銀華日利B
(003816)公募交易貨幣型
102.2460
0.01%+0.0070
單位凈值 [2021-11-23]
125.6520
累計凈值 [2021-11-23]
- 最近一月：0.18%
- 最近一季：0.57%
- 最近半年：1.15%
- 今年以來：2.09%
- 最近一年：2.40%
- 最近兩年：4.46%
- 最近三年：7.36%
- 成立以來：---
- 成立日期：2016-11-23
- 基金經理：王樹麗
- 產品類型：契約型開放式
- 最新份額：0.91億
- 申購狀態：可以申購
- 最新規模：1527.07億元
- 投資風格：
- 管理公司：銀華
- 凈值走勢圖
- 重倉持股
- 年化收益率
| 日期 | 單位凈值 | 累計凈值 | 日增長率 |
|---|---|---|---|
| 2021-11-23 | 102.2460 | 125.6520 | 0.01% |
| 2021-11-22 | 102.2390 | 125.6450 | 0.01% |
| 2021-11-19 | 102.2330 | 125.6390 | 0.02% |
| 2021-11-18 | 102.2140 | 125.6200 | 0.01% |
| 2021-11-17 | 102.2080 | 125.6140 | 0.01% |
| 2021-11-16 | 102.2020 | 125.6080 | 0.01% |
| 2021-11-15 | 102.1950 | 125.6010 | 0.01% |
| 2021-11-12 | 102.1890 | 125.5950 | 0.02% |
| 2021-11-11 | 102.1710 | 125.5770 | 0.01% |
| 2021-11-10 | 102.1650 | 125.5710 | 0.01% |
業績分析
更多>>
更新日期：2021-11-23
| 名稱 | 周漲幅 | 月漲幅 | 季度漲幅 | 半年漲幅 | 年漲幅 | 今年漲幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 銀華日利B | 0.04% | 0.19% | 0.57% | 1.15% | 2.41% | 2.05% |
| 同類型排名 | 1/1 | 1/1 | 1/1 | 1/1 | 1/1 | 1/1 |
| 上證指數 | 0.42% | -1.03% | 0.13% | 0.90% | 5.22% | 3.14% |
| 深證成指 | 0.29% | 1.90% | -0.54% | 2.85% | 5.51% | 2.90% |
| 滬深300 | 0.75% | -0.62% | -1.17% | -4.45% | -0.43% | -4.51% |
| 股票型 | 1.28% | 0.90% | 2.11% | 4.26% | 10.13% | 5.34% |
| 混合型 | 1.01% | 1.74% | 2.34% | 5.71% | 11.63% | 6.42% |
| 債券型 | 0.19% | 0.74% | 1.14% | 2.83% | 4.62% | 3.84% |
| FOF | 0.46% | 0.78% | 0.85% | 1.96% | 4.37% | 2.22% |
| QDII | 2.10% | 1.62% | 1.73% | 1.22% | 10.70% | 6.04% |
| 另類投資 | 0.55% | 0.41% | -0.61% | -1.05% | -0.77% | -0.98% |
| ETF | 1.26% | 1.24% | 2.52% | 3.74% | 4.41% | 1.85% |
| 凈值貨幣型 | 0.04% | 0.18% | 0.48% | 0.90% | 1.52% | 1.25% |
| 交易貨幣型 | 0.04% | 0.19% | 0.57% | 1.15% | 2.41% | 2.05% |
基金份額分析
更多>>
| 時間 | 總份額 | 持有人數 |
|---|---|---|
| 2021-09-30 | 0.91億份 | 未公布 |
| 2021-06-30 | 1.10億份 | 未公布 |
| 2021-03-31 | 0.34億份 | 未公布 |
| 2020-12-31 | 0.21億份 | 未公布 |
| 2020-09-30 | 0.41億份 | 未公布 |
基金經理
更多
王樹麗 上任時間：2018-06-07
王樹麗女士:碩士學位,2013年7月加入銀華基金管理有限公司,歷任交易管理部助理交易員、交易員、投資管理三部詢價研究員、基金經理助理,現任投資管理三部基金經理。自2017年5月4日起擔任銀華多利寶貨幣市場基金和銀華雙月定期理財債券型證券投資基金基金經理,2018年6月7日起擔任銀華交易型貨幣市場基金基金經理,2019年1月29日至2020年2月5日擔任銀華安鑫短債債券型基金基金經理。2019年3月14日至2020年3月30日任銀華安享短 展開∨ 收起∧
最新基金公告
更多>>
| 公告日期 | 標題 |
|---|---|
| 2021-10-26 | 銀華基金管理股份有限公司旗下部分基金2021年第3季度報告提示性公告 |
| 2021-10-26 | 銀華交易型貨幣市場基金2021年第3季度報告 |
| 2021-09-22 | 銀華基金管理股份有限公司關于增加國泰君安證券股份有限公司為旗下部分基金代銷機構的公告 |
| 2021-09-10 | 銀華基金管理股份有限公司關于旗下部分基金增加代銷機構的公告 |
| 2021-08-28 | 銀華基金管理股份有限公司旗下部分基金2021年中期報告提示性公告 |
| 2021-08-28 | 銀華交易型貨幣市場基金2021年半年度報告 |
| 2021-08-20 | 銀華基金管理股份有限公司關于旗下部分基金增加上海利得基金銷售有限公司為代銷機構的公告 |
| 2021-08-11 | 銀華基金管理股份有限公司關于旗下部分基金增加東北證券股份有限公司為代銷機構的公告 |
| 2021-08-06 | 銀華基金管理股份有限公司關于旗下部分基金增加西部證券股份有限公司為代銷機構的公告 |
| 2021-07-19 | 銀華交易型貨幣市場基金2021年第2季度報告 |
| 2021-07-19 | 銀華基金管理股份有限公司旗下部分基金2021年第2季度報告提示性公告 |
| 2021-06-04 | 銀華基金管理股份有限公司關于增加浙江同花順基金銷售有限公司為旗下部分基金代銷機構并參加費率優惠活動的公告 |
| 2021-05-26 | 銀華基金管理股份有限公司關于銀華交易型貨幣市場基金B類份額增加陽光人壽保險股份有限公司為代銷機構的公告 |
| 2021-05-18 | 銀華基金管理股份有限公司關于銀華交易型貨幣市場基金B類份額增加代銷機構的公告 |
| 2021-05-07 | 銀華交易型貨幣市場基金基金產品資料概要（更新） |
| 2021-05-07 | 銀華交易型貨幣市場基金更新招募說明書（2021年第1號） |
| 2021-04-21 | 銀華基金管理股份有限公司旗下部分基金2021年第1季度報告提示性公告 |
| 2021-04-21 | 銀華交易型貨幣市場基金2021年第1季度報告 |
| 2021-04-16 | 銀華基金管理股份有限公司關于增加諾亞正行基金銷售有限公司為銀華交易型貨幣市場基金B類份額代銷機構的公告 |
| 2021-04-07 | 銀華基金管理股份有限公司關于增加京東肯特瑞基金銷售有限公司為旗下銀華交易型貨幣市場基金B類份額代銷機構的公告 |