國聯安安享穩健養老(FOF)

(006918)公募FOF
1.1592 0.36%+0.0042
單位凈值 [2021-11-22]
1.1592
累計凈值 [2021-11-22]
  • 最近一月:1.14%
  • 最近一季:-0.03%
  • 最近半年:0.54%
  • 今年以來:1.52%
  • 最近一年:2.70%
  • 最近兩年:12.95%
  • 最近三年:---
  • 成立以來:15.92%
  • 成立日期:2019-04-26
  • 基金經理:沈丹
  • 產品類型:契約型開放式
  • 最新份額:0.09億
  • 申購狀態:可以申購
  • 最新規模:0.11億元
  • 投資風格:
  • 管理公司:國聯安
  • 凈值走勢圖
  • 重倉持股
  • 年化收益率
基金凈值基金分紅基金拆分 更多>>
日期單位凈值 累計凈值日增長率
2021-11-22 1.1592 1.1592 0.36%
2021-11-19 1.1550 1.1550 0.19%
2021-11-18 1.1528 1.1528 -0.04%
2021-11-17 1.1533 1.1533 0.23%
2021-11-16 1.1506 1.1506 -0.19%
2021-11-15 1.1528 1.1528 -0.12%
2021-11-12 1.1542 1.1542 0.14%
2021-11-11 1.1526 1.1526 0.16%
2021-11-10 1.1508 1.1508 -0.04%
2021-11-09 1.1513 1.1513 0.17%
業績分析 更多>>

更新日期:2021-11-22

名稱 周漲幅 月漲幅 季度漲幅 半年漲幅 年漲幅 今年漲幅
國聯安安享穩健養老(FOF) 0.22% 0.91% -0.71% 0.04% 2.29% 1.01%
同類型排名 36/58 20/58 58/58 30/58 29/58 28/58
上證指數 0.42% -1.03% 0.13% 0.90% 5.22% 3.14%
深證成指 0.29% 1.90% -0.54% 2.85% 5.51% 2.90%
滬深300 0.75% -0.62% -1.17% -4.45% -0.43% -4.51%
股票型 1.28% 0.90% 2.11% 4.26% 10.13% 5.34%
混合型 1.01% 1.74% 2.34% 5.71% 11.63% 6.42%
債券型 0.19% 0.74% 1.14% 2.83% 4.62% 3.84%
FOF 0.46% 0.78% 0.85% 1.96% 4.37% 2.22%
QDII 2.10% 1.62% 1.73% 1.22% 10.70% 6.04%
另類投資 0.55% 0.41% -0.61% -1.05% -0.77% -0.98%
ETF 1.26% 1.24% 2.52% 3.74% 4.41% 1.85%
凈值貨幣型 0.04% 0.18% 0.48% 0.90% 1.52% 1.25%
交易貨幣型 0.04% 0.19% 0.57% 1.15% 2.41% 2.05%
基金份額分析 更多>>
時間 總份額 持有人數
2021-09-30 0.09億份 未公布
2021-06-30 0.10億份 未公布
2021-03-31 0.11億份 未公布
2020-12-31 0.13億份 未公布
2020-09-30 0.17億份 未公布
資產配置 更多>>

季報日期:

行業配置 更多>>

季報日期:

基金經理 更多

沈丹 上任時間:2021-01-27

沈丹女士:碩士研究生。2010年8月至2015年2月在中國人保資產管理股份有限公司擔任交易員;2015年3月至2017年2月在江蘇常熟農村商業銀行股份有限公司任投資經理。2017年3月加入國聯安基金管理有限公司,擔任擬任基金經理。2017年8月至2018年6月擔任國聯安鑫怡混合型證券投資基金的基金經理,2017年8月起擔任國聯安鑫乾混合型證券投資基金和國聯安鑫隆混合型證券投資基金的基金經理,2017年9月起擔任國聯安保本混合型證券投資基 展開∨ 收起∧

最新基金公告 更多>>
公告日期 標題
2021-11-09 國聯安基金管理有限公司關于旗下部分基金調整最低贖回(含轉換轉出)份額和最低持有份額數額限制的公告
2021-10-27 國聯安基金管理有限公司旗下全部基金2021年第3季度報告提示性公告
2021-10-27 國聯安安享穩健養老目標一年持有期混合型基金中基金(FOF)2021年第3季度報告
2021-08-31 國聯安基金管理有限公司旗下全部基金2021年中期報告提示性公告
2021-08-31 國聯安安享穩健養老目標一年持有期混合型基金中基金(FOF)2021年半年度報告
2021-08-09 國聯安基金管理有限公司關于旗下國聯安安享穩健養老目標一年持有期混合型基金中基金增加恒泰證券為代銷機構的公告
2021-07-21 國聯安安享穩健養老目標一年持有期混合型基金中基金(FOF)2021年第2季度報告
2021-07-21 國聯安基金管理有限公司旗下全部基金2021年第2季度報告提示性公告
2021-05-20 國聯安安享穩健養老目標一年持有期混合型基金中基金(FOF)招募說明書(更新)(2021年第4號)
2021-05-20 國聯安安享穩健養老目標一年持有期混合型基金中基金(FOF)基金產品資料概要更新
2021-04-22 國聯安基金管理有限公司旗下全部基金2021年第1季度報告提示性公告
2021-04-22 國聯安安享穩健養老目標一年持有期混合型基金中基金(FOF)2021年第1季度報告
2021-03-31 國聯安基金管理有限公司旗下全部基金2020年年度報告提示性公告
2021-03-31 國聯安安享穩健養老目標一年持有期混合型基金中基金(FOF)2020年年度報告
2021-03-03 國聯安安享穩健養老目標一年持有期混合型基金中基金(FOF)招募說明書(更新)(2021年第3號)
2021-03-03 國聯安安享穩健養老目標一年持有期混合型基金中基金(FOF)基金產品資料概要更新
2021-02-27 國聯安安享穩健養老目標一年持有期混合型基金中基金(FOF)基金經理變更公告
2021-02-08 國聯安安享穩健養老目標一年持有期混合型基金中基金(FOF)招募說明書(更新)(2021年第2號)
2021-02-08 國聯安安享穩健養老目標一年持有期混合型基金中基金(FOF)基金產品資料概要更新
2021-02-01 國聯安安享穩健養老目標一年持有期混合型基金中基金(FOF)招募說明書(更新)(2021年第1號)