基金凈值_易天富

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序號	基金代碼	基金簡稱	投資類型	2021-11-24		2021-11-23		漲跌	漲幅	操作
序號	基金代碼	基金簡稱	投資類型	單位凈值	累計凈值	單位凈值	累計凈值	漲跌	漲幅	操作
1	159843	招商國證食品飲料ETF	ETF	0.9415	0.9415	0.9244	0.9244	0.0171	1.85%	加自選
2	010434	紅土創新醫療保健股票	股票型	0.9505	0.9505	0.9332	0.9332	0.0173	1.85%	加自選
3	009876	天弘甄選食品飲料股票C	股票型	1.2159	1.2159	1.1943	1.1943	0.0216	1.81%	加自選
4	009875	天弘甄選食品飲料股票A	股票型	1.219	1.219	1.1974	1.1974	0.0216	1.80%	加自選
5	008618	永贏醫藥健康A	股票型	1.2137	1.2137	1.1939	1.1939	0.0198	1.66%	加自選
6	008619	永贏醫藥健康C	股票型	1.21	1.21	1.1903	1.1903	0.0197	1.66%	加自選
7	002621	中歐消費主題股票A	股票型	2.761	2.761	2.719	2.719	0.0420	1.54%	加自選
8	002697	中歐消費主題股票C	股票型	2.729	2.729	2.688	2.688	0.0410	1.53%	加自選
9	159736	天弘中證食品飲料ETF	ETF	1.0942	1.0942	1.0781	1.0781	0.0161	1.49%	加自選
10	001631	天弘中證食品飲料ETF聯接A	股票型	3.2954	3.3735	3.25	3.3281	0.0454	1.40%	加自選
11	001632	天弘中證食品飲料ETF聯接C	股票型	3.2504	3.328	3.2057	3.2833	0.0447	1.39%	加自選
12	240020	華寶醫藥生物混合	混合型	4.22	4.659	4.163	4.602	0.0570	1.37%	加自選
13	006881	華寶大健康混合	混合型	2.2599	2.2599	2.2295	2.2295	0.0304	1.36%	加自選
14	010654	天弘醫藥創新A	混合型	1.1343	1.1343	1.1199	1.1199	0.0144	1.29%	加自選
15	010655	天弘醫藥創新C	混合型	1.1301	1.1301	1.1157	1.1157	0.0144	1.29%	加自選
16	012598	華安國證生物醫藥指數A	股票型	0.9865	0.9865	0.974	0.974	0.0125	1.28%	加自選
17	012599	華安國證生物醫藥指數C	股票型	0.9858	0.9858	0.9733	0.9733	0.0125	1.28%	加自選
18	910005	東方紅啟興三年持有混合A	混合型	6.5537	7.5457	6.4716	7.4636	0.0821	1.27%	加自選
19	517110	國泰中證滬港深創新藥產業ETF	ETF	0.9428	0.9428	0.9323	0.9323	0.0105	1.13%	加自選
20	420005	天弘周期策略混合	混合型	3.032	3.403	2.999	3.37	0.0330	1.10%	加自選
21	010151	東財消費精選A	混合型	1.0139	1.0139	1.0033	1.0033	0.0106	1.06%	加自選
22	010152	東財消費精選C	混合型	1.0044	1.0044	0.994	0.994	0.0104	1.05%	加自選
23	159876	華寶有色金屬ETF	ETF	1.4257	1.4257	1.411	1.411	0.0147	1.04%	加自選
24	011854	招商中證消費龍頭指數增強C	股票型	1.0044	1.0044	0.9945	0.9945	0.0099	1.00%	加自選
25	011853	招商中證消費龍頭指數增強A	股票型	1.0064	1.0064	0.9965	0.9965	0.0099	0.99%	加自選
26	001030	天弘云端生活優選	混合型	1.4657	1.4657	1.4513	1.4513	0.0144	0.99%	加自選
27	005264	國都多策略混合	混合型	2.0152	2.0152	1.996	1.996	0.0192	0.96%	加自選
