序號 | 基金代碼 | 基金簡稱 | 投資類型 | 時間 | 單位凈值 | 累計凈值 | 成立日期 | 近一月 | 近三月 | 近半年 | 近一年 | 管理公司 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SGW675 | 國信證券鼎信2號科創板戰略配售 | 股票型 | 2021-11-16 | 10.7407 | 10.7407 | 2019-07-30 | 19.68% | 13.98% | 64.33% | 197.88% | 國信證券 |
2 | SJX999 | 廣發資管定增多策略1號 | 其他 | 2021-10-15 | 2.9633 | 2.9633 | 2020-03-31 | -2.89% | -2.30% | 0.00% | 173.77% | 廣發資產管理 |
3 | C60098 | 華融分級固利32號B | 混合型 | 2021-11-01 | 1.1781 | 1.3773 | 2013-10-14 | -1.27% | -5.72% | -8.90% | 167.51% | 華融證券 |
4 | SGT093 | 中信建投中科星圖高管及核心技術人員戰略配售 | 債券型 | 2021-10-01 | 3.6965 | 3.6965 | 2019-06-11 | -16.82% | 0.78% | 64.57% | 126.20% | 中信建投 |
5 | SJK014 | 信達證券奧特維員工參與科創板戰略配售1號 | 債券型 | 2021-10-12 | 7.5296 | 7.5296 | 2019-12-03 | -12.62% | 29.96% | 184.44% | 123.36% | 信達證券 |
6 | SJT865 | 國泰君安君享科創板億華通1號戰略配售 | 其他 | 2021-09-30 | 3.4461 | 3.4461 | 2020-03-06 | -14.67% | 6.23% | 26.34% | 114.67% | 國泰君安資管 |
7 | SLR137 | 中金公司奕瑞1號員工參與科創板戰略配售 | 其他 | 2021-11-12 | 3.6321 | 3.6321 | 2020-08-11 | 6.07% | 8.94% | 78.07% | 111.93% | 中金公司 |
8 | SLN735 | 中信證券泰坦科技員工參與科創板戰略配售 | 股票型 | 2021-11-17 | 4.9238 | 4.9238 | 2020-09-15 | 12.64% | -13.29% | 20.20% | 104.30% | 中信證券 |
9 | SJK016 | 信達證券奧特維員工參與科創板戰略配售2號 | 股票型 | 2021-10-12 | 5.5827 | 5.5827 | 2019-12-03 | -11.27% | 22.94% | 140.24% | 92.38% | 信達證券 |
10 | S52908 | 財通資管財臻1號 | 混合型 | 2021-11-19 | 2.8797 | 4.1839 | 2015-02-10 | 6.60% | 11.99% | 54.87% | 81.79% | 財通資管 |
11 | SLZ523 | 中信證券亞輝龍員工參與科創板戰略配售 | 其他 | 2021-11-17 | 1.7945 | 1.7945 | 2020-09-30 | -7.26% | -23.93% | -53.34% | 79.49% | 中信證券 |
12 | SLT720 | 中信證券特發服務員工參與創業板戰略配售 | 混合型 | 2021-11-10 | 1.6362 | 1.6785 | 2020-09-02 | -0.57% | -12.58% | -22.75% | 63.69% | 中信證券 |
13 | S04365 | 財通財豐1號 | 股票型 | 2021-11-19 | 3.0703 | 4.5896 | 2013-05-20 | 5.83% | 7.09% | 41.42% | 62.75% | 財通資管 |
14 | SLV423 | 中信建投陽光紅精選 | 混合型 | 2021-11-12 | 1.6606 | 1.6606 | 2020-09-04 | 14.86% | 15.10% | 54.26% | 61.95% | 中信建投 |
15 | C60093 | 華融分級固利30號B | 混合型 | 2021-11-01 | 1.0865 | 1.3346 | 2013-10-14 | -3.24% | -7.27% | 7.78% | 58.73% | 華融證券 |
16 | SGX605 | 招商資管豐裕2號 | 混合型 | 2021-11-10 | 1.6595 | 1.6595 | 2019-07-26 | 0.24% | -0.12% | 46.74% | 48.16% | 招商證券資管 |
17 | SGX604 | 招商資管豐裕3號 | 股票型 | 2021-11-10 | 1.5869 | 1.5869 | 2019-07-26 | -0.05% | -0.15% | 41.15% | 42.55% | 招商證券資管 |
18 | SAE315 | 中信新制造1號 | 混合型 | 2021-11-18 | 2.0379 | 2.0379 | 2017-10-23 | 6.12% | 12.52% | 28.28% | 42.51% | 中信證券 |
19 | SG0031 | 華泰紫金健康中國 | 混合型 | 2021-11-19 | 2.6494 | 2.6494 | 2016-04-21 | 6.10% | 18.58% | 27.19% | 40.96% | 華泰證券(上海) |
20 | SLH561 | 中信證券凱賽生物員工參與科創板戰略配售 | 其他 | 2021-11-17 | 1.0228 | 1.0228 | 2020-07-01 | -11.32% | 8.64% | 74.90% | 40.19% | 中信證券 |
21 | S15172 | 太平洋證券均盈優選FOF2號 | 混合型 | 2021-11-18 | 1.0486 | 1.0686 | 2014-03-06 | 0.00% | -1.44% | 9.17% | 39.87% | 太平洋 |
22 | SV1502 | 東方紅陽光1號 | 混合型 | 2021-10-13 | 2.7712 | 2.7712 | 2017-06-08 | -7.66% | -4.85% | 37.41% | 39.87% | 上海東方 |
23 | SLK178 | 安信資管中信博高管參與科創板戰略配售 | 其他 | 2021-10-08 | 3.6909 | 3.6909 | 2020-07-06 | -15.85% | -9.87% | 29.60% | 37.39% | 浙商證券資管 |
