民生加銀高等級信用債A

(000090)公募貨幣型
1.0283
每萬份收益 [2021-11-24]
1.0283%
7日年化 [2021-11-24]
  • 成立日期:2013-04-25
  • 基金經理:李文君
  • 產品類型:契約型開放式
  • 最新份額:8.27億
  • 申購狀態:可以申購
  • 最新規模:37.58億元
  • 投資風格:短期債券型
  • 管理公司:民生
  • 凈值走勢圖
  • 年化收益率
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日期萬份收益 7日年化收益率
2021-11-24 1.0283 1.0283%
2021-11-23 1.0277 1.0277%
2021-11-22 1.0276 1.0276%
2021-11-19 1.0274 1.0274%
2021-11-18 1.0273 1.0273%
2021-11-17 1.0272 1.0272%
2021-11-16 1.0274 1.0274%
2021-11-15 1.0273 1.0273%
2021-11-12 1.0270 1.027%
2021-11-11 1.0270 1.027%
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更新日期:2021-11-23

名稱 周漲幅 月漲幅 季度漲幅 半年漲幅 年漲幅 今年漲幅
民生加銀高等級信用債A --- --- --- --- --- ---
同類型排名 --- --- --- --- --- ---
上證指數 0.42% -1.03% 0.13% 0.90% 5.22% 3.14%
深證成指 0.29% 1.90% -0.54% 2.85% 5.51% 2.90%
滬深300 0.75% -0.62% -1.17% -4.45% -0.43% -4.51%
股票型 1.28% 0.90% 2.11% 4.26% 10.13% 5.34%
混合型 1.01% 1.74% 2.34% 5.71% 11.63% 6.42%
債券型 0.19% 0.74% 1.14% 2.83% 4.62% 3.84%
FOF 0.46% 0.78% 0.85% 1.96% 4.37% 2.22%
QDII 2.10% 1.62% 1.73% 1.22% 10.70% 6.04%
另類投資 0.55% 0.41% -0.61% -1.05% -0.77% -0.98%
ETF 1.26% 1.24% 2.52% 3.74% 4.41% 1.85%
凈值貨幣型 0.04% 0.18% 0.48% 0.90% 1.52% 1.25%
交易貨幣型 0.04% 0.19% 0.57% 1.15% 2.41% 2.05%
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時間 總份額 持有人數
2021-09-30 8.27億份 未公布
2021-06-30 2.22億份 未公布
2021-03-31 2.74億份 未公布
2020-12-31 1.37億份 未公布
2020-09-30 0.36億份 未公布
基金經理 更多

李文君 上任時間:2016-04-27

李文君女士:中國人民大學金融學碩士。自2007年至2011年在東方基金管理有限公司交易部擔任交易員職務,自2011年5月至2013年8月在方正富邦基金管理有限公司交易部擔任交易員職務,自2013年8月至2014年3月在方正富邦基金管理有限公司投資部擔任基金經理助理一職,自2014年3月至2016年1月在方正富邦基金管理有限公司擔任基金經理一職。2016年1月加入民生加銀基金管理有限公司,擔任基金經理一職。曾任民生加銀現金增利貨幣市場基金 展開∨ 收起∧

最新基金公告 更多>>
公告日期 標題
2021-10-27 民生加銀基金管理有限公司旗下部分基金2021年第三季度報告提示性公告
2021-10-27 民生加銀高等級信用債債券型證券投資基金2021年第3季度報告
2021-09-17 民生加銀基金管理有限公司關于旗下部分開放式基金增加泰信財富基金銷售有限公司為銷售機構同時參加費率優惠活動的公告
2021-08-30 民生加銀基金管理有限公司旗下部分基金2021年中期報告提示性公告
2021-08-30 民生加銀高等級信用債債券型證券投資基金2021年半年度報告
2021-08-13 關于旗下部分開放式基金增加和耕傳承基金銷售有限公司為銷售機構并開通基金定期定額投資和轉換業務、同時參加費率優惠活動的公告
2021-07-23 公司關于旗下部分開放式基金增加玄元保險代理有限公司為銷售機構并開通基金定期定額投資和轉換業務、同時參加費率優惠活動的公告
2021-07-23 民生加銀高等級信用債債券型證券投資基金(A類份額)基金產品資料概要更新
2021-07-23 民生加銀高等級信用債債券型證券投資基金更新招募說明書2021年第2號
2021-07-21 民生加銀基金管理有限公司旗下部分基金2021年第二季度報告提示性公告
2021-07-21 民生加銀高等級信用債債券型證券投資基金2021年第2季度報告
2021-07-02 民生加銀高等級信用債債券型證券投資基金更新招募說明書2021年第1號
2021-06-30 關于民生加銀基金管理有限公司旗下部分基金修訂基金合同、托管協議的公告
2021-06-30 民生加銀高等級信用債債券型證券投資基金托管協議
2021-06-30 民生加銀高等級信用債債券型證券投資基金基金合同
2021-04-21 民生加銀基金管理有限公司旗下部分基金2021年第一季度報告提示性公告
2021-04-21 民生加銀高等級信用債債券型證券投資基金2021年第1季度報告
2021-03-30 民生加銀高等級信用債債券型證券投資基金2020年年度報告
2021-03-19 關于旗下部分開放式基金增加東方財富證券股份有限公司為銷售機構并開通基金定期定額投資和轉換業務、同時參加費率優惠活動的公告
2021-02-08 民生加銀基金管理有限公司關于終止包商銀行股份有限公司辦理本公司旗下基金銷售業務的公告