序號	基金代碼	基金簡稱	投資類型	2021-07-09		2021-07-08		漲跌	漲幅
				單位凈值	累計凈值	單位凈值	累計凈值
1	008724	泓德裕瑞三年定開債券	債券型	1.025	1.025	0.9587	0.9587	0.0663	6.92%
2	160221	國泰國證有色金屬行業指數(LOF)	股票型	1.4404	1.0353	1.3543	0.9783	0.0861	6.36%
3	516150	嘉實中證稀土產業ETF	ETF	1.1952	1.1952	1.1272	1.1272	0.0680	6.03%
4	516780	華泰柏瑞中證稀土產業ETF	ETF	1.1169	1.1169	1.0536	1.0536	0.0633	6.01%
5	512400	南方中證申萬有色金屬ETF	ETF	1.3018	1.3018	1.2317	1.2317	0.0701	5.69%
6	159880	鵬華國證有色金屬行業ETF	ETF	1.2384	1.2384	1.1719	1.1719	0.0665	5.67%
7	516680	建信中證細分有色金屬產業ETF	ETF	1.0789	1.0789	1.0211	1.0211	0.0578	5.66%
8	010990	南方有色金屬ETF聯接E	股票型	1.2885	1.2885	1.2197	1.2197	0.0688	5.64%
9	004432	南方有色金屬ETF聯接A	股票型	1.2912	1.2912	1.2223	1.2223	0.0689	5.64%
10	004433	南方有色金屬ETF聯接C	股票型	1.2717	1.2717	1.2038	1.2038	0.0679	5.64%

序號	基金代碼	基金簡稱	投資類型	2021-07-09		2021-07-08		漲跌	漲幅
				單位凈值	累計凈值	單位凈值	累計凈值
1	160221	國泰國證有色金屬行業指數(LOF)	股票型	1.4404	1.0353	1.3543	0.9783	0.0861	6.36%
2	010990	南方有色金屬ETF聯接E	股票型	1.2885	1.2885	1.2197	1.2197	0.0688	5.64%
3	004432	南方有色金屬ETF聯接A	股票型	1.2912	1.2912	1.2223	1.2223	0.0689	5.64%
4	004433	南方有色金屬ETF聯接C	股票型	1.2717	1.2717	1.2038	1.2038	0.0679	5.64%
5	165520	信誠中證800有色指數(LOF)	股票型	1.731	1.683	1.639	1.626	0.0920	5.61%
6	011630	東財有色增強A	股票型	1.3184	1.3184	1.2505	1.2505	0.0679	5.43%
7	011631	東財有色增強C	股票型	1.3171	1.3171	1.2494	1.2494	0.0677	5.42%
8	010235	廣發資源優選股票C	股票型	2.3207	2.3207	2.2172	2.2172	0.1035	4.67%
9	005402	廣發資源優選股票A	股票型	2.3268	2.3268	2.223	2.223	0.1038	4.67%
10	011607	民生中證內地資源主題指數C	股票型	0.964	0.964	0.923	0.923	0.0410	4.44%

序號	基金代碼	基金簡稱	投資類型	2021-07-09		2021-07-08		漲跌	漲幅
				單位凈值	累計凈值	單位凈值	累計凈值
1	012079	信達澳銀新能源精選混合	混合型	1.2598	1.2598	1.1963	1.1963	0.0635	5.31%
2	001480	財通成長優選混合	混合型	2.121	2.121	2.027	2.027	0.0940	4.64%
3	004205	東方支柱產業靈活配置混合	混合型	1.1849	1.1849	1.1332	1.1332	0.0517	4.56%
4	003305	前海開源滬港深核心資源混合C	混合型	2.401	2.431	2.298	2.328	0.1030	4.48%
5	003304	前海開源滬港深核心資源混合A	混合型	2.414	2.444	2.311	2.341	0.1030	4.46%
6	166301	華商新趨勢優選靈活配置混合	混合型	7.431	7.431	7.137	7.137	0.2940	4.12%
7	009062	財通智慧成長混合A	混合型	1.3928	1.3928	1.338	1.338	0.0548	4.10%
8	009063	財通智慧成長混合C	混合型	1.3787	1.3787	1.3245	1.3245	0.0542	4.09%
9	501046	財通多策略福鑫定開混合	混合型	2.6257	2.6257	2.5241	2.5241	0.1016	4.03%
10	720001	財通價值動量混合	混合型	4.247	4.718	4.083	4.554	0.1640	4.02%

序號	基金代碼	基金簡稱	投資類型	2021-07-09		2021-07-08		漲跌	漲幅
				單位凈值	累計凈值	單位凈值	累計凈值
1	008724	泓德裕瑞三年定開債券	債券型	1.025	1.025	0.9587	0.9587	0.0663	6.92%
2	005273	華商可轉債債券A	債券型	1.5215	1.5215	1.4919	1.4919	0.0296	1.98%
3	005284	華商可轉債債券C	債券型	1.5069	1.5069	1.4776	1.4776	0.0293	1.98%
4	210014	金鷹元豐債券	債券型	1.7105	2.0938	1.6791	2.0554	0.0314	1.87%
5	000068	民生加銀轉債優選C	債券型	0.965	1.355	0.95	1.34	0.0150	1.58%
6	000067	民生加銀轉債優選A	債券型	0.988	1.388	0.973	1.373	0.0150	1.54%
7	005793	華富可轉債債券	債券型	1.2969	1.2969	1.2774	1.2774	0.0195	1.53%
8	007032	平安可轉債債券A	債券型	1.2299	1.2299	1.2144	1.2144	0.0155	1.28%
9	007033	平安可轉債債券C	債券型	1.2206	1.2206	1.2052	1.2052	0.0154	1.28%
10	090017	大成可轉債增強債券	債券型	1.429	1.439	1.411	1.421	0.0180	1.28%

