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    每個交易日 9:30~15:00 盤中實時更新,本頁面每10分鐘自動刷新數據,該數據為估算數據并不代表真實的凈值,僅供參考

    估值數據最新更新時間:2021-11-24 15:00:00

    序號 代碼 基金名稱 估計凈值 估計漲幅 實際凈值 實際漲幅 偏離度 操作
    1512200南方中證房地產ETF0.77141.0083%---------加自選
    2515060華夏中證全指房地產ETF0.97580.9969%---------加自選
    3510650上證金融地產發起式ETF2.12430.9804%---------加自選
    4512900南方中證全指證券公司ETF1.13720.9659%---------加自選
    5512700南方中證銀行ETF1.21970.9659%---------加自選
    6512000華寶券商ETF1.09650.9659%---------加自選
    7515290天弘中證銀行ETF1.02340.9658%1.01470.1085%0.8573%加自選
    8159931匯添富中證金融地產ETF1.65790.9656%---------加自選
    9510230國泰上證180金融ETF1.05900.9649%---------加自選
    10159841天弘中證全指證券公司ETF1.03740.9649%1.0247-0.2725%1.2374%加自選
    11512880國泰中證全指證券公司ETF1.14450.9649%---------加自選
    12159940廣發中證全指金融地產ETF1.04410.9647%---------加自選
    13512640嘉實中證金融地產ETF2.03520.9629%---------加自選
    14512820匯添富中證銀行ETF1.17380.9617%---------加自選
    15515280富國中證銀行ETF1.19520.9610%---------加自選
    16515020華夏中證銀行ETF1.19280.9602%---------加自選
    17515010華夏中證全指證券公司ETF1.28740.9599%---------加自選
    18512070易方達滬深300非銀ETF0.73070.9597%---------加自選
    19512800華寶中證銀行ETF1.15710.9581%---------加自選
    20159887富國中證800銀行ETF0.94260.9573%---------加自選
    21516310易方達中證銀行ETF0.91380.9572%---------加自選
    22515560建信中證全指證券公司ETF1.03120.9554%---------加自選
    23515850富國中證全指證券公司ETF1.37880.9546%---------加自選
    24512570易方達中證全指證券公司ETF1.13070.9532%---------加自選
    25160218國泰國證房地產行業指數0.90440.9486%---------加自選
    26512730鵬華中證銀行ETF1.16710.9482%---------加自選
    27159842銀華中證全指證券公司ETF1.08530.9467%---------加自選
    28159848國聯安中證全指證券公司ETF0.91610.9447%---------加自選
    29160628鵬華中證800地產指數(LOF)0.98120.9430%---------加自選
    30159993鵬華國證證券龍頭ETF1.21370.9386%---------加自選
    31510200匯安上證證券ETF1.23080.9341%---------加自選
    32510690興業上證180金融ETF1.03350.9307%---------加自選
    33516980華富中證證券公司先鋒策略ETF1.11670.9248%---------加自選
    34515630鵬華中證800證保ETF1.21390.9224%---------加自選
    35160814長盛中證金融地產指數(LOF)0.93720.9182%---------加自選
    36012605東財證券保險A1.03200.9177%---------加自選
    37012606東財證券保險C1.03060.9177%---------加自選
    38160517博時中證銀行指數(LOF)1.26870.9165%---------加自選
    39001553天弘中證證券保險C0.96380.9156%---------加自選
    40001552天弘中證證券保險A0.97800.9156%---------加自選
    41011971東財銀行A0.93700.9140%---------加自選
    42011972東財銀行C0.93490.9140%---------加自選
    43159933國投瑞銀金融地產ETF2.44300.9136%---------加自選
    44161121易方達中證銀行指數(LOF)A1.14970.9131%---------加自選
    45009860易方達中證銀行指數(LOF)C1.14530.9131%---------加自選
    46012874易方達中證全指證券公司指數(LOF)C1.30740.9127%---------加自選
    47502010易方達中證全指證券公司指數(LOF)A1.30910.9127%---------加自選
