華安現金潤利

(007746)公募凈值貨幣型
104.2543 0.01%+0.0063
單位凈值 [2021-11-23]
104.2543
累計凈值 [2021-11-23]
  • 最近一月:0.17%
  • 最近一季:0.48%
  • 最近半年:0.96%
  • 今年以來:1.70%
  • 最近一年:1.91%
  • 最近兩年:3.74%
  • 最近三年:---
  • 成立以來:4.25%
  • 成立日期:2019-09-10
  • 基金經理:孫麗娜 李邦長
  • 產品類型:契約型開放式
  • 最新份額:0.01億
  • 申購狀態:可以申購
  • 最新規模:0.61億元
  • 投資風格:
  • 管理公司:華安
  • 凈值走勢圖
  • 重倉持股
  • 年化收益率
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日期單位凈值 累計凈值日增長率
2021-11-23 104.2543 104.2543 0.01%
2021-11-22 104.2480 104.2480 0.02%
2021-11-19 104.2292 104.2292 0.01%
2021-11-18 104.2229 104.2229 0.00%
2021-11-17 104.2212 104.2212 0.00%
2021-11-16 104.2168 104.2168 0.01%
2021-11-15 104.2108 104.2108 0.02%
2021-11-12 104.1923 104.1923 0.01%
2021-11-11 104.1862 104.1862 0.00%
2021-11-10 104.1819 104.1819 0.01%
業績分析 更多>>

更新日期:2021-11-23

名稱 周漲幅 月漲幅 季度漲幅 半年漲幅 年漲幅 今年漲幅
華安現金潤利 0.04% 0.17% 0.48% 0.95% 1.91% 1.67%
同類型排名 4/7 4/7 4/7 4/7 3/7 3/7
上證指數 0.42% -1.03% 0.13% 0.90% 5.22% 3.14%
深證成指 0.29% 1.90% -0.54% 2.85% 5.51% 2.90%
滬深300 0.75% -0.62% -1.17% -4.45% -0.43% -4.51%
股票型 1.28% 0.90% 2.11% 4.26% 10.13% 5.34%
混合型 1.01% 1.74% 2.34% 5.71% 11.63% 6.42%
債券型 0.19% 0.74% 1.14% 2.83% 4.62% 3.84%
FOF 0.46% 0.78% 0.85% 1.96% 4.37% 2.22%
QDII 2.10% 1.62% 1.73% 1.22% 10.70% 6.04%
另類投資 0.55% 0.41% -0.61% -1.05% -0.77% -0.98%
ETF 1.26% 1.24% 2.52% 3.74% 4.41% 1.85%
凈值貨幣型 0.04% 0.18% 0.48% 0.90% 1.52% 1.25%
交易貨幣型 0.04% 0.19% 0.57% 1.15% 2.41% 2.05%
基金份額分析 更多>>
時間 總份額 持有人數
2021-09-30 0.01億份 未公布
2021-06-30 0.01億份 未公布
2021-03-31 0.01億份 未公布
2020-12-31 0.01億份 未公布
2020-09-30 0.01億份 未公布
基金經理 更多

孫麗娜 上任時間:2021-03-08

孫麗娜女士:碩士研究生。曾任上海國際貨幣經紀公司債券經紀人。2010年8月加入華安基金管理有限公司,先后擔任債券交易員、基金經理助理。2014年8月至2017年7月擔任華安日日鑫貨幣市場基金及華安匯財通貨幣市場基金的基金經理,2014年8月至2015年1月,同時擔任華安七日鑫短期理財債券型證券投資基金的基金經理。2014年10月起同時擔任華安現金富利投資基金的基金經理。2015年2月起擔任華安年年盈定期開放債券型證券投資基金的基金經理。 展開∨ 收起∧

李邦長 上任時間:2021-03-08

李邦長先生:碩士研究生,具有基金從業資格證書。曾任安永華明會計師事務所審計師,2010年3月加入華安基金管理有限公司,先后從事基金運營、債券交易和債券研究等工作,2014年9月起擔任基金經理助理,2016年3月起擔任華安月月鑫短期理財債券型證券投資基金、華安季季鑫短期理財債券型證券投資基金、華安月安鑫短期理財債券型證券投資基金、華安日日鑫貨幣市場基金的基金經理。2021年3月8日擔任華安現金富利投資基金基金經理。2021年3月8日擔任華 展開∨ 收起∧

最新基金公告 更多>>
公告日期 標題
2021-10-27 華安基金管理有限公司旗下部分基金2021年第3季度報告的提示性公告
2021-10-27 華安現金潤利浮動凈值型發起式貨幣市場基金2021年第3季度報告
2021-08-30 華安基金管理有限公司旗下部分基金2021年中期報告的提示性公告
2021-08-30 華安現金潤利浮動凈值型發起式貨幣市場基金2021年半年度報告
2021-07-20 華安基金管理有限公司旗下部分基金2021年第2季度報告的提示性公告
2021-07-20 華安現金潤利浮動凈值型發起式貨幣市場基金2021年第2季度報告
2021-04-21 華安基金管理有限公司旗下部分基金2021年第1季度報告的提示性公告
2021-04-21 華安現金潤利浮動凈值型發起式貨幣市場基金2021年第1季度報告
2021-03-30 華安基金管理有限公司旗下部分基金2020年年度報告的提示性公告
2021-03-30 華安現金潤利浮動凈值型發起式貨幣市場基金2020年年度報告
2021-03-10 華安現金潤利浮動凈值型發起式貨幣市場基金更新的招募說明書(2021年第2號)
2021-03-10 華安現金潤利浮動凈值型發起式貨幣市場基金基金產品資料概要更新
2021-03-06 華安現金潤利浮動凈值型發起式貨幣市場基金基金經理變更公告
2021-03-05 華安現金潤利浮動凈值型發起式貨幣市場基金更新的招募說明書(2021年第1號)
2021-03-05 華安現金潤利浮動凈值型發起式貨幣市場基金基金產品資料概要更新
2021-01-21 華安現金潤利浮動凈值型發起式貨幣市場基金2020年第4季度報告
2021-01-21 華安基金管理有限公司旗下部分基金2020年第4季度報告的提示性公告
2020-12-18 華安基金管理有限公司關于旗下所有前端收費模式基金在直銷柜臺實施費率優惠的公告
2020-10-27 華安現金潤利浮動凈值型發起式貨幣市場基金2020年第3季度報告
2020-10-27 華安基金管理有限公司旗下部分基金2020年第3季度報告的提示性公告