序號	基金代碼	基金簡稱	投資類型	2021-07-09		2021-07-08		漲跌	漲幅
				單位凈值	累計凈值	單位凈值	累計凈值
1	501021	華寶香港中小(QDII-LOF)A	QDII	1.843	1.843	1.8243	1.8243	0.0187	1.03%
2	006127	華寶香港中小C	QDII	1.8239	1.8239	1.8055	1.8055	0.0184	1.02%
3	005734	華夏滬港通恒生ETF聯接C	QDII	1.2462	1.2462	1.2345	1.2345	0.0117	0.95%
4	000948	華夏滬港通恒生ETF聯接A	QDII	1.2584	1.2584	1.2466	1.2466	0.0118	0.95%
5	161831	銀華恒生中國企業指數	QDII	0.8401	0.8401	0.8338	0.8338	0.0063	0.76%
6	000071	華夏恒生ETF聯接A	QDII	1.4631	1.4631	1.4525	1.4525	0.0106	0.73%
7	010789	匯添富恒生指數C	QDII	1.0831	1.0831	1.0754	1.0754	0.0077	0.72%
8	006381	華夏恒生ETF聯接C	QDII	1.4518	1.4518	1.4414	1.4414	0.0104	0.72%
9	160924	大成恒生指數	QDII	0.974	0.974	0.967	0.967	0.0070	0.72%
10	164705	匯添富恒生指數A	QDII	1.083	1.228	1.0753	1.2203	0.0077	0.72%

序號	基金代碼	基金簡稱	投資類型	2021-07-08		2021-07-07		漲跌	漲幅
				單位凈值	累計凈值	單位凈值	累計凈值
1	005926	建信福澤裕泰混合(FOF)C	FOF	1.3866	1.3866	1.3854	1.3854	0.0012	0.09%
2	005925	建信福澤裕泰混合(FOF)A	FOF	1.4153	1.4153	1.4141	1.4141	0.0012	0.08%
3	006918	國聯安安享穩健養老(FOF)	FOF	1.1591	1.1591	1.1582	1.1582	0.0009	0.08%
4	006991	民生加銀康寧養老(FOF)	FOF	1.2413	1.2413	1.2406	1.2406	0.0007	0.06%
5	009213	易方達如意安泰(FOF)A	FOF	1.0488	1.0488	1.0483	1.0483	0.0005	0.05%
6	009146	新華精選成長3個月混合(FOF)	FOF	1.3244	1.3244	1.3237	1.3237	0.0007	0.05%
7	005976	長信穩進資產配置(FOF)	FOF	1.2521	1.2911	1.2515	1.2905	0.0006	0.05%
8	011580	民生加銀穩健配置6個月混合(FOF)	FOF	1.019	1.019	1.0186	1.0186	0.0004	0.04%
9	009884	民生加銀康寧平衡養老目標三年持有混合(FOF)	FOF	1.0756	1.0756	1.0752	1.0752	0.0004	0.04%
10	009214	易方達如意安泰(FOF)C	FOF	1.046	1.046	1.0456	1.0456	0.0004	0.04%

序號	基金代碼	基金簡稱	投資類型	2021-07-09		2021-07-08		漲跌	漲幅
				單位凈值	累計凈值	單位凈值	累計凈值
1	516150	嘉實中證稀土產業ETF	ETF	1.1952	1.1952	1.1272	1.1272	0.0680	6.03%
2	516780	華泰柏瑞中證稀土產業ETF	ETF	1.1169	1.1169	1.0536	1.0536	0.0633	6.01%
3	512400	南方中證申萬有色金屬ETF	ETF	1.3018	1.3018	1.2317	1.2317	0.0701	5.69%
4	159880	鵬華國證有色金屬行業ETF	ETF	1.2384	1.2384	1.1719	1.1719	0.0665	5.67%
5	516680	建信中證細分有色金屬產業ETF	ETF	1.0789	1.0789	1.0211	1.0211	0.0578	5.66%
6	159871	銀華中證有色金屬ETF	ETF	1.2355	1.2355	1.1725	1.1725	0.0630	5.37%
7	516650	華夏細分有色金屬產業主題ETF	ETF	1.1531	1.1531	1.0949	1.0949	0.0582	5.32%
8	159876	華寶有色金屬ETF	ETF	1.275	1.275	1.2106	1.2106	0.0644	5.32%
9	159881	國泰中證有色金屬ETF	ETF	1.1469	1.1469	1.091	1.091	0.0559	5.12%
10	510410	博時上證自然資源ETF	ETF	0.9439	0.9439	0.9073	0.9073	0.0366	4.03%

序號	基金代碼	基金簡稱	投資類型	2021-07-09		2021-07-08		漲跌	漲幅
				單位凈值	累計凈值	單位凈值	累計凈值
1	007938	華夏飼料豆粕期貨ETF聯接C	另類投資	1.2561	1.2561	1.2504	1.2504	0.0057	0.46%
2	007937	華夏飼料豆粕期貨ETF聯接A	另類投資	1.2617	1.2617	1.256	1.256	0.0057	0.45%
3	002804	華泰柏瑞量化對沖	另類投資	1.2314	1.2314	1.2275	1.2275	0.0039	0.32%
4	001073	華泰柏瑞量化絕對收益混合	另類投資	1.2197	1.2197	1.2169	1.2169	0.0028	0.23%
5	000585	嘉實對沖套利定期混合	另類投資	1.327	1.327	1.324	1.324	0.0030	0.23%
6	000667	工銀絕對收益混合發起A	另類投資	1.34	1.34	1.337	1.337	0.0030	0.22%
7	004253	國泰黃金ETF聯接C	另類投資	1.3871	1.3871	1.3842	1.3842	0.0029	0.21%
8	000218	國泰黃金ETF聯接A	另類投資	1.3955	1.3955	1.3926	1.3926	0.0029	0.21%
9	000216	華安黃金易ETF聯接A	另類投資	1.3665	1.3665	1.3637	1.3637	0.0028	0.21%
10	009478	中銀上海金ETF聯接C	另類投資	0.9431	0.9431	0.9412	0.9412	0.0019	0.20%

