| 代碼 | 名稱 | 拆分日期 | 拆分前凈值 | 拆分后凈值 | 拆分比例 | 申購狀態 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 159863 | 鵬華中證光伏產業ETF | 2021-11-05 | 1.7032 | 1.1355 | 1.5000 | 開放 |
| 000277 | 博時雙月薪定期支付債券 | 2021-11-03 | 1.0010 | 0.9910 | 1.0101 | 開放 |
| 000246 | 博時月月薪定期支付債券 | 2021-11-01 | 1.0200 | 1.0029 | 1.0170 | 開放 |
| 159885 | 鵬華中證內地低碳經濟主題ETF | 2021-10-29 | 1.7172 | 1.1448 | 1.5000 | 開放 |
| 512890 | 華泰柏瑞中證低波動ETF | 2021-10-22 | 1.6004 | 0.8002 | 2.0000 | 開放 |
| 159943 | 大成深證成份ETF | 2021-10-21 | 17.0630 | 1.4440 | 11.8165 | 開放 |
| 512670 | 鵬華中證國防ETF | 2021-09-20 | 2.2478 | 1.1239 | 2.0000 | 開放 |
| 159813 | 鵬華國證半導體芯片ETF | 2021-09-10 | 1.5612 | 1.0408 | 1.5000 | 開放 |
| 512070 | 易方達滬深300非銀ETF | 2021-09-10 | 2.3440 | 0.7813 | 3.0000 | 開放 |
| 000277 | 博時雙月薪定期支付債券 | 2021-09-03 | 1.0050 | 0.9950 | 1.0100 | 開放 |
| 000246 | 博時月月薪定期支付債券 | 2021-09-01 | 1.0200 | 1.0170 | 1.0029 | 開放 |
| 970044 | 東吳裕盈一年持有混合B | 2021-08-30 | 1.2609 | 1.0000 | 1.2729 | 暫停 |
| 512600 | 嘉實中證主要消費ETF | 2021-08-13 | 4.5174 | 0.9035 | 5.0000 | 開放 |
| 000246 | 博時月月薪定期支付債券 | 2021-08-02 | 1.0170 | 1.0140 | 1.0030 | 開放 |
| 510580 | 易方達中證500ETF | 2021-07-16 | 7.9090 | 0.7909 | 10.0000 | 開放 |
| 159830 | 天弘上海金ETF | 2021-07-09 | 1.0001 | 3.7587 | 0.2661 | 開放 |
| 000277 | 博時雙月薪定期支付債券 | 2021-07-05 | 0.9990 | 0.9890 | 1.0101 | 開放 |
| 000246 | 博時月月薪定期支付債券 | 2021-07-01 | 1.0110 | 1.0070 | 1.0040 | 開放 |
| 512010 | 易方達滬深300醫藥ETF | 2021-06-25 | 3.2826 | 0.8207 | 4.0000 | 開放 |
| 159928 | 匯添富中證主要消費ETF | 2021-06-24 | 4.9379 | 1.2345 | 4.0000 | 開放 |
| 159807 | 易方達中證科技50ETF | 2021-06-18 | 1.6633 | 0.8316 | 2.0000 | 開放 |
| 510030 | 華寶上證180價值ETF | 2021-06-18 | 6.4379 | 0.8047 | 8.0000 | 開放 |
| 000246 | 博時月月薪定期支付債券 | 2021-06-01 | 1.0120 | 1.0080 | 1.0040 | 開放 |
| 510150 | 招商上證消費80ETF | 2021-05-28 | 10.3513 | 0.8626 | 12.0000 | 開放 |
| 512690 | 鵬華中證酒ETF | 2021-05-14 | 2.6959 | 2.0000 | 1.3480 | 開放 |
| 000277 | 博時雙月薪定期支付債券 | 2021-05-10 | 0.9980 | 0.9880 | 1.0101 | 開放 |
| 000246 | 博時月月薪定期支付債券 | 2021-05-06 | 1.0120 | 1.0080 | 1.0040 | 開放 |
| 510630 | 華夏消費ETF | 2021-04-23 | 5.7312 | 1.4328 | 4.0000 | 開放 |
| 000201 | 諾安泰鑫一年定開債A | 2021-04-21 | 1.0159 | 1.0000 | 1.0159 | 開放 |
| 001964 | 諾安泰鑫一年定開債C | 2021-04-21 | 1.0113 | 1.0000 | 1.0113 | 開放 |
| 159901 | 易方達深證100ETF | 2021-04-09 | 7.4162 | 3.7081 | 2.0000 | 開放 |
| 000246 | 博時月月薪定期支付債券 | 2021-04-01 | 1.0130 | 1.0080 | 1.0050 | 開放 |
| 512480 | 國聯安中證半導體ETF | 2021-03-26 | 1.7665 | 0.8833 | 2.0000 | 開放 |
