序號 | 基金代碼 | 基金簡稱 | 投資類型 | 2021-11-24 | 2021-11-23 | 漲跌 | 漲幅 | 操作 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
單位凈值 | 累計凈值 | 單位凈值 | 累計凈值 | |||||||
1 | 159843 | 招商國證食品飲料ETF | ETF | 0.9415 | 0.9415 | 0.9244 | 0.9244 | 0.0171 | 1.85% | 加自選 |
2 | 010434 | 紅土創新醫療保健股票 | 股票型 | 0.9505 | 0.9505 | 0.9332 | 0.9332 | 0.0173 | 1.85% | 加自選 |
3 | 009876 | 天弘甄選食品飲料股票C | 股票型 | 1.2159 | 1.2159 | 1.1943 | 1.1943 | 0.0216 | 1.81% | 加自選 |
4 | 009875 | 天弘甄選食品飲料股票A | 股票型 | 1.219 | 1.219 | 1.1974 | 1.1974 | 0.0216 | 1.80% | 加自選 |
5 | 008618 | 永贏醫藥健康A | 股票型 | 1.2137 | 1.2137 | 1.1939 | 1.1939 | 0.0198 | 1.66% | 加自選 |
6 | 008619 | 永贏醫藥健康C | 股票型 | 1.21 | 1.21 | 1.1903 | 1.1903 | 0.0197 | 1.66% | 加自選 |
7 | 002621 | 中歐消費主題股票A | 股票型 | 2.761 | 2.761 | 2.719 | 2.719 | 0.0420 | 1.54% | 加自選 |
8 | 002697 | 中歐消費主題股票C | 股票型 | 2.729 | 2.729 | 2.688 | 2.688 | 0.0410 | 1.53% | 加自選 |
9 | 159736 | 天弘中證食品飲料ETF | ETF | 1.0942 | 1.0942 | 1.0781 | 1.0781 | 0.0161 | 1.49% | 加自選 |
10 | 001631 | 天弘中證食品飲料ETF聯接A | 股票型 | 3.2954 | 3.3735 | 3.25 | 3.3281 | 0.0454 | 1.40% | 加自選 |
11 | 001632 | 天弘中證食品飲料ETF聯接C | 股票型 | 3.2504 | 3.328 | 3.2057 | 3.2833 | 0.0447 | 1.39% | 加自選 |
12 | 240020 | 華寶醫藥生物混合 | 混合型 | 4.22 | 4.659 | 4.163 | 4.602 | 0.0570 | 1.37% | 加自選 |
13 | 006881 | 華寶大健康混合 | 混合型 | 2.2599 | 2.2599 | 2.2295 | 2.2295 | 0.0304 | 1.36% | 加自選 |
14 | 010654 | 天弘醫藥創新A | 混合型 | 1.1343 | 1.1343 | 1.1199 | 1.1199 | 0.0144 | 1.29% | 加自選 |
15 | 010655 | 天弘醫藥創新C | 混合型 | 1.1301 | 1.1301 | 1.1157 | 1.1157 | 0.0144 | 1.29% | 加自選 |
16 | 012598 | 華安國證生物醫藥指數A | 股票型 | 0.9865 | 0.9865 | 0.974 | 0.974 | 0.0125 | 1.28% | 加自選 |
17 | 012599 | 華安國證生物醫藥指數C | 股票型 | 0.9858 | 0.9858 | 0.9733 | 0.9733 | 0.0125 | 1.28% | 加自選 |
18 | 910005 | 東方紅啟興三年持有混合A | 混合型 | 6.5537 | 7.5457 | 6.4716 | 7.4636 | 0.0821 | 1.27% | 加自選 |
19 | 517110 | 國泰中證滬港深創新藥產業ETF | ETF | 0.9428 | 0.9428 | 0.9323 | 0.9323 | 0.0105 | 1.13% | 加自選 |
20 | 420005 | 天弘周期策略混合 | 混合型 | 3.032 | 3.403 | 2.999 | 3.37 | 0.0330 | 1.10% | 加自選 |
21 | 010151 | 東財消費精選A | 混合型 | 1.0139 | 1.0139 | 1.0033 | 1.0033 | 0.0106 | 1.06% | 加自選 |
22 | 010152 | 東財消費精選C | 混合型 | 1.0044 | 1.0044 | 0.994 | 0.994 | 0.0104 | 1.05% | 加自選 |
23 | 159876 | 華寶有色金屬ETF | ETF | 1.4257 | 1.4257 | 1.411 | 1.411 | 0.0147 | 1.04% | 加自選 |
24 | 011854 | 招商中證消費龍頭指數增強C | 股票型 | 1.0044 | 1.0044 | 0.9945 | 0.9945 | 0.0099 | 1.00% | 加自選 |
