中信保誠嘉鴻債券A
(000134)公募貨幣型
1.0121
每萬份收益 [2021-11-24]
1.0528%
7日年化 [2021-11-24]
- 成立日期：2017-05-25
- 基金經理：邢恭海
- 產品類型：契約型開放式
- 最新份額：74.93億
- 申購狀態：不可申購
- 最新規模：99.46億元
- 投資風格：收益型
- 管理公司：中信保誠
- 凈值走勢圖
- 年化收益率
| 日期 | 萬份收益 | 7日年化收益率 |
|---|---|---|
| 2021-11-24 | 1.0121 | 1.0528% |
| 2021-11-23 | 1.0110 | 1.0517% |
| 2021-11-22 | 1.0110 | 1.0517% |
| 2021-11-19 | 1.0105 | 1.0512% |
| 2021-11-18 | 1.0104 | 1.0511% |
| 2021-11-17 | 1.0172 | 1.0508% |
| 2021-11-16 | 1.0171 | 1.0507% |
| 2021-11-15 | 1.0168 | 1.0504% |
| 2021-11-12 | 1.0162 | 1.0498% |
| 2021-11-11 | 1.0161 | 1.0497% |
業績分析
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更新日期：2021-11-23
| 名稱 | 周漲幅 | 月漲幅 | 季度漲幅 | 半年漲幅 | 年漲幅 | 今年漲幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 中信保誠嘉鴻債券A | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 同類型排名 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 上證指數 | 0.42% | -1.03% | 0.13% | 0.90% | 5.22% | 3.14% |
| 深證成指 | 0.29% | 1.90% | -0.54% | 2.85% | 5.51% | 2.90% |
| 滬深300 | 0.75% | -0.62% | -1.17% | -4.45% | -0.43% | -4.51% |
| 股票型 | 1.28% | 0.90% | 2.11% | 4.26% | 10.13% | 5.34% |
| 混合型 | 1.01% | 1.74% | 2.34% | 5.71% | 11.63% | 6.42% |
| 債券型 | 0.19% | 0.74% | 1.14% | 2.83% | 4.62% | 3.84% |
| FOF | 0.46% | 0.78% | 0.85% | 1.96% | 4.37% | 2.22% |
| QDII | 2.10% | 1.62% | 1.73% | 1.22% | 10.70% | 6.04% |
| 另類投資 | 0.55% | 0.41% | -0.61% | -1.05% | -0.77% | -0.98% |
| ETF | 1.26% | 1.24% | 2.52% | 3.74% | 4.41% | 1.85% |
| 凈值貨幣型 | 0.04% | 0.18% | 0.48% | 0.90% | 1.52% | 1.25% |
| 交易貨幣型 | 0.04% | 0.19% | 0.57% | 1.15% | 2.41% | 2.05% |
基金份額分析
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| 時間 | 總份額 | 持有人數 |
|---|---|---|
| 2021-09-30 | 74.93億份 | 未公布 |
| 2021-06-30 | 74.93億份 | 未公布 |
| 2021-03-31 | 74.93億份 | 未公布 |
| 2020-12-31 | 74.93億份 | 未公布 |
| 2020-09-30 | 74.94億份 | 未公布 |
基金經理
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邢恭海 上任時間：2020-08-20
邢恭海先生:中國,本科、學士。曾擔任申萬菱信基金管理有限公司交易員、農銀匯理基金管理有限公司高級交易員、中信信誠資產管理有限公司高級交易員。2017年3月加入中信保誠基金管理有限公司,歷任高級交易員、投資經理、研究員。2020年8月20日起擔任中信保誠穩達債券型證券投資基金基金經理。2020年8月20日起擔任中信保誠嘉鴻債券型證券投資基金基金經理。2020年10月23日擔任中信保誠景豐債券型證券投資基金基金經理。2021年4月22日起任 展開∨ 收起∧
最新基金公告
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| 公告日期 | 標題 |
|---|---|
| 2021-11-19 | 中信保誠嘉鴻債券型證券投資基金恢復大額申購的公告 |
| 2021-11-17 | 中信保誠嘉鴻債券型證券投資基金暫停大額申購的公告 |
| 2021-11-17 | 中信保誠嘉鴻債券型證券投資基金分紅公告 |
| 2021-10-27 | 中信保誠基金管理有限公司旗下全部基金2021年第三季度報告提示性公告 |
| 2021-10-27 | 中信保誠嘉鴻債券型證券投資基金2021年第3季度報告 |
| 2021-09-09 | 中信保誠基金管理有限公司關于調整旗下部分基金所持有停牌股票估值方法的提示性公告 |
| 2021-08-27 | 中信保誠基金管理有限公司旗下全部基金2021年中期報告提示性公告 |
| 2021-08-27 | 中信保誠嘉鴻債券型證券投資基金2021年半年度報告 |
| 2021-08-27 | 中信保誠嘉鴻債券型證券投資基金恢復大額申購的公告 |
| 2021-08-24 | 中信保誠嘉鴻債券型證券投資基金暫停大額申購的公告 |
| 2021-08-24 | 中信保誠嘉鴻債券型證券投資基金分紅公告 |
| 2021-07-22 | 中信保誠嘉鴻債券型證券投資基金更新招募說明書 |
| 2021-07-22 | 中信保誠嘉鴻債券型證券投資基金托管協議 |
| 2021-07-22 | 中信保誠基金管理有限公司中信保誠嘉鴻債券型證券投資基金基金合同 |
| 2021-07-22 | 《中信保誠嘉鴻債券型證券投資基金基金合同修改前后文對照表》 |
| 2021-07-22 | 中信保誠基金管理有限公司關于旗下部分基金增加側袋機制并修改基金合同及托管協議的公告 |
| 2021-07-20 | 中信保誠嘉鴻債券型證券投資基金2021年第2季度報告 |
| 2021-07-20 | 中信保誠基金管理有限公司旗下全部基金2021年第二季度報告提示性公告 |
| 2021-06-11 | 中信保誠嘉鴻債券型證券投資基金恢復大額申購的公告 |
| 2021-06-08 | 中信保誠嘉鴻債券型證券投資基金分紅公告 |