序號	基金代碼	基金簡稱	投資類型	2021-07-09		2021-07-08		漲跌	漲幅
				單位凈值	累計凈值	單位凈值	累計凈值
1	007708	中銀瑞福浮動凈值型貨幣A	凈值貨幣型	101.0295	103.96	101.026	103.9565	0.0035	0.00%
2	007709	中銀瑞福浮動凈值型貨幣C	凈值貨幣型	101.0943	104.2133	101.0905	104.2095	0.0038	0.00%
3	007746	華安現金潤利	凈值貨幣型	103.5136	103.5136	103.5118	103.5118	0.0018	0.00%
4	007868	匯添富匯鑫貨幣A	凈值貨幣型	104.3708	104.3708	104.3677	104.3677	0.0031	0.00%
5	007869	匯添富匯鑫貨幣B	凈值貨幣型	104.6368	104.6368	104.6333	104.6333	0.0035	0.00%
6	007805	華寶浮動凈值貨幣	凈值貨幣型	101.686	103.686	101.684	103.684	0.0020	0.00%
7	007858	鵬華浮動凈值型發起式貨幣	凈值貨幣型	102.8985	1.034	102.8964	1.034	0.0021	0.00%
8	007696	嘉實融享貨幣	凈值貨幣型	104.8985	104.8985	104.8967	104.8967	0.0018	0.00%

序號	基金代碼	基金簡稱	投資類型	2021-07-09		2021-07-08		漲跌	漲幅
				單位凈值	累計凈值	單位凈值	累計凈值
1	003816	銀華日利B	交易貨幣型	101.397	124.803	101.378	124.784	0.0190	0.02%
2	511880	銀華日利A	交易貨幣型	101.259	126.177	101.241	126.159	0.0180	0.02%

序號	基金代碼	基金簡稱	投資類型	2021-07-09		2021-07-08		漲跌	漲幅
				單位凈值	累計凈值	單位凈值	累計凈值
1	160221	國泰國證有色金屬行業指數(LOF)	股票型	1.4404	1.0353	1.3543	0.9783	0.0861	6.36%
2	165520	信誠中證800有色指數(LOF)	股票型	1.731	1.683	1.639	1.626	0.0920	5.61%
3	161217	國投瑞銀中證資源指數	股票型	1.147	1.147	1.099	1.099	0.0480	4.37%
4	160620	鵬華中證A股資源產業指數(LOF)	股票型	1.558	1.122	1.5	1.084	0.0580	3.87%
5	161715	招商大宗商品(LOF)	股票型	1.3918	1.5303	1.351	1.4895	0.0408	3.02%
6	163503	天治核心成長混合(LOF)	混合型	0.7319	2.844	0.7111	2.8034	0.0208	2.93%
7	168203	中融國證鋼鐵行業指數(LOF)	股票型	1.245	1.245	1.211	1.211	0.0340	2.81%
8	502023	鵬華國證鋼鐵行業指數(LOF)	股票型	1.738	1.205	1.692	1.176	0.0460	2.72%
9	161724	招商中證煤炭等權指數(LOF)	股票型	1.2488	0.9132	1.2173	0.8922	0.0315	2.59%
10	168204	中融中證煤炭指數(LOF)	股票型	1.163	1.163	1.134	1.134	0.0290	2.56%

序號	基金代碼	基金簡稱	投資類型	2021-07-09		2021-07-08		漲跌	漲幅
				單位凈值	累計凈值	單位凈值	累計凈值
1	010990	南方有色金屬ETF聯接E	股票型	1.2885	1.2885	1.2197	1.2197	0.0688	5.64%
2	004432	南方有色金屬ETF聯接A	股票型	1.2912	1.2912	1.2223	1.2223	0.0689	5.64%
3	004433	南方有色金屬ETF聯接C	股票型	1.2717	1.2717	1.2038	1.2038	0.0679	5.64%
4	050024	博時上證自然資源ETF聯接	股票型	0.9306	0.9306	0.8959	0.8959	0.0347	3.87%
5	257060	國聯安上證商品ETF聯接	股票型	0.9294	0.9294	0.9001	0.9001	0.0293	3.26%
6	008190	國泰中證鋼鐵ETF聯接C	股票型	1.5532	1.5532	1.5059	1.5059	0.0473	3.14%
7	008189	國泰中證鋼鐵ETF聯接A	股票型	1.5598	1.5598	1.5124	1.5124	0.0474	3.13%
8	008279	國泰中證煤炭ETF聯接A	股票型	1.5716	1.5716	1.5369	1.5369	0.0347	2.26%
9	008280	國泰中證煤炭ETF聯接C	股票型	1.565	1.565	1.5304	1.5304	0.0346	2.26%
10	012730	國泰中證細分化工產業主題ETF聯接A	股票型	1.0435	1.0435	1.0257	1.0257	0.0178	1.74%

序號	基金代碼	基金簡稱	投資類型	2021-07-09		2021-07-08		漲跌	漲幅
				單位凈值	累計凈值	單位凈值	累計凈值
1	160221	國泰國證有色金屬行業指數(LOF)	股票型	1.4404	1.0353	1.3543	0.9783	0.0861	6.36%
2	516150	嘉實中證稀土產業ETF	ETF	1.1952	1.1952	1.1272	1.1272	0.0680	6.03%
3	516780	華泰柏瑞中證稀土產業ETF	ETF	1.1169	1.1169	1.0536	1.0536	0.0633	6.01%
4	512400	南方中證申萬有色金屬ETF	ETF	1.3018	1.3018	1.2317	1.2317	0.0701	5.69%
5	159880	鵬華國證有色金屬行業ETF	ETF	1.2384	1.2384	1.1719	1.1719	0.0665	5.67%
6	516680	建信中證細分有色金屬產業ETF	ETF	1.0789	1.0789	1.0211	1.0211	0.0578	5.66%
7	010990	南方有色金屬ETF聯接E	股票型	1.2885	1.2885	1.2197	1.2197	0.0688	5.64%
8	004432	南方有色金屬ETF聯接A	股票型	1.2912	1.2912	1.2223	1.2223	0.0689	5.64%
9	004433	南方有色金屬ETF聯接C	股票型	1.2717	1.2717	1.2038	1.2038	0.0679	5.64%
10	165520	信誠中證800有色指數(LOF)	股票型	1.731	1.683	1.639	1.626	0.0920	5.61%