24 | SG8360 | 太平洋紅珊瑚27號 | 混合型 | 2021-11-19 | 1.589 | 1.589 | 2016-08-09 | -0.13% | 9.66% | 45.51% | 37.34% | 太平洋 |
25 | SGJ964 | 中信證券科創領先1號 | 混合型 | 2021-11-18 | 1.6355 | 1.6355 | 2019-04-24 | 6.23% | 11.22% | 26.59% | 36.80% | 中信證券 |
26 | SGJ965 | 中信證券科創領先2號 | 混合型 | 2021-11-18 | 1.7315 | 1.7315 | 2019-04-24 | 6.20% | 12.33% | 28.38% | 36.31% | 中信證券 |
27 | C60096 | 華融分級固利31號B | 混合型 | 2021-11-03 | 1.7949 | 1.9292 | 2013-10-14 | 0.08% | -1.06% | -2.62% | 35.89% | 華融證券 |
28 | SQ9390 | 中信證券新智能1號 | 股票型 | 2021-11-18 | 1.7818 | 1.7818 | 2018-01-23 | 6.13% | 12.30% | 27.09% | 35.81% | 中信證券 |
29 | SGJ966 | 中信證券科創領先3號 | 混合型 | 2021-11-18 | 1.8059 | 1.8059 | 2019-04-24 | 6.29% | 12.54% | 28.45% | 33.87% | 中信證券 |
30 | SGT208 | 中信證券科創領先5號 | 股票型 | 2021-11-18 | 1.7396 | 1.7396 | 2019-07-02 | 6.29% | 12.24% | 28.24% | 33.75% | 中信證券 |
31 | SAV657 | 中金研究精選 | 2021-11-19 | 1.951 | 1.951 | 2018-01-19 | 5.07% | 2.02% | 18.94% | 32.12% | 中金公司 | |
32 | SEN706 | 太平洋證券均盈優選FOF1號 | 股票型 | 2021-11-18 | 1.6456 | 1.9211 | 2018-09-18 | 1.29% | -3.18% | 10.14% | 29.89% | 太平洋 |
33 | SF0922 | 招商智遠新興成長 | 股票型 | 2021-11-17 | 1.2113 | 1.2113 | 2015-12-02 | 2.25% | 7.38% | 34.87% | 27.68% | 招商證券資管 |
34 | SEQ036 | 海通遠見1號FOF | FOF | 2021-11-17 | 1.7677 | 1.7677 | 2019-03-12 | 0.27% | 3.44% | 17.24% | 27.34% | 上海海通證券資產管理 |
35 | S08620 | 東海東風8號 | 混合型 | 2021-11-18 | 0.9637 | 1.1637 | 2011-08-19 | 1.20% | 5.20% | 17.47% | 26.87% | 東海證券 |
36 | SNE662 | 中信證券星河18號 | 股票型 | 2021-11-17 | 1.2646 | 1.2646 | 2020-11-12 | -0.06% | 0.88% | 15.98% | 26.46% | 中信證券 |
37 | SGV015 | 海通資管博??苿摼x1號 | 混合型 | 2021-11-19 | 1.6413 | 1.6713 | 2019-08-30 | 2.59% | 0.58% | 21.13% | 25.82% | 上海海通證券資產管理 |
38 | SLW152 | 中信建投揚帆遠航成長鎮江1號 | 混合型 | 2021-09-10 | 1.2529 | 1.2529 | 2020-09-07 | 4.56% | 11.01% | 20.47% | 25.29% | 中信建投 |
39 | S08681 | 廣發恒盈1號 | 混合型 | 2021-11-19 | 1.2504 | 2.0443 | 2013-08-16 | 5.57% | 5.64% | 25.05% | 25.07% | 廣發資產管理 |
40 | SGY357 | 廣發資管創鑫利3號 | 債券型 | 2021-11-18 | 1.3747 | 1.3747 | 2019-08-01 | 4.16% | 15.29% | 0.00% | 24.72% | 廣發資產管理 |
41 | SJL005 | 銀河水星信和1號 | 債券型 | 2021-09-27 | 1.283 | 1.283 | 2019-12-03 | 1.14% | 10.06% | 31.91% | 24.02% | 銀河金匯證券 |
42 | SNH287 | 廣發資管慧昀3號 | 混合型 | 2021-11-18 | 1.2348 | 1.2348 | 2020-11-17 | 0.46% | 3.08% | 15.93% | 23.48% | 廣發資產管理 |
43 | SEX705 | 華林證券福湘1號 | 混合型 | 2021-11-19 | 1.517 | 1.517 | 2018-12-26 | 7.08% | 6.70% | 8.65% | 23.15% | 華林證券 |
44 | SLZ394 | 中信證券艾力斯員工參與科創板戰略配售 | 其他 | 2021-10-29 | 1.2307 | 1.2307 | 2020-09-30 | 0.45% | 2.79% | -4.83% | 23.08% | 中信證券 |
45 | SLF493 | 廣發資管生活革新1號 | 混合型 | 2021-11-19 | 1.3794 | 1.3794 | 2020-06-09 | 2.22% | 6.27% | 23.16% | 22.79% | 廣發資產管理 |
46 | S08613 | 華泰紫金3號 | 混合型 | 2021-11-19 | 1.3502 | 1.6512 | 2007-03-06 | 0.00% | 3.46% | 14.68% | 22.75% | 華泰證券(上海) |
47 | SGV276 | 國泰君安君享優量500增強1號 | 債券型 | 2021-11-12 | 1.906 | 1.906 | 2019-07-03 | 1.65% | 3.42% | 16.36% | 22.73% | 國泰君安資管 |
48 | SCX419 | 銀河鑫匯500增強1號 | 股票型 | 2021-09-30 | 1.442 | 1.442 | 2018-05-04 | -1.04% | 6.08% | 16.73% | 22.63% | 銀河金匯證券 |
49 | SGT020 | 銀河智匯FOF1號 | FOF | 2021-11-18 | 1.7218 | 1.7218 | 2019-06-06 | -0.77% | 0.41% | 13.62% | 22.59% | 銀河金匯證券 |