25 | 011853 | 招商中證消費龍頭指數增強A | 股票型 | 1.0064 | 1.0064 | 0.9965 | 0.9965 | 0.0099 | 0.99% | 加自選 |
26 | 001030 | 天弘云端生活優選 | 混合型 | 1.4657 | 1.4657 | 1.4513 | 1.4513 | 0.0144 | 0.99% | 加自選 |
27 | 005264 | 國都多策略混合 | 混合型 | 2.0152 | 2.0152 | 1.996 | 1.996 | 0.0192 | 0.96% | 加自選 |
28 | 011418 | 匯添富消費精選兩年持有股票A | 股票型 | 0.9958 | 0.9958 | 0.9865 | 0.9865 | 0.0093 | 0.94% | 加自選 |
29 | 159898 | 招商中證全指醫療器械ETF | ETF | 0.8033 | 0.8033 | 0.7959 | 0.7959 | 0.0074 | 0.93% | 加自選 |
30 | 011419 | 匯添富消費精選兩年持有股票C | 股票型 | 0.9936 | 0.9936 | 0.9844 | 0.9844 | 0.0092 | 0.93% | 加自選 |
31 | 159828 | 國泰中證醫療ETF | ETF | 0.882 | 0.882 | 0.8739 | 0.8739 | 0.0081 | 0.93% | 加自選 |
32 | 001558 | 天弘醫療健康混合A | 混合型 | 1.977 | 1.977 | 1.9592 | 1.9592 | 0.0178 | 0.91% | 加自選 |
33 | 001559 | 天弘醫療健康混合C | 混合型 | 1.934 | 1.934 | 1.9166 | 1.9166 | 0.0174 | 0.91% | 加自選 |
34 | 217002 | 招商安泰平衡混合 | 混合型 | 1.4781 | 3.5818 | 1.4647 | 3.5684 | 0.0134 | 0.91% | 加自選 |
35 | 160512 | 博時卓越品牌混合(LOF) | 混合型 | 3.266 | 3.455 | 3.237 | 3.425 | 0.0290 | 0.90% | 加自選 |
36 | 159707 | 華寶中證800地產ETF | ETF | 0.992 | 0.992 | 0.9833 | 0.9833 | 0.0087 | 0.88% | 加自選 |
37 | 159873 | 天弘中證全指醫療保健設備與服務ETF | ETF | 0.9534 | 0.9534 | 0.9459 | 0.9459 | 0.0075 | 0.79% | 加自選 |
38 | 007523 | 匯添富內需增長股票A | 股票型 | 1.6428 | 1.6428 | 1.63 | 1.63 | 0.0128 | 0.79% | 加自選 |
39 | 012401 | 天弘中證醫藥指數增強A | 股票型 | 1.0347 | 1.0347 | 1.0267 | 1.0267 | 0.0080 | 0.78% | 加自選 |
40 | 007524 | 匯添富內需增長股票C | 股票型 | 1.6173 | 1.6173 | 1.6048 | 1.6048 | 0.0125 | 0.78% | 加自選 |
41 | 012402 | 天弘中證醫藥指數增強C | 股票型 | 1.0339 | 1.0339 | 1.026 | 1.026 | 0.0079 | 0.77% | 加自選 |
42 | 011652 | 招商港股通核心精選股票C | 股票型 | 0.9709 | 0.9709 | 0.9637 | 0.9637 | 0.0072 | 0.75% | 加自選 |
43 | 008135 | 華宸未來價值先鋒 | 混合型 | 1.3334 | 1.3334 | 1.3235 | 1.3235 | 0.0099 | 0.75% | 加自選 |
44 | 169105 | 東方紅睿華滬港深混合(LOF) | 混合型 | 1.9825 | 2.3435 | 1.9678 | 2.3288 | 0.0147 | 0.75% | 加自選 |
45 | 012326 | 天弘中證全指醫療保健設備與服務ETF聯接A | 股票型 | 0.872 | 0.872 | 0.8656 | 0.8656 | 0.0064 | 0.74% | 加自選 |
46 | 012327 | 天弘中證全指醫療保健設備與服務ETF聯接C | 股票型 | 0.8713 | 0.8713 | 0.8649 | 0.8649 | 0.0064 | 0.74% | 加自選 |
47 | 012634 | 國泰中證醫療ETF聯接A | 股票型 | 0.8459 | 0.8459 | 0.8397 | 0.8397 | 0.0062 | 0.74% | 加自選 |
48 | 012635 | 國泰中證醫療ETF聯接C | 股票型 | 0.8449 | 0.8449 | 0.8387 | 0.8387 | 0.0062 | 0.74% | 加自選 |
49 | 011724 | 東方紅啟恒三年持有混合B | 混合型 | 11.5498 | 11.5498 | 11.465 | 11.465 | 0.0848 | 0.74% | 加自選 |