序號	基金代碼	基金簡稱	2021-07-11		2021-07-10
			萬份收益	7日年化	萬份收益	7日年化
1	010727	建信現金增利貨幣B	0.7008	2.636%	0.7009	2.687%
2	004137	博時合惠貨幣B	0.7055	2.633%	0.7057	2.641%
3	005253	國泰貨幣B	0.6397	2.572%	0.6396	2.604%
4	675032	西部利得天添鑫貨幣B	0.573	2.566%	0.573	2.572%
5	003185	建信貨幣B	0.6666	2.542%	0.6666	2.566%
6	002753	建信嘉薪寶貨幣B	0.6644	2.53%	0.6644	2.569%
7	003253	大成添益交易型貨幣B	0.6154	2.508%	0.6154	2.515%
8	003022	建信現金添益貨幣A	0.6606	2.503%	0.6607	2.543%
9	002758	建信現金增利貨幣A	0.6625	2.494%	0.6625	2.544%
10	003164	建信現金添利貨幣B	0.6543	2.49%	0.6543	2.549%

序號	基金代碼	基金簡稱	2021-07-06		2021-07-05
			萬份收益	7日年化	萬份收益	7日年化
1	000037	廣發景寧債券	1.0405	1.0429	1.0404	1.0428
2	485122	工銀尊益中短債C	1.0428	1.0428	1.042	1.042
3	001497	大成月添利債券E	1.0394	1.0394	1.0392	1.0392
4	519717	交銀施羅德中高等級信用債	1.0345	1.0345	1.0341	1.0341
5	000134	中信保誠嘉鴻債券A	1.0096	1.0344	1.0093	1.0341
6	270046	廣發景榮純債	1.0129	1.0344	1.0126	1.0341
7	470030	匯添富鑫禧債券	1.01	1.0326	1.0099	1.0325
8	000090	民生加銀高等級信用債A	1.032	1.032	1.0318	1.0318
9	485020	工銀14天理財債券發起B	1.0308	1.0308	1.0307	1.0307
10	000715	民生加銀高等級信用債E	1.0297	1.0297	1.0295	1.0295

序號	基金代碼	基金簡稱	2021-07-07		2021-07-06		日增長值	日增長率	市價	折價率	手續費
			單位凈值	累計凈值	單位凈值	累計凈值
1	161028	富國中證新能源汽車指數(LOF)	1.414	1.559	1.341	1.514	0.0730	5.44%	1.404	0.71%	0.40%
2	164905	交銀新能源指數(LOF)	1.4326	1.5046	1.3609	1.4293	0.0717	5.27%	---	---	0%
3	164304	新華中證環保產業指數	1.4393	1.4393	1.369	1.369	0.0703	5.14%	---	---	0.60%
4	163114	申萬菱信中證環保產業指數(LOF)A	1.5445	2.655	1.4698	2.5444	0.0747	5.08%	1.534	0.68%	0.50%
5	160634	鵬華中證環保產業指數(LOF)	1.495	1.079	1.423	1.031	0.0720	5.06%	---	---	0.60%
6	163209	諾安創業板指數增強(LOF)A	2.026	1.8209	1.9335	1.7899	0.0925	4.78%	---	---	0.20%
7	160225	國泰國證新能源汽車指數	2.1976	2.1976	2.0996	2.0996	0.0980	4.67%	2.184	0.62%	0.50%
8	160420	華安創業板50指數	1.7878	0.6822	1.7231	0.6575	0.0647	3.75%	---	---	0.50%
9	160630	鵬華國防A	1.188	1.289	1.146	1.273	0.0420	3.66%	1.178	0.84%	0.60%
10	164402	前海開源中航軍工指數	0.988	0.988	0.955	0.955	0.0330	3.46%	---	---	0.40%

序號	基金代碼	基金簡稱	2021-07-07		2021-07-06		日增長值	日增長率	市價	折價率	手續費
			單位凈值	累計凈值	單位凈值	累計凈值
1	163114	申萬菱信中證環保產業指數(LOF)A	1.5445	2.655	1.4698	2.5444	0.0747	5.08%	1.534	0.68%	0.50%
2	160630	鵬華國防A	1.188	1.289	1.146	1.273	0.0420	3.66%	1.178	0.84%	0.60%
3	162412	華寶醫療ETF聯接A	1.4707	0.8343	1.4233	0.8142	0.0474	3.33%	1.47	0.05%	0.60%
4	502056	廣發中證醫療指數(LOF)A	1.6598	1.6558	1.6077	1.6064	0.0521	3.24%	1.659	0.05%	0.50%
5	161726	招商國證生物醫藥指數(LOF)A	1.0512	1.376	1.0218	1.3574	0.0294	2.88%	1.046	0.49%	0.50%
6	161122	易方達中證萬得生物科技指數(LOF)A	1.0985	1.5528	1.0697	1.5136	0.0288	2.69%	1.093	0.50%	0.30%
7	160127	南方新興消費增長股票(LOF)A	1.0968	1.0968	1.0739	1.0739	0.0229	2.13%	1.083	1.26%	0.80%
8	162714	廣發深證100指數(LOF)A	1.8382	2.0574	1.8017	2.0209	0.0365	2.03%	---	---	0.40%
9	163116	申萬中證申萬電子行業投資指數(LOF)A	1.0925	1.2739	1.0756	1.2542	0.0169	1.57%	1.082	0.96%	0.50%
10	160632	鵬華酒A	1.117	2.398	1.101	2.388	0.0160	1.45%	1.109	0.72%	0.60%

序號	基金代碼	基金簡稱	2020-12-30		2020-12-29		日增長值	日增長率	市價	折價率	手續費
			單位凈值	累計凈值	單位凈值	累計凈值
1	502008	易方達國企改革指數分級B	1.9276	0.2867	1.8891	0.281	0.0385	2.04%	1.876	2.68%	0%

