鵬華浮動凈值型發起式貨幣
(007858)公募凈值貨幣型
103.4109
0.00%+0.0044
單位凈值 [2021-11-23]
1.0391
累計凈值 [2021-11-23]
- 最近一月：0.12%
- 最近一季：0.35%
- 最近半年：0.69%
- 今年以來：1.25%
- 最近一年：1.44%
- 最近兩年：3.29%
- 最近三年：---
- 成立以來：3.92%
- 成立日期：2019-08-29
- 基金經理：葉朝明
- 產品類型：契約型開放式
- 最新份額：0.00億
- 申購狀態：可以申購
- 最新規模：0.10億元
- 投資風格：
- 管理公司：鵬華
- 凈值走勢圖
- 重倉持股
- 年化收益率
| 日期 | 單位凈值 | 累計凈值 | 日增長率 |
|---|---|---|---|
| 2021-11-23 | 103.4109 | 1.0391 | 0.00% |
| 2021-11-22 | 103.4064 | 1.0391 | 0.01% |
| 2021-11-19 | 103.3957 | 1.0390 | 0.00% |
| 2021-11-18 | 103.3916 | 1.0389 | 0.00% |
| 2021-11-17 | 103.3875 | 1.0389 | 0.00% |
| 2021-11-16 | 103.3834 | 1.0388 | 0.00% |
| 2021-11-15 | 103.3813 | 1.0388 | 0.01% |
| 2021-11-12 | 103.3692 | 1.0387 | 0.00% |
| 2021-11-11 | 103.3692 | 1.0387 | 0.01% |
| 2021-11-10 | 103.3631 | 1.0386 | 0.00% |
業績分析
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更新日期：2021-11-23
| 名稱 | 周漲幅 | 月漲幅 | 季度漲幅 | 半年漲幅 | 年漲幅 | 今年漲幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 鵬華浮動凈值型發起式貨幣 | 0.02% | 0.12% | 0.35% | 0.68% | 1.43% | 1.23% |
| 同類型排名 | 7/7 | 7/7 | 7/7 | 6/7 | 6/7 | 6/7 |
| 上證指數 | 0.42% | -1.03% | 0.13% | 0.90% | 5.22% | 3.14% |
| 深證成指 | 0.29% | 1.90% | -0.54% | 2.85% | 5.51% | 2.90% |
| 滬深300 | 0.75% | -0.62% | -1.17% | -4.45% | -0.43% | -4.51% |
| 股票型 | 1.28% | 0.90% | 2.11% | 4.26% | 10.13% | 5.34% |
| 混合型 | 1.01% | 1.74% | 2.34% | 5.71% | 11.63% | 6.42% |
| 債券型 | 0.19% | 0.74% | 1.14% | 2.83% | 4.62% | 3.84% |
| FOF | 0.46% | 0.78% | 0.85% | 1.96% | 4.37% | 2.22% |
| QDII | 2.10% | 1.62% | 1.73% | 1.22% | 10.70% | 6.04% |
| 另類投資 | 0.55% | 0.41% | -0.61% | -1.05% | -0.77% | -0.98% |
| ETF | 1.26% | 1.24% | 2.52% | 3.74% | 4.41% | 1.85% |
| 凈值貨幣型 | 0.04% | 0.18% | 0.48% | 0.90% | 1.52% | 1.25% |
| 交易貨幣型 | 0.04% | 0.19% | 0.57% | 1.15% | 2.41% | 2.05% |
基金份額分析
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| 時間 | 總份額 | 持有人數 |
|---|---|---|
| 2021-09-30 | 0.00億份 | 未公布 |
| 2021-06-30 | 0.00億份 | 未公布 |
| 2021-03-31 | 0.00億份 | 未公布 |
| 2020-12-31 | 0.00億份 | 未公布 |
| 2020-09-30 | 0.00億份 | 未公布 |
基金經理
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葉朝明 上任時間：2019-08-29
葉朝明先生:國籍中國,工商管理碩士。曾任職于招商銀行總行,從事本外幣資金管理相關工作;2014年1月加盟鵬華基金管理有限公司,從事貨幣基金管理工作,現擔任固定收益部副總經理、基金經理。2014年02月擔任鵬華增值寶貨幣市場基金基金經理,2015年01月擔任鵬華安盈寶貨幣市場基金基金經理,2015年07月擔任鵬華添利寶貨幣市場基金基金經理,2016年01月擔任鵬華添利交易型貨幣市場基金基金經理,2017年05月擔任鵬華聚財通貨幣市場基金基 展開∨ 收起∧
最新基金公告
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| 公告日期 | 標題 |
|---|---|
| 2021-10-26 | 鵬華浮動凈值型發起式貨幣市場基金2021年第3季度報告 |
| 2021-10-26 | 鵬華基金管理有限公司旗下基金2021年第3季度報告提示性公告 |
| 2021-08-30 | 鵬華浮動凈值型發起式貨幣市場基金2021年半年度報告 |
| 2021-08-30 | 鵬華基金管理有限公司旗下基金2021年中期報告提示性公告 |
| 2021-07-20 | 鵬華基金管理有限公司旗下部分基金2021年第2季度報告提示性公告 |
| 2021-07-20 | 鵬華浮動凈值型發起式貨幣市場基金2021年第2季度報告 |
| 2021-07-14 | 鵬華浮動凈值型發起式貨幣市場基金基金產品資料概要(更新) |
| 2021-07-14 | 鵬華浮動凈值型發起式貨幣市場基金更新的招募說明書 |
| 2021-04-30 | 鵬華基金管理有限公司關于旗下部分基金參與寧波銀行股份有限公司申購（不含定期定額投資）費率優惠活動的公告 |
| 2021-04-21 | 鵬華基金管理有限公司旗下部分基金2021年第1季度報告提示性公告 |
| 2021-04-21 | 鵬華浮動凈值型發起式貨幣市場基金2021年第1季度報告 |
| 2021-03-30 | 鵬華浮動凈值型發起式貨幣市場基金2020年年度報告 |
| 2021-03-30 | 鵬華基金管理有限公司旗下基金2020年年度報告提示性公告 |
| 2021-01-22 | 鵬華基金管理有限公司旗下部分基金2020年第4季度報告提示性公告 |
| 2021-01-22 | 鵬華浮動凈值型發起式貨幣市場基金2020年第4季度報告 |
| 2020-10-28 | 鵬華浮動凈值型發起式貨幣市場基金2020年第3季度報告 |
| 2020-09-22 | 鵬華基金管理有限公司關于旗下基金在直銷柜臺開展費率優惠活動的公告 |
| 2020-08-31 | 鵬華浮動凈值型發起式貨幣市場基金2020年半年度報告 |
| 2020-08-31 | 鵬華基金管理有限公司旗下部分基金2020年中期報告提示性公告 |
| 2020-08-28 | 鵬華浮動凈值型發起式貨幣市場基金基金產品資料概要 |