序號	基金代碼	基金簡稱	投資類型	時間	單位凈值	累計凈值	成立日期	近一月	近三月	近半年	近一年	管理公司
1	SGW675	國信證券鼎信2號科創板戰略配售	股票型	2021-11-16	10.7407	10.7407	2019-07-30	19.68%	13.98%	64.33%	197.88%	國信證券
2	SJX999	廣發資管定增多策略1號	其他	2021-10-15	2.9633	2.9633	2020-03-31	-2.89%	-2.30%	0.00%	173.77%	廣發資產管理
3	C60098	華融分級固利32號B	混合型	2021-11-01	1.1781	1.3773	2013-10-14	-1.27%	-5.72%	-8.90%	167.51%	華融證券
4	SGT093	中信建投中科星圖高管及核心技術人員戰略配售	債券型	2021-10-01	3.6965	3.6965	2019-06-11	-16.82%	0.78%	64.57%	126.20%	中信建投
5	SJK014	信達證券奧特維員工參與科創板戰略配售1號	債券型	2021-10-12	7.5296	7.5296	2019-12-03	-12.62%	29.96%	184.44%	123.36%	信達證券
6	SJT865	國泰君安君享科創板億華通1號戰略配售	其他	2021-09-30	3.4461	3.4461	2020-03-06	-14.67%	6.23%	26.34%	114.67%	國泰君安資管
7	SLR137	中金公司奕瑞1號員工參與科創板戰略配售	其他	2021-11-12	3.6321	3.6321	2020-08-11	6.07%	8.94%	78.07%	111.93%	中金公司
8	SLN735	中信證券泰坦科技員工參與科創板戰略配售	股票型	2021-11-17	4.9238	4.9238	2020-09-15	12.64%	-13.29%	20.20%	104.30%	中信證券
9	SJK016	信達證券奧特維員工參與科創板戰略配售2號	股票型	2021-10-12	5.5827	5.5827	2019-12-03	-11.27%	22.94%	140.24%	92.38%	信達證券
10	S52908	財通資管財臻1號	混合型	2021-11-19	2.8797	4.1839	2015-02-10	6.60%	11.99%	54.87%	81.79%	財通資管
11	SLZ523	中信證券亞輝龍員工參與科創板戰略配售	其他	2021-11-17	1.7945	1.7945	2020-09-30	-7.26%	-23.93%	-53.34%	79.49%	中信證券
12	SLT720	中信證券特發服務員工參與創業板戰略配售	混合型	2021-11-10	1.6362	1.6785	2020-09-02	-0.57%	-12.58%	-22.75%	63.69%	中信證券
13	S04365	財通財豐1號	股票型	2021-11-19	3.0703	4.5896	2013-05-20	5.83%	7.09%	41.42%	62.75%	財通資管
14	SLV423	中信建投陽光紅精選	混合型	2021-11-12	1.6606	1.6606	2020-09-04	14.86%	15.10%	54.26%	61.95%	中信建投
15	C60093	華融分級固利30號B	混合型	2021-11-01	1.0865	1.3346	2013-10-14	-3.24%	-7.27%	7.78%	58.73%	華融證券
16	SGX605	招商資管豐裕2號	混合型	2021-11-10	1.6595	1.6595	2019-07-26	0.24%	-0.12%	46.74%	48.16%	招商證券資管
17	SGX604	招商資管豐裕3號	股票型	2021-11-10	1.5869	1.5869	2019-07-26	-0.05%	-0.15%	41.15%	42.55%	招商證券資管
18	SAE315	中信新制造1號	混合型	2021-11-18	2.0379	2.0379	2017-10-23	6.12%	12.52%	28.28%	42.51%	中信證券
19	SG0031	華泰紫金健康中國	混合型	2021-11-19	2.6494	2.6494	2016-04-21	6.10%	18.58%	27.19%	40.96%	華泰證券(上海)
20	SLH561	中信證券凱賽生物員工參與科創板戰略配售	其他	2021-11-17	1.0228	1.0228	2020-07-01	-11.32%	8.64%	74.90%	40.19%	中信證券
21	S15172	太平洋證券均盈優選FOF2號	混合型	2021-11-18	1.0486	1.0686	2014-03-06	0.00%	-1.44%	9.17%	39.87%	太平洋
22	SV1502	東方紅陽光1號	混合型	2021-10-13	2.7712	2.7712	2017-06-08	-7.66%	-4.85%	37.41%	39.87%	上海東方
23	SLK178	安信資管中信博高管參與科創板戰略配售	其他	2021-10-08	3.6909	3.6909	2020-07-06	-15.85%	-9.87%	29.60%	37.39%	浙商證券資管
24	SG8360	太平洋紅珊瑚27號	混合型	2021-11-19	1.589	1.589	2016-08-09	-0.13%	9.66%	45.51%	37.34%	太平洋
