平安可轉債債券A
(007032)公募債券型可轉債
1.4926
-0.74%-0.0110
單位凈值 [2021-11-24]
1.4926
累計凈值 [2021-11-24]
凈值估算 [2021-11-24 ]
- 最近一月：10.46%
- 最近一季：8.16%
- 最近半年：25.72%
- 今年以來：26.81%
- 最近一年：29.41%
- 最近兩年：48.92%
- 最近三年：---
- 成立以來：49.26%
- 成立日期：2019-08-07
- 基金經理：韓克
- 產品類型：契約型開放式
- 最新份額：0.27億
- 申購狀態：可以申購
- 最新規模：0.58億元
- 投資風格：
- 管理公司：平安
- 凈值走勢圖
- 實時估值
- 重倉持股
- 年化收益率
| 日期 | 單位凈值 | 累計凈值 | 日增長率 |
|---|---|---|---|
| 2021-11-24 | 1.4926 | 1.4926 | -0.74% |
| 2021-11-23 | 1.5037 | 1.5037 | -0.31% |
| 2021-11-22 | 1.5084 | 1.5084 | 1.81% |
| 2021-11-19 | 1.4816 | 1.4816 | 1.65% |
| 2021-11-18 | 1.4576 | 1.4576 | 0.59% |
| 2021-11-17 | 1.4490 | 1.4490 | 1.05% |
| 2021-11-16 | 1.4339 | 1.4339 | -1.50% |
| 2021-11-15 | 1.4558 | 1.4558 | -1.50% |
| 2021-11-12 | 1.4779 | 1.4779 | 1.78% |
| 2021-11-11 | 1.4520 | 1.4520 | 0.71% |
業績分析
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更新日期：2021-11-23
| 名稱 | 周漲幅 | 月漲幅 | 季度漲幅 | 半年漲幅 | 年漲幅 | 今年漲幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 平安可轉債債券A | 0.51% | 7.31% | 9.23% | 22.36% | 27.65% | 23.11% |
| 同類型排名 | 265/2743 | 19/2743 | 27/2743 | 25/2743 | 26/2743 | 26/2743 |
| 上證指數 | 0.42% | -1.03% | 0.13% | 0.90% | 5.22% | 3.14% |
| 深證成指 | 0.29% | 1.90% | -0.54% | 2.85% | 5.51% | 2.90% |
| 滬深300 | 0.75% | -0.62% | -1.17% | -4.45% | -0.43% | -4.51% |
| 股票型 | 1.28% | 0.90% | 2.11% | 4.26% | 10.13% | 5.34% |
| 混合型 | 1.01% | 1.74% | 2.34% | 5.71% | 11.63% | 6.42% |
| 債券型 | 0.19% | 0.74% | 1.14% | 2.83% | 4.62% | 3.84% |
| FOF | 0.46% | 0.78% | 0.85% | 1.96% | 4.37% | 2.22% |
| QDII | 2.10% | 1.62% | 1.73% | 1.22% | 10.70% | 6.04% |
| 另類投資 | 0.55% | 0.41% | -0.61% | -1.05% | -0.77% | -0.98% |
| ETF | 1.26% | 1.24% | 2.52% | 3.74% | 4.41% | 1.85% |
| 凈值貨幣型 | 0.04% | 0.18% | 0.48% | 0.90% | 1.52% | 1.25% |
| 交易貨幣型 | 0.04% | 0.19% | 0.57% | 1.15% | 2.41% | 2.05% |
基金份額分析
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| 時間 | 總份額 | 持有人數 |
|---|---|---|
| 2021-09-30 | 0.27億份 | 未公布 |
| 2021-06-30 | 0.15億份 | 未公布 |
| 2021-03-31 | 0.18億份 | 未公布 |
| 2020-12-31 | 0.23億份 | 未公布 |
| 2020-09-30 | 0.33億份 | 未公布 |
基金經理
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韓克 上任時間：2019-09-16
韓克先生:浙江大學金融學碩士。曾先后擔任南方基金管理有限公司債券交易員、研究員、投資經理助理。2019年6月加入平安基金管理有限公司,任固定收益投資中心投資經理?，F擔任平安可轉債債券型證券投資基金(2019-09-16至今)、平安安享靈活配置混合型證券投資基金(2019-12-04至今)、平安惠錦純債債券型證券投資基金(2020-02-21-至今)、平安惠軒純債債券型證券投資基金(2020-03-09至今)、平安合穎定期開放純債債券型發 展開∨ 收起∧
最新基金公告
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| 公告日期 | 標題 |
|---|---|
| 2021-11-09 | 平安基金管理有限公司關于新增國信證券股份有限公司為旗下基金銷售機構的公告 |
| 2021-10-26 | 平安基金管理有限公司旗下部分基金2021年第3季度報告提示性公告 |
| 2021-10-26 | 平安可轉債債券型證券投資基金2021年第3季度報告 |
| 2021-09-23 | 平安基金管理有限公司關于旗下部分基金新增上?；匣痄N售有限公司為銷售機構的公告 |
| 2021-09-14 | 平安基金管理有限公司關于旗下部分基金新增濟安財富（北京）基金銷售有限公司為銷售機構的公告 |
| 2021-09-09 | 平安基金管理有限公司關于旗下部分基金新增大河財富基金銷售有限公司為銷售機構的公告 |
| 2021-08-30 | 平安基金管理有限公司旗下部分基金2021年中期報告提示性公告 |
| 2021-08-27 | 平安基金管理有限公司旗下部分基金2021年中期報告提示性公告 |
| 2021-08-27 | 平安可轉債債券型證券投資基金2021年半年度報告 |
| 2021-08-25 | 平安基金管理有限公司關于旗下部分基金新增奕豐基金銷售有限公司為銷售機構的公告 |
| 2021-08-23 | 平安基金管理有限公司關于旗下部分基金新增眾惠基金銷售有限公司為銷售機構的公告 |
| 2021-07-20 | 平安基金管理有限公司旗下部分基金2021年第2季度報告提示性公告 |
| 2021-07-20 | 平安可轉債債券型證券投資基金2021年第2季度報告 |
| 2021-07-13 | 平安基金管理有限公司關于公司旗下部分基金根據《公開募集證券投資基金側袋機制指引（試行）》修改基金合同部分條款的公告 |
| 2021-07-13 | 平安可轉債債券型證券投資基金招募說明書(更新) |
| 2021-07-13 | 平安可轉債債券型證券投資基金托管協議 |
| 2021-07-13 | 平安基金管理有限公司平安可轉債債券型證券投資基金基金合同 |
| 2021-07-13 | 平安可轉債債券型證券投資基金基金產品資料概要更新 |
| 2021-06-25 | 平安基金管理有限公司關于旗下部分基金新增上海愛建基金銷售有限公司為銷售機構的公告 |
| 2021-06-25 | 平安基金管理有限公司關于旗下部分基金新增北京創金啟富基金銷售有限公司為銷售機構的公告 |