50 | 910004 | 東方紅啟恒三年持有混合A | 混合型 | 11.6352 | 12.1882 | 11.5492 | 12.1022 | 0.0860 | 0.74% | 加自選 |
51 | 910009 | 東方紅啟程三年持有混合A | 混合型 | 5.9966 | 6.5506 | 5.9523 | 6.5063 | 0.0443 | 0.74% | 加自選 |
52 | 011651 | 招商港股通核心精選股票A | 股票型 | 0.9762 | 0.9762 | 0.969 | 0.969 | 0.0072 | 0.74% | 加自選 |
53 | 970033 | 東海海睿進取靈活配置混合B | 混合型 | 0.9585 | 0.9585 | 0.952 | 0.952 | 0.0065 | 0.68% | 加自選 |
54 | 970032 | 東海海睿進取靈活配置混合A | 混合型 | 1.092 | 1.172 | 1.0847 | 1.1647 | 0.0073 | 0.67% | 加自選 |
55 | 040016 | 華安行業輪動混合 | 混合型 | 3.0429 | 3.7789 | 3.023 | 3.759 | 0.0199 | 0.66% | 加自選 |
56 | 506005 | 博時科創板三年定開混合 | 混合型 | 1.314 | 1.339 | 1.3055 | 1.3305 | 0.0085 | 0.65% | 加自選 |
57 | 501066 | 東方紅恒元五年定開混合 | 混合型 | 1.8682 | 1.8682 | 1.8561 | 1.8561 | 0.0121 | 0.65% | 加自選 |
58 | 006783 | 紅土創新中證500增強A | 股票型 | 1.7088 | 1.7088 | 1.6985 | 1.6985 | 0.0103 | 0.61% | 加自選 |
59 | 006784 | 紅土創新中證500增強C | 股票型 | 1.6958 | 1.6958 | 1.6856 | 1.6856 | 0.0102 | 0.61% | 加自選 |
60 | 010331 | 天弘消費股票A | 股票型 | 0.8752 | 0.8752 | 0.8704 | 0.8704 | 0.0048 | 0.55% | 加自選 |
61 | 010332 | 天弘消費股票C | 股票型 | 0.8729 | 0.8729 | 0.8681 | 0.8681 | 0.0048 | 0.55% | 加自選 |
62 | 515080 | 招商中證紅利ETF | ETF | 1.458 | 1.548 | 1.45 | 1.54 | 0.0080 | 0.55% | 加自選 |
63 | 010213 | 中歐互聯網先鋒混合A | 混合型 | 1.1263 | 1.1263 | 1.1204 | 1.1204 | 0.0059 | 0.53% | 加自選 |
64 | 001112 | 東方紅中國優勢混合 | 混合型 | 2.424 | 2.424 | 2.412 | 2.412 | 0.0120 | 0.50% | 加自選 |
65 | 011389 | 國都聚成混合 | 混合型 | 0.8555 | 0.8555 | 0.8514 | 0.8514 | 0.0041 | 0.48% | 加自選 |
66 | 515890 | 博時紅利ETF | ETF | 1.3711 | 1.3711 | 1.3646 | 1.3646 | 0.0065 | 0.48% | 加自選 |
67 | 006768 | 華安滬港深優選混合 | 混合型 | 1.6164 | 1.6164 | 1.6087 | 1.6087 | 0.0077 | 0.48% | 加自選 |
68 | 004263 | 華安滬港深機會靈活配置混合 | 混合型 | 2.5 | 2.712 | 2.488 | 2.7 | 0.0120 | 0.48% | 加自選 |
69 | 169101 | 東方紅睿豐混合 | 混合型 | 2.158 | 3.06 | 2.148 | 3.05 | 0.0100 | 0.47% | 加自選 |
70 | 240005 | 華寶多策略增長開放 | 股票型 | 0.5847 | 4.9651 | 0.5822 | 4.9593 | 0.0025 | 0.43% | 加自選 |
71 | 163409 | 興全綠色投資混合(LOF) | 混合型 | 2.39 | 4.07 | 2.38 | 4.06 | 0.0100 | 0.42% | 加自選 |
72 | 510150 | 招商上證消費80ETF | ETF | 0.7745 | 3.0631 | 0.7716 | 3.0516 | 0.0029 | 0.38% | 加自選 |
73 | 004407 | 招商上證消費80ETF聯接C | 股票型 | 2.7698 | 2.7698 | 2.76 | 2.76 | 0.0098 | 0.36% | 加自選 |
74 | 217017 | 招商上證消費80ETF聯接A | 股票型 | 2.8258 | 2.8258 | 2.8158 | 2.8158 | 0.0100 | 0.36% | 加自選 |