25	SGJ964	中信證券科創領先1號	混合型	2021-11-18	1.6355	1.6355	2019-04-24	6.23%	11.22%	26.59%	36.80%	中信證券
26	SGJ965	中信證券科創領先2號	混合型	2021-11-18	1.7315	1.7315	2019-04-24	6.20%	12.33%	28.38%	36.31%	中信證券
27	C60096	華融分級固利31號B	混合型	2021-11-03	1.7949	1.9292	2013-10-14	0.08%	-1.06%	-2.62%	35.89%	華融證券
28	SQ9390	中信證券新智能1號	股票型	2021-11-18	1.7818	1.7818	2018-01-23	6.13%	12.30%	27.09%	35.81%	中信證券
29	SGJ966	中信證券科創領先3號	混合型	2021-11-18	1.8059	1.8059	2019-04-24	6.29%	12.54%	28.45%	33.87%	中信證券
30	SGT208	中信證券科創領先5號	股票型	2021-11-18	1.7396	1.7396	2019-07-02	6.29%	12.24%	28.24%	33.75%	中信證券
31	SAV657	中金研究精選		2021-11-19	1.951	1.951	2018-01-19	5.07%	2.02%	18.94%	32.12%	中金公司
32	SEN706	太平洋證券均盈優選FOF1號	股票型	2021-11-18	1.6456	1.9211	2018-09-18	1.29%	-3.18%	10.14%	29.89%	太平洋
33	SF0922	招商智遠新興成長	股票型	2021-11-17	1.2113	1.2113	2015-12-02	2.25%	7.38%	34.87%	27.68%	招商證券資管
34	SEQ036	海通遠見1號FOF	FOF	2021-11-17	1.7677	1.7677	2019-03-12	0.27%	3.44%	17.24%	27.34%	上海海通證券資產管理
35	S08620	東海東風8號	混合型	2021-11-18	0.9637	1.1637	2011-08-19	1.20%	5.20%	17.47%	26.87%	東海證券
36	SNE662	中信證券星河18號	股票型	2021-11-17	1.2646	1.2646	2020-11-12	-0.06%	0.88%	15.98%	26.46%	中信證券
37	SGV015	海通資管博?？苿摼x1號	混合型	2021-11-19	1.6413	1.6713	2019-08-30	2.59%	0.58%	21.13%	25.82%	上海海通證券資產管理
38	SLW152	中信建投揚帆遠航成長鎮江1號	混合型	2021-09-10	1.2529	1.2529	2020-09-07	4.56%	11.01%	20.47%	25.29%	中信建投
39	S08681	廣發恒盈1號	混合型	2021-11-19	1.2504	2.0443	2013-08-16	5.57%	5.64%	25.05%	25.07%	廣發資產管理
40	SGY357	廣發資管創鑫利3號	債券型	2021-11-18	1.3747	1.3747	2019-08-01	4.16%	15.29%	0.00%	24.72%	廣發資產管理
41	SJL005	銀河水星信和1號	債券型	2021-09-27	1.283	1.283	2019-12-03	1.14%	10.06%	31.91%	24.02%	銀河金匯證券
42	SNH287	廣發資管慧昀3號	混合型	2021-11-18	1.2348	1.2348	2020-11-17	0.46%	3.08%	15.93%	23.48%	廣發資產管理
43	SEX705	華林證券福湘1號	混合型	2021-11-19	1.517	1.517	2018-12-26	7.08%	6.70%	8.65%	23.15%	華林證券
44	SLZ394	中信證券艾力斯員工參與科創板戰略配售	其他	2021-10-29	1.2307	1.2307	2020-09-30	0.45%	2.79%	-4.83%	23.08%	中信證券
45	SLF493	廣發資管生活革新1號	混合型	2021-11-19	1.3794	1.3794	2020-06-09	2.22%	6.27%	23.16%	22.79%	廣發資產管理
46	S08613	華泰紫金3號	混合型	2021-11-19	1.3502	1.6512	2007-03-06	0.00%	3.46%	14.68%	22.75%	華泰證券(上海)
47	SGV276	國泰君安君享優量500增強1號	債券型	2021-11-12	1.906	1.906	2019-07-03	1.65%	3.42%	16.36%	22.73%	國泰君安資管
48	SCX419	銀河鑫匯500增強1號	股票型	2021-09-30	1.442	1.442	2018-05-04	-1.04%	6.08%	16.73%	22.63%	銀河金匯證券
49	SGT020	銀河智匯FOF1號	FOF	2021-11-18	1.7218	1.7218	2019-06-06	-0.77%	0.41%	13.62%	22.59%	銀河金匯證券
