華夏滬港通恒生ETF聯接C

(005734)公募QDIIETF聯接指數型
1.1430 -1.15%-0.0131
單位凈值 [2021-11-23]
1.1430
累計凈值 [2021-11-23]
  • 最近一月:-4.33%
  • 最近一季:-1.77%
  • 最近半年:-10.47%
  • 今年以來:-7.92%
  • 最近一年:-5.75%
  • 最近兩年:-8.01%
  • 最近三年:-3.18%
  • 成立以來:---
  • 成立日期:2018-03-08
  • 基金經理:李俊
  • 產品類型:契約型開放式
  • 最新份額:1.76億
  • 申購狀態:不可申購
  • 最新規模:9.51億元
  • 投資風格:指數型
  • 管理公司:華夏
  • 凈值走勢圖
  • 年化收益率
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日期單位凈值 累計凈值日增長率
2021-11-23 1.1430 1.1430 -1.15%
2021-11-22 1.1563 1.1563 -0.04%
2021-11-19 1.1568 1.1568 -0.28%
2021-11-18 1.1600 1.1600 -1.15%
2021-11-17 1.1735 1.1735 -0.18%
2021-11-16 1.1756 1.1756 1.26%
2021-11-15 1.1610 1.1610 0.03%
2021-11-12 1.1606 1.1606 0.29%
2021-11-11 1.1572 1.1572 1.17%
2021-11-10 1.1438 1.1438 0.60%
業績分析 更多>>

更新日期:2021-11-23

名稱 周漲幅 月漲幅 季度漲幅 半年漲幅 年漲幅 今年漲幅
華夏滬港通恒生ETF聯接C 2.60% 0.44% -0.38% -7.12% -2.94% -5.46%
同類型排名 109/303 181/303 195/303 249/303 234/303 234/303
上證指數 0.42% -1.03% 0.13% 0.90% 5.22% 3.14%
深證成指 0.29% 1.90% -0.54% 2.85% 5.51% 2.90%
滬深300 0.75% -0.62% -1.17% -4.45% -0.43% -4.51%
股票型 1.28% 0.90% 2.11% 4.26% 10.13% 5.34%
混合型 1.01% 1.74% 2.34% 5.71% 11.63% 6.42%
債券型 0.19% 0.74% 1.14% 2.83% 4.62% 3.84%
FOF 0.46% 0.78% 0.85% 1.96% 4.37% 2.22%
QDII 2.10% 1.62% 1.73% 1.22% 10.70% 6.04%
另類投資 0.55% 0.41% -0.61% -1.05% -0.77% -0.98%
ETF 1.26% 1.24% 2.52% 3.74% 4.41% 1.85%
凈值貨幣型 0.04% 0.18% 0.48% 0.90% 1.52% 1.25%
交易貨幣型 0.04% 0.19% 0.57% 1.15% 2.41% 2.05%
基金份額分析 更多>>
時間 總份額 持有人數
2021-09-30 1.76億份 未公布
2021-06-30 2.27億份 未公布
2021-03-31 4.15億份 未公布
2020-12-31 3.61億份 未公布
2020-09-30 2.59億份 未公布
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季報日期:

行業配置 更多>>

季報日期:

基金經理 更多

李俊 上任時間:2021-02-01

李俊先生:北京大學法學學士、工商管理碩士。曾任職于北京市金杜律師事務所證券部。2008年12月加入華夏基金管理有限公司,曾任數量投資部研究員、基金經理助理,曾任華夏新趨勢靈活配置混合型證券投資基金基金經理、華夏新錦繡靈活配置混合型證券投資基金基金經理,現任數量投資部高級副總裁,上證金融地產交易型開放式指數發起式證券投資基金基金經理(2017年12月11日起任職)、華夏中證5G通信主題交易型開放式指數證券投資基金基金經理(2019年9月1 展開∨ 收起∧

最新基金公告 更多>>
公告日期 標題
2021-11-24 華夏基金管理有限公司關于旗下部分開放式基金新增代銷機構的公告
2021-11-02 華夏基金管理有限公司關于旗下部分開放式基金新增代銷機構的公告
2021-10-28 華夏基金管理有限公司關于旗下部分開放式基金新增代銷機構的公告
2021-10-26 華夏基金管理有限公司旗下部分基金2021年第3季度報告提示性公告
2021-10-26 華夏滬港通恒生交易型開放式指數證券投資基金聯接基金2021年第3季度報告
2021-08-30 華夏基金管理有限公司旗下部分基金2021年中期報告提示性公告
2021-08-30 華夏滬港通恒生交易型開放式指數證券投資基金聯接基金2021年半年度報告
2021-08-23 華夏基金管理有限公司關于旗下部分開放式基金新增代銷機構的公告
2021-08-18 華夏基金管理有限公司關于旗下部分開放式基金新增代銷機構的公告
2021-07-29 華夏基金管理有限公司關于旗下證券投資基金估值調整情況的公告
2021-07-20 華夏基金管理有限公司旗下部分基金2021年第2季度報告提示性公告
2021-07-20 華夏滬港通恒生交易型開放式指數證券投資基金聯接基金2021年第2季度報告
2021-05-31 華夏滬港通恒生交易型開放式指數證券投資基金聯接基金(華夏滬港通恒生ETF聯接C)基金產品資料概要更新
2021-04-29 華夏基金管理有限公司關于旗下部分開放式基金新增代銷機構的公告
2021-04-22 華夏基金管理有限公司關于華夏滬港通恒生交易型開放式指數證券投資基金聯接基金C類基金份額新增代銷機構的公告
2021-04-21 華夏基金管理有限公司旗下部分基金2021年第1季度報告提示性公告
2021-04-21 華夏滬港通恒生交易型開放式指數證券投資基金聯接基金2021年第1季度報告
2021-03-30 華夏基金管理有限公司旗下部分基金2020年年度報告提示性公告
2021-03-30 華夏滬港通恒生交易型開放式指數證券投資基金聯接基金2020年年度報告
2021-03-29 華夏基金管理有限公司關于根據《公開募集證券投資基金運作指引第3號-指數基金指引》修訂旗下部分公募基金基金合同的公告