28	011418	匯添富消費精選兩年持有股票A	股票型	0.9958	0.9958	0.9865	0.9865	0.0093	0.94%	加自選
29	159898	招商中證全指醫療器械ETF	ETF	0.8033	0.8033	0.7959	0.7959	0.0074	0.93%	加自選
30	011419	匯添富消費精選兩年持有股票C	股票型	0.9936	0.9936	0.9844	0.9844	0.0092	0.93%	加自選
31	159828	國泰中證醫療ETF	ETF	0.882	0.882	0.8739	0.8739	0.0081	0.93%	加自選
32	001558	天弘醫療健康混合A	混合型	1.977	1.977	1.9592	1.9592	0.0178	0.91%	加自選
33	001559	天弘醫療健康混合C	混合型	1.934	1.934	1.9166	1.9166	0.0174	0.91%	加自選
34	217002	招商安泰平衡混合	混合型	1.4781	3.5818	1.4647	3.5684	0.0134	0.91%	加自選
35	160512	博時卓越品牌混合(LOF)	混合型	3.266	3.455	3.237	3.425	0.0290	0.90%	加自選
36	159707	華寶中證800地產ETF	ETF	0.992	0.992	0.9833	0.9833	0.0087	0.88%	加自選
37	159873	天弘中證全指醫療保健設備與服務ETF	ETF	0.9534	0.9534	0.9459	0.9459	0.0075	0.79%	加自選
38	007523	匯添富內需增長股票A	股票型	1.6428	1.6428	1.63	1.63	0.0128	0.79%	加自選
39	012401	天弘中證醫藥指數增強A	股票型	1.0347	1.0347	1.0267	1.0267	0.0080	0.78%	加自選
40	007524	匯添富內需增長股票C	股票型	1.6173	1.6173	1.6048	1.6048	0.0125	0.78%	加自選
41	012402	天弘中證醫藥指數增強C	股票型	1.0339	1.0339	1.026	1.026	0.0079	0.77%	加自選
42	011652	招商港股通核心精選股票C	股票型	0.9709	0.9709	0.9637	0.9637	0.0072	0.75%	加自選
43	008135	華宸未來價值先鋒	混合型	1.3334	1.3334	1.3235	1.3235	0.0099	0.75%	加自選
44	169105	東方紅睿華滬港深混合(LOF)	混合型	1.9825	2.3435	1.9678	2.3288	0.0147	0.75%	加自選
45	012326	天弘中證全指醫療保健設備與服務ETF聯接A	股票型	0.872	0.872	0.8656	0.8656	0.0064	0.74%	加自選
46	012327	天弘中證全指醫療保健設備與服務ETF聯接C	股票型	0.8713	0.8713	0.8649	0.8649	0.0064	0.74%	加自選
47	012634	國泰中證醫療ETF聯接A	股票型	0.8459	0.8459	0.8397	0.8397	0.0062	0.74%	加自選
48	012635	國泰中證醫療ETF聯接C	股票型	0.8449	0.8449	0.8387	0.8387	0.0062	0.74%	加自選
49	011724	東方紅啟恒三年持有混合B	混合型	11.5498	11.5498	11.465	11.465	0.0848	0.74%	加自選
50	910004	東方紅啟恒三年持有混合A	混合型	11.6352	12.1882	11.5492	12.1022	0.0860	0.74%	加自選
51	910009	東方紅啟程三年持有混合A	混合型	5.9966	6.5506	5.9523	6.5063	0.0443	0.74%	加自選
52	011651	招商港股通核心精選股票A	股票型	0.9762	0.9762	0.969	0.969	0.0072	0.74%	加自選
53	970033	東海海睿進取靈活配置混合B	混合型	0.9585	0.9585	0.952	0.952	0.0065	0.68%	加自選
54	970032	東海海睿進取靈活配置混合A	混合型	1.092	1.172	1.0847	1.1647	0.0073	0.67%	加自選
55	040016	華安行業輪動混合	混合型	3.0429	3.7789	3.023	3.759	0.0199	0.66%	加自選