序號	基金代碼	基金簡稱	2021-07-09		2021-07-08		增長值	增長率	市價	折價率
			單位凈值	累計凈值	單位凈值	累計凈值
1	160221	國泰國證有色金屬行業指數(LOF)	1.4404	1.0353	1.3543	0.9783	0.0861	6.36%	1.42	1.42%
2	516150	嘉實中證稀土產業ETF	1.1952	1.1952	1.1272	1.1272	0.0680	6.03%	1.213	-1.49%
3	516780	華泰柏瑞中證稀土產業ETF	1.1169	1.1169	1.0536	1.0536	0.0633	6.01%	1.131	-1.26%
4	512400	南方中證申萬有色金屬ETF	1.3018	1.3018	1.2317	1.2317	0.0701	5.69%	1.31	-0.63%
5	159880	鵬華國證有色金屬行業ETF	1.2384	1.2384	1.1719	1.1719	0.0665	5.67%	1.242	-0.29%
6	516680	建信中證細分有色金屬產業ETF	1.0789	1.0789	1.0211	1.0211	0.0578	5.66%	1.075	0.36%
7	165520	信誠中證800有色指數(LOF)	1.731	1.683	1.639	1.626	0.0920	5.61%	1.72	0.64%
8	159871	銀華中證有色金屬ETF	1.2355	1.2355	1.1725	1.1725	0.0630	5.37%	1.236	-0.04%
9	516650	華夏細分有色金屬產業主題ETF	1.1531	1.1531	1.0949	1.0949	0.0582	5.32%	1.161	-0.69%
10	159876	華寶有色金屬ETF	1.275	1.275	1.2106	1.2106	0.0644	5.32%	1.282	-0.55%

序號	基金代碼	基金簡稱	2021-07-06		2021-07-05		增長值	增長率	市價	折價率
			單位凈值	累計凈值	單位凈值	累計凈值
1	161721	招商滬深300地產等權重指數	0.7908	1.4281	0.7712	1.4158	0.0196	2.54%	---	---
2	160628	鵬華中證800地產指數(LOF)	1.035	1.76	1.014	1.747	0.0210	2.07%	1.027	0.77%
3	160218	國泰國證房地產行業指數	0.9266	1.7823	0.9115	1.7672	0.0151	1.66%	0.921	0.60%
4	167301	方正富邦保險主題指數	0.887	1.482	0.873	1.459	0.0140	1.60%	0.887	0.00%
5	161715	招商大宗商品(LOF)	1.3559	1.4944	1.3369	1.4754	0.0190	1.42%	1.343	0.95%
6	165520	信誠中證800有色指數(LOF)	1.591	1.597	1.572	1.585	0.0190	1.21%	1.571	1.26%
7	160221	國泰國證有色金屬行業指數(LOF)	1.3131	0.9511	1.2983	0.9413	0.0148	1.14%	1.3	1.00%
8	160814	長盛中證金融地產指數(LOF)	0.9736	0.9736	0.9627	0.9627	0.0109	1.13%	---	---
9	160631	鵬華銀行A	1.045	1.172	1.034	1.161	0.0110	1.06%	1.036	0.86%
10	168205	中融中證銀行指數(LOF)	1.154	1.154	1.142	1.142	0.0120	1.05%	---	---

序號	基金代碼	基金簡稱	2021-07-09		2021-07-08		增長值	增長率	市價	折價率
			單位凈值	累計凈值	單位凈值	累計凈值
1	516150	嘉實中證稀土產業ETF	1.1952	1.1952	1.1272	1.1272	0.0680	6.03%	1.213	-1.49%
2	516780	華泰柏瑞中證稀土產業ETF	1.1169	1.1169	1.0536	1.0536	0.0633	6.01%	1.131	-1.26%
3	512400	南方中證申萬有色金屬ETF	1.3018	1.3018	1.2317	1.2317	0.0701	5.69%	1.31	-0.63%
4	159880	鵬華國證有色金屬行業ETF	1.2384	1.2384	1.1719	1.1719	0.0665	5.67%	1.242	-0.29%
5	516680	建信中證細分有色金屬產業ETF	1.0789	1.0789	1.0211	1.0211	0.0578	5.66%	1.075	0.36%
6	159871	銀華中證有色金屬ETF	1.2355	1.2355	1.1725	1.1725	0.0630	5.37%	1.236	-0.04%
7	516650	華夏細分有色金屬產業主題ETF	1.1531	1.1531	1.0949	1.0949	0.0582	5.32%	1.161	-0.69%
8	159876	華寶有色金屬ETF	1.275	1.275	1.2106	1.2106	0.0644	5.32%	1.282	-0.55%
9	159881	國泰中證有色金屬ETF	1.1469	1.1469	1.091	1.091	0.0559	5.12%	1.156	-0.79%
10	510410	博時上證自然資源ETF	0.9439	0.9439	0.9073	0.9073	0.0366	4.03%	0.949	-0.54%

序號	基金代碼	基金簡稱	投資類型	時間	單位凈值	累計凈值	成立日期	近一月	近三月	近半年	近一年
1	SLK178	安信資管中信博高管參與科創板戰略配售	其他	2021-07-07	4.117	4.117	2020-07-06	48.93%	42.80%	19.80%	311.74%
2	SGT093	中信建投中科星圖高管及核心技術人員戰略配售	債券型	2021-07-02	3.6679	3.6679	2019-06-11	10.55%	63.30%	76.59%	267.56%
3	C60098	華融分級固利32號B	混合型	2021-07-06	1.2626	1.4618	2013-10-14	-1.10%	4.66%	20.37%	249.94%
4	SLC646	中金公司豐眾18號員工參與科創板戰略配售	股票型	2021-07-09	3.2782	3.2782	2020-05-19	14.51%	72.12%	30.73%	227.46%
5	SJT865	國泰君安君享科創板億華通1號戰略配售	其他	2021-07-02	3.244	3.244	2020-03-06	-6.87%	18.93%	13.55%	223.30%
6	C66031	華融質押寶11號B	混合型	2021-07-06	0.8117	1.0499	2014-12-02	-1.25%	-3.83%	-5.45%	205.04%
7	C66078	華融質押寶25號B	混合型	2021-07-06	1.6984	1.9053	2015-04-13	---	---	---	189.83%
8	SJX999	廣發資管定增多策略1號	其他	2021-07-08	2.8621	2.8621	2020-03-31	2.55%	189.36%	196.16%	172.09%
9	SGW675	國信證券鼎信2號科創板戰略配售	股票型	2021-07-05	9.1576	9.1576	2019-07-30	21.65%	54.74%	107.10%	155.04%
10	SLB309	中信建投天智航科創板戰略配售	其他	2021-07-02	2.678	2.678	2020-05-11	-18.45%	19.82%	23.04%	141.13%

