南方有色金屬ETF聯接A
(004432)公募股票型指數型ETF聯接有色金屬
1.4158
0.01%+0.0002
單位凈值 [2021-11-23]
1.4158
累計凈值 [2021-11-23]
凈值估算 [2021-11-23 ]
- 最近一月：1.27%
- 最近一季：-1.61%
- 最近半年：24.51%
- 今年以來：39.83%
- 最近一年：47.63%
- 最近兩年：121.53%
- 最近三年：138.75%
- 成立以來：41.58%
- 成立日期：2017-09-08
- 基金經理：崔蕾
- 產品類型：契約型開放式
- 最新份額：5.01億
- 申購狀態：不可申購
- 最新規模：20.48億元
- 投資風格：指數型
- 管理公司：南方
- 凈值走勢圖
- 實時估值
- 重倉持股
- 年化收益率
| 日期 | 單位凈值 | 累計凈值 | 日增長率 |
|---|---|---|---|
| 2021-11-23 | 1.4158 | 1.4158 | 0.01% |
| 2021-11-22 | 1.4156 | 1.4156 | 3.00% |
| 2021-11-19 | 1.3744 | 1.3744 | 0.87% |
| 2021-11-18 | 1.3626 | 1.3626 | 1.16% |
| 2021-11-17 | 1.3470 | 1.3470 | 2.36% |
| 2021-11-16 | 1.3159 | 1.3159 | -1.44% |
| 2021-11-15 | 1.3351 | 1.3351 | -2.38% |
| 2021-11-12 | 1.3677 | 1.3677 | 0.05% |
| 2021-11-11 | 1.3670 | 1.3670 | 0.51% |
| 2021-11-10 | 1.3601 | 1.3601 | -1.49% |
業績分析
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更新日期：2021-11-23
| 名稱 | 周漲幅 | 月漲幅 | 季度漲幅 | 半年漲幅 | 年漲幅 | 今年漲幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 南方有色金屬ETF聯接A | -0.96% | -3.80% | -2.98% | 17.69% | 48.89% | 33.04% |
| 同類型排名 | 1745/1892 | 1770/1892 | 1706/1892 | 235/1892 | 73/1892 | 83/1892 |
| 上證指數 | 0.42% | -1.03% | 0.13% | 0.90% | 5.22% | 3.14% |
| 深證成指 | 0.29% | 1.90% | -0.54% | 2.85% | 5.51% | 2.90% |
| 滬深300 | 0.75% | -0.62% | -1.17% | -4.45% | -0.43% | -4.51% |
| 股票型 | 1.28% | 0.90% | 2.11% | 4.26% | 10.13% | 5.34% |
| 混合型 | 1.01% | 1.74% | 2.34% | 5.71% | 11.63% | 6.42% |
| 債券型 | 0.19% | 0.74% | 1.14% | 2.83% | 4.62% | 3.84% |
| FOF | 0.46% | 0.78% | 0.85% | 1.96% | 4.37% | 2.22% |
| QDII | 2.10% | 1.62% | 1.73% | 1.22% | 10.70% | 6.04% |
| 另類投資 | 0.55% | 0.41% | -0.61% | -1.05% | -0.77% | -0.98% |
| ETF | 1.26% | 1.24% | 2.52% | 3.74% | 4.41% | 1.85% |
| 凈值貨幣型 | 0.04% | 0.18% | 0.48% | 0.90% | 1.52% | 1.25% |
| 交易貨幣型 | 0.04% | 0.19% | 0.57% | 1.15% | 2.41% | 2.05% |
基金份額分析
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| 時間 | 總份額 | 持有人數 |
|---|---|---|
| 2021-09-30 | 5.01億份 | 未公布 |
| 2021-06-30 | 4.76億份 | 未公布 |
| 2021-03-31 | 7.50億份 | 未公布 |
| 2020-12-31 | 3.21億份 | 未公布 |
| 2020-09-30 | 2.56億份 | 未公布 |
基金經理
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崔蕾 上任時間：2019-07-12
崔蕾女士:康奈爾大學金融工程碩士,金融風險管理師(FRM),特許金融分析師(CFA),具有基金從業資格。2015年2月加入南方基金,歷任數量化投資部助理研究員、研究員,指數投資部研究員;2018年11月至今,任南方中證500增強基金經理;2019年6月至今,任南方頂峰TOPIXETF(QDII)、大數據300基金經理;2019年7月至今,任有色金屬、南方有色金屬聯接、1000ETF基金經理。2019年11月29日至今任南方粵港澳大灣區創 展開∨ 收起∧
最新基金公告
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| 公告日期 | 標題 |
|---|---|
| 2021-11-10 | 南方基金管理股份有限公司關于終止晉中銀行股份有限公司辦理本公司旗下基金銷售業務的公告 |
| 2021-10-27 | 南方基金管理股份有限公司旗下基金2021年第三季度報告提示性公告 |
| 2021-10-27 | 南方中證申萬有色金屬交易型開放式指數證券投資基金發起式聯接基金2021年第3季度報告 |
| 2021-09-17 | 南方中證申萬有色金屬交易型開放式指數證券投資基金發起式聯接基金招募說明書（更新） |
| 2021-09-17 | 南方中證申萬有色金屬交易型開放式指數證券投資基金發起式聯接基金（A類份額）基金產品資料概要(更新) |
| 2021-08-31 | 南方基金關于旗下部分基金增加順德農村商業銀行為銷售機構及開通相關業務的公告 |
| 2021-08-31 | 南方基金管理股份有限公司旗下基金2021年度中期報告提示性公告 |
| 2021-08-31 | 南方中證申萬有色金屬交易型開放式指數證券投資基金發起式聯接基金2021年半年度報告 |
| 2021-08-04 | 南方基金關于旗下部分基金增加普益基金為銷售機構及開通相關業務的公告 |
| 2021-07-21 | 南方基金管理股份有限公司旗下基金2021年第二季度報告提示性公告 |
| 2021-07-21 | 南方中證申萬有色金屬交易型開放式指數證券投資基金發起式聯接基金2021年第2季度報告 |
| 2021-07-01 | 南方基金關于旗下部分基金參加交通銀行2021年下半年基金申購及定投手續費率優惠活動的公告 |
| 2021-06-24 | 南方基金關于旗下部分基金增加交通銀行為銷售機構及開通相關業務的公告 |
| 2021-06-07 | 南方基金關于旗下部分基金增加創金啟富為銷售機構及開通相關業務的公告 |
| 2021-05-31 | 南方基金關于旗下部分基金增加平安銀行為銷售機構及開通相關業務的公告 |
| 2021-05-21 | 南方基金管理股份有限公司關于旗下基金投資關聯方承銷證券的關聯交易公告 |
| 2021-05-07 | 南方基金關于旗下部分基金增加國金證券為銷售機構及開通相關業務的公告 |
| 2021-04-29 | 南方基金關于旗下部分基金增加金元證券為銷售機構及開通相關業務的公告 |
| 2021-04-27 | 南方基金關于旗下部分基金增加華夏財富為銷售機構及開通相關業務的公告 |
| 2021-04-26 | 南方基金關于旗下部分基金增加宜信普澤為銷售機構及開通相關業務的公告 |