56	506005	博時科創板三年定開混合	混合型	1.314	1.339	1.3055	1.3305	0.0085	0.65%	加自選
57	501066	東方紅恒元五年定開混合	混合型	1.8682	1.8682	1.8561	1.8561	0.0121	0.65%	加自選
58	006783	紅土創新中證500增強A	股票型	1.7088	1.7088	1.6985	1.6985	0.0103	0.61%	加自選
59	006784	紅土創新中證500增強C	股票型	1.6958	1.6958	1.6856	1.6856	0.0102	0.61%	加自選
60	010331	天弘消費股票A	股票型	0.8752	0.8752	0.8704	0.8704	0.0048	0.55%	加自選
61	010332	天弘消費股票C	股票型	0.8729	0.8729	0.8681	0.8681	0.0048	0.55%	加自選
62	515080	招商中證紅利ETF	ETF	1.458	1.548	1.45	1.54	0.0080	0.55%	加自選
63	010213	中歐互聯網先鋒混合A	混合型	1.1263	1.1263	1.1204	1.1204	0.0059	0.53%	加自選
64	001112	東方紅中國優勢混合	混合型	2.424	2.424	2.412	2.412	0.0120	0.50%	加自選
65	011389	國都聚成混合	混合型	0.8555	0.8555	0.8514	0.8514	0.0041	0.48%	加自選
66	515890	博時紅利ETF	ETF	1.3711	1.3711	1.3646	1.3646	0.0065	0.48%	加自選
67	006768	華安滬港深優選混合	混合型	1.6164	1.6164	1.6087	1.6087	0.0077	0.48%	加自選
68	004263	華安滬港深機會靈活配置混合	混合型	2.5	2.712	2.488	2.7	0.0120	0.48%	加自選
69	169101	東方紅睿豐混合	混合型	2.158	3.06	2.148	3.05	0.0100	0.47%	加自選
70	240005	華寶多策略增長開放	股票型	0.5847	4.9651	0.5822	4.9593	0.0025	0.43%	加自選
71	163409	興全綠色投資混合(LOF)	混合型	2.39	4.07	2.38	4.06	0.0100	0.42%	加自選
72	510150	招商上證消費80ETF	ETF	0.7745	3.0631	0.7716	3.0516	0.0029	0.38%	加自選
73	004407	招商上證消費80ETF聯接C	股票型	2.7698	2.7698	2.76	2.76	0.0098	0.36%	加自選
74	217017	招商上證消費80ETF聯接A	股票型	2.8258	2.8258	2.8158	2.8158	0.0100	0.36%	加自選
75	007405	華寶中證100指數C	股票型	1.9847	1.9847	1.9784	1.9784	0.0063	0.32%	加自選
76	240014	華寶中證100指數A	股票型	2.0045	2.0045	1.9982	1.9982	0.0063	0.32%	加自選
77	006121	華安雙核驅動混合A	混合型	2.3768	2.3768	2.3695	2.3695	0.0073	0.31%	加自選
78	013504	華安雙核驅動混合C	混合型	2.3742	2.3742	2.367	2.367	0.0072	0.30%	加自選
79	000480	東方紅新動力混合	混合型	3.948	4.036	3.936	4.024	0.0120	0.30%	加自選
80	970020	信達價值精選A	混合型	1.2193	1.4043	1.2159	1.4009	0.0034	0.28%	加自選
81	970021	信達價值精選B	混合型	1.2193	1.2193	1.2159	1.2159	0.0034	0.28%	加自選
82	005491	興全合宜混合(LOF)C	混合型	1.9714	1.9714	1.9659	1.9659	0.0055	0.28%	加自選
83	005711	永贏惠添利靈活配置混合	混合型	1.8325	1.9925	1.8274	1.9874	0.0051	0.28%	加自選
84	163417	興全合宜混合(LOF)A	混合型	1.9918	1.9918	1.9862	1.9862	0.0056	0.28%	加自選
85	002819	招商豐美混合A	混合型	1.416	1.572	1.412	1.568	0.0040	0.28%	加自選