    48165521信誠中證800金融(LOF)A1.10990.9112%---------加自選
    49013121信誠中證800金融(LOF)C1.10890.9112%---------加自選
    50160625鵬華證券保險指數(LOF)0.82850.9106%---------加自選
    51161723招商中證銀行指數A1.18850.9102%1.17960.1529%0.7573%加自選
    52161027富國中證全指證券公司指數(LOF)A1.07970.9067%---------加自選
    53013276富國中證全指證券公司指數(LOF)C1.07970.9067%---------加自選
    54160633鵬華券商A1.15540.9051%---------加自選
    55012044鵬華券商C1.11800.9051%---------加自選
    56161720招商中證全指證券公司指數(LOF)A1.20920.9038%---------加自選
    57013597招商中證全指證券公司指數(LOF)C1.20910.9038%---------加自選
    58516200華安中證全指證券公司ETF1.10370.9036%---------加自選
    59163113申萬菱信中證申萬證券行業指數0.97590.9033%---------加自選
    60160419華安中證全指證券公司指數1.17070.9027%---------加自選
    61012042鵬華銀行C0.96260.9025%---------加自選
    62160631鵬華銀行A0.98680.9025%---------加自選
    63160418華安中證銀行指數0.95760.9020%0.94980.0843%0.8177%加自選
    64502053長盛中證全指證券指數(LOF)1.08600.9007%---------加自選
    65161029富國中證銀行指數(LOF)A1.26830.8999%---------加自選
    66013330富國中證銀行指數(LOF)C1.26830.8999%---------加自選
    67160516博時中證全指證券公司指數(LOF)1.37250.8991%---------加自選
    68168205中融中證銀行指數(LOF)1.08670.8985%---------加自選
    69501016國泰中證申萬證券行業指數1.21000.8979%---------加自選
    70161721招商滬深300地產等權重指數A0.71940.8971%---------加自選
    71013273招商滬深300地產等權重指數C0.71940.8971%---------加自選
    72501047匯添富中證全指證券公司指數A1.17520.8958%---------加自選
    73501048匯添富中證全指證券公司指數C1.17680.8958%---------加自選
    74003232創金合信金融地產A1.12740.8644%---------加自選
    75003233創金合信金融地產C1.10240.8644%---------加自選
    76010696工銀金融地產混合C2.59800.8558%---------加自選
    77000251工銀金融地產混合A2.64240.8558%---------加自選
    78519212萬家宏觀擇時多策略混合1.22130.8281%---------加自選
    79001178前海開源再融資股票1.41830.8009%---------加自選
    80519191萬家新利靈活配置混合1.01300.7885%---------加自選
    81012244廣發金融地產精選股票A0.95630.7724%---------加自選
    82012245廣發金融地產精選股票C0.95480.7724%---------加自選
    83013500南方金融主題靈活配置混合C1.50840.7646%---------加自選
    84004702南方金融主題靈活配置混合A1.51050.7646%---------加自選
    85167301方正富邦保險主題指數0.80010.7631%---------加自選
    86002407前海開源恒遠靈活配置混合1.14380.7588%---------加自選
    87519185萬家精選混合1.00170.7505%---------加自選
    88001865前海開源事件驅動混合C1.89810.7498%---------加自選
    89000423前海開源事件驅動混合A2.08550.7498%---------加自選
    90398041中海量化策略混合1.63110.7483%---------加自選
    91004871中銀金融地產混合A1.52200.7427%---------加自選
    92010312中銀金融地產混合C1.51630.7427%---------加自選
    93006652富國金融地產行業混合A1.36150.7173%---------加自選
    94011124富國金融地產行業混合C1.35440.7173%---------加自選
    95001392國富金融地產混合A1.33260.7108%---------加自選
    96001393國富金融地產混合C1.38850.7108%---------加自選
    97240005華寶多策略增長開放0.58630.7073%0.58470.4294%0.2779%加自選
    98257040國聯安紅利混合1.14100.7060%---------加自選