50 | SLD654 | 國泰君安君享優量500增強3號 | 股票型 | 2021-11-12 | 1.427 | 1.427 | 2020-06-02 | 1.42% | 3.41% | 16.68% | 22.49% | 國泰君安資管 |
51 | SGY377 | 招商資管智選科創1號 | 股票型 | 2021-09-30 | 1.8372 | 1.8372 | 2019-08-02 | -1.14% | 1.14% | 21.58% | 22.45% | 招商證券資管 |
52 | SND391 | 中信建投揚帆遠航長峰尊享 | 混合型 | 2021-11-12 | 1.2189 | 1.2189 | 2020-10-28 | 2.59% | 1.30% | 17.64% | 21.95% | 中信建投 |
53 | SJY279 | 國盛資管安心5號 | 債券型 | 2021-11-19 | 1.1237 | 1.1237 | 2020-04-07 | 0.30% | 1.01% | 11.74% | 21.57% | 國盛證券資管 |
54 | SGG905 | 信達證券智遠價值精選1號 | 混合型 | 2021-11-19 | 1.4779 | 1.4779 | 2019-04-02 | 3.45% | 3.47% | 10.84% | 21.56% | 信達證券 |
55 | SJC163 | 銀河金匯博盈2號 | 混合型 | 2021-10-11 | 1.5534 | 1.5534 | 2019-09-11 | 0.94% | 7.79% | 16.57% | 21.06% | 銀河金匯證券 |
56 | SLX538 | 中信建投指數增強龍騰1號 | 股票型 | 2021-11-12 | 1.1825 | 1.1825 | 2020-09-15 | 2.41% | -1.36% | 14.84% | 20.90% | 中信建投 |
57 | SLA035 | 廣發資管穗發五虎1號FOF | FOF | 2021-11-18 | 1.4916 | 1.4916 | 2020-04-21 | 0.25% | -2.74% | 0.00% | 20.42% | 廣發資產管理 |
58 | SP3364 | 華林滿天星1號 | 股票型 | 2021-11-19 | 1.7317 | 1.9067 | 2016-09-29 | 4.72% | 4.10% | 9.12% | 20.42% | 華林證券 |
59 | SP7805 | 光大成長均衡超越500二期 | 混合型 | 2021-11-19 | 1.4509 | 1.4509 | 2016-11-15 | 0.55% | 2.78% | 12.17% | 20.32% | 上海光大證券 |
60 | SJM798 | 銀河金匯博盈3號 | 2021-10-11 | 1.4192 | 1.4192 | 2019-12-25 | -1.27% | 5.32% | 13.76% | 20.03% | 銀河金匯證券 | |
61 | SJT441 | 廣發資管主題互通2號 | 債券型 | 2021-11-19 | 1.7108 | 1.7108 | 2020-02-26 | 1.48% | 1.07% | 14.34% | 19.99% | 廣發資產管理 |
62 | SLW155 | 中信建投指數增強徐州1號 | 股票型 | 2021-11-12 | 1.2326 | 1.2326 | 2020-09-07 | 1.41% | -0.77% | 14.24% | 19.98% | 中信建投 |
63 | SLK994 | 海通資管可轉債101號 | 債券型 | 2021-11-19 | 1.2165 | 1.2165 | 2020-07-21 | 2.92% | 4.96% | 14.42% | 19.92% | 上海海通證券資產管理 |
64 | SU4264 | 國泰君安君享指數增強 | 混合型 | 2021-11-19 | 2.112 | 2.112 | 2017-04-11 | -0.85% | -2.36% | 13.67% | 19.66% | 國泰君安資管 |
65 | SLB156 | 國盛資管安心6號 | 債券型 | 2021-11-19 | 1.1356 | 1.1356 | 2020-05-12 | 0.25% | 1.05% | 11.88% | 19.65% | 國盛證券資管 |
66 | SGH619 | 華林證券滿天星申瑞 | 股票型 | 2021-11-19 | 1.6278 | 1.6278 | 2019-03-27 | 6.15% | 6.85% | 8.55% | 19.55% | 華林證券 |
67 | S08629 | 華泰紫金2號 | FOF | 2021-11-19 | 1.7984 | 3.0004 | 2006-08-07 | 0.00% | 0.47% | 8.84% | 19.41% | 華泰證券(上海) |
68 | SGE564 | 安信證券策略優選1號 | 混合型 | 2021-11-19 | 1.8927 | 1.8927 | 2019-04-02 | 5.02% | 5.46% | 18.18% | 19.41% | 安信資管 |
69 | SLT402 | 廣發資管穗發五虎2號FOF | 混合型 | 2021-11-18 | 1.2055 | 1.2055 | 2020-08-21 | 0.50% | -3.41% | 0.00% | 19.31% | 廣發資產管理 |
70 | SLF756 | 國盛資管安心9號 | 債券型 | 2021-11-19 | 1.0781 | 1.0781 | 2020-06-12 | 0.25% | 2.53% | 8.00% | 19.13% | 國盛證券資管 |
71 | SGP769 | 招商資管君享FOF2號 | FOF | 2021-11-09 | 1.6102 | 1.6102 | 2019-05-08 | -1.25% | -0.41% | 13.37% | 19.03% | 招商證券資管 |
72 | SGF644 | 招商智遠群英薈臻選價值FOF2號 | FOF | 2021-10-08 | 1.6309 | 1.6309 | 2019-03-13 | -3.71% | 1.24% | 6.03% | 18.89% | 招商證券資管 |
73 | SLT875 | 廣發資管穗發五虎3號FOF | 混合型 | 2021-11-18 | 1.2108 | 1.2108 | 2020-08-25 | -0.84% | -3.68% | 1.55% | 18.66% | 廣發資產管理 |
74 | SND392 | 中信建投三旺通信科創板戰略配售 | 其他 | 2021-11-12 | 1.1863 | 1.1863 | 2020-10-28 | 4.76% | -11.06% | 0.00% | 18.64% | 中信建投 |