86	002820	招商豐美混合C	混合型	1.417	1.562	1.413	1.558	0.0040	0.28%	加自選
87	004495	博時量化平衡混合	混合型	1.5451	1.5891	1.5409	1.5849	0.0042	0.27%	加自選
88	001447	天弘惠利混合	混合型	1.769	1.769	1.7642	1.7642	0.0048	0.27%	加自選
89	001118	華寶事件驅動混合	混合型	1.133	1.133	1.13	1.13	0.0030	0.27%	加自選
90	159890	招商中證云計算ETF	ETF	1.0531	1.0531	1.0504	1.0504	0.0027	0.26%	加自選
91	011740	博時成長精選混合A	混合型	1.0888	1.0888	1.0862	1.0862	0.0026	0.24%	加自選
92	002388	天弘裕利靈活配置混合A	混合型	1.2343	1.2436	1.2314	1.2407	0.0029	0.24%	加自選
93	011741	博時成長精選混合C	混合型	1.0849	1.0849	1.0824	1.0824	0.0025	0.23%	加自選
94	005997	天弘裕利靈活配置混合C	混合型	1.1163	1.1163	1.1137	1.1137	0.0026	0.23%	加自選
95	011738	華安興安優選一年持有混合A	混合型	1.0871	1.0871	1.0848	1.0848	0.0023	0.21%	加自選
96	011739	華安興安優選一年持有混合C	混合型	1.0851	1.0851	1.0828	1.0828	0.0023	0.21%	加自選
97	011154	華寶新興消費混合C	混合型	0.9925	0.9925	0.9904	0.9904	0.0021	0.21%	加自選
98	008240	東財上證50A	股票型	1.3141	1.3141	1.3113	1.3113	0.0028	0.21%	加自選
99	008241	東財上證50C	股票型	1.3077	1.3077	1.3049	1.3049	0.0028	0.21%	加自選
100	002152	華寶核心優勢混合	混合型	2.338	2.338	2.333	2.333	0.0050	0.21%	加自選
101	013505	華安新絲路主題股票C	股票型	2.519	2.519	2.514	2.514	0.0050	0.20%	加自選
102	011153	華寶新興消費混合A	混合型	0.9952	0.9952	0.9932	0.9932	0.0020	0.20%	加自選
103	005635	博時量化多策略股票A	股票型	1.6358	1.6358	1.6326	1.6326	0.0032	0.20%	加自選
104	005636	博時量化多策略股票C	股票型	1.5884	1.5884	1.5853	1.5853	0.0031	0.20%	加自選
105	004480	華寶智慧產業混合	混合型	1.7559	1.7559	1.7524	1.7524	0.0035	0.20%	加自選
106	002582	招商豐凱混合C	混合型	1.527	1.527	1.524	1.524	0.0030	0.20%	加自選
107	001564	東方紅京東大數據混合	混合型	2.466	2.466	2.461	2.461	0.0050	0.20%	加自選
108	001104	華安新絲路主題股票A	股票型	2.521	2.63	2.516	2.625	0.0050	0.20%	加自選
109	910024	東方紅啟陽三年持有混合A	混合型	5.2423	5.8383	5.2326	5.8286	0.0097	0.19%	加自選
110	010953	天弘國證A50指數A	股票型	0.9609	0.9609	0.9591	0.9591	0.0018	0.19%	加自選
111	001446	招商豐澤混合C	混合型	1.598	1.598	1.595	1.595	0.0030	0.19%	加自選
112	010954	天弘國證A50指數C	股票型	0.9594	0.9594	0.9577	0.9577	0.0017	0.18%	加自選
113	002581	招商豐凱混合A	混合型	1.651	1.651	1.648	1.648	0.0030	0.18%	加自選
114	001685	匯添富滬港深新價值股票	股票型	1.634	1.634	1.631	1.631	0.0030	0.18%	加自選
