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    代碼 名稱 拆分日期 拆分前凈值 拆分后凈值 拆分比例 申購狀態
    159863 鵬華中證光伏產業ETF 2021-11-05 1.7032 1.1355 1.5000 開放
    000277 博時雙月薪定期支付債券 2021-11-03 1.0010 0.9910 1.0101 開放
    000246 博時月月薪定期支付債券 2021-11-01 1.0200 1.0029 1.0170 開放
    159885 鵬華中證內地低碳經濟主題ETF 2021-10-29 1.7172 1.1448 1.5000 開放
    512890 華泰柏瑞中證低波動ETF 2021-10-22 1.6004 0.8002 2.0000 開放
    159943 大成深證成份ETF 2021-10-21 17.0630 1.4440 11.8165 開放
    512670 鵬華中證國防ETF 2021-09-20 2.2478 1.1239 2.0000 開放
    159813 鵬華國證半導體芯片ETF 2021-09-10 1.5612 1.0408 1.5000 開放
    512070 易方達滬深300非銀ETF 2021-09-10 2.3440 0.7813 3.0000 開放
    000277 博時雙月薪定期支付債券 2021-09-03 1.0050 0.9950 1.0100 開放
    000246 博時月月薪定期支付債券 2021-09-01 1.0200 1.0170 1.0029 開放
    970044 東吳裕盈一年持有混合B 2021-08-30 1.2609 1.0000 1.2729 暫停
    512600 嘉實中證主要消費ETF 2021-08-13 4.5174 0.9035 5.0000 開放
    000246 博時月月薪定期支付債券 2021-08-02 1.0170 1.0140 1.0030 開放
    510580 易方達中證500ETF 2021-07-16 7.9090 0.7909 10.0000 開放
    159830 天弘上海金ETF 2021-07-09 1.0001 3.7587 0.2661 開放
    000277 博時雙月薪定期支付債券 2021-07-05 0.9990 0.9890 1.0101 開放
    000246 博時月月薪定期支付債券 2021-07-01 1.0110 1.0070 1.0040 開放
    512010 易方達滬深300醫藥ETF 2021-06-25 3.2826 0.8207 4.0000 開放
    159928 匯添富中證主要消費ETF 2021-06-24 4.9379 1.2345 4.0000 開放
    159807 易方達中證科技50ETF 2021-06-18 1.6633 0.8316 2.0000 開放
    510030 華寶上證180價值ETF 2021-06-18 6.4379 0.8047 8.0000 開放
    000246 博時月月薪定期支付債券 2021-06-01 1.0120 1.0080 1.0040 開放
    510150 招商上證消費80ETF 2021-05-28 10.3513 0.8626 12.0000 開放
    512690 鵬華中證酒ETF 2021-05-14 2.6959 2.0000 1.3480 開放
    000277 博時雙月薪定期支付債券 2021-05-10 0.9980 0.9880 1.0101 開放
    000246 博時月月薪定期支付債券 2021-05-06 1.0120 1.0080 1.0040 開放
    510630 華夏消費ETF 2021-04-23 5.7312 1.4328 4.0000 開放
    000201 諾安泰鑫一年定開債A 2021-04-21 1.0159 1.0000 1.0159 開放
    001964 諾安泰鑫一年定開債C 2021-04-21 1.0113 1.0000 1.0113 開放
    159901 易方達深證100ETF 2021-04-09 7.4162 3.7081 2.0000 開放
    000246 博時月月薪定期支付債券 2021-04-01 1.0130 1.0080 1.0050 開放
    512480 國聯安中證半導體ETF 2021-03-26 1.7665 0.8833 2.0000 開放
    159845 華夏中證1000ETF 2021-03-22 1.0010 0.6360 1.5739 開放
    512710 富國中證軍工龍頭ETF 2021-03-19 1.4839 0.7419 2.0001 開放
    000277 博時雙月薪定期支付債券 2021-03-03 1.0030 0.9930 1.0101 開放
    000246 博時月月薪定期支付債券 2021-03-01 1.0140 1.0100 1.0040 開放
    159975 招商深證100ETF 2021-02-28 7.6281 0.7628 10.0001 開放
    000235 諾安穩固收益一年定開債 2021-01-29 1.0209 1.0000 1.0209 開放
    159991 招商創業板大盤ETF 2021-01-26 1.8305 0.6445 2.8402 開放
    510210 上證綜指ETF 2021-01-22 4.9960 0.9990 5.0010 開放
    000277 博時雙月薪定期支付債券 2021-01-06 1.0080 0.9980 1.0100 開放
    000246 博時月月薪定期支付債券 2021-01-04 1.0180 1.0130 1.0049 開放
    150211 富國中證新能源汽車指數分級A 2020-12-22 1.0009 1.0000 1.0009 開放
    161028 富國中證新能源汽車指數(LOF)A 2020-12-22 1.5003 1.0000 1.5003 開放
    150229 鵬華酒分級A 2020-12-17 1.0021 1.0000 1.0021 開放
    150230 鵬華酒分級B 2020-12-17 2.0863 1.0000 2.0863 開放
    160632 鵬華酒A 2020-12-17 1.5442 1.0000 1.5442 開放
    150150 信誠中證800有色指數分級A 2020-12-15 1.0474 1.0000 1.0474 開放
    150157 信誠中證800金融指數分級A 2020-12-15 1.0474 1.0000 1.0474 開放