序號	備案代碼	產品名稱	凈值日期	單位凈值	累計凈值	成立日期	近一月	近三月	近半年	近一年
1	SL4614	萬順通六號	2021-06-25	12.6359	12.7746	2016-07-28	-10.14%	341.23%	436.62%	985.37%
2	SCE999	譽慶平飛翔1號	2021-07-02	1.843	1.843	2018-01-18	2.56%	385.00%	257.17%	953.14%
3	S60227	卓曄1號	2021-07-02	5.732	5.732	2015-06-23	-6.16%	181.81%	175.31%	921.75%
4	SJK854	譽慶平海鷗飛翔1號	2021-07-02	9.264	9.264	2020-02-10	2.92%	348.40%	256.72%	836.70%
5	SM2594	天津仙童投資管理有限責任公司-仙童FOF11期	2021-06-04	1.4295	3.8295	2016-08-30	7.09%	6.68%	34.99%	682.52%
6	SCR807	文儲新能源	2021-06-25	3.2739	3.6539	2018-04-10	19.70%	95.66%	163.66%	653.05%
7	ST0091	匠心全天候策略	2021-07-02	3.34	4.677	2017-06-20	23.48%	188.93%	196.36%	608.42%
8	SGY053	具力禾荃1號	2021-07-05	1.4782	4.3572	2019-08-23	-0.16%	11.01%	-6.67%	514.07%
9	SJZ827	巨石鑫鼎一號	2021-06-25	5.9893	5.9893	2020-06-17	4.11%	159.08%	166.40%	498.75%
10	SCH665	金曼宏觀1號	2021-07-02	8.7198	8.7198	2018-02-01	194.15%	212.52%	306.80%	428.79%

序號	備案代碼	產品名稱	凈值日期	單位凈值	累計凈值	成立日期	近一月	近三月	近半年	近一年
1	SL4614	萬順通六號	2021-06-25	12.6359	12.7746	2016-07-28	-10.14%	341.23%	436.62%	985.37%
2	SCE999	譽慶平飛翔1號	2021-07-02	1.843	1.843	2018-01-18	2.56%	385.00%	257.17%	953.14%
3	S60227	卓曄1號	2021-07-02	5.732	5.732	2015-06-23	-6.16%	181.81%	175.31%	921.75%
4	SCR807	文儲新能源	2021-06-25	3.2739	3.6539	2018-04-10	19.70%	95.66%	163.66%	653.05%
5	SGD838	恒邦貳號	2021-06-25	3.714	4.926	2019-03-06	122.00%	290.54%	262.34%	407.03%
6	SK8356	萬順通二號	2021-06-25	7.3908	7.3908	2016-07-04	9.89%	102.36%	108.74%	369.85%
7	SEL121	千一進取2號	2021-07-02	5.584	5.584	2018-10-12	16.31%	58.05%	102.47%	362.63%
8	S69372	建泓絕對收益一號	2021-07-02	23.053	23.053	2015-08-25	0.05%	0.36%	51.33%	355.14%
9	SW7838	華安合鑫穩健私募投資基金	2021-06-25	5.93	5.93	2017-09-22	24.11%	112.01%	131.01%	336.99%
10	SW7103	華安合鑫穩健一期	2021-07-02	6.568	6.568	2017-08-25	26.07%	89.01%	165.27%	323.20%

序號	備案代碼	產品名稱	凈值日期	單位凈值	累計凈值	成立日期	近一月	近三月	近半年	近一年
1	S65980	慧通1號新三板定增基金	2021-06-25	0.887	0.887	2015-07-22	8.17%	41.47%	117.40%	157.85%
2	S36152	道域2號	2021-07-02	2.48	2.48	2015-06-25	71.03%	153.06%	150.51%	127.52%
3	SE6764	赤祺3號	2021-07-01	1.3646	1.3646	2015-02-02	-8.39%	4.27%	-18.84%	102.19%
4	SK7998	盛泉恒元定增套利多策略6號	2021-06-25	2.7833	2.7833	2016-07-14	7.43%	13.89%	15.48%	45.55%
5	SK2507	富善投資致遠CTA陸家嘴精選1期	2021-05-14	1.9554	1.9554	2016-07-08	8.33%	8.72%	9.22%	43.62%
6	SK0697	富善投資-匯遠量化定增3期	2021-05-14	1.785	1.785	2016-07-12	-1.65%	-7.99%	3.84%	37.73%
7	SM1633	萬方神農新三板	2021-06-25	1.039	1.039	2016-09-02	-6.73%	5.91%	5.70%	37.07%
8	SJ4476	富善投資-匯遠量化定增1期	2021-06-25	1.874	1.874	2016-04-26	7.64%	16.33%	2.85%	33.76%
9	SM5994	睿泉品牌消費精選	2021-07-02	1.672	2.016	2016-09-21	-0.12%	8.01%	-8.13%	33.39%
10	S27761	陸寶成全1期	2021-06-30	1.427	1.427	2015-03-30	0.42%	9.35%	4.01%	31.89%

序號	備案代碼	產品名稱	凈值日期	單位凈值	累計凈值	成立日期	近一月	近三月	近半年	近一年
1	SCT645	復熙恒贏18號	2021-06-18	4.006	4.006	2018-04-18	247.14%	251.10%	254.51%	267.19%
2	SJK780	紅土資產強債2號債券	2021-07-02	2.646	2.646	2019-11-08	-9.96%	20.03%	42.59%	91.75%
3	SS9249	博普絕對價值1號	2021-07-02	2.847	2.847	2017-04-10	6.41%	6.41%	20.53%	91.42%
4	SCH411	金塔債券穩贏8號	2021-07-02	1.723	1.774	2018-02-07	0.23%	47.39%	49.57%	52.88%
5	S39403	笑傲基金1號	2021-07-08	1.739	2.177	2015-06-19	24.75%	32.75%	29.10%	51.48%
6	SL9860	商羊穩健1號	2021-07-02	4.462	4.462	2016-08-24	7.41%	12.51%	26.47%	51.10%
7	SJK779	紅土資產強債1號債券	2021-07-02	1.7897	1.7897	2019-11-22	1.33%	3.64%	6.85%	47.25%
8	SGF905	復熙債券2號	2021-07-02	1.782	1.782	2019-03-21	2.84%	4.14%	34.90%	45.95%
9	SS7377	新東陽天天盈債券型一號	2021-06-25	3.5803	3.5803	2017-03-30	3.17%	12.04%	21.19%	41.93%
10	SGR062	高熵大得元盛	2021-07-02	1.3727	1.5055	2019-09-10	3.07%	13.96%	27.46%	41.85%