115	001427	招商豐澤混合A	混合型	1.629	1.629	1.626	1.626	0.0030	0.18%	加自選
116	010442	東方紅啟盛三年持有混合B	混合型	4.7998	4.7998	4.7916	4.7916	0.0082	0.17%	加自選
117	010714	東方紅遠見價值混合	混合型	0.9348	0.9348	0.9332	0.9332	0.0016	0.17%	加自選
118	910006	東方紅啟盛三年持有混合A	混合型	4.8116	5.3746	4.8033	5.3663	0.0083	0.17%	加自選
119	000406	匯添富雙利增強債券A	債券型	1.183	1.516	1.181	1.514	0.0020	0.17%	加自選
120	000407	匯添富雙利增強債券C	債券型	1.174	1.507	1.172	1.505	0.0020	0.17%	加自選
121	420108	天弘債券發起式B	債券型	1.169	1.348	1.167	1.346	0.0020	0.17%	加自選
122	050004	博時精選混合A	混合型	2.1349	3.9857	2.1313	3.9821	0.0036	0.17%	加自選
123	012798	華寶第三產業混合C	混合型	1.4063	1.4063	1.4041	1.4041	0.0022	0.16%	加自選
124	004481	華寶第三產業混合A	混合型	1.4074	1.4074	1.4052	1.4052	0.0022	0.16%	加自選
125	420008	天弘債券發起式A	債券型	1.217	1.402	1.215	1.4	0.0020	0.16%	加自選
126	014028	招商中證銀行指數C	股票型	1.1796	1.1796	1.1778	1.1778	0.0018	0.15%	加自選
127	010803	天弘慶享債券A	債券型	1.011	1.0159	1.0095	1.0144	0.0015	0.15%	加自選
128	515090	博時可持續發展100ETF	ETF	1.3778	1.3778	1.3757	1.3757	0.0021	0.15%	加自選
129	161723	招商中證銀行指數A	股票型	1.1796	1.3073	1.1778	1.3055	0.0018	0.15%	加自選
130	010804	天弘慶享債券C	債券型	0.9975	0.9975	0.9961	0.9961	0.0014	0.14%	加自選
131	240016	華寶上證180價值聯接	股票型	2.207	2.237	2.204	2.234	0.0030	0.14%	加自選
132	013938	天弘安康頤養混合E	混合型	1.013	1.013	1.0117	1.0117	0.0013	0.13%	加自選
133	011784	天弘招添利混合A	混合型	1.0227	1.0227	1.0214	1.0214	0.0013	0.13%	加自選
134	010019	招商瑞澤一年持有期混合C	混合型	1.0411	1.0411	1.0398	1.0398	0.0013	0.13%	加自選
135	009308	天弘安康頤養混合C	混合型	1.176	1.176	1.1745	1.1745	0.0015	0.13%	加自選
136	420009	天弘安康頤養混合A	混合型	2.0602	2.0602	2.0575	2.0575	0.0027	0.13%	加自選
137	011785	天弘招添利混合C	混合型	1.022	1.022	1.0208	1.0208	0.0012	0.12%	加自選
138	010018	招商瑞澤一年持有期混合A	混合型	1.0463	1.0463	1.045	1.045	0.0013	0.12%	加自選
139	040022	華安可轉債債券A	債券型	1.733	1.733	1.731	1.731	0.0020	0.12%	加自選
140	515290	天弘中證銀行ETF	ETF	1.0147	1.0147	1.0136	1.0136	0.0011	0.11%	加自選
141	007398	興全磐穩增利債券C	債券型	1.5418	1.9418	1.5401	1.9401	0.0017	0.11%	加自選
142	002657	招商安裕靈活配置混合A	混合型	1.6707	1.6707	1.6688	1.6688	0.0019	0.11%	加自選
143	002658	招商安裕靈活配置混合C	混合型	1.6162	1.6162	1.6144	1.6144	0.0018	0.11%	加自選