    150173 信誠中證TMT產業主題分級A 2020-12-15 1.0363 1.0000 1.0363 開放
    150181 富國中證軍工指數分級A 2020-12-15 1.0186 1.0000 1.0186 開放
    150194 富國中證移動互聯網指數分級A 2020-12-15 1.0196 1.0000 1.0196 開放
    150200 招商中證全指證券公司分級A 2020-12-15 1.0450 1.0000 1.0450 開放
    150207 招商滬深300地產等權重分級A 2020-12-15 1.0199 1.0000 1.0199 開放
    150209 富國中證國有企業改革分級A 2020-12-15 1.0453 1.0000 1.0453 開放
    150211 富國中證新能源汽車指數分級A 2020-12-15 1.0408 1.0000 1.0408 開放
    150223 富國中證全指證券公司分級A 2020-12-15 1.0603 1.0000 1.0603 開放
    150249 招商中證銀行指數分級A 2020-12-15 1.0450 1.0000 1.0450 開放
    150251 招商中證煤炭等權指數分級A 2020-12-15 1.0450 1.0000 1.0450 開放
    150261 華寶中證醫療指數分級A 2020-12-15 1.0281 1.0000 1.0281 開放
    150269 招商中證白酒指數分級A 2020-12-15 1.0137 1.0000 1.0137 開放
    150271 招商國證生物醫藥指數分級A 2020-12-15 1.0195 1.0000 1.0195 開放
    150275 安信一帶一路分級A 2020-12-15 1.0449 1.0000 1.0449 開放
    150287 中融國證鋼鐵行業指數分級A 2020-12-15 1.0553 1.0000 1.0553 開放
    150289 中融中證煤炭指數分級A 2020-12-15 1.0553 1.0000 1.0553 開放
    150301 華安中證全指證券公司分級A 2020-12-15 1.0552 1.0000 1.0552 開放
    150303 華安創業板50指數分級A 2020-12-15 1.0551 1.0000 1.0551 開放
    150329 方正富邦保險主題指數分級A 2020-12-15 1.0147 1.0000 1.0147 開放
    160418 華安中證銀行指數 2020-12-15 0.9433 0.9157 1.0301 開放
    160419 華安中證全指證券公司指數 2020-12-15 1.1871 1.1595 1.0238 開放
    160420 華安創業板50指數 2020-12-15 1.3896 1.3620 1.0202 開放
    161024 富國中證軍工指數(LOF)A 2020-12-15 1.1013 1.0920 1.0085 開放
    161025 富國中證移動互聯網指數(LOF) 2020-12-15 0.9398 0.9300 1.0105 開放
    161026 富國中證國有企業改革指數 2020-12-15 1.0716 1.0490 1.0216 開放
    161027 富國中證全指證券公司指數(LOF)A 2020-12-15 1.1132 1.0830 1.0278 開放
    161028 富國中證新能源汽車指數(LOF)A 2020-12-15 1.4254 1.4050 1.0145 開放
    161720 招商中證全指證券公司指數(LOF)A 2020-12-15 1.2432 1.2207 1.0184 開放
    161721 招商滬深300地產等權重指數A 2020-12-15 0.8846 0.8747 1.0113 開放
    161723 招商中證銀行指數A 2020-12-15 1.1694 1.1469 1.0196 開放
    161724 招商中證煤炭等權指數(LOF)A 2020-12-15 0.9832 0.9607 1.0234 開放
    161725 招商中證白酒指數(LOF)A 2020-12-15 1.2637 1.2569 1.0054 開放
    161726 招商國證生物醫藥指數(LOF)A 2020-12-15 0.9006 0.8908 1.0109 開放
    162412 華寶醫療ETF聯接A 2020-12-15 1.2561 1.2420 1.0113 開放
    165520 信誠中證800有色指數(LOF)A 2020-12-15 1.2017 1.1780 1.0201 開放
    165521 信誠中證800金融(LOF)A 2020-12-15 1.1507 1.1270 1.0210 開放
    165522 信誠中證TMT產業主題指數(LOF)A 2020-12-15 0.9261 0.9080 1.0200 開放
    167301 方正富邦保險主題指數 2020-12-15 1.0040 0.9960 1.0074 開放
    167503 安信中證一帶一路主題指數 2020-12-15 1.2260 1.2034 1.0188 開放
    168203 中融國證鋼鐵行業指數(LOF) 2020-12-15 0.9426 0.9150 1.0302 開放
    168204 中融中證煤炭指數(LOF) 2020-12-15 0.9206 0.8930 1.0309 開放
    150311 信誠中證智能家居指數分級A 2020-12-04 1.0368 1.0000 1.0368 開放
    165524 信誠中證智能家居指數(LOF)A 2020-12-04 0.9899 0.9720 1.0184 開放
    150175 銀華恒生國企指數分級A 2020-12-01 1.0501 1.0500 1.0001 開放
    150203 鵬華傳媒分級A 2020-12-01 1.0399 1.0000 1.0399 開放
    150205 鵬華中證國防指數分級A 2020-12-01 1.0379 1.0000 1.0379 開放
    150229 鵬華酒分級A 2020-12-01 1.0139 1.0000 1.0139 開放
    150243 鵬華創業板分級A 2020-12-01 1.0170 1.0000 1.0170 開放
    150307 富國中證體育產業指數分級A 2020-12-01 1.0386 1.0000 1.0386 開放
    150315 富國中證工業4.0指數分級A 2020-12-01 1.0171 1.0000 1.0171 開放