序號	備案代碼	產品名稱	凈值日期	單位凈值	累計凈值	成立日期	近一月	近三月	近半年	近一年
1	SCH665	金曼宏觀1號	2021-07-02	8.7198	8.7198	2018-02-01	194.15%	212.52%	306.80%	428.79%
2	SGE504	雷根添寶全天候三號	2021-06-25	2.9617	3.0299	2019-05-21	15.44%	195.08%	220.08%	209.70%
3	SGW211	中安匯富蓮花山進取14號	2021-06-30	1.9152	1.9152	2019-07-29	5.16%	72.08%	92.12%	149.41%
4	SER958	中安匯富-蓮花山宏觀5號	2021-07-02	4.1494	4.1494	2018-12-21	2.31%	43.56%	59.66%	135.32%
5	SGC863	中安匯富蓮花山進取11號	2021-07-02	1.0522	2.63	2019-03-11	1.39%	20.33%	22.19%	130.33%
6	SM7242	泓湖穩宏宏觀策略	2021-07-02	3.8111	3.8111	2016-11-09	3.83%	19.71%	30.62%	125.70%
7	SR6044	昌遠玄武一號	2021-06-25	3.466	3.466	2017-03-27	1.61%	16.00%	24.77%	122.75%
8	SCQ064	中安匯富-蓮花山宏觀對沖3號	2021-07-02	5.696	5.696	2018-04-25	1.70%	24.86%	30.16%	121.63%
9	S25389	泓湖進取宏觀對沖基金	2021-06-30	9.444	9.444	2015-01-28	7.48%	17.71%	20.84%	120.60%
10	SCX585	半夏穩健混合宏觀對沖	2021-07-02	3.701	3.701	2018-05-25	3.52%	22.35%	6.60%	95.51%

序號	備案代碼	產品名稱	凈值日期	單位凈值	累計凈值	成立日期	近一月	近三月	近半年	近一年
1	SCQ680	順然共贏2號	2021-07-02	5.3562	5.3562	2018-04-10	-0.04%	0.22%	10.25%	422.30%
2	SEY503	順然好運來長期復利1號	2021-07-02	5.974	5.974	2019-03-08	0.34%	-0.10%	20.57%	370.76%
3	SR5603	赤碧永續一號	2021-07-02	1.7103	2.6082	2017-01-18	0.16%	32.70%	51.01%	224.13%
4	S80472	永隆量化趨勢A	2021-05-14	3.841	3.6067	2015-09-16	26.35%	38.51%	45.27%	221.96%
5	SW2438	層創一號CTA	2021-07-02	4.391	4.941	2017-07-27	-2.75%	1.01%	35.44%	204.46%
6	SEA043	黑石宏忠1號	2021-05-14	2.88	3.394	2018-06-04	31.75%	190.62%	199.69%	191.20%
7	SEU258	雁豐管理期貨1號	2021-05-14	2.9127	2.9127	2018-12-14	15.70%	9.98%	8.09%	186.91%
8	SK5206	博普穩增2號	2021-07-02	6.479	6.479	2016-06-21	5.11%	23.22%	48.57%	177.71%
9	ST9663	善行1號	2021-07-02	1.144	6.0047	2017-07-03	2.67%	12.81%	14.27%	164.21%
10	ST6647	絲路漢賦2號對沖私募基金	2021-06-25	1.0611	1.0611	2017-06-28	9.81%	11.65%	18.12%	161.61%

序號	備案代碼	產品名稱	凈值日期	單位凈值	累計凈值	成立日期	近一月	近三月	近半年	近一年
1	SM2594	天津仙童投資管理有限責任公司-仙童FOF11期	2021-06-04	1.4295	3.8295	2016-08-30	7.09%	6.68%	34.99%	682.52%
2	ST5378	量磁群英1號	2021-07-02	4.935	4.935	2017-06-01	-4.36%	21.19%	41.81%	317.51%
3	SGS906	嘉鴻合盈1號私募證券投資FOF	2021-07-02	2.809	2.809	2019-12-11	-6.08%	9.43%	11.25%	151.93%
4	SCK218	圓球財富增值計劃FOF	2021-06-11	2.309	2.309	2018-02-09	13.91%	14.31%	11.76%	79.55%
5	S94010	千石資本-海通MOM私募精選之巨杉凈值線1號	2021-06-23	5.953	6.8918	2014-06-03	13.13%	37.51%	32.97%	73.41%
6	SEU965	嘉懇穩盈FOF1號	2021-07-02	2.497	2.497	2018-11-08	1.42%	9.52%	8.94%	72.21%
7	SEG436	創弘價值精選FOF	2021-07-05	1.841	1.841	2018-11-06	-1.71%	1.54%	4.96%	65.71%
8	ST8095	嘉林資產嘉穩1號量化多策略	2021-06-30	2.66	2.66	2017-06-13	0.99%	18.27%	19.71%	65.53%
9	SN7604	邦政FOF家庭財富穩增1號	2021-06-25	1.1564	1.1564	2016-12-28	-3.95%	28.82%	23.38%	61.24%
10	SR8345	融義長盈二號私募FOF	2021-06-30	1.329	1.329	2017-02-03	4.32%	22.04%	36.31%	52.93%