144	340009	興全磐穩增利債券A	債券型	1.5541	1.9541	1.5524	1.9524	0.0017	0.11%	加自選
145	011944	招商金融債3個月定開債	債券型	1.0162	1.0292	1.0152	1.0282	0.0010	0.10%	加自選
146	007951	招商信用增強債券C	債券型	1.019	1.139	1.018	1.138	0.0010	0.10%	加自選
147	501069	華寶標普中國A股質量價值	股票型	1.576	1.576	1.5745	1.5745	0.0015	0.10%	加自選
148	000606	天弘優選債券	債券型	1.029	1.1761	1.028	1.1751	0.0010	0.10%	加自選
149	001594	天弘中證銀行ETF聯接A	股票型	1.2598	1.2598	1.2585	1.2585	0.0013	0.10%	加自選
150	001595	天弘中證銀行ETF聯接C	股票型	1.2413	1.2413	1.24	1.24	0.0013	0.10%	加自選
151	163412	興全輕資產混合(LOF)	混合型	3.997	6.561	3.993	6.557	0.0040	0.10%	加自選
152	012779	博時移動互聯主題混合A	混合型	1.0298	1.0298	1.0289	1.0289	0.0009	0.09%	加自選
153	012780	博時移動互聯主題混合C	混合型	1.0288	1.0288	1.0279	1.0279	0.0009	0.09%	加自選
154	013585	天弘齊享債券發起A	債券型	1.0062	1.0062	1.0053	1.0053	0.0009	0.09%	加自選
155	011655	天弘興益一年定開	債券型	1.0164	1.0254	1.0155	1.0245	0.0009	0.09%	加自選
156	009545	博時鑫榮穩健混合A	混合型	1.1543	1.1543	1.1533	1.1533	0.0010	0.09%	加自選
157	009546	博時鑫榮穩健混合C	混合型	1.1524	1.1524	1.1514	1.1514	0.0010	0.09%	加自選
158	002817	招商招恒純債A	債券型	1.127	1.137	1.126	1.136	0.0010	0.09%	加自選
159	002818	招商招恒純債C	債券型	1.105	1.115	1.104	1.114	0.0010	0.09%	加自選
160	001110	中歐瑾泉靈活配置混合A	混合型	2.0342	2.0342	2.0324	2.0324	0.0018	0.09%	加自選
161	470088	匯添富6月紅添利定開債A	債券型	1.133	1.348	1.132	1.347	0.0010	0.09%	加自選
162	470089	匯添富6月紅添利定開債C	債券型	1.126	1.324	1.125	1.323	0.0010	0.09%	加自選
163	163402	興全趨勢投資混合(LOF)	混合型	0.9986	11.2078	0.9977	11.2042	0.0009	0.09%	加自選
164	013586	天弘齊享債券發起C	債券型	1.0056	1.0056	1.0048	1.0048	0.0008	0.08%	加自選
165	010942	招商瑞樂6個月持有期混合A	混合型	1.013	1.013	1.0122	1.0122	0.0008	0.08%	加自選
166	012063	天弘中債1-5年政金債	債券型	1.0081	1.0185	1.0073	1.0177	0.0008	0.08%	加自選
167	009925	博時恒利6個月持有期債券A	債券型	1.0445	1.0445	1.0437	1.0437	0.0008	0.08%	加自選
168	010059	東方紅鼎元3個月定開混合	混合型	1.1822	1.1822	1.1812	1.1812	0.0010	0.08%	加自選
169	008791	招商安華債券A	債券型	1.1054	1.1382	1.1045	1.1373	0.0009	0.08%	加自選
170	008456	招商瑞陽混合A	混合型	1.3449	1.3449	1.3438	1.3438	0.0011	0.08%	加自選
171	008457	招商瑞陽混合C	混合型	1.3301	1.3301	1.329	1.329	0.0011	0.08%	加自選
172	007485	博時中債3-5年國開行A	債券型	1.0223	1.0822	1.0215	1.0814	0.0008	0.08%	加自選
