華商可轉債債券C
(005284)公募債券型可轉債
1.5994
0.03%+0.0005
單位凈值 [2021-11-23]
1.5994
累計凈值 [2021-11-23]
凈值估算 [2021-11-23 ]
- 最近一月：-1.89%
- 最近一季：-1.44%
- 最近半年：9.47%
- 今年以來：18.09%
- 最近一年：19.43%
- 最近兩年：61.78%
- 最近三年：82.96%
- 成立以來：59.94%
- 成立日期：2017-12-22
- 基金經理：張永志
- 產品類型：契約型開放式
- 最新份額：4.63億
- 申購狀態：不可申購
- 最新規模：26.28億元
- 投資風格：穩健成長型
- 管理公司：華商
- 凈值走勢圖
- 實時估值
- 重倉持股
- 年化收益率
| 日期 | 單位凈值 | 累計凈值 | 日增長率 |
|---|---|---|---|
| 2021-11-23 | 1.5994 | 1.5994 | 0.03% |
| 2021-11-22 | 1.5989 | 1.5989 | 0.79% |
| 2021-11-19 | 1.5864 | 1.5864 | 1.37% |
| 2021-11-18 | 1.5650 | 1.5650 | 0.01% |
| 2021-11-17 | 1.5648 | 1.5648 | -0.20% |
| 2021-11-16 | 1.5679 | 1.5679 | -0.88% |
| 2021-11-15 | 1.5818 | 1.5818 | -0.86% |
| 2021-11-12 | 1.5956 | 1.5956 | -0.25% |
| 2021-11-11 | 1.5996 | 1.5996 | 1.85% |
| 2021-11-10 | 1.5705 | 1.5705 | -0.48% |
業績分析
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更新日期：2021-11-23
| 名稱 | 周漲幅 | 月漲幅 | 季度漲幅 | 半年漲幅 | 年漲幅 | 今年漲幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 華商可轉債債券C | -0.36% | -4.12% | -3.92% | 5.81% | 20.34% | 15.53% |
| 同類型排名 | 2715/2743 | 2727/2743 | 2719/2743 | 280/2743 | 58/2743 | 75/2743 |
| 上證指數 | 0.42% | -1.03% | 0.13% | 0.90% | 5.22% | 3.14% |
| 深證成指 | 0.29% | 1.90% | -0.54% | 2.85% | 5.51% | 2.90% |
| 滬深300 | 0.75% | -0.62% | -1.17% | -4.45% | -0.43% | -4.51% |
| 股票型 | 1.28% | 0.90% | 2.11% | 4.26% | 10.13% | 5.34% |
| 混合型 | 1.01% | 1.74% | 2.34% | 5.71% | 11.63% | 6.42% |
| 債券型 | 0.19% | 0.74% | 1.14% | 2.83% | 4.62% | 3.84% |
| FOF | 0.46% | 0.78% | 0.85% | 1.96% | 4.37% | 2.22% |
| QDII | 2.10% | 1.62% | 1.73% | 1.22% | 10.70% | 6.04% |
| 另類投資 | 0.55% | 0.41% | -0.61% | -1.05% | -0.77% | -0.98% |
| ETF | 1.26% | 1.24% | 2.52% | 3.74% | 4.41% | 1.85% |
| 凈值貨幣型 | 0.04% | 0.18% | 0.48% | 0.90% | 1.52% | 1.25% |
| 交易貨幣型 | 0.04% | 0.19% | 0.57% | 1.15% | 2.41% | 2.05% |
基金份額分析
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| 時間 | 總份額 | 持有人數 |
|---|---|---|
| 2021-09-30 | 4.63億份 | 未公布 |
| 2021-06-30 | 1.46億份 | 未公布 |
| 2021-03-31 | 1.29億份 | 未公布 |
| 2020-12-31 | 0.87億份 | 未公布 |
| 2020-09-30 | 0.71億份 | 未公布 |
基金經理
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張永志 上任時間：2017-12-22
張永志先生:金融學碩士,中國籍,具有基金從業資格。1999年9月至2003年7月,就職于工商銀行青島市市北一支行,任科員、科長等職務;2006年1月至2007年5月,就職于海通證券,任債券部交易員;2007年5月加入華商基金管理有限公司,2007年5月至2009年1月擔任華商基金管理有限公司交易員;2009年1月至2010年8月,擔任華商收益增強債券型證券投資基金基金經理助理;2010年8月9日起至今擔任華商穩健雙利債券型證券投資基金基 展開∨ 收起∧
最新基金公告
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| 公告日期 | 標題 |
|---|---|
| 2021-10-27 | 華商可轉債債券型證券投資基金2021年第3季度報告 |
| 2021-09-01 | 華商基金管理有限公司關于旗下基金調整停牌股票估值方法的提示性公告 |
| 2021-08-31 | 華商可轉債債券型證券投資基金2021年半年度報告 |
| 2021-08-31 | 華商基金管理有限公司旗下基金2021年中期報告提示性公告 |
| 2021-07-21 | 華商可轉債債券型證券投資基金2021年第2季度報告 |
| 2021-07-21 | 華商基金管理有限公司旗下基金2021年第二季度報告提示性公告 |
| 2021-04-22 | 華商基金管理有限公司旗下基金2021年第一季度報告提示性公告 |
| 2021-04-22 | 華商可轉債債券型證券投資基金2021年第1季度報告 |
| 2021-03-31 | 華商可轉債債券型證券投資基金2020年年度報告 |
| 2021-03-31 | 華商基金管理有限公司旗下基金2020年年度報告提示性公告 |
| 2021-03-25 | 華商可轉債債券型證券投資基金招募說明書（更新） |
| 2021-03-25 | 華商可轉債債券型證券投資基金（華商可轉債C份額）基金產品資料概要（更新） |
| 2021-03-25 | 華商可轉債債券型證券投資基金托管協議 |
| 2021-03-25 | 華商可轉債債券型證券投資基金基金合同 |
| 2021-03-25 | 華商基金管理有限公司關于旗下部分基金增加側袋機制并相應修改法律文件的公告 |
| 2021-03-13 | 華商基金管理有限公司關于旗下部分基金可投資科創板股票的公告 |
| 2021-03-09 | 華商基金管理有限公司關于旗下基金調整停牌股票估值方法的提示性公告 |
| 2021-01-22 | 華商可轉債債券型證券投資基金2020年第4季度報告 |
| 2021-01-22 | 華商基金管理有限公司旗下基金2020年第四季度報告提示性公告 |
| 2020-12-16 | 華商基金管理有限公司關于終止與浙江金觀誠基金銷售有限公司銷售合作關系的公告 |