    99005445華寶價值發現混合1.56220.7058%---------加自選
    100004837中融鑫價值混合C1.12060.6964%---------加自選
    101004836中融鑫價值混合A1.20300.6964%---------加自選
    102510030華寶上證180價值ETF0.81260.6923%---------加自選
    103005662嘉實金融精選股票A1.41900.6720%---------加自選
    104005663嘉實金融精選股票C1.39280.6720%---------加自選
    105011287前海開源聚慧三年持有混合0.92650.6578%---------加自選
    106008188前海開源穩健增長三年混合1.00540.6522%---------加自選
    107006217前海開源價值成長混合C1.52930.6499%---------加自選
    108006216前海開源價值成長混合A1.53450.6499%---------加自選
    109510110海富通上證周期ETF4.02090.6488%---------加自選
    110006775前海開源優質成長混合1.20910.6449%---------加自選
    111159766富國中證旅游主題ETF0.98270.6404%---------加自選
    112515450南方中國A股大盤紅利低波50ETF1.16220.6348%---------加自選
    113001678英大國企改革主題股票1.18070.6267%---------加自選
    114005937工銀精選金融地產混合A1.49120.6142%---------加自選
    115005938工銀精選金融地產混合C1.45680.6142%---------加自選
    116002849金信智能中國2025混合1.32110.6142%---------加自選
    117005576華泰柏瑞新金融地產混合1.04410.6136%---------加自選
    118007674工銀產業升級股票A1.57110.6125%---------加自選
    119007675工銀產業升級股票C1.54720.6125%---------加自選
    120001719工銀國家戰略股票2.35930.6118%---------加自選
    121501305匯添富中證港股通(LOF)A0.83780.5946%---------加自選
    122501306匯添富中證港股通(LOF)C0.82490.5946%---------加自選
    123512530建信滬深300紅利ETF1.16970.5912%---------加自選
    124162607景順長城資源壟斷混合0.55730.5868%---------加自選
    125000772景順長城中國回報靈活配置混合1.85380.5835%---------加自選
    126004696東興量化優享混合1.36860.5781%---------加自選
    127393001中海優勢精選靈活配置混合1.44930.5773%---------加自選
    128008116銀華滬深股通精選混合1.00200.5763%---------加自選
    129671010西部利得策略優選混合A1.30850.5746%---------加自選
    130011060西部利得策略優選混合C1.30240.5746%---------加自選
    131515300嘉實滬深300紅利低波動ETF1.14290.5727%---------加自選
    132013074銀河滬深300價值指數C1.04080.5594%---------加自選
    133012221瑞達行業輪動混合A0.94370.5583%---------加自選
    134012222瑞達行業輪動混合C0.91220.5583%---------加自選
    135003857前海開源周期優選混合A2.69550.5557%---------加自選
    136003858前海開源周期優選混合C2.66990.5557%---------加自選
    137007800申萬菱信滬深300價值指數C1.13520.5534%---------加自選
    138310398申萬菱信滬深300價值指數A1.45700.5534%---------加自選
    139005541前海開源盛鑫混合A1.74580.5500%---------加自選
    140005542前海開源盛鑫混合C1.73910.5500%---------加自選
    141512750嘉實中證銳聯基本面ETF1.05950.5432%---------加自選
    142005711永贏惠添利靈活配置混合1.83720.5356%1.83250.2791%0.2565%加自選
    143008283易方達金融行業股票1.29620.5310%---------加自選
    144512890華泰柏瑞中證低波動ETF0.76290.5306%---------加自選
    145161036富國中證娛樂主題指數增強型0.72310.5259%---------加自選
    146000803工銀研究精選股票3.56660.5241%---------加自選
    147160725嘉實基本面50指數(LOF)C1.12830.5174%---------加自選
    148005561創金合信紅利低波動A1.42720.4942%---------加自選
    149005562創金合信紅利低波動C1.41750.4942%---------加自選