75 | SJK869 | 國盛資管安心2號 | 債券型 | 2021-11-22 | 1.2072 | 1.2072 | 2019-12-04 | 0.35% | 1.05% | 10.57% | 18.43% | 國盛證券資管 |
76 | SJM698 | 民生證券浪淘沙進取3號 | 混合型 | 2021-11-19 | 1.4725 | 1.4725 | 2020-01-21 | -0.61% | 3.09% | 13.13% | 18.31% | 民生證券 |
77 | SJJ216 | 財達科創板主題投資 | 其他 | 2021-11-19 | 1.1834 | 1.3808 | 2019-12-16 | 5.42% | 4.72% | 10.24% | 18.26% | 財達證券 |
78 | S56703 | 中信建投量化策略2號 | 混合型 | 2021-11-19 | 1.7045 | 1.7169 | 2015-05-19 | 1.31% | 0.76% | 14.80% | 18.24% | 中信建投 |
79 | S13643 | 國泰君安君享弘利 | 股票型 | 2021-11-12 | 7.69 | 7.69 | 2013-12-27 | 0.01% | 1.42% | 6.85% | 18.02% | 國泰君安資管 |
80 | SJD456 | 方正證券中證500指數量化增強 | 債券型 | 2021-11-19 | 1.5321 | 1.5321 | 2019-09-24 | 6.02% | 6.91% | 23.52% | 17.99% | 方正證券 |
81 | C61010 | 華融金三板掘金1號 | 混合型 | 2021-09-24 | 1.1195 | 1.1195 | 2015-01-14 | 6.41% | 10.20% | 11.23% | 17.95% | 華融證券 |
82 | C60091 | 華融分級固利29號B | 混合型 | 2021-11-03 | 1.2326 | 1.5663 | 2013-10-14 | -1.07% | -4.55% | -8.48% | 17.73% | 華融證券 |
83 | SGC682 | 東亞前海證券吉星1號 | 債券型 | 2021-11-19 | 1.6669 | 1.6669 | 2019-02-26 | 5.09% | 1.83% | 17.82% | 17.53% | 東亞前海證券 |
84 | SLB842 | 第一創業智選FOF1號 | FOF | 2021-11-12 | 1.2447 | 1.2447 | 2020-06-03 | 1.33% | 1.28% | 13.01% | 17.41% | 第一創業 |
85 | SLJ687 | 方正證券量化鑫進1號 | 混合型 | 2021-11-19 | 1.2669 | 1.2669 | 2020-07-02 | -0.92% | 3.13% | 6.11% | 17.28% | 方正證券 |
86 | SJK597 | 海通資管遠見星耀2號FOF | 其他 | 2021-11-17 | 1.443 | 1.443 | 2020-04-24 | 1.91% | 1.36% | 5.21% | 17.20% | 上海海通證券資產管理 |
87 | SJP639 | 開源安盈2號 | 債券型 | 2021-11-22 | 1.1179 | 1.1179 | 2020-01-14 | 0.59% | 1.76% | 3.59% | 17.13% | 開源證券 |
88 | SLT273 | 長城-京正智選1號 | 混合型 | 2021-11-19 | 1.1864 | 1.2665 | 2020-08-20 | 8.19% | 5.31% | 7.78% | 16.91% | 長城證券 |
89 | SAT249 | 東方紅添裕1號 | 混合型 | 2021-10-28 | 1.4439 | 1.4439 | 2017-12-28 | 0.23% | 2.57% | 9.28% | 16.90% | 上海東方 |
90 | SGF721 | 廣發資管可轉債量化投資(GF0650) | 2021-11-19 | 1.3759 | 1.4359 | 2019-03-12 | 1.99% | 4.69% | 0.00% | 16.75% | 廣發資產管理 | |
91 | SF0077 | 光大陽光價值發現1號 | 債券型 | 2021-11-19 | 1.5717 | 1.5717 | 2015-11-16 | 2.16% | 3.58% | 8.22% | 16.65% | 上海光大證券 |
92 | SLT220 | 中信證券核心優選1號 | 混合型 | 2021-11-17 | 1.2819 | 1.2819 | 2020-08-27 | 4.94% | 1.26% | 8.89% | 16.61% | 中信證券 |
93 | S00823 | 東方紅5號 | 混合型 | 2021-10-27 | 6.4937 | 7.4857 | 2010-02-05 | -2.90% | -1.85% | -7.31% | 16.59% | 上海東方 |
94 | SLC755 | 國盛資管安心7號 | 債券型 | 2021-11-19 | 1.0885 | 1.0885 | 2020-05-20 | 0.25% | 1.08% | 7.99% | 16.50% | 國盛證券資管 |
95 | SLE667 | 銀河智匯FOF7號 | FOF | 2021-10-08 | 1.1716 | 1.1716 | 2020-06-02 | -4.93% | 1.80% | 10.46% | 16.50% | 浙商證券資管 |
96 | DA0168 | 湘財證券金澤1號FOF | 債券型 | 2021-11-17 | 1.4511 | 1.5721 | 2018-04-27 | -1.79% | -2.26% | 7.58% | 16.49% | 湘財證券 |
97 | S00131 | 民族金揚帆1號 | 混合型 | 2021-11-02 | 1.2658 | 1.7051 | 2012-03-16 | 5.86% | 3.86% | 9.01% | 16.38% | 方正證券 |
98 | SLP096 | 中金銘柏1號 | 其他 | 2021-11-19 | 1.1668 | 1.1668 | 2020-07-29 | -0.09% | -0.25% | 6.80% | 16.27% | 中金公司 |
99 | S04028 | 廣發金管家睿福1號 | 混合型 | 2021-11-19 | 1.0531 | 1.6081 | 2013-07-26 | 3.66% | 0.19% | 6.87% | 16.24% | 廣發資產管理 |