序號	備案代碼	產品名稱	凈值日期	單位凈值	累計凈值	成立日期	近一月	近三月	近半年	近一年
1	SLD319	浙商期貨景上源5號	2021-06-11	1.2105	1.2105	2020-06-09	6.93%	15.01%	20.77%	21.04%
2	SCZ680	明毅永和私募證券基金	2021-06-15	1	1.1194	2018-06-12	---	---	---	---
3	SLR346	華安財保資管安源8號	2021-06-25	1.1853	1.1853	2020-08-03	0.26%	3.93%	3.66%	---

序號	備案代碼	產品名稱	凈值日期	單位凈值	累計凈值	成立日期	近一月	近三月	近半年	近一年
1	SJT452	錦天成易武精選	2021-06-25	1.2931	1.2931	2020-03-10	-8.36%	1.83%	4.99%	25.90%
2	SY6704	大虎豐盈1號	2021-05-21	1.044	1.044	2018-05-23	0.19%	3.26%	12.74%	14.98%
3	SEM048	新方程野村日股精選	2021-06-25	1.349	1.349	2018-10-12	2.59%	-2.46%	-3.50%	14.23%
4	SEV785	新方程霸菱環球信用債	2021-06-30	1.117	1.117	2019-01-22	2.48%	1.82%	3.43%	5.68%

序號	備案代碼	產品名稱	凈值日期	單位凈值	累計凈值	成立日期	近一月	近三月	近半年	近一年
1	SR9436	固禾鉆石	2021-06-25	1.3841	4.5253	2017-02-28	-3.49%	30.62%	41.18%	213.55%
2	S84517	領碩百川通一號	2021-07-02	0.7529	0.8399	2015-11-27	9.62%	77.57%	55.30%	199.60%
3	SGD814	同勝量化銳智16號	2021-07-05	3.173	3.173	2019-05-15	-17.84%	-11.04%	11.17%	129.83%
4	SW7695	私募工場建平遠航子	2021-06-18	4.068	4.148	2017-08-07	17.44%	28.49%	15.77%	129.31%
5	SD6769	弘茗套利穩健管理型1號	2021-07-02	2.1714	2.1714	2015-11-26	10.22%	47.33%	114.04%	129.17%
6	SET165	中安匯富蓮花山宏觀對沖7號	2021-07-02	3.238	3.238	2018-12-03	-2.03%	38.67%	37.96%	128.51%
7	ST9374	盛世陽光	2021-07-02	2.403	2.403	2017-07-14	4.34%	32.84%	32.18%	122.91%
8	S69005	伏明1號	2021-07-02	3.053	3.353	2015-08-20	10.14%	43.54%	17.06%	118.38%
9	SCN229	海川匯富富樂一號A	2021-07-02	2.892	2.892	2018-05-08	7.71%	9.92%	4.37%	117.44%
10	S34042	南方?；垡惶?/a>	2021-07-02	1.0515	4.9476	2015-04-24	5.15%	-1.92%	5.15%	115.55%

序號	備案代碼	產品名稱	凈值日期	單位凈值	累計凈值	成立日期	近一月	近三月	近半年	近一年
1	ST0091	匠心全天候策略	2021-07-02	3.34	4.677	2017-06-20	23.48%	188.93%	196.36%	608.42%
2	SL2772	豐諾豐收1號	2021-06-18	3.228	3.228	2016-07-21	-0.55%	-6.68%	-19.08%	203.38%
3	SJB145	數字矩陣尊享1號	2021-06-30	2.296	2.296	2019-09-10	6.25%	33.57%	12.00%	135.49%
4	SW9441	天瓴-雨獅一期	2021-05-31	2.4773	2.4773	2017-09-08	-8.01%	-12.07%	15.87%	120.89%
5	SM9333	靖奇金牛思銳	2021-07-02	4.396	5.53	2016-10-18	-0.52%	2.90%	6.83%	114.49%
6	SJF592	茂匯套利1號	2021-07-02	2.289	2.289	2019-11-04	19.59%	116.15%	84.45%	110.58%
7	SGZ534	理石烜鼎贏新套利2號	2021-07-02	3.592	3.592	2019-08-16	-4.01%	23.99%	14.65%	110.18%
8	SY9165	榮石-流金2號	2021-07-02	2.9564	2.9564	2018-02-14	-0.66%	12.14%	38.82%	108.31%
9	SEX952	冪數阿爾法六號	2021-07-02	2.743	2.743	2019-01-03	14.15%	45.13%	84.71%	91.82%
10	SJH693	同利德混合1號	2021-07-02	2.381	2.381	2020-01-02	3.88%	17.00%	-8.56%	85.15%

序號	備案代碼	產品名稱	凈值日期	單位凈值	累計凈值	成立日期	近一月	近三月	近半年	近一年
1	SJK854	譽慶平海鷗飛翔1號	2021-07-02	9.264	9.264	2020-02-10	2.92%	348.40%	256.72%	836.70%
2	SGY053	具力禾荃1號	2021-07-05	1.4782	4.3572	2019-08-23	-0.16%	11.01%	-6.67%	514.07%
3	SCZ146	鴻凱智慧1號	2021-07-02	5.0011	5.0011	2018-06-25	19.38%	37.69%	153.70%	330.17%
4	SJF311	耶諾借力共贏1號	2021-07-02	4.4531	4.4531	2019-11-20	92.15%	211.32%	283.16%	306.75%
5	SJU183	銘育六號	2021-07-02	3.5865	3.5865	2020-05-14	10.77%	10.20%	42.08%	303.52%
6	SJM475	臻遠茗瑜	2021-04-16	1.604	1.604	2019-12-25	-2.55%	-12.49%	10.54%	287.44%
7	SJK351	厚方健行進取型一號	2021-05-28	2.221	3.221	2020-01-03	-6.92%	-9.64%	8.77%	265.08%
8	SJF422	證禾中財一號	2021-07-02	2.623	3.249	2019-10-31	0.27%	36.69%	55.76%	264.53%
9	SEQ250	文儲禾豐2號	2021-07-05	3.132	3.132	2019-10-14	-2.16%	102.33%	209.79%	253.90%
10	SJQ989	颯露紫復利成長一號	2021-07-05	3.764	3.764	2020-01-20	-10.72%	-28.81%	-27.34%	231.05%