173	007486	博時中債3-5年國開行C	債券型	1.022	1.0791	1.0212	1.0783	0.0008	0.08%	加自選
174	006258	華宸未來穩健添利債券C	債券型	1.1846	1.1846	1.1837	1.1837	0.0009	0.08%	加自選
175	160418	華安中證銀行指數	股票型	0.9498	1.1038	0.949	1.103	0.0008	0.08%	加自選
176	000708	華安安享混合	混合型	1.234	1.361	1.295	1.36	0.0010	0.08%	加自選
177	000395	匯添富安心中國債券A	債券型	1.329	1.329	1.328	1.328	0.0010	0.08%	加自選
178	000396	匯添富安心中國債券C	債券型	1.332	1.332	1.331	1.331	0.0010	0.08%	加自選
179	000104	華宸未來穩健添利債券A	債券型	1.1825	1.3925	1.1815	1.3915	0.0010	0.08%	加自選
180	010943	招商瑞樂6個月持有期混合C	混合型	1.0115	1.0115	1.0108	1.0108	0.0007	0.07%	加自選
181	011190	招商瑞安1年持有期混合A	混合型	1.0356	1.0356	1.0349	1.0349	0.0007	0.07%	加自選
182	011408	天弘益新混合A	混合型	1.023	1.023	1.0223	1.0223	0.0007	0.07%	加自選
183	011409	天弘益新混合C	混合型	1.0209	1.0209	1.0202	1.0202	0.0007	0.07%	加自選
184	010634	天弘合益債券A	債券型	1.0068	1.0101	1.0061	1.0094	0.0007	0.07%	加自選
185	009926	博時恒利6個月持有期債券C	債券型	1.0402	1.0402	1.0395	1.0395	0.0007	0.07%	加自選
186	009580	招商雙債增強債券(LOF)D	債券型	1.404	1.404	1.403	1.403	0.0010	0.07%	加自選
187	008792	招商安華債券C	債券型	1.1005	1.1325	1.0997	1.1317	0.0008	0.07%	加自選
188	007173	招商添旭定開債發起式A	債券型	1.0088	1.0968	1.0081	1.0961	0.0007	0.07%	加自選
189	003297	招商雙債增強債券(LOF)E	債券型	1.391	1.391	1.39	1.39	0.0010	0.07%	加自選
190	005906	招商豐茂靈活混合發起式A	混合型	1.2128	1.2128	1.2119	1.2119	0.0009	0.07%	加自選
191	005907	招商豐茂靈活混合發起式C	混合型	1.1799	1.1799	1.1791	1.1791	0.0008	0.07%	加自選
192	000175	匯添富高息債債券C	債券型	1.481	1.516	1.48	1.515	0.0010	0.07%	加自選
193	970035	華安證券合贏九個月持有	債券型	1.0258	1.0258	1.0252	1.0252	0.0006	0.06%	加自選
194	970011	平安安贏添利半年滾動持有A	債券型	1.0269	1.0269	1.0263	1.0263	0.0006	0.06%	加自選
195	970013	平安安贏添利半年滾動持有C	債券型	1.026	1.026	1.0254	1.0254	0.0006	0.06%	加自選
196	011191	招商瑞安1年持有期混合C	混合型	1.0333	1.0333	1.0327	1.0327	0.0006	0.06%	加自選
197	910017	東方紅多元策略混合A	混合型	2.6873	2.8013	2.6858	2.7998	0.0015	0.06%	加自選
198	010507	招商添錦1年定開債發起式	債券型	1.0343	1.0343	1.0337	1.0337	0.0006	0.06%	加自選
199	010635	天弘合益債券C	債券型	1.016	1.017	1.0154	1.0164	0.0006	0.06%	加自選
200	009550	匯添富開放優勢6個月持有期股票A	股票型	1.0805	1.0805	1.0799	1.0799	0.0006	0.06%	加自選

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