50	SLD654	國泰君安君享優量500增強3號	股票型	2021-11-12	1.427	1.427	2020-06-02	1.42%	3.41%	16.68%	22.49%	國泰君安資管
51	SGY377	招商資管智選科創1號	股票型	2021-09-30	1.8372	1.8372	2019-08-02	-1.14%	1.14%	21.58%	22.45%	招商證券資管
52	SND391	中信建投揚帆遠航長峰尊享	混合型	2021-11-12	1.2189	1.2189	2020-10-28	2.59%	1.30%	17.64%	21.95%	中信建投
53	SJY279	國盛資管安心5號	債券型	2021-11-19	1.1237	1.1237	2020-04-07	0.30%	1.01%	11.74%	21.57%	國盛證券資管
54	SGG905	信達證券智遠價值精選1號	混合型	2021-11-19	1.4779	1.4779	2019-04-02	3.45%	3.47%	10.84%	21.56%	信達證券
55	SJC163	銀河金匯博盈2號	混合型	2021-10-11	1.5534	1.5534	2019-09-11	0.94%	7.79%	16.57%	21.06%	銀河金匯證券
56	SLX538	中信建投指數增強龍騰1號	股票型	2021-11-12	1.1825	1.1825	2020-09-15	2.41%	-1.36%	14.84%	20.90%	中信建投
57	SLA035	廣發資管穗發五虎1號FOF	FOF	2021-11-18	1.4916	1.4916	2020-04-21	0.25%	-2.74%	0.00%	20.42%	廣發資產管理
58	SP3364	華林滿天星1號	股票型	2021-11-19	1.7317	1.9067	2016-09-29	4.72%	4.10%	9.12%	20.42%	華林證券
59	SP7805	光大成長均衡超越500二期	混合型	2021-11-19	1.4509	1.4509	2016-11-15	0.55%	2.78%	12.17%	20.32%	上海光大證券
60	SJM798	銀河金匯博盈3號		2021-10-11	1.4192	1.4192	2019-12-25	-1.27%	5.32%	13.76%	20.03%	銀河金匯證券
61	SJT441	廣發資管主題互通2號	債券型	2021-11-19	1.7108	1.7108	2020-02-26	1.48%	1.07%	14.34%	19.99%	廣發資產管理
62	SLW155	中信建投指數增強徐州1號	股票型	2021-11-12	1.2326	1.2326	2020-09-07	1.41%	-0.77%	14.24%	19.98%	中信建投
63	SLK994	海通資管可轉債101號	債券型	2021-11-19	1.2165	1.2165	2020-07-21	2.92%	4.96%	14.42%	19.92%	上海海通證券資產管理
64	SU4264	國泰君安君享指數增強	混合型	2021-11-19	2.112	2.112	2017-04-11	-0.85%	-2.36%	13.67%	19.66%	國泰君安資管
65	SLB156	國盛資管安心6號	債券型	2021-11-19	1.1356	1.1356	2020-05-12	0.25%	1.05%	11.88%	19.65%	國盛證券資管
66	SGH619	華林證券滿天星申瑞	股票型	2021-11-19	1.6278	1.6278	2019-03-27	6.15%	6.85%	8.55%	19.55%	華林證券
67	S08629	華泰紫金2號	FOF	2021-11-19	1.7984	3.0004	2006-08-07	0.00%	0.47%	8.84%	19.41%	華泰證券(上海)
68	SGE564	安信證券策略優選1號	混合型	2021-11-19	1.8927	1.8927	2019-04-02	5.02%	5.46%	18.18%	19.41%	安信資管
69	SLT402	廣發資管穗發五虎2號FOF	混合型	2021-11-18	1.2055	1.2055	2020-08-21	0.50%	-3.41%	0.00%	19.31%	廣發資產管理
70	SLF756	國盛資管安心9號	債券型	2021-11-19	1.0781	1.0781	2020-06-12	0.25%	2.53%	8.00%	19.13%	國盛證券資管
71	SGP769	招商資管君享FOF2號	FOF	2021-11-09	1.6102	1.6102	2019-05-08	-1.25%	-0.41%	13.37%	19.03%	招商證券資管
72	SGF644	招商智遠群英薈臻選價值FOF2號	FOF	2021-10-08	1.6309	1.6309	2019-03-13	-3.71%	1.24%	6.03%	18.89%	招商證券資管
73	SLT875	廣發資管穗發五虎3號FOF	混合型	2021-11-18	1.2108	1.2108	2020-08-25	-0.84%	-3.68%	1.55%	18.66%	廣發資產管理
74	SND392	中信建投三旺通信科創板戰略配售	其他	2021-11-12	1.1863	1.1863	2020-10-28	4.76%	-11.06%	0.00%	18.64%	中信建投
