匯添富匯鑫貨幣A
(007868)公募凈值貨幣型- 最近一月：0.15%
- 最近一季：0.43%
- 最近半年：0.94%
- 今年以來：1.81%
- 最近一年：2.14%
- 最近兩年：4.50%
- 最近三年：---
- 成立以來：5.07%
- 成立日期：2019-09-10
- 基金經理：徐寅喆 蔣文玲 王駿杰
- 產品類型：契約型開放式
- 最新份額：0.00億
- 申購狀態：可以申購
- 最新規模：0.64億元
- 投資風格：
- 管理公司：匯添富
- 凈值走勢圖
- 重倉持股
- 年化收益率
| 日期 | 單位凈值 | 累計凈值 | 日增長率 |
|---|---|---|---|
| 2021-11-23 | 105.0732 | 105.0732 | 0.00% |
| 2021-11-22 | 105.0712 | 105.0712 | 0.01% |
| 2021-11-19 | 105.0560 | 105.0560 | 0.01% |
| 2021-11-18 | 105.0492 | 105.0492 | 0.01% |
| 2021-11-17 | 105.0437 | 105.0437 | 0.00% |
| 2021-11-16 | 105.0405 | 105.0405 | 0.00% |
| 2021-11-15 | 105.0365 | 105.0365 | 0.01% |
| 2021-11-12 | 105.0223 | 105.0223 | 0.01% |
| 2021-11-11 | 105.0161 | 105.0161 | 0.01% |
| 2021-11-10 | 105.0096 | 105.0096 | 0.01% |
更新日期：2021-11-23
| 名稱 | 周漲幅 | 月漲幅 | 季度漲幅 | 半年漲幅 | 年漲幅 | 今年漲幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 匯添富匯鑫貨幣A | 0.03% | 0.15% | 0.43% | 0.94% | 2.15% | 1.78% |
| 同類型排名 | 6/7 | 6/7 | 6/7 | 5/7 | 2/7 | 2/7 |
| 上證指數 | 0.42% | -1.03% | 0.13% | 0.90% | 5.22% | 3.14% |
| 深證成指 | 0.29% | 1.90% | -0.54% | 2.85% | 5.51% | 2.90% |
| 滬深300 | 0.75% | -0.62% | -1.17% | -4.45% | -0.43% | -4.51% |
| 股票型 | 1.28% | 0.90% | 2.11% | 4.26% | 10.13% | 5.34% |
| 混合型 | 1.01% | 1.74% | 2.34% | 5.71% | 11.63% | 6.42% |
| 債券型 | 0.19% | 0.74% | 1.14% | 2.83% | 4.62% | 3.84% |
| FOF | 0.46% | 0.78% | 0.85% | 1.96% | 4.37% | 2.22% |
| QDII | 2.10% | 1.62% | 1.73% | 1.22% | 10.70% | 6.04% |
| 另類投資 | 0.55% | 0.41% | -0.61% | -1.05% | -0.77% | -0.98% |
| ETF | 1.26% | 1.24% | 2.52% | 3.74% | 4.41% | 1.85% |
| 凈值貨幣型 | 0.04% | 0.18% | 0.48% | 0.90% | 1.52% | 1.25% |
| 交易貨幣型 | 0.04% | 0.19% | 0.57% | 1.15% | 2.41% | 2.05% |
| 時間 | 總份額 | 持有人數 |
|---|---|---|
| 2021-09-30 | 0.00億份 | 未公布 |
| 2021-06-30 | 0.00億份 | 未公布 |
| 2021-03-31 | 0.00億份 | 未公布 |