| 159845 | 華夏中證1000ETF | 2021-03-22 | 1.0010 | 0.6360 | 1.5739 | 開放 |
| 512710 | 富國中證軍工龍頭ETF | 2021-03-19 | 1.4839 | 0.7419 | 2.0001 | 開放 |
| 000277 | 博時雙月薪定期支付債券 | 2021-03-03 | 1.0030 | 0.9930 | 1.0101 | 開放 |
| 000246 | 博時月月薪定期支付債券 | 2021-03-01 | 1.0140 | 1.0100 | 1.0040 | 開放 |
| 159975 | 招商深證100ETF | 2021-02-28 | 7.6281 | 0.7628 | 10.0001 | 開放 |
| 000235 | 諾安穩固收益一年定開債 | 2021-01-29 | 1.0209 | 1.0000 | 1.0209 | 開放 |
| 159991 | 招商創業板大盤ETF | 2021-01-26 | 1.8305 | 0.6445 | 2.8402 | 開放 |
| 510210 | 上證綜指ETF | 2021-01-22 | 4.9960 | 0.9990 | 5.0010 | 開放 |
| 000277 | 博時雙月薪定期支付債券 | 2021-01-06 | 1.0080 | 0.9980 | 1.0100 | 開放 |
| 000246 | 博時月月薪定期支付債券 | 2021-01-04 | 1.0180 | 1.0130 | 1.0049 | 開放 |
| 150211 | 富國中證新能源汽車指數分級A | 2020-12-22 | 1.0009 | 1.0000 | 1.0009 | 開放 |
| 161028 | 富國中證新能源汽車指數(LOF)A | 2020-12-22 | 1.5003 | 1.0000 | 1.5003 | 開放 |
| 150229 | 鵬華酒分級A | 2020-12-17 | 1.0021 | 1.0000 | 1.0021 | 開放 |
| 150230 | 鵬華酒分級B | 2020-12-17 | 2.0863 | 1.0000 | 2.0863 | 開放 |
| 160632 | 鵬華酒A | 2020-12-17 | 1.5442 | 1.0000 | 1.5442 | 開放 |
| 150150 | 信誠中證800有色指數分級A | 2020-12-15 | 1.0474 | 1.0000 | 1.0474 | 開放 |
| 150157 | 信誠中證800金融指數分級A | 2020-12-15 | 1.0474 | 1.0000 | 1.0474 | 開放 |
| 150173 | 信誠中證TMT產業主題分級A | 2020-12-15 | 1.0363 | 1.0000 | 1.0363 | 開放 |
| 150181 | 富國中證軍工指數分級A | 2020-12-15 | 1.0186 | 1.0000 | 1.0186 | 開放 |
| 150194 | 富國中證移動互聯網指數分級A | 2020-12-15 | 1.0196 | 1.0000 | 1.0196 | 開放 |
| 150200 | 招商中證全指證券公司分級A | 2020-12-15 | 1.0450 | 1.0000 | 1.0450 | 開放 |
| 150207 | 招商滬深300地產等權重分級A | 2020-12-15 | 1.0199 | 1.0000 | 1.0199 | 開放 |
| 150209 | 富國中證國有企業改革分級A | 2020-12-15 | 1.0453 | 1.0000 | 1.0453 | 開放 |
| 150211 | 富國中證新能源汽車指數分級A | 2020-12-15 | 1.0408 | 1.0000 | 1.0408 | 開放 |
| 150223 | 富國中證全指證券公司分級A | 2020-12-15 | 1.0603 | 1.0000 | 1.0603 | 開放 |
| 150249 | 招商中證銀行指數分級A | 2020-12-15 | 1.0450 | 1.0000 | 1.0450 | 開放 |
| 150251 | 招商中證煤炭等權指數分級A | 2020-12-15 | 1.0450 | 1.0000 | 1.0450 | 開放 |
| 150261 | 華寶中證醫療指數分級A | 2020-12-15 | 1.0281 | 1.0000 | 1.0281 | 開放 |
| 150269 | 招商中證白酒指數分級A | 2020-12-15 | 1.0137 | 1.0000 | 1.0137 | 開放 |
| 150271 | 招商國證生物醫藥指數分級A | 2020-12-15 | 1.0195 | 1.0000 | 1.0195 | 開放 |
| 150275 | 安信一帶一路分級A | 2020-12-15 | 1.0449 | 1.0000 | 1.0449 | 開放 |
| 150287 | 中融國證鋼鐵行業指數分級A | 2020-12-15 | 1.0553 | 1.0000 | 1.0553 | 開放 |
| 150289 | 中融中證煤炭指數分級A | 2020-12-15 | 1.0553 | 1.0000 | 1.0553 | 開放 |
| 150301 | 華安中證全指證券公司分級A | 2020-12-15 | 1.0552 | 1.0000 | 1.0552 | 開放 |