75	SJK869	國盛資管安心2號	債券型	2021-11-22	1.2072	1.2072	2019-12-04	0.35%	1.05%	10.57%	18.43%	國盛證券資管
76	SJM698	民生證券浪淘沙進取3號	混合型	2021-11-19	1.4725	1.4725	2020-01-21	-0.61%	3.09%	13.13%	18.31%	民生證券
77	SJJ216	財達科創板主題投資	其他	2021-11-19	1.1834	1.3808	2019-12-16	5.42%	4.72%	10.24%	18.26%	財達證券
78	S56703	中信建投量化策略2號	混合型	2021-11-19	1.7045	1.7169	2015-05-19	1.31%	0.76%	14.80%	18.24%	中信建投
79	S13643	國泰君安君享弘利	股票型	2021-11-12	7.69	7.69	2013-12-27	0.01%	1.42%	6.85%	18.02%	國泰君安資管
80	SJD456	方正證券中證500指數量化增強	債券型	2021-11-19	1.5321	1.5321	2019-09-24	6.02%	6.91%	23.52%	17.99%	方正證券
81	C61010	華融金三板掘金1號	混合型	2021-09-24	1.1195	1.1195	2015-01-14	6.41%	10.20%	11.23%	17.95%	華融證券
82	C60091	華融分級固利29號B	混合型	2021-11-03	1.2326	1.5663	2013-10-14	-1.07%	-4.55%	-8.48%	17.73%	華融證券
83	SGC682	東亞前海證券吉星1號	債券型	2021-11-19	1.6669	1.6669	2019-02-26	5.09%	1.83%	17.82%	17.53%	東亞前海證券
84	SLB842	第一創業智選FOF1號	FOF	2021-11-12	1.2447	1.2447	2020-06-03	1.33%	1.28%	13.01%	17.41%	第一創業
85	SLJ687	方正證券量化鑫進1號	混合型	2021-11-19	1.2669	1.2669	2020-07-02	-0.92%	3.13%	6.11%	17.28%	方正證券
86	SJK597	海通資管遠見星耀2號FOF	其他	2021-11-17	1.443	1.443	2020-04-24	1.91%	1.36%	5.21%	17.20%	上海海通證券資產管理
87	SJP639	開源安盈2號	債券型	2021-11-22	1.1179	1.1179	2020-01-14	0.59%	1.76%	3.59%	17.13%	開源證券
88	SLT273	長城-京正智選1號	混合型	2021-11-19	1.1864	1.2665	2020-08-20	8.19%	5.31%	7.78%	16.91%	長城證券
89	SAT249	東方紅添裕1號	混合型	2021-10-28	1.4439	1.4439	2017-12-28	0.23%	2.57%	9.28%	16.90%	上海東方
90	SGF721	廣發資管可轉債量化投資(GF0650)		2021-11-19	1.3759	1.4359	2019-03-12	1.99%	4.69%	0.00%	16.75%	廣發資產管理
91	SF0077	光大陽光價值發現1號	債券型	2021-11-19	1.5717	1.5717	2015-11-16	2.16%	3.58%	8.22%	16.65%	上海光大證券
92	SLT220	中信證券核心優選1號	混合型	2021-11-17	1.2819	1.2819	2020-08-27	4.94%	1.26%	8.89%	16.61%	中信證券
93	S00823	東方紅5號	混合型	2021-10-27	6.4937	7.4857	2010-02-05	-2.90%	-1.85%	-7.31%	16.59%	上海東方
94	SLC755	國盛資管安心7號	債券型	2021-11-19	1.0885	1.0885	2020-05-20	0.25%	1.08%	7.99%	16.50%	國盛證券資管
95	SLE667	銀河智匯FOF7號	FOF	2021-10-08	1.1716	1.1716	2020-06-02	-4.93%	1.80%	10.46%	16.50%	浙商證券資管
96	DA0168	湘財證券金澤1號FOF	債券型	2021-11-17	1.4511	1.5721	2018-04-27	-1.79%	-2.26%	7.58%	16.49%	湘財證券
97	S00131	民族金揚帆1號	混合型	2021-11-02	1.2658	1.7051	2012-03-16	5.86%	3.86%	9.01%	16.38%	方正證券
98	SLP096	中金銘柏1號	其他	2021-11-19	1.1668	1.1668	2020-07-29	-0.09%	-0.25%	6.80%	16.27%	中金公司
99	S04028	廣發金管家睿福1號	混合型	2021-11-19	1.0531	1.6081	2013-07-26	3.66%	0.19%	6.87%	16.24%	廣發資產管理
