華寶浮動凈值貨幣
(007805)公募凈值貨幣型
102.3545
0.01%+0.0122
單位凈值 [2021-11-23]
104.3545
累計凈值 [2021-11-23]
- 最近一月：0.28%
- 最近一季：0.68%
- 最近半年：0.67%
- 今年以來：-0.59%
- 最近一年：-0.29%
- 最近兩年：1.83%
- 最近三年：---
- 成立以來：2.35%
- 成立日期：2019-09-06
- 基金經理：陳昕
- 產品類型：契約型開放式
- 最新份額：0.00億
- 申購狀態：可以申購
- 最新規模：0.12億元
- 投資風格：
- 管理公司：華寶
- 凈值走勢圖
- 重倉持股
- 年化收益率
| 日期 | 單位凈值 | 累計凈值 | 日增長率 |
|---|---|---|---|
| 2021-11-23 | 102.3545 | 104.3545 | 0.01% |
| 2021-11-22 | 102.3423 | 104.3423 | 0.03% |
| 2021-11-19 | 102.3145 | 104.3145 | 0.01% |
| 2021-11-18 | 102.3024 | 104.3024 | 0.01% |
| 2021-11-17 | 102.2902 | 104.2902 | 0.00% |
| 2021-11-16 | 102.2867 | 104.2867 | 0.01% |
| 2021-11-15 | 102.2746 | 104.2746 | 0.04% |
| 2021-11-12 | 102.2383 | 104.2383 | 0.01% |
| 2021-11-11 | 102.2262 | 104.2262 | 0.00% |
| 2021-11-10 | 102.2227 | 104.2227 | 0.01% |
業績分析
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更新日期：2021-11-23
| 名稱 | 周漲幅 | 月漲幅 | 季度漲幅 | 半年漲幅 | 年漲幅 | 今年漲幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 華寶浮動凈值貨幣 | 0.07% | 0.27% | 0.61% | 0.60% | -0.31% | -0.66% |
| 同類型排名 | 1/7 | 1/7 | 1/7 | 7/7 | 7/7 | 7/7 |
| 上證指數 | 0.42% | -1.03% | 0.13% | 0.90% | 5.22% | 3.14% |
| 深證成指 | 0.29% | 1.90% | -0.54% | 2.85% | 5.51% | 2.90% |
| 滬深300 | 0.75% | -0.62% | -1.17% | -4.45% | -0.43% | -4.51% |
| 股票型 | 1.28% | 0.90% | 2.11% | 4.26% | 10.13% | 5.34% |
| 混合型 | 1.01% | 1.74% | 2.34% | 5.71% | 11.63% | 6.42% |
| 債券型 | 0.19% | 0.74% | 1.14% | 2.83% | 4.62% | 3.84% |
| FOF | 0.46% | 0.78% | 0.85% | 1.96% | 4.37% | 2.22% |
| QDII | 2.10% | 1.62% | 1.73% | 1.22% | 10.70% | 6.04% |
| 另類投資 | 0.55% | 0.41% | -0.61% | -1.05% | -0.77% | -0.98% |
| ETF | 1.26% | 1.24% | 2.52% | 3.74% | 4.41% | 1.85% |
| 凈值貨幣型 | 0.04% | 0.18% | 0.48% | 0.90% | 1.52% | 1.25% |
| 交易貨幣型 | 0.04% | 0.19% | 0.57% | 1.15% | 2.41% | 2.05% |
基金份額分析
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| 時間 | 總份額 | 持有人數 |
|---|---|---|
| 2021-09-30 | 0.00億份 | 未公布 |
| 2021-06-30 | 0.00億份 | 未公布 |
| 2021-03-31 | 0.01億份 | 未公布 |
| 2020-12-31 | 0.01億份 | 未公布 |
| 2020-09-30 | 0.01億份 | 未公布 |
基金經理
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陳昕 上任時間：2019-09-06
陳昕先生:碩士。2003年7月加入華寶基金管理有限公司,先后在清算登記部、交易部、固定收益部從事固定收益產品相關的估值、交易、投資工作,現任固定收益部總經理。2011年11月起任華寶現金寶貨幣市場基金基金經理,2012年6月至2014年2月任華寶中證短融50債券基金基金經理,2012年12月起任華寶現金添益交易型貨幣市場基金基金經理,2019年5月起任華寶寶怡純債債券型證券投資基金基金經理。2021年3月5日起不在擔任華寶寶怡純債債券型 展開∨ 收起∧
最新基金公告
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| 公告日期 | 標題 |
|---|---|
| 2021-10-27 | 華寶浮動凈值型發起式貨幣市場基金2021年第3季度報告 |
| 2021-10-27 | 華寶基金管理有限公司旗下部分基金季度報告提示性公告 |
| 2021-08-27 | 華寶浮動凈值型發起式貨幣市場基金2021年半年度報告 |
| 2021-08-27 | 華寶基金管理有限公司旗下部分基金中期報告提示性公告 |
| 2021-08-09 | 華寶基金關于旗下部分產品新增交通銀行為代銷機構的公告 |
| 2021-07-21 | 華寶浮動凈值型發起式貨幣市場基金2021年第2季度報告 |
| 2021-07-21 | 華寶基金管理有限公司旗下部分基金季度報告提示性公告 |
| 2021-06-30 | 華寶基金關于旗下部分開放式基金參加交通銀行申購及定投手續費率優惠活動的公告 |
| 2021-04-22 | 華寶基金管理有限公司旗下部分基金季度報告提示性公告 |
| 2021-04-22 | 華寶浮動凈值型發起式貨幣市場基金2021年第1季度報告 |
| 2021-03-31 | 華寶浮動凈值型發起式貨幣市場基金2020年年度報告 |
| 2021-03-31 | 華寶基金管理有限公司旗下部分基金年度報告提示性公告 |
| 2021-03-26 | 華寶浮動凈值型發起式貨幣市場基金第一次分紅公告 |
| 2021-03-05 | 華寶浮動凈值型發起式貨幣市場基金暫停大額申購業務的公告 |
| 2021-01-22 | 華寶浮動凈值型發起式貨幣市場基金2020年第4季度報告 |
| 2021-01-22 | 華寶基金管理有限公司旗下部分基金季度報告提示性公告 |
| 2020-10-28 | 華寶浮動凈值型發起式貨幣市場基金2020年第3季度報告 |
| 2020-09-30 | 華寶浮動凈值型發起式貨幣市場基金招募說明書（更新）2020年定期更新 |
| 2020-09-30 | 華寶浮動凈值型發起式貨幣市場基金基金產品資料概要（更新） |
| 2020-09-07 | 華寶浮動凈值型發起式貨幣市場基金基金產品資料概要（更新） |