工銀絕對收益混合發起A
(000667)公募另類投資
1.3910
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單位凈值 [2021-11-23]
1.3910
累計凈值 [2021-11-23]
- 最近一月：2.05%
- 最近一季：1.98%
- 最近半年：5.14%
- 今年以來：3.73%
- 最近一年：3.96%
- 最近兩年：21.48%
- 最近三年：31.72%
- 成立以來：39.10%
- 成立日期：2014-06-26
- 基金經理：游凜峰
- 產品類型：契約型開放式
- 最新份額：4.01億
- 申購狀態：可以申購
- 最新規模：6.53億元
- 投資風格：市場中性策略
- 管理公司：工銀
- 凈值走勢圖
- 重倉持股
- 年化收益率
| 日期 | 單位凈值 | 累計凈值 | 日增長率 |
|---|---|---|---|
| 2021-11-22 | 1.3910 | 1.3910 | 0.29% |
| 2021-11-19 | 1.3870 | 1.3870 | 0.14% |
| 2021-11-18 | 1.3850 | 1.3850 | 0.14% |
| 2021-11-17 | 1.3830 | 1.3830 | 0.22% |
| 2021-11-16 | 1.3800 | 1.3800 | -0.07% |
| 2021-11-15 | 1.3810 | 1.3810 | -0.29% |
| 2021-11-12 | 1.3850 | 1.3850 | -0.07% |
| 2021-11-11 | 1.3860 | 1.3860 | 0.22% |
| 2021-11-10 | 1.3830 | 1.3830 | 0.14% |
| 2021-11-09 | 1.3810 | 1.3810 | 0.29% |
業績分析
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更新日期：2021-11-23
| 名稱 | 周漲幅 | 月漲幅 | 季度漲幅 | 半年漲幅 | 年漲幅 | 今年漲幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 工銀絕對收益混合發起A | 0.00% | 1.32% | 1.77% | 4.61% | 3.60% | 3.13% |
| 同類型排名 | 33/54 | 22/54 | 1/54 | 2/54 | 9/54 | 9/54 |
| 上證指數 | 0.42% | -1.03% | 0.13% | 0.90% | 5.22% | 3.14% |
| 深證成指 | 0.29% | 1.90% | -0.54% | 2.85% | 5.51% | 2.90% |
| 滬深300 | 0.75% | -0.62% | -1.17% | -4.45% | -0.43% | -4.51% |
| 股票型 | 1.28% | 0.90% | 2.11% | 4.26% | 10.13% | 5.34% |
| 混合型 | 1.01% | 1.74% | 2.34% | 5.71% | 11.63% | 6.42% |
| 債券型 | 0.19% | 0.74% | 1.14% | 2.83% | 4.62% | 3.84% |
| FOF | 0.46% | 0.78% | 0.85% | 1.96% | 4.37% | 2.22% |
| QDII | 2.10% | 1.62% | 1.73% | 1.22% | 10.70% | 6.04% |
| 另類投資 | 0.55% | 0.41% | -0.61% | -1.05% | -0.77% | -0.98% |
| ETF | 1.26% | 1.24% | 2.52% | 3.74% | 4.41% | 1.85% |
| 凈值貨幣型 | 0.04% | 0.18% | 0.48% | 0.90% | 1.52% | 1.25% |
| 交易貨幣型 | 0.04% | 0.19% | 0.57% | 1.15% | 2.41% | 2.05% |
基金份額分析
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| 時間 | 總份額 | 持有人數 |
|---|---|---|
| 2021-09-30 | 4.01億份 | 未公布 |
| 2021-06-30 | 5.92億份 | 未公布 |
| 2021-03-31 | 7.20億份 | 未公布 |
| 2020-12-31 | 9.83億份 | 未公布 |
| 2020-09-30 | 8.12億份 | 未公布 |
基金經理
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游凜峰 上任時間：2014-06-26
游凜峰先生:博士,先后在Merrill Lynch Investment Managers擔任美林集中基金和美林保本基金基金經理,Fore Research & Management擔任Fore Equity Market Neutral組合基金經理Jasper Asset Management擔任Jasper Gemini Fund基金基金經理;2009年加入工銀瑞信基金管理有限公司;2009年12月25日至今,擔任工銀全球基金的基金 展開∨ 收起∧
最新基金公告
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| 公告日期 | 標題 |
|---|---|
| 2021-11-05 | 工銀瑞信基金管理有限公司關于旗下基金投資北方華創非公開發行股票的公告 |
| 2021-10-27 | 工銀瑞信基金管理有限公司關于基金經理恢復履行職責的公告 |
| 2021-10-27 | 工銀瑞信絕對收益策略混合型發起式證券投資基金2021年第3季度報告 |
| 2021-10-27 | 工銀瑞信基金管理有限公司旗下全部基金2021年第3季度報告提示性公告 |
| 2021-09-07 | 工銀瑞信基金管理有限公司關于代為履行基金經理職責情況的公告 |
| 2021-09-01 | 工銀瑞信基金管理有限公司關于旗下部分基金持有的長期停牌股票估值方法調整的公告 |
| 2021-08-28 | 工銀瑞信基金管理有限公司旗下全部基金2021年中期報告提示性公告 |
| 2021-08-28 | 工銀瑞信絕對收益策略混合型發起式證券投資基金2021年半年度報告 |
| 2021-08-14 | 關于恢復工銀瑞信絕對收益策略混合型發起式證券投資基金大額申購、轉換轉入、定期定額投資業務的公告 |
| 2021-08-06 | 關于工銀瑞信基金管理有限公司旗下部分基金調整最低贖回份額及保有份額業務規則的公告 |
| 2021-07-21 | 工銀瑞信基金管理有限公司關于旗下基金投資廣大特材非公開發行股票的公告 |
| 2021-07-20 | 工銀瑞信基金管理有限公司旗下全部基金2021年第2季度報告提示性公告 |
| 2021-07-20 | 工銀瑞信絕對收益策略混合型發起式證券投資基金2021年第2季度報告 |
| 2021-07-07 | 工銀瑞信基金管理有限公司關于旗下基金投資中微公司非公開發行股票的公告 |
| 2021-06-18 | 工銀瑞信絕對收益策略混合型發起式證券投資基金(A類份額)基金產品資料概要更新 |
| 2021-06-18 | 工銀瑞信絕對收益策略混合型發起式證券投資基金更新的招募說明書（2021年第1號） |
| 2021-06-17 | 關于工銀瑞信基金管理有限公司旗下部分基金調整申購、贖回業務規則的公告 |
| 2021-04-21 | 工銀瑞信基金管理有限公司旗下全部基金2021年第1季度報告提示性公告 |
| 2021-04-21 | 工銀瑞信絕對收益策略混合型發起式證券投資基金2021年第1季度報告 |
| 2021-03-27 | 工銀瑞信絕對收益策略混合型發起式證券投資基金2020年年度報告 |