100	SGK428	國信證券鼎信科技創新2號	混合型	2021-11-16	1.345	1.345	2019-04-16	2.24%	3.14%	8.84%	16.20%	國信證券
101	S00741	海通海藍消費	混合型	2021-11-19	0.898	1.593	2011-08-03	3.73%	5.92%	17.96%	15.93%	上海海通證券資產管理
102	S00830	東方紅領先趨勢	混合型	2021-11-19	4.5186	5.2156	2013-04-03	2.73%	3.24%	6.85%	15.87%	上海東方
103	SLZ184	國泰君安君享甄選指數增強FOF1號	其他	2021-11-12	1.1516	1.1516	2020-09-25	0.79%	1.03%	14.16%	15.87%	國泰君安資管
104	SLY872	民生證券金生麗水FOF成長1號	FOF	2021-11-12	1.158	1.158	2020-11-11	1.05%	0.26%	4.04%	15.80%	民生證券
105	SAB658	國信惠澤1號	混合型	2021-11-12	1.2301	1.2301	2017-09-04	-0.75%	-7.88%	1.85%	15.61%	國信證券
106	SEU128	渤海匯金涌泉1號	混合型	2021-09-06	0.9526	0.9526	2019-01-25	-3.59%	0.68%	12.08%	15.55%	渤海匯金
107	S11359	中信股票精選	混合型	2021-11-19	2.57	3.5806	2010-12-10	7.85%	11.90%	12.74%	15.28%	中信證券
108	SLS560	東方紅鴻鼎2號FOF	混合型	2021-11-18	1.1554	1.1554	2020-08-21	2.57%	1.14%	7.04%	15.22%	上海東方
109	SGD715	中信證券財富配置3號FOF	FOF	2021-11-17	1.548	1.548	2019-03-19	1.26%	2.21%	3.00%	15.14%	中信證券
110	SGD713	中信證券財富配置2號FOF	債券型	2021-11-17	1.5477	1.5477	2019-03-19	1.26%	2.21%	3.00%	15.12%	中信證券
111	S00748	海通海藍寶銀	股票型	2021-11-19	1.1339	1.3239	2012-07-24	-0.93%	0.94%	11.24%	14.91%	上海海通證券資產管理
112	SND418	安信資管睿選10號FOF	股票型	2021-11-15	1.1502	1.1502	2020-10-27	-2.24%	-4.29%	9.93%	14.91%	浙商證券資管
113	SJP011	安信證券全球新動能QDII	債券型	2021-11-15	1.2706	1.2706	2020-01-21	4.57%	0.39%	7.82%	14.80%	安信資管
114	SQ1500	國泰君安君享智選3號		2021-10-29	1.623	1.623	2017-08-16	0.43%	2.98%	6.01%	14.78%	國泰君安資管
115	SLS823	安信資管建盈金選1號	混合型	2021-11-15	1.1444	1.1444	2020-08-21	0.70%	10.25%	12.19%	14.77%	浙商證券資管
116	SNF768	廣發資管量睿進取1號FOF	混合型	2021-11-18	1.1479	1.1479	2020-11-10	-0.04%	-0.18%	9.60%	14.77%	廣發資產管理
117	SZ3701	太平洋人民中路1號	混合型	2021-11-19	1.3652	1.4447	2018-03-23	21.53%	36.53%	17.87%	14.70%	太平洋
118	SLU626	華泰鵬泰指增FOF2號	FOF	2021-11-12	1.1557	1.1557	2020-08-28	0.36%	-0.55%	9.84%	14.68%	華泰證券(上海)
119	SP1718	中泰星晨1號	混合型	2021-11-19	1.1566	1.6356	2018-03-27	0.89%	5.32%	-4.12%	14.67%	中泰資管
120	SJZ030	太平洋證券藏金閣FOF1號	FOF	2021-11-18	1.2645	1.2645	2020-04-10	-1.26%	-1.31%	6.90%	14.52%	太平洋
121	SJD542	招商資管全景FOF1號	FOF	2021-09-23	1.41	1.41	2019-09-24	4.13%	8.86%	13.21%	14.49%	招商證券資管
122	SLA969	中信證券智贏定增1號	混合型	2021-11-17	1.2693	1.2693	2020-05-08	6.74%	4.20%	9.45%	14.20%	中信證券
123	SLT579	紅塔證券鑫益3號	債券型	2021-11-19	1.1178	1.1178	2020-09-01	-0.33%	2.20%	3.83%	13.46%	紅塔證券
124	SGA288	國盛資管國盛專享1號純債	債券型	2021-11-19	1.1948	1.2333	2019-01-30	0.19%	11.22%	12.09%	13.38%	國盛證券資管