100 | SGK428 | 國信證券鼎信科技創新2號 | 混合型 | 2021-11-16 | 1.345 | 1.345 | 2019-04-16 | 2.24% | 3.14% | 8.84% | 16.20% | 國信證券 |
101 | S00741 | 海通海藍消費 | 混合型 | 2021-11-19 | 0.898 | 1.593 | 2011-08-03 | 3.73% | 5.92% | 17.96% | 15.93% | 上海海通證券資產管理 |
102 | S00830 | 東方紅領先趨勢 | 混合型 | 2021-11-19 | 4.5186 | 5.2156 | 2013-04-03 | 2.73% | 3.24% | 6.85% | 15.87% | 上海東方 |
103 | SLZ184 | 國泰君安君享甄選指數增強FOF1號 | 其他 | 2021-11-12 | 1.1516 | 1.1516 | 2020-09-25 | 0.79% | 1.03% | 14.16% | 15.87% | 國泰君安資管 |
104 | SLY872 | 民生證券金生麗水FOF成長1號 | FOF | 2021-11-12 | 1.158 | 1.158 | 2020-11-11 | 1.05% | 0.26% | 4.04% | 15.80% | 民生證券 |
105 | SAB658 | 國信惠澤1號 | 混合型 | 2021-11-12 | 1.2301 | 1.2301 | 2017-09-04 | -0.75% | -7.88% | 1.85% | 15.61% | 國信證券 |
106 | SEU128 | 渤海匯金涌泉1號 | 混合型 | 2021-09-06 | 0.9526 | 0.9526 | 2019-01-25 | -3.59% | 0.68% | 12.08% | 15.55% | 渤海匯金 |
107 | S11359 | 中信股票精選 | 混合型 | 2021-11-19 | 2.57 | 3.5806 | 2010-12-10 | 7.85% | 11.90% | 12.74% | 15.28% | 中信證券 |
108 | SLS560 | 東方紅鴻鼎2號FOF | 混合型 | 2021-11-18 | 1.1554 | 1.1554 | 2020-08-21 | 2.57% | 1.14% | 7.04% | 15.22% | 上海東方 |
109 | SGD715 | 中信證券財富配置3號FOF | FOF | 2021-11-17 | 1.548 | 1.548 | 2019-03-19 | 1.26% | 2.21% | 3.00% | 15.14% | 中信證券 |
110 | SGD713 | 中信證券財富配置2號FOF | 債券型 | 2021-11-17 | 1.5477 | 1.5477 | 2019-03-19 | 1.26% | 2.21% | 3.00% | 15.12% | 中信證券 |
111 | S00748 | 海通海藍寶銀 | 股票型 | 2021-11-19 | 1.1339 | 1.3239 | 2012-07-24 | -0.93% | 0.94% | 11.24% | 14.91% | 上海海通證券資產管理 |
112 | SND418 | 安信資管睿選10號FOF | 股票型 | 2021-11-15 | 1.1502 | 1.1502 | 2020-10-27 | -2.24% | -4.29% | 9.93% | 14.91% | 浙商證券資管 |
113 | SJP011 | 安信證券全球新動能QDII | 債券型 | 2021-11-15 | 1.2706 | 1.2706 | 2020-01-21 | 4.57% | 0.39% | 7.82% | 14.80% | 安信資管 |
114 | SQ1500 | 國泰君安君享智選3號 | 2021-10-29 | 1.623 | 1.623 | 2017-08-16 | 0.43% | 2.98% | 6.01% | 14.78% | 國泰君安資管 | |
115 | SLS823 | 安信資管建盈金選1號 | 混合型 | 2021-11-15 | 1.1444 | 1.1444 | 2020-08-21 | 0.70% | 10.25% | 12.19% | 14.77% | 浙商證券資管 |
116 | SNF768 | 廣發資管量睿進取1號FOF | 混合型 | 2021-11-18 | 1.1479 | 1.1479 | 2020-11-10 | -0.04% | -0.18% | 9.60% | 14.77% | 廣發資產管理 |
117 | SZ3701 | 太平洋人民中路1號 | 混合型 | 2021-11-19 | 1.3652 | 1.4447 | 2018-03-23 | 21.53% | 36.53% | 17.87% | 14.70% | 太平洋 |
118 | SLU626 | 華泰鵬泰指增FOF2號 | FOF | 2021-11-12 | 1.1557 | 1.1557 | 2020-08-28 | 0.36% | -0.55% | 9.84% | 14.68% | 華泰證券(上海) |
119 | SP1718 | 中泰星晨1號 | 混合型 | 2021-11-19 | 1.1566 | 1.6356 | 2018-03-27 | 0.89% | 5.32% | -4.12% | 14.67% | 中泰資管 |
120 | SJZ030 | 太平洋證券藏金閣FOF1號 | FOF | 2021-11-18 | 1.2645 | 1.2645 | 2020-04-10 | -1.26% | -1.31% | 6.90% | 14.52% | 太平洋 |
121 | SJD542 | 招商資管全景FOF1號 | FOF | 2021-09-23 | 1.41 | 1.41 | 2019-09-24 | 4.13% | 8.86% | 13.21% | 14.49% | 招商證券資管 |
122 | SLA969 | 中信證券智贏定增1號 | 混合型 | 2021-11-17 | 1.2693 | 1.2693 | 2020-05-08 | 6.74% | 4.20% | 9.45% | 14.20% | 中信證券 |
123 | SLT579 | 紅塔證券鑫益3號 | 債券型 | 2021-11-19 | 1.1178 | 1.1178 | 2020-09-01 | -0.33% | 2.20% | 3.83% | 13.46% | 紅塔證券 |
124 | SGA288 | 國盛資管國盛專享1號純債 | 債券型 | 2021-11-19 | 1.1948 | 1.2333 | 2019-01-30 | 0.19% | 11.22% | 12.09% | 13.38% | 國盛證券資管 |