75 | 007405 | 華寶中證100指數C | 股票型 | 1.9847 | 1.9847 | 1.9784 | 1.9784 | 0.0063 | 0.32% | 加自選 |
76 | 240014 | 華寶中證100指數A | 股票型 | 2.0045 | 2.0045 | 1.9982 | 1.9982 | 0.0063 | 0.32% | 加自選 |
77 | 006121 | 華安雙核驅動混合A | 混合型 | 2.3768 | 2.3768 | 2.3695 | 2.3695 | 0.0073 | 0.31% | 加自選 |
78 | 013504 | 華安雙核驅動混合C | 混合型 | 2.3742 | 2.3742 | 2.367 | 2.367 | 0.0072 | 0.30% | 加自選 |
79 | 000480 | 東方紅新動力混合 | 混合型 | 3.948 | 4.036 | 3.936 | 4.024 | 0.0120 | 0.30% | 加自選 |
80 | 970020 | 信達價值精選A | 混合型 | 1.2193 | 1.4043 | 1.2159 | 1.4009 | 0.0034 | 0.28% | 加自選 |
81 | 970021 | 信達價值精選B | 混合型 | 1.2193 | 1.2193 | 1.2159 | 1.2159 | 0.0034 | 0.28% | 加自選 |
82 | 005491 | 興全合宜混合(LOF)C | 混合型 | 1.9714 | 1.9714 | 1.9659 | 1.9659 | 0.0055 | 0.28% | 加自選 |
83 | 005711 | 永贏惠添利靈活配置混合 | 混合型 | 1.8325 | 1.9925 | 1.8274 | 1.9874 | 0.0051 | 0.28% | 加自選 |
84 | 163417 | 興全合宜混合(LOF)A | 混合型 | 1.9918 | 1.9918 | 1.9862 | 1.9862 | 0.0056 | 0.28% | 加自選 |
85 | 002819 | 招商豐美混合A | 混合型 | 1.416 | 1.572 | 1.412 | 1.568 | 0.0040 | 0.28% | 加自選 |
86 | 002820 | 招商豐美混合C | 混合型 | 1.417 | 1.562 | 1.413 | 1.558 | 0.0040 | 0.28% | 加自選 |
87 | 004495 | 博時量化平衡混合 | 混合型 | 1.5451 | 1.5891 | 1.5409 | 1.5849 | 0.0042 | 0.27% | 加自選 |
88 | 001447 | 天弘惠利混合 | 混合型 | 1.769 | 1.769 | 1.7642 | 1.7642 | 0.0048 | 0.27% | 加自選 |
89 | 001118 | 華寶事件驅動混合 | 混合型 | 1.133 | 1.133 | 1.13 | 1.13 | 0.0030 | 0.27% | 加自選 |
90 | 159890 | 招商中證云計算ETF | ETF | 1.0531 | 1.0531 | 1.0504 | 1.0504 | 0.0027 | 0.26% | 加自選 |
91 | 011740 | 博時成長精選混合A | 混合型 | 1.0888 | 1.0888 | 1.0862 | 1.0862 | 0.0026 | 0.24% | 加自選 |
92 | 002388 | 天弘裕利靈活配置混合A | 混合型 | 1.2343 | 1.2436 | 1.2314 | 1.2407 | 0.0029 | 0.24% | 加自選 |
93 | 011741 | 博時成長精選混合C | 混合型 | 1.0849 | 1.0849 | 1.0824 | 1.0824 | 0.0025 | 0.23% | 加自選 |
94 | 005997 | 天弘裕利靈活配置混合C | 混合型 | 1.1163 | 1.1163 | 1.1137 | 1.1137 | 0.0026 | 0.23% | 加自選 |
95 | 011738 | 華安興安優選一年持有混合A | 混合型 | 1.0871 | 1.0871 | 1.0848 | 1.0848 | 0.0023 | 0.21% | 加自選 |
96 | 011739 | 華安興安優選一年持有混合C | 混合型 | 1.0851 | 1.0851 | 1.0828 | 1.0828 | 0.0023 | 0.21% | 加自選 |
97 | 011154 | 華寶新興消費混合C | 混合型 | 0.9925 | 0.9925 | 0.9904 | 0.9904 | 0.0021 | 0.21% | 加自選 |
98 | 008240 | 東財上證50A | 股票型 | 1.3141 | 1.3141 | 1.3113 | 1.3113 | 0.0028 | 0.21% | 加自選 |
99 | 008241 | 東財上證50C | 股票型 | 1.3077 | 1.3077 | 1.3049 | 1.3049 | 0.0028 | 0.21% | 加自選 |