125	SLQ335	東方紅合盈6號	債券型	2021-11-19	1.1337	1.1337	2020-08-06	1.89%	1.80%	7.27%	13.05%	上海東方
126	S00254	信達滿堂紅主題投資	混合型	2021-10-12	0.946	2.061	2011-12-15	2.60%	7.01%	6.53%	13.02%	信達證券
127	S00139	國泰君安君富香江	QDII	2021-11-15	0.825	0.825	2010-09-30	0.36%	-4.51%	-0.36%	13.01%	國泰君安資管
128	SEX324	太平洋證券金如意FOF1號	FOF	2021-11-17	1.1268	1.2119	2019-03-11	0.10%	0.03%	12.42%	12.94%	太平洋
129	SG6950	中金指數增強2期	其他	2021-11-19	1.5087	1.5087	2016-07-20	-2.68%	-3.79%	18.26%	12.93%	中金公司
130	SCZ044	國信證券復利領航3號	混合型	2021-11-12	1.4992	1.4992	2018-05-23	2.68%	-0.09%	10.58%	12.80%	國信證券
131	SGZ816	東方紅明悅3號	混合型	2021-11-19	1.7275	1.7275	2019-09-10	1.08%	4.14%	-7.28%	12.78%	上海東方
132	SGX244	廣發領鈞1號FOF	FOF	2021-11-18	1.4321	1.4321	2019-07-23	0.79%	1.71%	0.00%	12.77%	廣發資產管理
133	S51937	廣發金管家睿福2號	混合型	2021-11-19	1.2725	1.3225	2015-04-07	3.66%	-0.27%	7.74%	12.61%	廣發資產管理
134	C60058	華融分級固利14號B	混合型	2021-11-01	0.9482	1.0872	2013-06-05	-0.06%	0.59%	-0.89%	12.59%	華融證券
135	SLY761	華安證券恒贏25號	債券型	2021-11-19	1.1216	1.1216	2020-09-23	0.57%	2.59%	5.31%	12.59%	華安證券
136	SLF625	中信證券藍籌精選1號	混合型	2021-11-18	1.1189	1.1189	2020-06-19	5.46%	4.81%	1.18%	12.57%	中信證券
137	SLV740	中金銘柏2號	股票型	2021-11-19	1.1245	1.1245	2020-09-03	1.54%	1.78%	4.68%	12.52%	中金公司
138	SLX274	東方紅悅享添盈1號	其他	2021-11-19	1.1273	1.1273	2020-09-14	1.79%	2.25%	7.91%	12.47%	上海東方
139	SLA559	國泰君安君享優量全天候2號	混合型	2021-11-12	1.184	1.184	2020-04-28	1.11%	-4.59%	12.12%	12.33%	國泰君安資管
140	SJH520	光證資管臻享2號	其他	2021-11-19	1.1356	1.1356	2019-11-11	0.59%	1.55%	5.56%	12.22%	上海光大證券
141	SLN610	廣發資管創鑫利20號	混合型	2021-09-01	1.1167	1.1167	2020-07-23	4.62%	0.00%	9.92%	12.22%	廣發資產管理
142	SLE949	申萬宏源金鼎邏輯增強阿爾法成長11號	股票型	2021-11-19	1.1221	1.1221	2020-11-17	-1.81%	-1.52%	8.35%	12.21%	申萬宏源證券
143	SJT843	江海證券文韜一號	債券型	2021-11-22	1.1734	1.1734	2020-03-18	3.61%	6.42%	8.46%	12.18%	江海證券
144	SLP728	海通資管高收益債7號	債券型	2021-11-19	1.1141	1.1141	2020-08-18	0.97%	2.01%	5.91%	12.18%	上海海通證券資產管理
145	SQ5062	華菁全天候量化1號	混合型	2021-11-19	1.5265	1.6265	2017-01-18	-8.04%	-0.51%	-0.31%	12.06%	華興證券
146	SED550	招商智遠群英薈臻選FOF7號	FOF	2021-11-18	1.66	1.66	2018-06-28	1.89%	6.07%	5.52%	12.05%	招商證券資管
147	SLB251	廣發資管領航卓越1號FOF	其他	2021-11-18	1.34	1.34	2020-04-30	3.35%	4.32%	0.00%	12.04%	廣發資產管理
148	SLK521	銀河智匯靈活配置FOF2號	其他	2021-10-08	1.1042	1.1042	2020-07-08	-2.71%	-1.26%	4.82%	11.97%	浙商證券資管
149	SJR747	海通資管高收益債3號	債券型	2021-11-19	1.1352	1.1352	2020-03-10	0.69%	1.47%	6.44%	11.95%	上海海通證券資產管理
150	SGU898	國泰君安君享精選價值5號	債券型	2021-11-12	1.214	1.634	2019-07-03	2.19%	6.03%	11.68%	11.68%	國泰君安資管