    150510270中銀上證國企100ETF1.34950.4866%---------加自選
    151270008廣發核心精選混合4.84550.4661%---------加自選
    152012847諾安積極回報混合C2.07460.4631%---------加自選
    153001706諾安積極回報混合A2.07760.4631%---------加自選
    154159930匯添富中證能源ETF0.86910.4628%---------加自選
    155070027嘉實周期優選混合3.65760.4557%---------加自選
    156001604浙商匯金轉型升級靈活配置混合1.23760.4515%---------加自選
    157007944永贏乾元三年定開1.17680.4425%---------加自選
    158013600九泰銳富事件驅動混合發起式(LOF)C1.61700.4366%---------加自選
    159168102九泰銳富事件驅動混合發起式(LOF)A1.61600.4366%---------加自選
    160159945廣發中證全指能源ETF0.80200.4196%---------加自選
    161006551中庚價值領航混合2.08130.4132%---------加自選
    162515220國泰中證煤炭ETF1.90050.4082%---------加自選
    163008135華宸未來價值先鋒1.32890.4073%1.33340.7480%-0.3407%加自選
    164620006金元順安消費主題混合1.70090.4062%---------加自選
    165410009華富量子生命力混合1.18040.4045%---------加自選
    166007113永贏高端制造混合A1.42410.4014%---------加自選
    167007114永贏高端制造混合C1.41820.4014%---------加自選
    168002943廣發多因子混合3.67970.3955%---------加自選
    169161032富國中證煤炭指數(LOF)A1.49980.3905%---------加自選
    170013275富國中證煤炭指數(LOF)C1.49880.3905%---------加自選
    171001601鑫元鑫新收益靈活配置混合A1.26310.3905%---------加自選
    172001602鑫元鑫新收益靈活配置混合C1.24570.3905%---------加自選
    173004497前海開源多元策略混合C2.30600.3904%---------加自選
    174004496前海開源多元策略混合A2.34350.3904%---------加自選
    175501059西部利得國企紅利(LOF)A1.78110.3903%---------加自選
    176009439西部利得國企紅利(LOF)C1.74560.3903%---------加自選
    177512150匯安富時中國A50ETF1.76150.3890%---------加自選
    178515100景順長城紅利低波動100ETF1.40240.3870%---------加自選
    179519198萬家頤和靈活配置混合1.30710.3851%---------加自選
    180168204中融中證煤炭指數(LOF)1.40040.3850%---------加自選
    181000991工銀戰略轉型股票A3.62290.3842%---------加自選
    182011473工銀戰略轉型股票C3.60980.3842%---------加自選
    183012079信達澳銀新能源精選混合1.59970.3829%---------加自選
    184510810匯添富中證上海國企ETF0.87370.3748%---------加自選
    185006025諾安優化配置混合1.69840.3734%---------加自選
    186008114天弘中證紅利低波動100A1.19240.3705%---------加自選
    187008115天弘中證紅利低波動100C1.18760.3705%---------加自選
    188510860興業上證50ETF0.91010.3704%---------加自選
    189510800建信上證50ETF1.36330.3697%---------加自選
    190006279中金瑞祥A4.72500.3696%---------加自選
    191006280中金瑞祥C1.23720.3696%---------加自選
    192512550嘉實富時中國A50ETF1.61290.3691%---------加自選
    193510850工銀瑞信上證50ETF3.37940.3677%---------加自選
    194161724招商中證煤炭等權指數(LOF)A1.45720.3677%---------加自選
    195013596招商中證煤炭等權指數(LOF)C1.45690.3677%---------加自選
    196510100易方達上證50ETF1.31250.3670%---------加自選
    197510680萬家上證50ETF3.08600.3654%---------加自選
    198011132鵬揚滬深300質量成長低波動A1.02360.3653%---------加自選
    199011133鵬揚滬深300質量成長低波動C1.02160.3653%---------加自選
    200008477安信價值驅動三年持有混合1.50200.3648%---------加自選