中銀瑞福浮動凈值型貨幣C

(007709)公募凈值貨幣型
101.8955 0.00%+0.0044
單位凈值 [2021-11-23]
105.0145
累計凈值 [2021-11-23]
  • 最近一月:0.19%
  • 最近一季:0.54%
  • 最近半年:1.09%
  • 今年以來:1.50%
  • 最近一年:1.82%
  • 最近兩年:3.06%
  • 最近三年:---
  • 成立以來:3.61%
  • 成立日期:2019-09-10
  • 基金經理:范靜 蔡靜
  • 產品類型:契約型開放式
  • 最新份額:0.05億
  • 申購狀態:可以申購
  • 最新規模:5.23億元
  • 投資風格:
  • 管理公司:中銀
  • 凈值走勢圖
  • 重倉持股
  • 年化收益率
基金凈值基金分紅基金拆分 更多>>
日期單位凈值 累計凈值日增長率
2021-11-23 101.8955 105.0145 0.00%
2021-11-22 101.8911 105.0101 0.02%
2021-11-19 101.8727 104.9917 0.01%
2021-11-18 101.8643 104.9833 0.01%
2021-11-17 101.8592 104.9782 0.00%
2021-11-16 101.8552 104.9742 0.01%
2021-11-15 101.8487 104.9677 0.02%
2021-11-12 101.8323 104.9513 0.01%
2021-11-11 101.8266 104.9456 0.01%
2021-11-10 101.8159 104.9349 0.01%
業績分析 更多>>

更新日期:2021-11-23

名稱 周漲幅 月漲幅 季度漲幅 半年漲幅 年漲幅 今年漲幅
中銀瑞福浮動凈值型貨幣C 0.04% 0.19% 0.54% 1.08% 1.64% 1.47%
同類型排名 2/7 2/7 2/7 1/7 4/7 4/7
上證指數 0.42% -1.03% 0.13% 0.90% 5.22% 3.14%
深證成指 0.29% 1.90% -0.54% 2.85% 5.51% 2.90%
滬深300 0.75% -0.62% -1.17% -4.45% -0.43% -4.51%
股票型 1.28% 0.90% 2.11% 4.26% 10.13% 5.34%
混合型 1.01% 1.74% 2.34% 5.71% 11.63% 6.42%
債券型 0.19% 0.74% 1.14% 2.83% 4.62% 3.84%
FOF 0.46% 0.78% 0.85% 1.96% 4.37% 2.22%
QDII 2.10% 1.62% 1.73% 1.22% 10.70% 6.04%
另類投資 0.55% 0.41% -0.61% -1.05% -0.77% -0.98%
ETF 1.26% 1.24% 2.52% 3.74% 4.41% 1.85%
凈值貨幣型 0.04% 0.18% 0.48% 0.90% 1.52% 1.25%
交易貨幣型 0.04% 0.19% 0.57% 1.15% 2.41% 2.05%
基金份額分析 更多>>
時間 總份額 持有人數
2021-09-30 0.05億份 未公布
2021-06-30 0.05億份 未公布
2021-03-31 0.05億份 未公布
2020-12-31 0.06億份 未公布
2020-09-30 0.07億份 未公布
基金經理 更多

范靜 上任時間:2019-09-10

范靜(FAN Jing)女士:中銀基金管理有限公司董事(D),金融市場學碩士。曾任日本瑞穗銀行(中國)有限公司資金部交易員。2007年加入中銀基金管理有限公司,歷任債券交易員、固定收益研究員、專戶投資經理、固定收益基金經理助理。2013年12月至今任中銀惠利純債基金基金經理,2014年2月至今任中銀活期寶貨幣基金基金經理,2014年6月至今擔任中銀薪錢包貨幣基金基金經理,2019年9月至今任中銀瑞?;鸹鸾浝?。特許公認會計師公會(AC 展開∨ 收起∧

蔡靜 上任時間:2020-09-16

蔡靜先生:碩士研究生,曾任興業銀行總行計劃財務部交易經理。2019年加入中銀基金管理有限公司。2020年3月2日任中銀機構現金管理貨幣市場基金基金經理。2020年3月2日任中銀貨幣市場證券投資基金基金經理。2020年8月17日起擔任中銀薪錢包貨幣市場基金基金經理。 展開∨ 收起∧

最新基金公告 更多>>
公告日期 標題
2021-11-22 中銀基金管理有限公司關于旗下部分基金增加安信證券股份有限公司為銷售機構的公告
2021-10-25 中銀基金管理有限公司關于旗下部分基金增加寧波銀行股份有限公司同業易管家平臺為銷售機構的公告
2021-10-13 中銀基金管理有限公司旗下部分基金2021年三季度報告提示性公告
2021-10-13 中銀瑞福浮動凈值型發起式貨幣市場基金2021年第3季度報告
2021-09-24 中銀基金管理有限公司關于新增東方財富證券股份有限公司為旗下部分基金銷售機構并開通定期定額投資及轉換業務公告
2021-09-17 中銀基金管理有限公司關于旗下部分基金增加國金證券股份有限公司為銷售機構的公告
2021-08-31 中銀基金管理有限公司旗下基金2021年中期報告提示性公告
2021-08-31 中銀瑞福浮動凈值型發起式貨幣市場基金2021年半年度報告
2021-08-30 中銀基金管理有限公司關于旗下部分基金增加中信建投證券股份有限公司為銷售機構的公告
2021-08-17 中銀瑞福浮動凈值型發起式貨幣市場基金更新招募說明書(2021年第1號)
2021-08-17 中銀瑞福浮動凈值型發起式貨幣市場基金(中銀瑞福浮動凈值型貨幣C)基金產品資料概要更新
2021-08-17 中銀基金管理有限公司旗下基金更新招募說明書的提示性公告
2021-07-07 中銀基金管理有限公司旗下部分基金2021年第二季度報告提示性公告
2021-07-07 中銀瑞福浮動凈值型發起式貨幣市場基金2021年第2季度報告
2021-04-07 中銀瑞福浮動凈值型發起式貨幣市場基金2021年第1季度報告
2021-04-07 中銀基金管理有限公司旗下部分基金2021年第一季度報告提示性公告
2021-03-30 中銀基金管理有限公司旗下基金2020年年度報告提示性公告
2021-03-30 中銀瑞福浮動凈值型發起式貨幣市場基金2020年年度報告
2021-01-22 關于中銀瑞福浮動凈值型發起式貨幣市場基金暫停大額申購及轉換轉入業務的公告
2021-01-22 中銀瑞福浮動凈值型發起式貨幣市場基金分紅公告