| 150303 | 華安創業板50指數分級A | 2020-12-15 | 1.0551 | 1.0000 | 1.0551 | 開放 |
| 150329 | 方正富邦保險主題指數分級A | 2020-12-15 | 1.0147 | 1.0000 | 1.0147 | 開放 |
| 160418 | 華安中證銀行指數 | 2020-12-15 | 0.9433 | 0.9157 | 1.0301 | 開放 |
| 160419 | 華安中證全指證券公司指數 | 2020-12-15 | 1.1871 | 1.1595 | 1.0238 | 開放 |
| 160420 | 華安創業板50指數 | 2020-12-15 | 1.3896 | 1.3620 | 1.0202 | 開放 |
| 161024 | 富國中證軍工指數(LOF)A | 2020-12-15 | 1.1013 | 1.0920 | 1.0085 | 開放 |
| 161025 | 富國中證移動互聯網指數(LOF) | 2020-12-15 | 0.9398 | 0.9300 | 1.0105 | 開放 |
| 161026 | 富國中證國有企業改革指數 | 2020-12-15 | 1.0716 | 1.0490 | 1.0216 | 開放 |
| 161027 | 富國中證全指證券公司指數(LOF)A | 2020-12-15 | 1.1132 | 1.0830 | 1.0278 | 開放 |
| 161028 | 富國中證新能源汽車指數(LOF)A | 2020-12-15 | 1.4254 | 1.4050 | 1.0145 | 開放 |
| 161720 | 招商中證全指證券公司指數(LOF)A | 2020-12-15 | 1.2432 | 1.2207 | 1.0184 | 開放 |
| 161721 | 招商滬深300地產等權重指數A | 2020-12-15 | 0.8846 | 0.8747 | 1.0113 | 開放 |
| 161723 | 招商中證銀行指數A | 2020-12-15 | 1.1694 | 1.1469 | 1.0196 | 開放 |
| 161724 | 招商中證煤炭等權指數(LOF)A | 2020-12-15 | 0.9832 | 0.9607 | 1.0234 | 開放 |
| 161725 | 招商中證白酒指數(LOF)A | 2020-12-15 | 1.2637 | 1.2569 | 1.0054 | 開放 |
| 161726 | 招商國證生物醫藥指數(LOF)A | 2020-12-15 | 0.9006 | 0.8908 | 1.0109 | 開放 |
| 162412 | 華寶醫療ETF聯接A | 2020-12-15 | 1.2561 | 1.2420 | 1.0113 | 開放 |
| 165520 | 信誠中證800有色指數(LOF)A | 2020-12-15 | 1.2017 | 1.1780 | 1.0201 | 開放 |
| 165521 | 信誠中證800金融(LOF)A | 2020-12-15 | 1.1507 | 1.1270 | 1.0210 | 開放 |
| 165522 | 信誠中證TMT產業主題指數(LOF)A | 2020-12-15 | 0.9261 | 0.9080 | 1.0200 | 開放 |
| 167301 | 方正富邦保險主題指數 | 2020-12-15 | 1.0040 | 0.9960 | 1.0074 | 開放 |
| 167503 | 安信中證一帶一路主題指數 | 2020-12-15 | 1.2260 | 1.2034 | 1.0188 | 開放 |
| 168203 | 中融國證鋼鐵行業指數(LOF) | 2020-12-15 | 0.9426 | 0.9150 | 1.0302 | 開放 |
| 168204 | 中融中證煤炭指數(LOF) | 2020-12-15 | 0.9206 | 0.8930 | 1.0309 | 開放 |
| 150311 | 信誠中證智能家居指數分級A | 2020-12-04 | 1.0368 | 1.0000 | 1.0368 | 開放 |
| 165524 | 信誠中證智能家居指數(LOF)A | 2020-12-04 | 0.9899 | 0.9720 | 1.0184 | 開放 |
| 150175 | 銀華恒生國企指數分級A | 2020-12-01 | 1.0501 | 1.0500 | 1.0001 | 開放 |
| 150203 | 鵬華傳媒分級A | 2020-12-01 | 1.0399 | 1.0000 | 1.0399 | 開放 |
| 150205 | 鵬華中證國防指數分級A | 2020-12-01 | 1.0379 | 1.0000 | 1.0379 | 開放 |
| 150229 | 鵬華酒分級A | 2020-12-01 | 1.0139 | 1.0000 | 1.0139 | 開放 |
| 150243 | 鵬華創業板分級A | 2020-12-01 | 1.0170 | 1.0000 | 1.0170 | 開放 |
| 150307 | 富國中證體育產業指數分級A | 2020-12-01 | 1.0386 | 1.0000 | 1.0386 | 開放 |
| 150315 | 富國中證工業4.0指數分級A | 2020-12-01 | 1.0171 | 1.0000 | 1.0171 | 開放 |