| 2020-12-31 | 0.00億份 | 未公布 |
| 2020-09-30 | 0.00億份 | 未公布 |
徐寅喆 上任時間：2019-09-10
徐寅喆女士:國籍:中國,民族漢。學歷:復旦大學管理學碩士。曾任長江養老保險股份有限公司債券交易員。2012年5月加入匯添富基金管理股份有限公司任債券交易員、固定收益基金經理助理,現任現金管理部主管。2014年8月27日至今任匯添富理財7天債券型證券投資基金的基金經理,2014年11月26日至今任匯添富和聚寶貨幣市場基金經理,2014年12月23日至2018年5月4日任匯添富收益快錢貨幣基金基金經理,2016年6月7日至2018年5月4日 展開∨ 收起∧
蔣文玲 上任時間：2019-09-10
蔣文玲女士:國籍:中國,上海財經大學經濟學碩士。曾任匯添富基金債券交易員、債券風控研究員。2012年11月30日至2014年1月7日任浦銀安盛基金貨幣市場基金的基金經理。2014年1月加入匯添富基金,歷任金融工程部高級經理、固定收益基金經理助理。2014年4月8日至今任匯添富多元收益債券基金的基金經理助理,2015年3月10日至今任匯添富現金寶貨幣基金的基金經理,2015年3月10日至2019年8月28日任匯添富優選回報混合基金(原理財 展開∨ 收起∧
王駿杰 上任時間：2020-08-26
王駿杰先生:國籍:中國。學歷:上海財經大學市場營銷學學士。相關業務資格:證券投資基金從業資格。從業經歷:2014年9月至2016年4月任上海國際貨幣經紀有限責任公司債券經紀人;2016年5月至2018年6月任匯添富基金管理股份有限公司債券交易員,2018年7月至2019年8月任匯添富基金管理股份有限公司高級債券交易員。2019年9月1日至今任匯添富和聚寶貨幣的基金經理助理,2019年10月30日至今任匯添富匯鑫貨幣的基金經理助理。202 展開∨ 收起∧
| 公告日期 | 標題 |
|---|---|
| 2021-10-27 | 匯添富匯鑫浮動凈值型貨幣市場基金2021年第3季度報告 |
| 2021-09-24 | 關于匯添富匯鑫浮動凈值型貨幣市場基金2021年國慶節假期前暫停申購（含定投及轉換轉入）業務的公告 |
| 2021-08-31 | 匯添富基金管理股份有限公司旗下基金2021年中期報告 |
| 2021-08-31 | 匯添富匯鑫浮動凈值型貨幣市場基金2021年半年度報告 |
| 2021-07-21 | 匯添富匯鑫貨幣2021年第2季度報告 |
| 2021-07-21 | 匯添富基金管理股份有限公司旗下基金2021年第2季度報告提示性公告 |
| 2021-07-20 | 匯添富匯鑫貨幣2021年第2季度報告 |
| 2021-06-25 | 匯添富基金風險等級結果(2021年一季度) |
| 2021-06-03 | 匯添富基金風險等級結果(2021年一季度) |
| 2021-04-26 | 關于匯添富匯鑫浮動凈值型貨幣市場基金2021年勞動節假期前暫停申購(含定投及轉換轉入)業務的公告 |
| 2021-04-22 | 匯添富基金管理股份有限公司旗下基金2021年第1季度報告提示性公告 |
| 2021-04-22 | 匯添富匯鑫貨幣2021年第1季度報告 |
| 2021-04-21 | 匯添富匯鑫浮動凈值型貨幣市場基金更新招募說明書（2021年4月21日更新） |
| 2021-04-21 | 匯添富匯鑫浮動凈值型貨幣市場基金A類份額更新基金產品資料概要(2021年04月21日更新) |
| 2021-03-30 | 匯添富基金管理股份有限公司旗下基金2020年年度報告提示性公告 |
| 2021-03-30 | 匯添富匯鑫浮動凈值型貨幣市場基金2020年年度報告 |
| 2021-02-04 | 關于匯添富匯鑫浮動凈值型貨幣市場基金2021年春節假期前暫停申購（含定投及轉換轉入）業務的公告 |
| 2021-02-02 | 匯添富基金風險等級結果(2020年四季度) |
| 2021-01-23 | 匯添富匯鑫浮動凈值型貨幣市場基金暫停大額申購、轉換轉入業務的公告 |
| 2021-01-22 | 匯添富基金管理股份有限公司旗下基金2020年第4季度報告提示性公告 |