151	S03916	興業玉麒麟2號	混合型	2021-11-19	3.87	3.981	2011-06-03	1.39%	2.00%	12.80%	11.66%	興證資管
152	SCZ054	國信證券復利領航6號	股票型	2021-11-12	1.5324	1.5324	2018-05-23	2.74%	-0.11%	9.68%	11.63%	國信證券
153	SLD023	海通資管高收益債6號	債券型	2021-11-19	1.1024	1.1024	2020-06-11	1.33%	2.21%	5.88%	11.50%	上海海通證券資產管理
154	SJD585	廣發資管主題互通1號	債券型	2021-11-19	1.6938	1.7938	2019-09-20	1.08%	1.18%	13.99%	11.45%	廣發資產管理
155	SGA388	國泰君安雙子星FOF8期	FOF	2021-11-12	1.474	1.474	2019-01-30	1.80%	2.29%	3.15%	11.41%	國泰君安資管
156	SGA391	國泰君安雙子星FOF6期	混合型	2021-11-12	1.474	1.474	2019-01-30	1.80%	2.29%	3.15%	11.41%	國泰君安資管
157	SJS762	中信證券瑞豐鑫元1號	債券型	2021-11-18	1.2198	1.2198	2020-02-28	1.72%	2.58%	5.44%	11.41%	中信證券
158	SQ8235	銀河東方港灣1號	混合型	2021-10-22	2.1567	2.1567	2017-03-03	2.56%	-4.89%	-13.92%	11.41%	深圳東方港灣
159	SEZ994	國泰君安雙子星FOF1期	混合型	2021-11-12	1.475	1.475	2019-01-23	1.79%	2.29%	3.15%	11.40%	國泰君安資管
160	SZ3855	太平洋證券金元寶30號	債券型	2021-11-19	1.1095	1.2657	2018-03-30	0.70%	2.66%	4.82%	11.38%	太平洋
161	SEA968	中信積極策略32號	債券型	2021-11-17	1.5613	1.5976	2018-06-26	4.82%	0.12%	6.41%	11.36%	中信證券
162	SJB740	海通資管睿豐高收益債2號	其他	2021-11-19	1.1851	1.1851	2019-12-26	0.68%	1.37%	4.59%	11.35%	上海海通證券資產管理
163	SEZ995	國泰君安雙子星FOF2期	混合型	2021-11-12	1.473	1.473	2019-01-23	1.73%	2.22%	3.08%	11.34%	國泰君安資管
164	SGE518	國泰君安雙子星FOF5期	FOF	2021-11-12	1.463	1.463	2019-03-06	1.81%	2.31%	3.17%	11.34%	國泰君安資管
165	SGH195	中信證券財富配置8號FOF	FOF	2021-11-16	1.4589	1.4589	2019-04-23	0.82%	-0.78%	2.70%	11.26%	中信證券
166	SLK239	東方紅合盈2號	債券型	2021-11-19	1.1403	1.1403	2020-07-08	1.79%	1.41%	6.31%	11.26%	上海東方
167	SGV245	國泰君安君享甄選FOF18號	FOF	2021-11-12	1.305	1.305	2019-07-03	-0.15%	1.24%	10.50%	11.16%	國泰君安資管
168	SF1020	中信紅利價值增強1號	混合型	2021-11-18	1.7668	1.8168	2015-12-01	8.07%	7.07%	0.43%	11.15%	中信證券
169	SGH194	中信證券財富配置7號FOF	FOF	2021-11-16	1.4581	1.4581	2019-04-16	0.81%	-0.80%	2.64%	11.14%	中信證券
170	SGH196	中信證券財富配置9號FOF	FOF	2021-11-16	1.4588	1.4588	2019-04-16	0.78%	-0.73%	2.73%	11.12%	中信證券
171	SGF635	招商智遠群英薈優選FOF1號	混合型	2021-09-30	1.2493	1.2493	2019-03-13	-0.34%	1.82%	7.78%	11.07%	招商證券資管
172	SJN462	國信證券鼎信安鑫年年享1號	其他	2021-11-16	1.0426	1.0426	2020-01-08	0.61%	2.62%	4.26%	11.00%	國信證券
173	SG6365	海通高收益債1號	債券型	2021-11-19	1.4713	1.4713	2016-08-10	0.77%	1.43%	5.27%	10.99%	上海海通證券資產管理
174	SG6366	海通高收益債1號第一期	債券型	2021-11-19	1.4713	1.4713	2016-08-10	0.77%	1.43%	5.27%	10.99%	上海海通證券資產管理
175	SJJ501	東方紅明遠13號	其他	2021-11-19	1.6944	1.6944	2019-11-25	0.04%	8.57%	-10.17%	10.90%	上海東方