100 | 002152 | 華寶核心優勢混合 | 混合型 | 2.338 | 2.338 | 2.333 | 2.333 | 0.0050 | 0.21% | 加自選 |
101 | 013505 | 華安新絲路主題股票C | 股票型 | 2.519 | 2.519 | 2.514 | 2.514 | 0.0050 | 0.20% | 加自選 |
102 | 011153 | 華寶新興消費混合A | 混合型 | 0.9952 | 0.9952 | 0.9932 | 0.9932 | 0.0020 | 0.20% | 加自選 |
103 | 005635 | 博時量化多策略股票A | 股票型 | 1.6358 | 1.6358 | 1.6326 | 1.6326 | 0.0032 | 0.20% | 加自選 |
104 | 005636 | 博時量化多策略股票C | 股票型 | 1.5884 | 1.5884 | 1.5853 | 1.5853 | 0.0031 | 0.20% | 加自選 |
105 | 004480 | 華寶智慧產業混合 | 混合型 | 1.7559 | 1.7559 | 1.7524 | 1.7524 | 0.0035 | 0.20% | 加自選 |
106 | 002582 | 招商豐凱混合C | 混合型 | 1.527 | 1.527 | 1.524 | 1.524 | 0.0030 | 0.20% | 加自選 |
107 | 001564 | 東方紅京東大數據混合 | 混合型 | 2.466 | 2.466 | 2.461 | 2.461 | 0.0050 | 0.20% | 加自選 |
108 | 001104 | 華安新絲路主題股票A | 股票型 | 2.521 | 2.63 | 2.516 | 2.625 | 0.0050 | 0.20% | 加自選 |
109 | 910024 | 東方紅啟陽三年持有混合A | 混合型 | 5.2423 | 5.8383 | 5.2326 | 5.8286 | 0.0097 | 0.19% | 加自選 |
110 | 010953 | 天弘國證A50指數A | 股票型 | 0.9609 | 0.9609 | 0.9591 | 0.9591 | 0.0018 | 0.19% | 加自選 |
111 | 001446 | 招商豐澤混合C | 混合型 | 1.598 | 1.598 | 1.595 | 1.595 | 0.0030 | 0.19% | 加自選 |
112 | 010954 | 天弘國證A50指數C | 股票型 | 0.9594 | 0.9594 | 0.9577 | 0.9577 | 0.0017 | 0.18% | 加自選 |
113 | 002581 | 招商豐凱混合A | 混合型 | 1.651 | 1.651 | 1.648 | 1.648 | 0.0030 | 0.18% | 加自選 |
114 | 001685 | 匯添富滬港深新價值股票 | 股票型 | 1.634 | 1.634 | 1.631 | 1.631 | 0.0030 | 0.18% | 加自選 |
115 | 001427 | 招商豐澤混合A | 混合型 | 1.629 | 1.629 | 1.626 | 1.626 | 0.0030 | 0.18% | 加自選 |
116 | 010442 | 東方紅啟盛三年持有混合B | 混合型 | 4.7998 | 4.7998 | 4.7916 | 4.7916 | 0.0082 | 0.17% | 加自選 |
117 | 010714 | 東方紅遠見價值混合 | 混合型 | 0.9348 | 0.9348 | 0.9332 | 0.9332 | 0.0016 | 0.17% | 加自選 |
118 | 910006 | 東方紅啟盛三年持有混合A | 混合型 | 4.8116 | 5.3746 | 4.8033 | 5.3663 | 0.0083 | 0.17% | 加自選 |
119 | 000406 | 匯添富雙利增強債券A | 債券型 | 1.183 | 1.516 | 1.181 | 1.514 | 0.0020 | 0.17% | 加自選 |
120 | 000407 | 匯添富雙利增強債券C | 債券型 | 1.174 | 1.507 | 1.172 | 1.505 | 0.0020 | 0.17% | 加自選 |
121 | 420108 | 天弘債券發起式B | 債券型 | 1.169 | 1.348 | 1.167 | 1.346 | 0.0020 | 0.17% | 加自選 |
122 | 050004 | 博時精選混合A | 混合型 | 2.1349 | 3.9857 | 2.1313 | 3.9821 | 0.0036 | 0.17% | 加自選 |
123 | 012798 | 華寶第三產業混合C | 混合型 | 1.4063 | 1.4063 | 1.4041 | 1.4041 | 0.0022 | 0.16% | 加自選 |
124 | 004481 | 華寶第三產業混合A | 混合型 | 1.4074 | 1.4074 | 1.4052 | 1.4052 | 0.0022 | 0.16% | 加自選 |
125 | 420008 | 天弘債券發起式A | 債券型 | 1.217 | 1.402 | 1.215 | 1.4 | 0.0020 | 0.16% | 加自選 |
