國泰黃金ETF聯接C
(004253)公募另類投資指數型ETF聯接黃金合約
1.3662
-1.61%-0.0220
單位凈值 [2021-11-23]
1.3662
累計凈值 [2021-11-23]
- 最近一月:0.67%
- 最近一季:-0.56%
- 最近半年:-4.85%
- 今年以來:-5.40%
- 最近一年:-5.88%
- 最近兩年:9.30%
- 最近三年:31.31%
- 成立以來:27.38%
- 成立日期:2017-05-02
- 基金經理:艾小軍
- 產品類型:契約型開放式
- 最新份額:1.01億
- 申購狀態:不可申購
- 最新規模:2.63億元
- 投資風格:商品型
- 管理公司:國泰
- 凈值走勢圖
- 重倉持股
- 年化收益率
日期 | 單位凈值 | 累計凈值 | 日增長率 |
---|---|---|---|
2021-11-23 | 1.3662 | 1.3662 | -1.61% |
2021-11-22 | 1.3886 | 1.3886 | -1.05% |
2021-11-19 | 1.4034 | 1.4034 | 0.03% |
2021-11-18 | 1.4030 | 1.4030 | 0.21% |
2021-11-17 | 1.4000 | 1.4000 | -0.19% |
2021-11-16 | 1.4027 | 1.4027 | 0.45% |
2021-11-15 | 1.3964 | 1.3964 | -0.39% |
2021-11-12 | 1.4019 | 1.4019 | 0.02% |
2021-11-11 | 1.4016 | 1.4016 | 1.70% |
2021-11-10 | 1.3782 | 1.3782 | -0.04% |
業績分析
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更新日期:2021-11-23
名稱 | 周漲幅 | 月漲幅 | 季度漲幅 | 半年漲幅 | 年漲幅 | 今年漲幅 |
---|---|---|---|---|---|---|
國泰黃金ETF聯接C | 1.58% | 2.74% | 1.63% | -1.53% | -4.54% | -3.06% |
同類型排名 | 9/54 | 7/54 | 9/54 | 37/54 | 42/54 | 40/54 |
上證指數 | 0.42% | -1.03% | 0.13% | 0.90% | 5.22% | 3.14% |
深證成指 | 0.29% | 1.90% | -0.54% | 2.85% | 5.51% | 2.90% |
滬深300 | 0.75% | -0.62% | -1.17% | -4.45% | -0.43% | -4.51% |
股票型 | 1.28% | 0.90% | 2.11% | 4.26% | 10.13% | 5.34% |
混合型 | 1.01% | 1.74% | 2.34% | 5.71% | 11.63% | 6.42% |
債券型 | 0.19% | 0.74% | 1.14% | 2.83% | 4.62% | 3.84% |
FOF | 0.46% | 0.78% | 0.85% | 1.96% | 4.37% | 2.22% |
QDII | 2.10% | 1.62% | 1.73% | 1.22% | 10.70% | 6.04% |
另類投資 | 0.55% | 0.41% | -0.61% | -1.05% | -0.77% | -0.98% |
ETF | 1.26% | 1.24% | 2.52% | 3.74% | 4.41% | 1.85% |
凈值貨幣型 | 0.04% | 0.18% | 0.48% | 0.90% | 1.52% | 1.25% |
交易貨幣型 | 0.04% | 0.19% | 0.57% | 1.15% | 2.41% | 2.05% |
基金份額分析
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時間 | 總份額 | 持有人數 |
---|---|---|
2021-09-30 | 1.01億份 | 未公布 |
2021-06-30 | 1.05億份 | 未公布 |
2021-03-31 | 1.16億份 | 未公布 |
2020-12-31 | 1.05億份 | 未公布 |
2020-09-30 | 1.11億份 | 未公布 |
基金經理
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艾小軍 上任時間:2017-05-02
艾小軍先生:碩士研究生,2001年5月至2006年9月在華安基金管理有限公司任量化分析師;2006年9月至2007年8月在匯豐晉信基金管理有限公司任應用分析師;2007年9月至2007年10月在平安資產管理有限公司任量化分析師;2007年10月加入國泰基金管理有限公司,歷任金融工程分析師、高級產品經理和基金經理助理。2014年1月起任國泰黃金交易型開放式證券投資基金、上證180金融交易型開放式指數證券投資基金、國泰上證180金融交易型開 展開∨ 收起∧
最新基金公告
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公告日期 | 標題 |
---|---|
2021-11-11 | 國泰黃金交易型開放式證券投資基金聯接基金更新招募說明書(2021年第二號) |
2021-11-11 | 國泰黃金交易型開放式證券投資基金聯接基金(國泰黃金ETF聯接C)基金產品資料概要更新 |
2021-10-27 | 國泰基金管理有限公司旗下部分基金2021年第三季度報告提示性公告 |
2021-10-27 | 國泰黃金交易型開放式證券投資基金聯接基金2021年第3季度報告 |
2021-09-01 | 國泰基金管理有限公司調整長期停牌股票估值方法的公告 |
2021-08-31 | 國泰基金管理有限公司旗下部分基金2021年中期報告提示性公告 |
2021-08-31 | 國泰黃金交易型開放式證券投資基金聯接基金2021年半年度報告 |
2021-07-22 | 國泰黃金交易型開放式證券投資基金聯接基金更新招募說明書(2021年第一號) |
2021-07-22 | 國泰黃金交易型開放式證券投資基金聯接基金(國泰黃金ETF聯接C)基金產品資料概要更新 |
2021-07-22 | 國泰黃金交易型開放式證券投資基金聯接基金基金經理變更公告 |
2021-07-21 | 國泰基金管理有限公司旗下部分基金2021年第二季度報告提示性公告 |
2021-07-21 | 國泰黃金交易型開放式證券投資基金聯接基金2021年第2季度報告 |
2021-04-22 | 國泰基金管理有限公司旗下部分基金2021年第一季度報告提示性公告 |
2021-04-22 | 國泰黃金交易型開放式證券投資基金聯接基金2021年第1季度報告 |
2021-03-30 | 國泰基金管理有限公司旗下部分基金2020年年度報告提示性公告 |
2021-03-30 | 國泰黃金交易型開放式證券投資基金聯接基金2020年年度報告 |
2021-01-22 | 國泰黃金交易型開放式證券投資基金聯接基金2020年第4季度報告 |
2021-01-22 | 國泰基金管理有限公司旗下部分基金2020年第四季度報告提示性公告 |
2020-12-22 | 國泰基金管理有限公司關于終止泰誠財富基金銷售(大連)有限公司等銷售機構辦理本公司旗下基金銷售業務的提示性公告 |
2020-12-17 | 國泰基金管理有限公司關于終止泰誠財富基金銷售(大連)有限公司等銷售機構辦理本公司旗下基金銷售業務的公告 |