民生加銀康寧養老(FOF)

(006991)公募FOF
1.2487 -0.09%-0.0011
單位凈值 [2021-11-23]
1.2487
累計凈值 [2021-11-23]
  • 最近一月:-0.05%
  • 最近一季:-0.30%
  • 最近半年:2.16%
  • 今年以來:2.24%
  • 最近一年:5.22%
  • 最近兩年:19.42%
  • 最近三年:---
  • 成立以來:24.87%
  • 成立日期:2019-04-26
  • 基金經理:于善輝
  • 產品類型:契約型開放式
  • 最新份額:50.65億
  • 申購狀態:可以申購
  • 最新規模:64.27億元
  • 投資風格:
  • 管理公司:民生
  • 凈值走勢圖
  • 重倉持股
  • 年化收益率
基金凈值基金分紅基金拆分 更多>>
日期單位凈值 累計凈值日增長率
2021-11-23 1.2487 1.2487 -0.09%
2021-11-22 1.2498 1.2498 0.27%
2021-11-19 1.2464 1.2464 0.05%
2021-11-18 1.2458 1.2458 -0.10%
2021-11-17 1.2471 1.2471 0.12%
2021-11-16 1.2456 1.2456 -0.05%
2021-11-15 1.2462 1.2462 -0.11%
2021-11-12 1.2476 1.2476 0.02%
2021-11-11 1.2474 1.2474 0.16%
2021-11-10 1.2454 1.2454 -0.15%
業績分析 更多>>

更新日期:2021-11-22

名稱 周漲幅 月漲幅 季度漲幅 半年漲幅 年漲幅 今年漲幅
民生加銀康寧養老(FOF) 0.14% 0.07% 0.18% 2.02% 5.41% 2.11%
同類型排名 45/58 41/58 32/58 24/58 24/58 23/58
上證指數 0.42% -1.03% 0.13% 0.90% 5.22% 3.14%
深證成指 0.29% 1.90% -0.54% 2.85% 5.51% 2.90%
滬深300 0.75% -0.62% -1.17% -4.45% -0.43% -4.51%
股票型 1.28% 0.90% 2.11% 4.26% 10.13% 5.34%
混合型 1.01% 1.74% 2.34% 5.71% 11.63% 6.42%
債券型 0.19% 0.74% 1.14% 2.83% 4.62% 3.84%
FOF 0.46% 0.78% 0.85% 1.96% 4.37% 2.22%
QDII 2.10% 1.62% 1.73% 1.22% 10.70% 6.04%
另類投資 0.55% 0.41% -0.61% -1.05% -0.77% -0.98%
ETF 1.26% 1.24% 2.52% 3.74% 4.41% 1.85%
凈值貨幣型 0.04% 0.18% 0.48% 0.90% 1.52% 1.25%
交易貨幣型 0.04% 0.19% 0.57% 1.15% 2.41% 2.05%
基金份額分析 更多>>
時間 總份額 持有人數
2021-09-30 50.65億份 未公布
2021-06-30 60.45億份 未公布
2021-03-31 69.96億份 未公布
2020-12-31 57.30億份 未公布
2020-09-30 55.30億份 未公布
資產配置 更多>>

季報日期:

行業配置 更多>>

季報日期:

基金經理 更多

于善輝 上任時間:2019-04-26

于善輝先生:北京大學數學科學學院理學碩士。曾任職于天相投資顧問有限公司,任分析師、金融創新部經理、總裁助理、副總經理等職。2012年加入民生加銀基金管理有限公司,現任公司副總經理、公司投資決策委員會成員、權益資產條線投資決策委員會成員、固收資產條線投資決策委員會成員、大類資產配置條線投資決策委員會成員。自2019年4月至今擔任民生加銀康寧穩健養老目標一年持有期混合型基金中基金(FOF)基金經理。2020年2月20日至今擔任民生加銀卓越配 展開∨ 收起∧

最新基金公告 更多>>
公告日期 標題
2021-10-29 民生加銀康寧穩健養老目標一年持有期混合型基金中基金(FOF)暫停大額申購、大額定期定額投資的公告
2021-10-27 民生加銀基金管理有限公司旗下部分基金2021年第三季度報告提示性公告
2021-10-27 民生加銀康寧穩健養老目標一年持有期混合型基金中基金(FOF)2021年第3季度報告
2021-09-17 民生加銀康寧穩健養老目標一年持有期混合型基金中基金(FOF)恢復大額申購、大額定期定額投資的公告
2021-08-30 民生加銀基金管理有限公司旗下部分基金2021年中期報告提示性公告
2021-08-30 民生加銀康寧穩健養老目標一年持有期混合型基金中基金(FOF)2021年半年度報告
2021-08-13 關于旗下部分開放式基金增加和耕傳承基金銷售有限公司為銷售機構并開通基金定期定額投資和轉換業務、同時參加費率優惠活動的公告
2021-07-21 民生加銀基金管理有限公司旗下部分基金2021年第二季度報告提示性公告
2021-07-21 民生加銀康寧穩健養老目標一年持有期混合型基金中基金(FOF)2021年第2季度報告
2021-07-02 民生加銀康寧穩健養老目標一年持有期混合型基金中基金(FOF)更新招募說明書2021年第2號
2021-07-02 民生加銀康寧穩健養老目標一年持有期混合型基金中基金(FOF)基金產品資料概要更新
2021-06-30 民生加銀康寧穩健養老目標一年持有期混合型基金中基金(FOF)托管協議
2021-06-30 民生加銀康寧穩健養老目標一年持有期混合型基金中基金(FOF)基金合同
2021-04-26 民生加銀康寧穩健養老目標一年持有期混合型基金中基金(FOF)更新招募說明書2021年第1號
2021-04-26 民生加銀康寧穩健養老目標一年持有期混合型基金中基金(FOF)基金產品資料概要(更新)
2021-04-21 民生加銀基金管理有限公司旗下部分基金2021年第一季度報告提示性公告
2021-04-21 民生加銀康寧穩健養老目標一年持有期混合型基金中基金(FOF)2021年第1季度報告
2021-03-30 民生加銀基金管理有限公司旗下部分基金2020年年度報告提示性公告
2021-03-30 民生加銀康寧穩健養老目標一年持有期混合型基金中基金(FOF)2020年年度報告
2021-03-19 關于旗下部分開放式基金增加東方財富證券股份有限公司為銷售機構并開通基金定期定額投資和轉換業務、同時參加費率優惠活動的公告