126 | 014028 | 招商中證銀行指數C | 股票型 | 1.1796 | 1.1796 | 1.1778 | 1.1778 | 0.0018 | 0.15% | 加自選 |
127 | 010803 | 天弘慶享債券A | 債券型 | 1.011 | 1.0159 | 1.0095 | 1.0144 | 0.0015 | 0.15% | 加自選 |
128 | 515090 | 博時可持續發展100ETF | ETF | 1.3778 | 1.3778 | 1.3757 | 1.3757 | 0.0021 | 0.15% | 加自選 |
129 | 161723 | 招商中證銀行指數A | 股票型 | 1.1796 | 1.3073 | 1.1778 | 1.3055 | 0.0018 | 0.15% | 加自選 |
130 | 010804 | 天弘慶享債券C | 債券型 | 0.9975 | 0.9975 | 0.9961 | 0.9961 | 0.0014 | 0.14% | 加自選 |
131 | 240016 | 華寶上證180價值聯接 | 股票型 | 2.207 | 2.237 | 2.204 | 2.234 | 0.0030 | 0.14% | 加自選 |
132 | 013938 | 天弘安康頤養混合E | 混合型 | 1.013 | 1.013 | 1.0117 | 1.0117 | 0.0013 | 0.13% | 加自選 |
133 | 011784 | 天弘招添利混合A | 混合型 | 1.0227 | 1.0227 | 1.0214 | 1.0214 | 0.0013 | 0.13% | 加自選 |
134 | 010019 | 招商瑞澤一年持有期混合C | 混合型 | 1.0411 | 1.0411 | 1.0398 | 1.0398 | 0.0013 | 0.13% | 加自選 |
135 | 009308 | 天弘安康頤養混合C | 混合型 | 1.176 | 1.176 | 1.1745 | 1.1745 | 0.0015 | 0.13% | 加自選 |
136 | 420009 | 天弘安康頤養混合A | 混合型 | 2.0602 | 2.0602 | 2.0575 | 2.0575 | 0.0027 | 0.13% | 加自選 |
137 | 011785 | 天弘招添利混合C | 混合型 | 1.022 | 1.022 | 1.0208 | 1.0208 | 0.0012 | 0.12% | 加自選 |
138 | 010018 | 招商瑞澤一年持有期混合A | 混合型 | 1.0463 | 1.0463 | 1.045 | 1.045 | 0.0013 | 0.12% | 加自選 |
139 | 040022 | 華安可轉債債券A | 債券型 | 1.733 | 1.733 | 1.731 | 1.731 | 0.0020 | 0.12% | 加自選 |
140 | 515290 | 天弘中證銀行ETF | ETF | 1.0147 | 1.0147 | 1.0136 | 1.0136 | 0.0011 | 0.11% | 加自選 |
141 | 007398 | 興全磐穩增利債券C | 債券型 | 1.5418 | 1.9418 | 1.5401 | 1.9401 | 0.0017 | 0.11% | 加自選 |
142 | 002657 | 招商安裕靈活配置混合A | 混合型 | 1.6707 | 1.6707 | 1.6688 | 1.6688 | 0.0019 | 0.11% | 加自選 |
143 | 002658 | 招商安裕靈活配置混合C | 混合型 | 1.6162 | 1.6162 | 1.6144 | 1.6144 | 0.0018 | 0.11% | 加自選 |
144 | 340009 | 興全磐穩增利債券A | 債券型 | 1.5541 | 1.9541 | 1.5524 | 1.9524 | 0.0017 | 0.11% | 加自選 |
145 | 011944 | 招商金融債3個月定開債 | 債券型 | 1.0162 | 1.0292 | 1.0152 | 1.0282 | 0.0010 | 0.10% | 加自選 |
146 | 007951 | 招商信用增強債券C | 債券型 | 1.019 | 1.139 | 1.018 | 1.138 | 0.0010 | 0.10% | 加自選 |
147 | 501069 | 華寶標普中國A股質量價值 | 股票型 | 1.576 | 1.576 | 1.5745 | 1.5745 | 0.0015 | 0.10% | 加自選 |
148 | 000606 | 天弘優選債券 | 債券型 | 1.029 | 1.1761 | 1.028 | 1.1751 | 0.0010 | 0.10% | 加自選 |
149 | 001594 | 天弘中證銀行ETF聯接A | 股票型 | 1.2598 | 1.2598 | 1.2585 | 1.2585 | 0.0013 | 0.10% | 加自選 |
150 | 001595 | 天弘中證銀行ETF聯接C | 股票型 | 1.2413 | 1.2413 | 1.24 | 1.24 | 0.0013 | 0.10% | 加自選 |