176	SLF315	華安證券恒贏19號	債券型	2021-11-19	1.1234	1.1234	2020-06-10	0.48%	1.49%	3.19%	10.82%	華安證券
177	SJK096	光證資管臻享3號	其他	2021-11-19	1.1252	1.1252	2019-11-26	0.61%	0.94%	4.34%	10.80%	上海光大證券
178	SF8453	太平洋合盈1號	股票型	2021-11-19	0.7619	0.7619	2016-04-05	4.33%	8.19%	16.78%	10.76%	太平洋
179	SJC477	申港證券申享優選FOF2號	其他	2021-11-19	1.1922	1.1922	2019-09-30	5.94%	2.88%	10.54%	10.63%	申港證券
180	SJU333	國元證券科技創新靈活配置	債券型	2021-11-18	1.1493	1.1493	2020-04-22	-2.89%	-2.77%	3.97%	10.54%	國元證券
181	SJZ180	國信證券鼎信量化500增強1號	其他	2021-11-16	1.3568	1.3568	2020-04-30	-3.84%	-6.90%	5.13%	10.50%	國信證券
182	SQ5825	東方紅高收益債	混合型	2021-11-19	1.5914	1.5914	2017-01-25	-0.49%	1.45%	3.26%	10.50%	上海東方
183	SLT710	安信資管雙債聚利1號	債券型	2021-11-19	1.12	1.12	2020-08-25	2.43%	4.54%	7.32%	10.49%	浙商證券資管
184	SGV970	國泰君安君享甄選FOF17號	FOF	2021-11-12	1.263	1.263	2019-07-10	-0.71%	0.48%	9.26%	10.40%	國泰君安資管
185	SGE250	東方紅明遠9號	債券型	2021-11-19	1.6037	1.6037	2019-03-07	0.36%	9.07%	-10.47%	10.37%	上海東方
186	SJW928	海通資管高收益債5號	債券型	2021-11-19	1.1065	1.1065	2020-04-14	1.08%	0.65%	5.06%	10.32%	上海海通證券資產管理
187	SJZ108	東方紅合盈5號	債券型	2021-11-19	1.1772	1.1772	2020-04-16	1.83%	1.56%	6.37%	10.31%	上海東方
188	SJG615	東方紅明悅6號	其他	2021-11-19	1.6556	1.6556	2019-11-08	0.35%	2.07%	-9.69%	10.28%	上海東方
189	SLV547	廣發資管穗發五虎4號FOF	混合型	2021-11-18	1.1341	1.1341	2020-09-03	-0.23%	-3.20%	0.00%	10.28%	廣發資產管理
190	SGK001	國信證券鼎信科技創新1號	混合型	2021-11-16	1.2827	1.2827	2019-04-12	2.60%	2.96%	6.83%	10.24%	國信證券
191	SLT387	國泰君安君享寬鑫818二期	混合型	2021-11-16	1.0877	1.0877	2020-08-25	0.13%	1.92%	8.46%	10.22%	國泰君安資管
192	SGN524	太平洋證券穩健增強2號	債券型	2021-11-22	1.1415	1.2247	2019-04-24	1.21%	2.06%	4.54%	10.10%	太平洋
193	SG7355	招商資管尊享FOF3號	混合型	2021-08-31	1.5437	1.6187	2016-08-01	6.88%	12.52%	11.37%	10.09%	招商證券資管
194	SJZ843	東方紅合盈4號	其他	2021-11-19	1.1566	1.1566	2020-04-21	0.98%	1.04%	6.23%	9.98%	上海東方
195	SGS902	國信證券鼎信安鑫9號		2021-11-19	1.1187	1.1187	2019-07-23	-0.04%	6.79%	7.64%	9.92%	國信證券
196	SLS992	國泰君安君享寬鑫818	混合型	2021-11-16	1.0876	1.0876	2020-08-21	0.01%	1.49%	8.52%	9.86%	國泰君安資管
197	SLG446	中信證券星云26號	債券型	2021-11-18	1.1094	1.1094	2020-06-18	0.51%	-0.26%	4.71%	9.84%	中信證券
198	S71378	興證資管玉麒麟10號大國戰略	混合型	2021-11-19	2.85	2.85	2015-06-24	1.35%	0.64%	10.81%	9.83%	興證資管
199	SER044	君享福鑫1號	FOF	2021-11-12	0.888	0.888	2018-10-18	-1.22%	0.79%	-0.56%	9.77%	國泰君安資管
200	SLD140	太平洋證券金元寶26號	債券型	2021-11-22	1.1311	1.1311	2020-05-20	0.35%	2.46%	4.88%	9.72%	太平洋