匯添富匯鑫貨幣A

(007868)公募凈值貨幣型
105.0732 0.00%+0.0020
單位凈值 [2021-11-23]
105.0732
累計凈值 [2021-11-23]
  • 最近一月:0.15%
  • 最近一季:0.43%
  • 最近半年:0.94%
  • 今年以來:1.81%
  • 最近一年:2.14%
  • 最近兩年:4.50%
  • 最近三年:---
  • 成立以來:5.07%
  • 成立日期:2019-09-10
  • 基金經理:徐寅喆 蔣文玲 王駿杰
  • 產品類型:契約型開放式
  • 最新份額:0.00億
  • 申購狀態:可以申購
  • 最新規模:0.64億元
  • 投資風格:
  • 管理公司:匯添富
  • 凈值走勢圖
  • 重倉持股
  • 年化收益率
基金凈值基金分紅基金拆分 更多>>
日期單位凈值 累計凈值日增長率
2021-11-23 105.0732 105.0732 0.00%
2021-11-22 105.0712 105.0712 0.01%
2021-11-19 105.0560 105.0560 0.01%
2021-11-18 105.0492 105.0492 0.01%
2021-11-17 105.0437 105.0437 0.00%
2021-11-16 105.0405 105.0405 0.00%
2021-11-15 105.0365 105.0365 0.01%
2021-11-12 105.0223 105.0223 0.01%
2021-11-11 105.0161 105.0161 0.01%
2021-11-10 105.0096 105.0096 0.01%
業績分析 更多>>

更新日期:2021-11-23

名稱 周漲幅 月漲幅 季度漲幅 半年漲幅 年漲幅 今年漲幅
匯添富匯鑫貨幣A 0.03% 0.15% 0.43% 0.94% 2.15% 1.78%
同類型排名 6/7 6/7 6/7 5/7 2/7 2/7
上證指數 0.42% -1.03% 0.13% 0.90% 5.22% 3.14%
深證成指 0.29% 1.90% -0.54% 2.85% 5.51% 2.90%
滬深300 0.75% -0.62% -1.17% -4.45% -0.43% -4.51%
股票型 1.28% 0.90% 2.11% 4.26% 10.13% 5.34%
混合型 1.01% 1.74% 2.34% 5.71% 11.63% 6.42%
債券型 0.19% 0.74% 1.14% 2.83% 4.62% 3.84%
FOF 0.46% 0.78% 0.85% 1.96% 4.37% 2.22%
QDII 2.10% 1.62% 1.73% 1.22% 10.70% 6.04%
另類投資 0.55% 0.41% -0.61% -1.05% -0.77% -0.98%
ETF 1.26% 1.24% 2.52% 3.74% 4.41% 1.85%
凈值貨幣型 0.04% 0.18% 0.48% 0.90% 1.52% 1.25%
交易貨幣型 0.04% 0.19% 0.57% 1.15% 2.41% 2.05%
基金份額分析 更多>>
時間 總份額 持有人數
2021-09-30 0.00億份 未公布
2021-06-30 0.00億份 未公布
2021-03-31 0.00億份 未公布
2020-12-31 0.00億份 未公布
2020-09-30 0.00億份 未公布
基金經理 更多

徐寅喆 上任時間:2019-09-10

徐寅喆女士:國籍:中國,民族漢。學歷:復旦大學管理學碩士。曾任長江養老保險股份有限公司債券交易員。2012年5月加入匯添富基金管理股份有限公司任債券交易員、固定收益基金經理助理,現任現金管理部主管。2014年8月27日至今任匯添富理財7天債券型證券投資基金的基金經理,2014年11月26日至今任匯添富和聚寶貨幣市場基金經理,2014年12月23日至2018年5月4日任匯添富收益快錢貨幣基金基金經理,2016年6月7日至2018年5月4日 展開∨ 收起∧

蔣文玲 上任時間:2019-09-10

蔣文玲女士:國籍:中國,上海財經大學經濟學碩士。曾任匯添富基金債券交易員、債券風控研究員。2012年11月30日至2014年1月7日任浦銀安盛基金貨幣市場基金的基金經理。2014年1月加入匯添富基金,歷任金融工程部高級經理、固定收益基金經理助理。2014年4月8日至今任匯添富多元收益債券基金的基金經理助理,2015年3月10日至今任匯添富現金寶貨幣基金的基金經理,2015年3月10日至2019年8月28日任匯添富優選回報混合基金(原理財 展開∨ 收起∧

王駿杰 上任時間:2020-08-26

王駿杰先生:國籍:中國。學歷:上海財經大學市場營銷學學士。相關業務資格:證券投資基金從業資格。從業經歷:2014年9月至2016年4月任上海國際貨幣經紀有限責任公司債券經紀人;2016年5月至2018年6月任匯添富基金管理股份有限公司債券交易員,2018年7月至2019年8月任匯添富基金管理股份有限公司高級債券交易員。2019年9月1日至今任匯添富和聚寶貨幣的基金經理助理,2019年10月30日至今任匯添富匯鑫貨幣的基金經理助理。202 展開∨ 收起∧

最新基金公告 更多>>
公告日期 標題
2021-10-27 匯添富匯鑫浮動凈值型貨幣市場基金2021年第3季度報告
2021-09-24 關于匯添富匯鑫浮動凈值型貨幣市場基金2021年國慶節假期前暫停申購(含定投及轉換轉入)業務的公告
2021-08-31 匯添富基金管理股份有限公司旗下基金2021年中期報告
2021-08-31 匯添富匯鑫浮動凈值型貨幣市場基金2021年半年度報告
2021-07-21 匯添富匯鑫貨幣2021年第2季度報告
2021-07-21 匯添富基金管理股份有限公司旗下基金2021年第2季度報告提示性公告
2021-07-20 匯添富匯鑫貨幣2021年第2季度報告
2021-06-25 匯添富基金風險等級結果(2021年一季度)
2021-06-03 匯添富基金風險等級結果(2021年一季度)
2021-04-26 關于匯添富匯鑫浮動凈值型貨幣市場基金2021年勞動節假期前暫停申購(含定投及轉換轉入)業務的公告
2021-04-22 匯添富基金管理股份有限公司旗下基金2021年第1季度報告提示性公告
2021-04-22 匯添富匯鑫貨幣2021年第1季度報告
2021-04-21 匯添富匯鑫浮動凈值型貨幣市場基金更新招募說明書(2021年4月21日更新)
2021-04-21 匯添富匯鑫浮動凈值型貨幣市場基金A類份額更新基金產品資料概要(2021年04月21日更新)
2021-03-30 匯添富基金管理股份有限公司旗下基金2020年年度報告提示性公告
2021-03-30 匯添富匯鑫浮動凈值型貨幣市場基金2020年年度報告
2021-02-04 關于匯添富匯鑫浮動凈值型貨幣市場基金2021年春節假期前暫停申購(含定投及轉換轉入)業務的公告
2021-02-02 匯添富基金風險等級結果(2020年四季度)
2021-01-23 匯添富匯鑫浮動凈值型貨幣市場基金暫停大額申購、轉換轉入業務的公告
2021-01-22 匯添富基金管理股份有限公司旗下基金2020年第4季度報告提示性公告