151 | 163412 | 興全輕資產混合(LOF) | 混合型 | 3.997 | 6.561 | 3.993 | 6.557 | 0.0040 | 0.10% | 加自選 |
152 | 012779 | 博時移動互聯主題混合A | 混合型 | 1.0298 | 1.0298 | 1.0289 | 1.0289 | 0.0009 | 0.09% | 加自選 |
153 | 012780 | 博時移動互聯主題混合C | 混合型 | 1.0288 | 1.0288 | 1.0279 | 1.0279 | 0.0009 | 0.09% | 加自選 |
154 | 013585 | 天弘齊享債券發起A | 債券型 | 1.0062 | 1.0062 | 1.0053 | 1.0053 | 0.0009 | 0.09% | 加自選 |
155 | 011655 | 天弘興益一年定開 | 債券型 | 1.0164 | 1.0254 | 1.0155 | 1.0245 | 0.0009 | 0.09% | 加自選 |
156 | 009545 | 博時鑫榮穩健混合A | 混合型 | 1.1543 | 1.1543 | 1.1533 | 1.1533 | 0.0010 | 0.09% | 加自選 |
157 | 009546 | 博時鑫榮穩健混合C | 混合型 | 1.1524 | 1.1524 | 1.1514 | 1.1514 | 0.0010 | 0.09% | 加自選 |
158 | 002817 | 招商招恒純債A | 債券型 | 1.127 | 1.137 | 1.126 | 1.136 | 0.0010 | 0.09% | 加自選 |
159 | 002818 | 招商招恒純債C | 債券型 | 1.105 | 1.115 | 1.104 | 1.114 | 0.0010 | 0.09% | 加自選 |
160 | 001110 | 中歐瑾泉靈活配置混合A | 混合型 | 2.0342 | 2.0342 | 2.0324 | 2.0324 | 0.0018 | 0.09% | 加自選 |
161 | 470088 | 匯添富6月紅添利定開債A | 債券型 | 1.133 | 1.348 | 1.132 | 1.347 | 0.0010 | 0.09% | 加自選 |
162 | 470089 | 匯添富6月紅添利定開債C | 債券型 | 1.126 | 1.324 | 1.125 | 1.323 | 0.0010 | 0.09% | 加自選 |
163 | 163402 | 興全趨勢投資混合(LOF) | 混合型 | 0.9986 | 11.2078 | 0.9977 | 11.2042 | 0.0009 | 0.09% | 加自選 |
164 | 013586 | 天弘齊享債券發起C | 債券型 | 1.0056 | 1.0056 | 1.0048 | 1.0048 | 0.0008 | 0.08% | 加自選 |
165 | 010942 | 招商瑞樂6個月持有期混合A | 混合型 | 1.013 | 1.013 | 1.0122 | 1.0122 | 0.0008 | 0.08% | 加自選 |
166 | 012063 | 天弘中債1-5年政金債 | 債券型 | 1.0081 | 1.0185 | 1.0073 | 1.0177 | 0.0008 | 0.08% | 加自選 |
167 | 009925 | 博時恒利6個月持有期債券A | 債券型 | 1.0445 | 1.0445 | 1.0437 | 1.0437 | 0.0008 | 0.08% | 加自選 |
168 | 010059 | 東方紅鼎元3個月定開混合 | 混合型 | 1.1822 | 1.1822 | 1.1812 | 1.1812 | 0.0010 | 0.08% | 加自選 |
169 | 008791 | 招商安華債券A | 債券型 | 1.1054 | 1.1382 | 1.1045 | 1.1373 | 0.0009 | 0.08% | 加自選 |
170 | 008456 | 招商瑞陽混合A | 混合型 | 1.3449 | 1.3449 | 1.3438 | 1.3438 | 0.0011 | 0.08% | 加自選 |
171 | 008457 | 招商瑞陽混合C | 混合型 | 1.3301 | 1.3301 | 1.329 | 1.329 | 0.0011 | 0.08% | 加自選 |
172 | 007485 | 博時中債3-5年國開行A | 債券型 | 1.0223 | 1.0822 | 1.0215 | 1.0814 | 0.0008 | 0.08% | 加自選 |
173 | 007486 | 博時中債3-5年國開行C | 債券型 | 1.022 | 1.0791 | 1.0212 | 1.0783 | 0.0008 | 0.08% | 加自選 |
174 | 006258 | 華宸未來穩健添利債券C | 債券型 | 1.1846 | 1.1846 | 1.1837 | 1.1837 | 0.0009 | 0.08% | 加自選 |
175 | 160418 | 華安中證銀行指數 | 股票型 | 0.9498 | 1.1038 | 0.949 | 1.103 | 0.0008 | 0.08% | 加自選 |