125 | SLQ335 | 東方紅合盈6號 | 債券型 | 2021-11-19 | 1.1337 | 1.1337 | 2020-08-06 | 1.89% | 1.80% | 7.27% | 13.05% | 上海東方 |
126 | S00254 | 信達滿堂紅主題投資 | 混合型 | 2021-10-12 | 0.946 | 2.061 | 2011-12-15 | 2.60% | 7.01% | 6.53% | 13.02% | 信達證券 |
127 | S00139 | 國泰君安君富香江 | QDII | 2021-11-15 | 0.825 | 0.825 | 2010-09-30 | 0.36% | -4.51% | -0.36% | 13.01% | 國泰君安資管 |
128 | SEX324 | 太平洋證券金如意FOF1號 | FOF | 2021-11-17 | 1.1268 | 1.2119 | 2019-03-11 | 0.10% | 0.03% | 12.42% | 12.94% | 太平洋 |
129 | SG6950 | 中金指數增強2期 | 其他 | 2021-11-19 | 1.5087 | 1.5087 | 2016-07-20 | -2.68% | -3.79% | 18.26% | 12.93% | 中金公司 |
130 | SCZ044 | 國信證券復利領航3號 | 混合型 | 2021-11-12 | 1.4992 | 1.4992 | 2018-05-23 | 2.68% | -0.09% | 10.58% | 12.80% | 國信證券 |
131 | SGZ816 | 東方紅明悅3號 | 混合型 | 2021-11-19 | 1.7275 | 1.7275 | 2019-09-10 | 1.08% | 4.14% | -7.28% | 12.78% | 上海東方 |
132 | SGX244 | 廣發領鈞1號FOF | FOF | 2021-11-18 | 1.4321 | 1.4321 | 2019-07-23 | 0.79% | 1.71% | 0.00% | 12.77% | 廣發資產管理 |
133 | S51937 | 廣發金管家睿福2號 | 混合型 | 2021-11-19 | 1.2725 | 1.3225 | 2015-04-07 | 3.66% | -0.27% | 7.74% | 12.61% | 廣發資產管理 |
134 | C60058 | 華融分級固利14號B | 混合型 | 2021-11-01 | 0.9482 | 1.0872 | 2013-06-05 | -0.06% | 0.59% | -0.89% | 12.59% | 華融證券 |
135 | SLY761 | 華安證券恒贏25號 | 債券型 | 2021-11-19 | 1.1216 | 1.1216 | 2020-09-23 | 0.57% | 2.59% | 5.31% | 12.59% | 華安證券 |
136 | SLF625 | 中信證券藍籌精選1號 | 混合型 | 2021-11-18 | 1.1189 | 1.1189 | 2020-06-19 | 5.46% | 4.81% | 1.18% | 12.57% | 中信證券 |
137 | SLV740 | 中金銘柏2號 | 股票型 | 2021-11-19 | 1.1245 | 1.1245 | 2020-09-03 | 1.54% | 1.78% | 4.68% | 12.52% | 中金公司 |
138 | SLX274 | 東方紅悅享添盈1號 | 其他 | 2021-11-19 | 1.1273 | 1.1273 | 2020-09-14 | 1.79% | 2.25% | 7.91% | 12.47% | 上海東方 |
139 | SLA559 | 國泰君安君享優量全天候2號 | 混合型 | 2021-11-12 | 1.184 | 1.184 | 2020-04-28 | 1.11% | -4.59% | 12.12% | 12.33% | 國泰君安資管 |
140 | SJH520 | 光證資管臻享2號 | 其他 | 2021-11-19 | 1.1356 | 1.1356 | 2019-11-11 | 0.59% | 1.55% | 5.56% | 12.22% | 上海光大證券 |
141 | SLN610 | 廣發資管創鑫利20號 | 混合型 | 2021-09-01 | 1.1167 | 1.1167 | 2020-07-23 | 4.62% | 0.00% | 9.92% | 12.22% | 廣發資產管理 |
142 | SLE949 | 申萬宏源金鼎邏輯增強阿爾法成長11號 | 股票型 | 2021-11-19 | 1.1221 | 1.1221 | 2020-11-17 | -1.81% | -1.52% | 8.35% | 12.21% | 申萬宏源證券 |
143 | SJT843 | 江海證券文韜一號 | 債券型 | 2021-11-22 | 1.1734 | 1.1734 | 2020-03-18 | 3.61% | 6.42% | 8.46% | 12.18% | 江海證券 |
144 | SLP728 | 海通資管高收益債7號 | 債券型 | 2021-11-19 | 1.1141 | 1.1141 | 2020-08-18 | 0.97% | 2.01% | 5.91% | 12.18% | 上海海通證券資產管理 |
145 | SQ5062 | 華菁全天候量化1號 | 混合型 | 2021-11-19 | 1.5265 | 1.6265 | 2017-01-18 | -8.04% | -0.51% | -0.31% | 12.06% | 華興證券 |
146 | SED550 | 招商智遠群英薈臻選FOF7號 | FOF | 2021-11-18 | 1.66 | 1.66 | 2018-06-28 | 1.89% | 6.07% | 5.52% | 12.05% | 招商證券資管 |
147 | SLB251 | 廣發資管領航卓越1號FOF | 其他 | 2021-11-18 | 1.34 | 1.34 | 2020-04-30 | 3.35% | 4.32% | 0.00% | 12.04% | 廣發資產管理 |
148 | SLK521 | 銀河智匯靈活配置FOF2號 | 其他 | 2021-10-08 | 1.1042 | 1.1042 | 2020-07-08 | -2.71% | -1.26% | 4.82% | 11.97% | 浙商證券資管 |
149 | SJR747 | 海通資管高收益債3號 | 債券型 | 2021-11-19 | 1.1352 | 1.1352 | 2020-03-10 | 0.69% | 1.47% | 6.44% | 11.95% | 上海海通證券資產管理 |
150 | SGU898 | 國泰君安君享精選價值5號 | 債券型 | 2021-11-12 | 1.214 | 1.634 | 2019-07-03 | 2.19% | 6.03% | 11.68% | 11.68% | 國泰君安資管 |
