華安黃金易ETF聯接A
(000216)公募另類投資指數型ETF聯接黃金合約
1.3388
-0.71%-0.0095
單位凈值 [2021-11-24]
1.3388
累計凈值 [2021-11-24]
- 最近一月：0.00%
- 最近一季：-1.91%
- 最近半年：-5.62%
- 今年以來：-5.71%
- 最近一年：-4.15%
- 最近兩年：9.62%
- 最近三年：32.45%
- 成立以來：33.88%
- 成立日期：2013-08-22
- 基金經理：許之彥
- 產品類型：契約型開放式
- 最新份額：10.25億
- 申購狀態：可以申購
- 最新規模：71.47億元
- 投資風格：商品
- 管理公司：華安
- 凈值走勢圖
- 重倉持股
- 年化收益率
| 日期 | 單位凈值 | 累計凈值 | 日增長率 |
|---|---|---|---|
| 2021-11-24 | 1.3388 | 1.3388 | -0.71% |
| 2021-11-23 | 1.3484 | 1.3484 | -1.61% |
| 2021-11-22 | 1.3705 | 1.3705 | -1.05% |
| 2021-11-19 | 1.3850 | 1.3850 | 0.04% |
| 2021-11-18 | 1.3845 | 1.3845 | 0.21% |
| 2021-11-17 | 1.3816 | 1.3816 | -0.19% |
| 2021-11-16 | 1.3842 | 1.3842 | 0.45% |
| 2021-11-15 | 1.3780 | 1.3780 | -0.40% |
| 2021-11-12 | 1.3835 | 1.3835 | 0.02% |
| 2021-11-11 | 1.3832 | 1.3832 | 1.74% |
業績分析
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更新日期：2021-11-23
| 名稱 | 周漲幅 | 月漲幅 | 季度漲幅 | 半年漲幅 | 年漲幅 | 今年漲幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 華安黃金易ETF聯接A | 1.62% | 2.79% | 1.72% | -1.26% | -4.15% | -2.70% |
| 同類型排名 | 4/54 | 3/54 | 6/54 | 26/54 | 34/54 | 32/54 |
| 上證指數 | 0.42% | -1.03% | 0.13% | 0.90% | 5.22% | 3.14% |
| 深證成指 | 0.29% | 1.90% | -0.54% | 2.85% | 5.51% | 2.90% |
| 滬深300 | 0.75% | -0.62% | -1.17% | -4.45% | -0.43% | -4.51% |
| 股票型 | 1.28% | 0.90% | 2.11% | 4.26% | 10.13% | 5.34% |
| 混合型 | 1.01% | 1.74% | 2.34% | 5.71% | 11.63% | 6.42% |
| 債券型 | 0.19% | 0.74% | 1.14% | 2.83% | 4.62% | 3.84% |
| FOF | 0.46% | 0.78% | 0.85% | 1.96% | 4.37% | 2.22% |
| QDII | 2.10% | 1.62% | 1.73% | 1.22% | 10.70% | 6.04% |
| 另類投資 | 0.55% | 0.41% | -0.61% | -1.05% | -0.77% | -0.98% |
| ETF | 1.26% | 1.24% | 2.52% | 3.74% | 4.41% | 1.85% |
| 凈值貨幣型 | 0.04% | 0.18% | 0.48% | 0.90% | 1.52% | 1.25% |
| 交易貨幣型 | 0.04% | 0.19% | 0.57% | 1.15% | 2.41% | 2.05% |
基金份額分析
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| 時間 | 總份額 | 持有人數 |
|---|---|---|
| 2021-09-30 | 10.25億份 | 未公布 |
| 2021-06-30 | 11.97億份 | 未公布 |
| 2021-03-31 | 12.58億份 | 未公布 |
| 2020-12-31 | 13.17億份 | 未公布 |
| 2020-09-30 | 16.50億份 | 未公布 |
基金經理
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許之彥 上任時間：2013-08-22
許之彥先生:理學博士,中歐國際工商學院EMBA,CQF(國際數量金融工程師)。曾在廣發證券和中山大學經濟管理學院博士后流動站從事金融工程工作,2005年加入華安基金管理有限公司,歷任研究發展部數量策略分析師、風險管理與金融工程部總經理,2013年6月起擔任指數投資部高級總監。2006年11月至2009年9月起任華安國際配置基金基金經理。2008年4月至2012年12月擔任華安MSCI中國A股指數增強型證券投資基金的基金經理。2009年9 展開∨ 收起∧
最新基金公告
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| 公告日期 | 標題 |
|---|---|
| 2021-10-27 | 華安基金管理有限公司旗下部分基金2021年第3季度報告的提示性公告 |
| 2021-10-27 | 華安易富黃金交易型開放式證券投資基金聯接基金2021年第3季度報告 |
| 2021-08-30 | 華安基金管理有限公司旗下部分基金2021年中期報告的提示性公告 |
| 2021-08-30 | 華安易富黃金交易型開放式證券投資基金聯接基金2021年半年度報告 |
| 2021-07-20 | 華安基金管理有限公司旗下部分基金2021年第2季度報告的提示性公告 |
| 2021-07-20 | 華安易富黃金交易型開放式證券投資基金聯接基金2021年第2季度報告 |
| 2021-06-28 | 關于華安基金管理有限公司旗下基金參與交通銀行股份有限公司費率優惠活動的公告 |
| 2021-04-21 | 華安基金管理有限公司旗下部分基金2021年第1季度報告的提示性公告 |
| 2021-04-21 | 華安易富黃金交易型開放式證券投資基金聯接基金2021年第1季度報告 |
| 2021-03-30 | 華安基金管理有限公司旗下部分基金2020年年度報告的提示性公告 |
| 2021-03-30 | 華安易富黃金交易型開放式證券投資基金聯接基金2020年年度報告 |
| 2021-03-11 | 華安基金管理有限公司關于旗下基金所持股票華鐵股份(000976)估值調整的公告 |
| 2021-03-05 | 華安易富黃金交易型開放式證券投資基金聯接基金更新的招募說明書(2021年第1號) |
| 2021-03-05 | 華安易富黃金交易型開放式證券投資基金聯接基金（華安黃金易(ETF聯接)A）基金產品資料概要更新 |
| 2021-02-08 | 華安基金管理有限公司關于終止包商銀行股份有限公司辦理本公司旗下基金銷售業務的公告 |
| 2021-01-21 | 華安易富黃金交易型開放式證券投資基金聯接基金2020年第4季度報告 |
| 2021-01-21 | 華安基金管理有限公司旗下部分基金2020年第4季度報告的提示性公告 |
| 2020-12-29 | 華安基金管理有限公司關于終止北京懶貓基金銷售有限公司辦理旗下基金相關銷售業務的公告 |
| 2020-12-23 | 關于華安基金管理有限公司旗下基金參與交通銀行股份有限公司費率優惠活動的公告 |
| 2020-12-23 | 華安基金管理有限公司關于終止北京電盈基金銷售有限公司辦理旗下基金相關銷售業務的公告 |