民生加銀轉債優選A
(000067)公募債券型可轉債
1.0750
-1.01%-0.0109
單位凈值 [2021-11-24]
1.4750
累計凈值 [2021-11-24]
凈值估算 [2021-11-24 ]
- 最近一月：6.12%
- 最近一季：-2.45%
- 最近半年：22.86%
- 今年以來：23.71%
- 最近一年：27.52%
- 最近兩年：51.62%
- 最近三年：76.52%
- 成立以來：49.29%
- 成立日期：2013-04-18
- 基金經理：關鍵
- 產品類型：契約型開放式
- 最新份額：1.59億
- 申購狀態：可以申購
- 最新規模：4.44億元
- 投資風格：可轉債型
- 管理公司：民生
- 凈值走勢圖
- 實時估值
- 重倉持股
- 年化收益率
| 日期 | 單位凈值 | 累計凈值 | 日增長率 |
|---|---|---|---|
| 2021-11-24 | 1.0750 | 1.4750 | -1.01% |
| 2021-11-23 | 1.0860 | 1.4860 | -0.64% |
| 2021-11-22 | 1.0930 | 1.4930 | 2.34% |
| 2021-11-19 | 1.0680 | 1.4680 | 1.81% |
| 2021-11-18 | 1.0490 | 1.4490 | 0.87% |
| 2021-11-17 | 1.0400 | 1.4400 | 2.46% |
| 2021-11-16 | 1.0150 | 1.4150 | -1.26% |
| 2021-11-15 | 1.0280 | 1.4280 | -2.00% |
| 2021-11-12 | 1.0490 | 1.4490 | 2.24% |
| 2021-11-11 | 1.0260 | 1.4260 | 1.08% |
業績分析
更多>>
更新日期：2021-11-23
| 名稱 | 周漲幅 | 月漲幅 | 季度漲幅 | 半年漲幅 | 年漲幅 | 今年漲幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 民生加銀轉債優選A | 2.46% | 4.21% | 0.00% | 19.95% | 25.15% | 19.68% |
| 同類型排名 | 15/2743 | 84/2743 | 2476/2743 | 34/2743 | 34/2743 | 40/2743 |
| 上證指數 | 0.42% | -1.03% | 0.13% | 0.90% | 5.22% | 3.14% |
| 深證成指 | 0.29% | 1.90% | -0.54% | 2.85% | 5.51% | 2.90% |
| 滬深300 | 0.75% | -0.62% | -1.17% | -4.45% | -0.43% | -4.51% |
| 股票型 | 1.28% | 0.90% | 2.11% | 4.26% | 10.13% | 5.34% |
| 混合型 | 1.01% | 1.74% | 2.34% | 5.71% | 11.63% | 6.42% |
| 債券型 | 0.19% | 0.74% | 1.14% | 2.83% | 4.62% | 3.84% |
| FOF | 0.46% | 0.78% | 0.85% | 1.96% | 4.37% | 2.22% |
| QDII | 2.10% | 1.62% | 1.73% | 1.22% | 10.70% | 6.04% |
| 另類投資 | 0.55% | 0.41% | -0.61% | -1.05% | -0.77% | -0.98% |
| ETF | 1.26% | 1.24% | 2.52% | 3.74% | 4.41% | 1.85% |
| 凈值貨幣型 | 0.04% | 0.18% | 0.48% | 0.90% | 1.52% | 1.25% |
| 交易貨幣型 | 0.04% | 0.19% | 0.57% | 1.15% | 2.41% | 2.05% |
基金份額分析
更多>>
| 時間 | 總份額 | 持有人數 |
|---|---|---|
| 2021-09-30 | 1.59億份 | 未公布 |
| 2021-06-30 | 0.21億份 | 未公布 |
| 2021-03-31 | 0.20億份 | 未公布 |
| 2020-12-31 | 0.23億份 | 未公布 |
| 2020-09-30 | 1.23億份 | 未公布 |
基金經理
更多
關鍵 上任時間：2021-02-22
關鍵先生:中央財經大學碩士。曾在中國農業銀行股份有限公司金融市場部擔任高級投資經理、中國人壽養老保險股份有限公司投資中心擔任固定收益投資經理、景順長城基金管理有限公司專戶投資部擔任固定收益投資經理。2016年9月加入民生加銀基金管理有限公司,曾任基金經理助理,現任投資經理兼基金經理。2021年2月22日擔任民生加銀信用雙利債券型證券投資基金基金經理。2021年2月22日起擔任民生加銀轉債優選債券型證券投資基金基金經理。2021年3月16 展開∨ 收起∧
最新基金公告
更多>>
| 公告日期 | 標題 |
|---|---|
| 2021-10-27 | 民生加銀基金管理有限公司旗下部分基金2021年第三季度報告提示性公告 |
| 2021-10-27 | 民生加銀轉債優選債券型證券投資基金2021年第3季度報告 |
| 2021-09-17 | 民生加銀基金管理有限公司關于旗下部分開放式基金增加泰信財富基金銷售有限公司為銷售機構同時參加費率優惠活動的公告 |
| 2021-08-30 | 民生加銀基金管理有限公司旗下部分基金2021年中期報告提示性公告 |
| 2021-08-30 | 民生加銀轉債優選債券型證券投資基金2021年半年度報告 |
| 2021-08-25 | 公司關于旗下部分開放式基金增加西部證券股份有限公司為銷售機構并開通基金定期定額投資和轉換業務、同時參加費率優惠活動的公告 |
| 2021-08-13 | 關于旗下部分開放式基金增加和耕傳承基金銷售有限公司為銷售機構并開通基金定期定額投資和轉換業務、同時參加費率優惠活動的公告 |
| 2021-08-06 | 關于民生加銀轉債優選債券型證券投資基金調整大額申購、大額轉換轉入、大額定期定額投資限額的公告 |
| 2021-07-23 | 公司關于旗下部分開放式基金增加玄元保險代理有限公司為銷售機構并開通基金定期定額投資和轉換業務、同時參加費率優惠活動的公告 |
| 2021-07-21 | 民生加銀基金管理有限公司旗下部分基金2021年第二季度報告提示性公告 |
| 2021-07-21 | 民生加銀轉債優選債券型證券投資基金2021年第2季度報告 |
| 2021-07-02 | 民生加銀轉債優選債券型證券投資基金更新招募說明書2021年第4號 |
| 2021-07-02 | 民生加銀轉債優選債券型證券投資基金(A類份額)基金產品資料概要更新 |
| 2021-06-30 | 關于民生加銀基金管理有限公司旗下部分基金修訂基金合同、托管協議的公告 |
| 2021-06-30 | 民生加銀轉債優選債券型證券投資基金托管協議 |
| 2021-06-30 | 民生加銀轉債優選債券型證券投資基金基金合同 |
| 2021-06-04 | 民生加銀轉債優選債券型證券投資基金(A類份額)基金產品資料概要更新 |
| 2021-06-04 | 民生加銀轉債優選債券型證券投資基金更新招募說明書2021年第3號 |
| 2021-06-01 | 民生加銀轉債優選債券型證券投資基金基金經理變更公告 |
| 2021-06-01 | 民生加銀轉債優選債券型證券投資基金更新招募說明書2021年第2號 |