嘉實融享貨幣

(007696)公募凈值貨幣型
105.4772 0.01%+0.0134
單位凈值 [2021-09-30]
105.4772
累計凈值 [2021-09-30]
  • 最近一月:0.19%
  • 最近一季:0.62%
  • 最近半年:1.22%
  • 今年以來:1.83%
  • 最近一年:2.59%
  • 最近兩年:5.11%
  • 最近三年:---
  • 成立以來:---
  • 成立日期:2019-08-14
  • 基金經理:張文玥 李金燦
  • 產品類型:契約型開放式
  • 最新份額:0.23億
  • 申購狀態:可以申購
  • 最新規模:26.80億元
  • 投資風格:
  • 管理公司:嘉實
  • 凈值走勢圖
  • 重倉持股
  • 年化收益率
基金凈值基金分紅基金拆分 更多>>
日期單位凈值 累計凈值日增長率
2021-09-30 105.4772 105.4772 0.01%
2021-09-29 105.4638 105.4638 0.01%
2021-09-28 105.4507 105.4507 0.01%
2021-09-27 105.4441 105.4441 0.01%
2021-09-24 105.4301 105.4301 0.00%
2021-09-23 105.4289 105.4289 0.01%
2021-09-22 105.4227 105.4227 0.03%
2021-09-17 105.3875 105.3875 0.00%
2021-09-16 105.3834 105.3834 0.00%
2021-09-15 105.3789 105.3789 0.01%
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更新日期:2021-09-30

名稱 周漲幅 月漲幅 季度漲幅 半年漲幅 年漲幅 今年漲幅
嘉實融享貨幣 --- --- --- --- --- ---
同類型排名 --- --- --- --- --- ---
上證指數 -2.54% 0.40% -1.03% 2.94% 9.67% 3.57%
深證成指 -1.39% -2.48% -6.14% 2.23% 9.13% -0.86%
滬深300 0.25% 0.14% -6.87% -4.22% 5.27% -5.47%
基金份額分析 更多>>
時間 總份額 持有人數
2021-09-30 0.32億份 未公布
2021-06-30 0.23億份 未公布
2021-03-31 0.33億份 未公布
2020-12-31 0.30億份 未公布
2020-09-30 0.25億份 未公布
基金經理 更多

張文玥 上任時間:2019-08-21

張文玥女士:中國,碩士。曾任中國郵政儲蓄銀行股份有限公司金融市場部貨幣市場交易員及債券投資經理。2014年4月加入嘉實基金管理有限公司,現任職于固定收益業務體系短端alpha策略組。碩士,具有基金從業資格。2014年8月13日至今任嘉實理財寶7天債券、嘉實1個月理財債券、嘉實3個月理財債券、嘉實安心貨幣基金經理,2016年1月28日至2020年7月25日任嘉實寶貨幣基金經理,2015年7月14日至今任嘉實快線貨幣基金經理,2016年12 展開∨ 收起∧

李金燦 上任時間:2020-07-25

李金燦先生:碩士研究生,具有基金從業資格。曾任Futex Trading Ltd期貨交易員、北京首創期貨有限責任公司研究員、建信基金管理有限公司擔任債券交易員。2012年8月加入嘉實基金管理有限公司,曾任債券交易員,現任職于固定收益業務體系短端alpha策略組。2015年6月9日至今任嘉實超短債基金經理,2016年2月5日至2020年5月29日任嘉實快線貨幣基金經理,2016年7月23日至今任嘉實安心貨幣、嘉實理財寶7天債券基金經理,2 展開∨ 收起∧

最新基金公告 更多>>
公告日期 標題
2021-10-26 嘉實基金管理有限公司旗下基金2021年第三季度報告提示性公告
2021-10-26 嘉實融享浮動凈值型發起式貨幣市場基金2021年第3季度報告
2021-08-27 嘉實融享浮動凈值型發起式貨幣市場基金2021年半年度報告
2021-08-27 嘉實基金管理有限公司旗下基金2021年中期報告提示性公告
2021-08-03 嘉實融享浮動凈值型發起式貨幣市場基金基金產品資料概要更新
2021-08-03 嘉實融享浮動凈值型發起式貨幣市場基金更新招募說明書(2021年08月03日更新)
2021-07-20 嘉實融享浮動凈值型發起式貨幣市場基金2021年第2季度報告
2021-07-20 嘉實基金管理有限公司旗下基金2021年第二季度報告提示性公告
2021-04-21 嘉實基金管理有限公司旗下基金2021年第一季度報告提示性公告
2021-04-21 嘉實融享浮動凈值型發起式貨幣市場基金2021年第1季度報告
2021-03-30 嘉實基金管理有限公司旗下基金2020年年度報告提示性公告
2021-03-30 嘉實融享浮動凈值型發起式貨幣市場基金2020年年度報告
2021-01-21 嘉實融享浮動凈值型發起式貨幣市場基金2020年第4季度報告
2021-01-21 嘉實基金管理有限公司旗下基金2020年第四季度報告提示性公告
2020-10-27 嘉實基金管理有限公司旗下基金2020年第三季度報告提示性公告
2020-10-27 嘉實融享浮動凈值型發起式貨幣市場基金2020年第3季度報告
2020-09-28 關于繼續在網上直銷開展認購、申購、轉換費率優惠活動的公告
2020-08-29 嘉實基金管理有限公司旗下基金2020年中期報告提示性公告
2020-08-29 嘉實融享浮動凈值型發起式貨幣市場基金2020年半年度報告
2020-08-28 嘉實融享浮動凈值型發起式貨幣市場基金基金產品資料概要更新