大成月添利一個月滾動持有中短債E

(001497)公募債券型
1.0423 0.00%0.0000
單位凈值 [2021-11-23]
1.0423
累計凈值 [2021-11-23]
       
凈值估算 [2021-11-23   ]
  • 最近一月:0.03%
  • 最近一季:0.19%
  • 最近半年:0.45%
  • 今年以來:1.03%
  • 最近一年:1.24%
  • 最近兩年:47.13%
  • 最近三年:19.79%
  • 成立以來:---
  • 成立日期:2015-06-16
  • 基金經理:陳會榮 張俊杰
  • 產品類型:契約型開放式
  • 最新份額:0.00億
  • 申購狀態:可以申購
  • 最新規模:0.54億元
  • 投資風格:短期債券型
  • 管理公司:大成
  • 凈值走勢圖
  • 實時估值
  • 重倉持股
  • 年化收益率
基金凈值基金分紅基金拆分 更多>>
日期單位凈值 累計凈值日增長率
2021-11-19 1.0423 1.0423 -0.02%
2021-11-18 1.0425 1.0425 0.01%
2021-11-15 1.0424 1.0424 0.02%
2021-11-12 1.0422 1.0422 -0.01%
2021-11-11 1.0423 1.0423 0.03%
2021-11-10 1.0420 1.0420 0.01%
2021-11-08 1.0419 1.0419 0.01%
2021-11-04 1.0418 1.0418 -0.01%
2021-11-03 1.0419 1.0419 0.01%
2021-11-02 1.0418 1.0418 -0.03%
業績分析 更多>>

更新日期:2021-11-23

名稱 周漲幅 月漲幅 季度漲幅 半年漲幅 年漲幅 今年漲幅
大成月添利一個月滾動持有中短債E --- --- --- --- --- ---
同類型排名 --- --- --- --- --- ---
上證指數 0.42% -1.03% 0.13% 0.90% 5.22% 3.14%
深證成指 0.29% 1.90% -0.54% 2.85% 5.51% 2.90%
滬深300 0.75% -0.62% -1.17% -4.45% -0.43% -4.51%
股票型 1.28% 0.90% 2.11% 4.26% 10.13% 5.34%
混合型 1.01% 1.74% 2.34% 5.71% 11.63% 6.42%
債券型 0.19% 0.74% 1.14% 2.83% 4.62% 3.84%
FOF 0.46% 0.78% 0.85% 1.96% 4.37% 2.22%
QDII 2.10% 1.62% 1.73% 1.22% 10.70% 6.04%
另類投資 0.55% 0.41% -0.61% -1.05% -0.77% -0.98%
ETF 1.26% 1.24% 2.52% 3.74% 4.41% 1.85%
凈值貨幣型 0.04% 0.18% 0.48% 0.90% 1.52% 1.25%
交易貨幣型 0.04% 0.19% 0.57% 1.15% 2.41% 2.05%
基金份額分析 更多>>
時間 總份額 持有人數
2021-09-30 0.00億份 未公布
2021-06-30 0.00億份 未公布
2021-03-31 0.00億份 未公布
2020-12-31 0.00億份 未公布
2020-09-30 0.00億份 未公布
資產配置 更多>>

季報日期:

行業配置 更多>>

季報日期:

基金經理 更多

陳會榮 上任時間:2017-03-22

陳會榮先生:經濟學學士。2004年7月至2007年10月就職于招商銀行總行,任資產托管部年金小組組長。2007年10月加入大成基金管理有限公司,曾擔任基金運營部基金助理會計師、基金運營部登記清算主管、固定收益總部助理研究員、固定收益總部基金經理助理,現任固定收益總部總監助理。2016年8月6日至2018年10月20日任大成景穗靈活配置混合型證券投資基金基金經理。2016年8月6日起任大成豐財寶貨幣市場基金基金經理。2016年9月6日至2 展開∨ 收起∧

張俊杰 上任時間:2021-07-29

張俊杰先生:經濟學碩士。國籍:中國,曾任職于恒生銀行廣州分行。2007年7月至2013年4月就職于平安證券股份有限公司,歷任衍生產品部研究員,固定收益事業部高級經理、債券研究員。2013年4月至2016年8月就職于金鷹基金管理有限公司,任固定收益部基金經理。2016年8月至2018年12月就職于華潤元大基金管理有限公司,任固定收益投資部總經理、基金經理。2018年12月加入大成基金管理有限公司,就職于固定收益總部。具有基金從業資格。20 展開∨ 收起∧

最新基金公告 更多>>
公告日期 標題
2021-10-27 大成月添利一個月滾動持有中短債債券型證券投資基金(原大成月添利理財債券型證券投資基金)2021年第3季度報告
2021-09-27 關于大成月添利一個月滾動持有中短債債券型證券投資基金可能觸發基金合同終止情形的提示性公告
2021-09-10 關于大成月添利一個月滾動持有中短債債券型證券投資基金可能觸發基金合同終止情形的提示性公告
2021-09-03 大成基金管理有限公司關于旗下部分基金估值調整情況的公告
2021-08-31 大成月添利一個月滾動持有中短債債券型證券投資基金2021年半年度報告
2021-08-31 大成基金管理有限公司旗下122只公募基金2021年中期報告提示性公告
2021-08-27 大成月添利一個月滾動持有中短債債券型證券投資基金(E類份額)基金產品資料概要更新
2021-07-30 大成月添利一個月滾動持有中短債債券型證券投資基金招募說明書
2021-07-30 大成月添利一個月滾動持有中短債債券型證券投資基金托管協議
2021-07-30 大成月添利一個月滾動持有中短債債券型證券投資基金基金合同
2021-07-30 大成月添利一個月滾動持有中短債債券型證券投資基金(E類份額)基金產品資料概要
2021-07-30 大成基金管理有限公司關于大成月添利理財債券型證券投資基金基金份額持有人大會表決結果暨決議生效的公告
2021-07-21 大成月添利理財債券型證券投資基金2021年第2季度報告
2021-07-21 大成基金管理有限公司旗下122只公募基金2021年2季度報告提示性公告
2021-07-01 大成基金管理有限公司關于以通訊方式召開大成月添利理財債券型證券投資基金基金份額持有人大會的第二次提示性公告
2021-06-30 大成基金管理有限公司關于以通訊方式召開大成月添利理財債券型證券投資基金基金份額持有人大會的第一次提示性公告
2021-06-29 大成基金管理有限公司關于以通訊方式召開大成月添利理財債券型證券投資基金基金份額持有人大會的公告
2021-06-02 大成月添利理財債券型證券投資基金托管協議
2021-06-02 大成月添利理財債券型證券投資基金基金合同
2021-06-02 大成月添利理財債券型證券投資基金更新招募說明書