151 | S03916 | 興業玉麒麟2號 | 混合型 | 2021-11-19 | 3.87 | 3.981 | 2011-06-03 | 1.39% | 2.00% | 12.80% | 11.66% | 興證資管 |
152 | SCZ054 | 國信證券復利領航6號 | 股票型 | 2021-11-12 | 1.5324 | 1.5324 | 2018-05-23 | 2.74% | -0.11% | 9.68% | 11.63% | 國信證券 |
153 | SLD023 | 海通資管高收益債6號 | 債券型 | 2021-11-19 | 1.1024 | 1.1024 | 2020-06-11 | 1.33% | 2.21% | 5.88% | 11.50% | 上海海通證券資產管理 |
154 | SJD585 | 廣發資管主題互通1號 | 債券型 | 2021-11-19 | 1.6938 | 1.7938 | 2019-09-20 | 1.08% | 1.18% | 13.99% | 11.45% | 廣發資產管理 |
155 | SGA388 | 國泰君安雙子星FOF8期 | FOF | 2021-11-12 | 1.474 | 1.474 | 2019-01-30 | 1.80% | 2.29% | 3.15% | 11.41% | 國泰君安資管 |
156 | SGA391 | 國泰君安雙子星FOF6期 | 混合型 | 2021-11-12 | 1.474 | 1.474 | 2019-01-30 | 1.80% | 2.29% | 3.15% | 11.41% | 國泰君安資管 |
157 | SJS762 | 中信證券瑞豐鑫元1號 | 債券型 | 2021-11-18 | 1.2198 | 1.2198 | 2020-02-28 | 1.72% | 2.58% | 5.44% | 11.41% | 中信證券 |
158 | SQ8235 | 銀河東方港灣1號 | 混合型 | 2021-10-22 | 2.1567 | 2.1567 | 2017-03-03 | 2.56% | -4.89% | -13.92% | 11.41% | 深圳東方港灣 |
159 | SEZ994 | 國泰君安雙子星FOF1期 | 混合型 | 2021-11-12 | 1.475 | 1.475 | 2019-01-23 | 1.79% | 2.29% | 3.15% | 11.40% | 國泰君安資管 |
160 | SZ3855 | 太平洋證券金元寶30號 | 債券型 | 2021-11-19 | 1.1095 | 1.2657 | 2018-03-30 | 0.70% | 2.66% | 4.82% | 11.38% | 太平洋 |
161 | SEA968 | 中信積極策略32號 | 債券型 | 2021-11-17 | 1.5613 | 1.5976 | 2018-06-26 | 4.82% | 0.12% | 6.41% | 11.36% | 中信證券 |
162 | SJB740 | 海通資管睿豐高收益債2號 | 其他 | 2021-11-19 | 1.1851 | 1.1851 | 2019-12-26 | 0.68% | 1.37% | 4.59% | 11.35% | 上海海通證券資產管理 |
163 | SEZ995 | 國泰君安雙子星FOF2期 | 混合型 | 2021-11-12 | 1.473 | 1.473 | 2019-01-23 | 1.73% | 2.22% | 3.08% | 11.34% | 國泰君安資管 |
164 | SGE518 | 國泰君安雙子星FOF5期 | FOF | 2021-11-12 | 1.463 | 1.463 | 2019-03-06 | 1.81% | 2.31% | 3.17% | 11.34% | 國泰君安資管 |
165 | SGH195 | 中信證券財富配置8號FOF | FOF | 2021-11-16 | 1.4589 | 1.4589 | 2019-04-23 | 0.82% | -0.78% | 2.70% | 11.26% | 中信證券 |
166 | SLK239 | 東方紅合盈2號 | 債券型 | 2021-11-19 | 1.1403 | 1.1403 | 2020-07-08 | 1.79% | 1.41% | 6.31% | 11.26% | 上海東方 |
167 | SGV245 | 國泰君安君享甄選FOF18號 | FOF | 2021-11-12 | 1.305 | 1.305 | 2019-07-03 | -0.15% | 1.24% | 10.50% | 11.16% | 國泰君安資管 |
168 | SF1020 | 中信紅利價值增強1號 | 混合型 | 2021-11-18 | 1.7668 | 1.8168 | 2015-12-01 | 8.07% | 7.07% | 0.43% | 11.15% | 中信證券 |
169 | SGH194 | 中信證券財富配置7號FOF | FOF | 2021-11-16 | 1.4581 | 1.4581 | 2019-04-16 | 0.81% | -0.80% | 2.64% | 11.14% | 中信證券 |
170 | SGH196 | 中信證券財富配置9號FOF | FOF | 2021-11-16 | 1.4588 | 1.4588 | 2019-04-16 | 0.78% | -0.73% | 2.73% | 11.12% | 中信證券 |
171 | SGF635 | 招商智遠群英薈優選FOF1號 | 混合型 | 2021-09-30 | 1.2493 | 1.2493 | 2019-03-13 | -0.34% | 1.82% | 7.78% | 11.07% | 招商證券資管 |
172 | SJN462 | 國信證券鼎信安鑫年年享1號 | 其他 | 2021-11-16 | 1.0426 | 1.0426 | 2020-01-08 | 0.61% | 2.62% | 4.26% | 11.00% | 國信證券 |
173 | SG6365 | 海通高收益債1號 | 債券型 | 2021-11-19 | 1.4713 | 1.4713 | 2016-08-10 | 0.77% | 1.43% | 5.27% | 10.99% | 上海海通證券資產管理 |
174 | SG6366 | 海通高收益債1號第一期 | 債券型 | 2021-11-19 | 1.4713 | 1.4713 | 2016-08-10 | 0.77% | 1.43% | 5.27% | 10.99% | 上海海通證券資產管理 |
175 | SJJ501 | 東方紅明遠13號 | 其他 | 2021-11-19 | 1.6944 | 1.6944 | 2019-11-25 | 0.04% | 8.57% | -10.17% | 10.90% | 上海東方 |