176 | 000708 | 華安安享混合 | 混合型 | 1.234 | 1.361 | 1.295 | 1.36 | 0.0010 | 0.08% | 加自選 |
177 | 000395 | 匯添富安心中國債券A | 債券型 | 1.329 | 1.329 | 1.328 | 1.328 | 0.0010 | 0.08% | 加自選 |
178 | 000396 | 匯添富安心中國債券C | 債券型 | 1.332 | 1.332 | 1.331 | 1.331 | 0.0010 | 0.08% | 加自選 |
179 | 000104 | 華宸未來穩健添利債券A | 債券型 | 1.1825 | 1.3925 | 1.1815 | 1.3915 | 0.0010 | 0.08% | 加自選 |
180 | 010943 | 招商瑞樂6個月持有期混合C | 混合型 | 1.0115 | 1.0115 | 1.0108 | 1.0108 | 0.0007 | 0.07% | 加自選 |
181 | 011190 | 招商瑞安1年持有期混合A | 混合型 | 1.0356 | 1.0356 | 1.0349 | 1.0349 | 0.0007 | 0.07% | 加自選 |
182 | 011408 | 天弘益新混合A | 混合型 | 1.023 | 1.023 | 1.0223 | 1.0223 | 0.0007 | 0.07% | 加自選 |
183 | 011409 | 天弘益新混合C | 混合型 | 1.0209 | 1.0209 | 1.0202 | 1.0202 | 0.0007 | 0.07% | 加自選 |
184 | 010634 | 天弘合益債券A | 債券型 | 1.0068 | 1.0101 | 1.0061 | 1.0094 | 0.0007 | 0.07% | 加自選 |
185 | 009926 | 博時恒利6個月持有期債券C | 債券型 | 1.0402 | 1.0402 | 1.0395 | 1.0395 | 0.0007 | 0.07% | 加自選 |
186 | 009580 | 招商雙債增強債券(LOF)D | 債券型 | 1.404 | 1.404 | 1.403 | 1.403 | 0.0010 | 0.07% | 加自選 |
187 | 008792 | 招商安華債券C | 債券型 | 1.1005 | 1.1325 | 1.0997 | 1.1317 | 0.0008 | 0.07% | 加自選 |
188 | 007173 | 招商添旭定開債發起式A | 債券型 | 1.0088 | 1.0968 | 1.0081 | 1.0961 | 0.0007 | 0.07% | 加自選 |
189 | 003297 | 招商雙債增強債券(LOF)E | 債券型 | 1.391 | 1.391 | 1.39 | 1.39 | 0.0010 | 0.07% | 加自選 |
190 | 005906 | 招商豐茂靈活混合發起式A | 混合型 | 1.2128 | 1.2128 | 1.2119 | 1.2119 | 0.0009 | 0.07% | 加自選 |
191 | 005907 | 招商豐茂靈活混合發起式C | 混合型 | 1.1799 | 1.1799 | 1.1791 | 1.1791 | 0.0008 | 0.07% | 加自選 |
192 | 000175 | 匯添富高息債債券C | 債券型 | 1.481 | 1.516 | 1.48 | 1.515 | 0.0010 | 0.07% | 加自選 |
193 | 970035 | 華安證券合贏九個月持有 | 債券型 | 1.0258 | 1.0258 | 1.0252 | 1.0252 | 0.0006 | 0.06% | 加自選 |
194 | 970011 | 平安安贏添利半年滾動持有A | 債券型 | 1.0269 | 1.0269 | 1.0263 | 1.0263 | 0.0006 | 0.06% | 加自選 |
195 | 970013 | 平安安贏添利半年滾動持有C | 債券型 | 1.026 | 1.026 | 1.0254 | 1.0254 | 0.0006 | 0.06% | 加自選 |
196 | 011191 | 招商瑞安1年持有期混合C | 混合型 | 1.0333 | 1.0333 | 1.0327 | 1.0327 | 0.0006 | 0.06% | 加自選 |
197 | 910017 | 東方紅多元策略混合A | 混合型 | 2.6873 | 2.8013 | 2.6858 | 2.7998 | 0.0015 | 0.06% | 加自選 |
198 | 010507 | 招商添錦1年定開債發起式 | 債券型 | 1.0343 | 1.0343 | 1.0337 | 1.0337 | 0.0006 | 0.06% | 加自選 |
199 | 010635 | 天弘合益債券C | 債券型 | 1.016 | 1.017 | 1.0154 | 1.0164 | 0.0006 | 0.06% | 加自選 |
200 | 009550 | 匯添富開放優勢6個月持有期股票A | 股票型 | 1.0805 | 1.0805 | 1.0799 | 1.0799 | 0.0006 | 0.06% | 加自選 |