嘉實對沖套利定期混合A

(000585)公募另類投資
1.3320 -0.15%-0.0020
單位凈值 [2021-11-23]
1.3320
累計凈值 [2021-11-23]
  • 最近一月:-0.60%
  • 最近一季:-0.52%
  • 最近半年:2.07%
  • 今年以來:6.47%
  • 最近一年:7.42%
  • 最近兩年:17.56%
  • 最近三年:25.42%
  • 成立以來:33.20%
  • 成立日期:2014-05-16
  • 基金經理:金猛 方晗
  • 產品類型:契約型開放式
  • 最新份額:7.77億
  • 申購狀態:可以申購
  • 最新規模:10.58億元
  • 投資風格:市場中性策略(封閉)
  • 管理公司:嘉實
  • 凈值走勢圖
  • 重倉持股
  • 年化收益率
基金凈值基金分紅基金拆分 更多>>
日期單位凈值 累計凈值日增長率
2021-11-23 1.3320 1.3320 -0.15%
2021-11-22 1.3340 1.3340 0.23%
2021-11-19 1.3310 1.3310 0.08%
2021-11-17 1.3300 1.3300 -0.08%
2021-11-16 1.3310 1.3310 -0.45%
2021-11-15 1.3370 1.3370 -0.30%
2021-11-12 1.3410 1.3410 0.07%
2021-11-11 1.3400 1.3400 0.07%
2021-11-10 1.3390 1.3390 0.07%
2021-11-09 1.3380 1.3380 0.22%
業績分析 更多>>

更新日期:2021-11-23

名稱 周漲幅 月漲幅 季度漲幅 半年漲幅 年漲幅 今年漲幅
嘉實對沖套利定期混合A -0.67% -0.52% -0.60% 2.47% 7.52% 6.31%
同類型排名 49/54 38/54 33/54 4/54 4/54 5/54
上證指數 0.42% -1.03% 0.13% 0.90% 5.22% 3.14%
深證成指 0.29% 1.90% -0.54% 2.85% 5.51% 2.90%
滬深300 0.75% -0.62% -1.17% -4.45% -0.43% -4.51%
股票型 1.28% 0.90% 2.11% 4.26% 10.13% 5.34%
混合型 1.01% 1.74% 2.34% 5.71% 11.63% 6.42%
債券型 0.19% 0.74% 1.14% 2.83% 4.62% 3.84%
FOF 0.46% 0.78% 0.85% 1.96% 4.37% 2.22%
QDII 2.10% 1.62% 1.73% 1.22% 10.70% 6.04%
另類投資 0.55% 0.41% -0.61% -1.05% -0.77% -0.98%
ETF 1.26% 1.24% 2.52% 3.74% 4.41% 1.85%
凈值貨幣型 0.04% 0.18% 0.48% 0.90% 1.52% 1.25%
交易貨幣型 0.04% 0.19% 0.57% 1.15% 2.41% 2.05%
基金份額分析 更多>>
時間 總份額 持有人數
2021-09-30 7.77億份 未公布
2021-06-30 4.23億份 未公布
2021-03-31 3.07億份 未公布
2020-12-31 3.52億份 未公布
2020-09-30 4.06億份 未公布
基金經理 更多

金猛 上任時間:2020-05-14

金猛先生:碩士研究生,具有基金從業資格。具有基金從業資格。曾任職于安信基金管理有限責任公司,從事風險控制工作。2014年9月加入嘉實基金管理有限公司,現任職于量化投資部。2018年9月20日至今任嘉實量化阿爾法混合型證券投資基金基金經理。2018年9月20日至今任嘉實中小企業量化活力靈活配置混合型證券投資基金基金經理。2019年9月20日至今任嘉實中證央企創新驅動交易型開放式指數證券投資基金基金經理。2019年9月26日至今任嘉實中證新 展開∨ 收起∧

方晗 上任時間:2021-04-09

方晗先生:碩士,曾任職于Christensen International LLC ,從事資本市場咨詢工作。 2011年5月加入嘉實基金管理有限公司,從事宏觀策略研究工作。于2019年11月19日卸任嘉實基金管理有限公司基金經理。2019年12月24日至2021年6月11日擔任嘉實惠澤靈活配置混合型證券投資基金(LOF)基金經理。2021年4月9日起擔任嘉實對沖套利定期混合基金基金經理。 展開∨ 收起∧

最新基金公告 更多>>
公告日期 標題
2021-11-12 嘉實對沖套利定期開放混合型發起式證券投資基金更新招募說明書(2021年11月12日更新)
2021-11-12 嘉實對沖套利定期開放混合型發起式證券投資基金(A類份額)基金產品資料概要更新
2021-11-10 關于嘉實對沖套利定期開放混合型發起式證券投資基金增加C類基金份額并修改基金合同、托管協議部分條款的公告
2021-11-10 關于嘉實對沖套利定期混合第三十個開放期開放申購、贖回及轉換業務的公告
2021-11-10 嘉實對沖套利定期開放混合型發起式證券投資基金托管協議
2021-11-10 嘉實基金管理有限公司嘉實對沖套利定期開放混合型發起式證券投資基金基金合同
2021-10-26 嘉實基金管理有限公司旗下基金2021年第三季度報告提示性公告
2021-10-26 嘉實對沖套利定期開放混合型發起式證券投資基金2021年第3季度報告
2021-09-30 嘉實基金管理有限公司關于旗下基金持有停牌股票估值調整的公告
2021-09-18 嘉實基金管理有限公司關于旗下基金投資關聯方承銷證券的公告
2021-09-01 嘉實基金管理有限公司關于旗下基金投資關聯方承銷證券的公告
2021-08-27 嘉實對沖套利定期開放混合型發起式證券投資基金2021年半年度報告
2021-08-27 嘉實基金管理有限公司旗下基金2021年中期報告提示性公告
2021-08-11 關于嘉實對沖套利定期混合第二十九個開放期開放申購、贖回及轉換業務的公告
2021-07-20 嘉實對沖套利定期開放混合型發起式證券投資基金2021年第2季度報告
2021-07-20 嘉實基金管理有限公司旗下基金2021年第二季度報告提示性公告
2021-06-16 嘉實對沖套利定期開放混合型發起式證券投資基金基金產品資料概要更新
2021-06-16 嘉實對沖套利定期開放混合型發起式證券投資基金更新招募說明書(2021年06月16日更新)
2021-05-12 關于嘉實對沖套利定期混合第二十八個開放期開放申購、贖回及轉換業務的公告
2021-05-07 嘉實基金管理有限公司關于終止鳳凰金信(銀川)基金銷售有限公司辦理旗下基金相關銷售業務的公告