176 | SLF315 | 華安證券恒贏19號 | 債券型 | 2021-11-19 | 1.1234 | 1.1234 | 2020-06-10 | 0.48% | 1.49% | 3.19% | 10.82% | 華安證券 |
177 | SJK096 | 光證資管臻享3號 | 其他 | 2021-11-19 | 1.1252 | 1.1252 | 2019-11-26 | 0.61% | 0.94% | 4.34% | 10.80% | 上海光大證券 |
178 | SF8453 | 太平洋合盈1號 | 股票型 | 2021-11-19 | 0.7619 | 0.7619 | 2016-04-05 | 4.33% | 8.19% | 16.78% | 10.76% | 太平洋 |
179 | SJC477 | 申港證券申享優選FOF2號 | 其他 | 2021-11-19 | 1.1922 | 1.1922 | 2019-09-30 | 5.94% | 2.88% | 10.54% | 10.63% | 申港證券 |
180 | SJU333 | 國元證券科技創新靈活配置 | 債券型 | 2021-11-18 | 1.1493 | 1.1493 | 2020-04-22 | -2.89% | -2.77% | 3.97% | 10.54% | 國元證券 |
181 | SJZ180 | 國信證券鼎信量化500增強1號 | 其他 | 2021-11-16 | 1.3568 | 1.3568 | 2020-04-30 | -3.84% | -6.90% | 5.13% | 10.50% | 國信證券 |
182 | SQ5825 | 東方紅高收益債 | 混合型 | 2021-11-19 | 1.5914 | 1.5914 | 2017-01-25 | -0.49% | 1.45% | 3.26% | 10.50% | 上海東方 |
183 | SLT710 | 安信資管雙債聚利1號 | 債券型 | 2021-11-19 | 1.12 | 1.12 | 2020-08-25 | 2.43% | 4.54% | 7.32% | 10.49% | 浙商證券資管 |
184 | SGV970 | 國泰君安君享甄選FOF17號 | FOF | 2021-11-12 | 1.263 | 1.263 | 2019-07-10 | -0.71% | 0.48% | 9.26% | 10.40% | 國泰君安資管 |
185 | SGE250 | 東方紅明遠9號 | 債券型 | 2021-11-19 | 1.6037 | 1.6037 | 2019-03-07 | 0.36% | 9.07% | -10.47% | 10.37% | 上海東方 |
186 | SJW928 | 海通資管高收益債5號 | 債券型 | 2021-11-19 | 1.1065 | 1.1065 | 2020-04-14 | 1.08% | 0.65% | 5.06% | 10.32% | 上海海通證券資產管理 |
187 | SJZ108 | 東方紅合盈5號 | 債券型 | 2021-11-19 | 1.1772 | 1.1772 | 2020-04-16 | 1.83% | 1.56% | 6.37% | 10.31% | 上海東方 |
188 | SJG615 | 東方紅明悅6號 | 其他 | 2021-11-19 | 1.6556 | 1.6556 | 2019-11-08 | 0.35% | 2.07% | -9.69% | 10.28% | 上海東方 |
189 | SLV547 | 廣發資管穗發五虎4號FOF | 混合型 | 2021-11-18 | 1.1341 | 1.1341 | 2020-09-03 | -0.23% | -3.20% | 0.00% | 10.28% | 廣發資產管理 |
190 | SGK001 | 國信證券鼎信科技創新1號 | 混合型 | 2021-11-16 | 1.2827 | 1.2827 | 2019-04-12 | 2.60% | 2.96% | 6.83% | 10.24% | 國信證券 |
191 | SLT387 | 國泰君安君享寬鑫818二期 | 混合型 | 2021-11-16 | 1.0877 | 1.0877 | 2020-08-25 | 0.13% | 1.92% | 8.46% | 10.22% | 國泰君安資管 |
192 | SGN524 | 太平洋證券穩健增強2號 | 債券型 | 2021-11-22 | 1.1415 | 1.2247 | 2019-04-24 | 1.21% | 2.06% | 4.54% | 10.10% | 太平洋 |
193 | SG7355 | 招商資管尊享FOF3號 | 混合型 | 2021-08-31 | 1.5437 | 1.6187 | 2016-08-01 | 6.88% | 12.52% | 11.37% | 10.09% | 招商證券資管 |
194 | SJZ843 | 東方紅合盈4號 | 其他 | 2021-11-19 | 1.1566 | 1.1566 | 2020-04-21 | 0.98% | 1.04% | 6.23% | 9.98% | 上海東方 |
195 | SGS902 | 國信證券鼎信安鑫9號 | 2021-11-19 | 1.1187 | 1.1187 | 2019-07-23 | -0.04% | 6.79% | 7.64% | 9.92% | 國信證券 | |
196 | SLS992 | 國泰君安君享寬鑫818 | 混合型 | 2021-11-16 | 1.0876 | 1.0876 | 2020-08-21 | 0.01% | 1.49% | 8.52% | 9.86% | 國泰君安資管 |
197 | SLG446 | 中信證券星云26號 | 債券型 | 2021-11-18 | 1.1094 | 1.1094 | 2020-06-18 | 0.51% | -0.26% | 4.71% | 9.84% | 中信證券 |
198 | S71378 | 興證資管玉麒麟10號大國戰略 | 混合型 | 2021-11-19 | 2.85 | 2.85 | 2015-06-24 | 1.35% | 0.64% | 10.81% | 9.83% | 興證資管 |
199 | SER044 | 君享福鑫1號 | FOF | 2021-11-12 | 0.888 | 0.888 | 2018-10-18 | -1.22% | 0.79% | -0.56% | 9.77% | 國泰君安資管 |
200 | SLD140 | 太平洋證券金元寶26號 | 債券型 | 2021-11-22 | 1.1311 | 1.1311 | 2020-05-20 | 0.35% | 2.46% | 4.88% | 9.72% | 太平洋 |