泓德裕瑞三年定開債券

(008724)公募債券型
1.0314 0.03%+0.0003
單位凈值 [2021-11-19]
1.0314
累計凈值 [2021-11-19]
       
凈值估算 [2021-11-19   ]
  • 最近一月:0.16%
  • 最近一季:0.46%
  • 最近半年:0.92%
  • 今年以來:2.10%
  • 最近一年:2.32%
  • 最近兩年:---
  • 最近三年:---
  • 成立以來:3.14%
  • 成立日期:2020-05-22
  • 基金經理:毛靜平
  • 產品類型:契約型開放式
  • 最新份額:3.10億
  • 申購狀態:可以申購
  • 最新規模:3.30億元
  • 投資風格:
  • 管理公司:泓德
  • 凈值走勢圖
  • 實時估值
  • 重倉持股
  • 年化收益率
基金凈值基金分紅基金拆分 更多>>
日期單位凈值 累計凈值日增長率
2021-11-19 1.0314 1.0314 0.03%
2021-11-12 1.0311 1.0311 0.03%
2021-11-05 1.0308 1.0308 0.04%
2021-10-29 1.0304 1.0304 0.03%
2021-10-22 1.0301 1.0301 0.03%
2021-10-15 1.0298 1.0298 0.04%
2021-10-08 1.0294 1.0294 0.04%
2021-09-30 1.0290 1.0290 0.03%
2021-09-24 1.0287 1.0287 0.03%
2021-09-17 1.0284 1.0284 0.03%
業績分析 更多>>

更新日期:2021-11-19

名稱 周漲幅 月漲幅 季度漲幅 半年漲幅 年漲幅 今年漲幅
泓德裕瑞三年定開債券 --- --- --- --- --- ---
同類型排名 --- --- --- --- --- ---
上證指數 0.42% -1.03% 0.13% 0.90% 5.22% 3.14%
深證成指 0.29% 1.90% -0.54% 2.85% 5.51% 2.90%
滬深300 0.75% -0.62% -1.17% -4.45% -0.43% -4.51%
股票型 1.28% 0.90% 2.11% 4.26% 10.13% 5.34%
混合型 1.01% 1.74% 2.34% 5.71% 11.63% 6.42%
債券型 0.19% 0.74% 1.14% 2.83% 4.62% 3.84%
FOF 0.46% 0.78% 0.85% 1.96% 4.37% 2.22%
QDII 2.10% 1.62% 1.73% 1.22% 10.70% 6.04%
另類投資 0.55% 0.41% -0.61% -1.05% -0.77% -0.98%
ETF 1.26% 1.24% 2.52% 3.74% 4.41% 1.85%
凈值貨幣型 0.04% 0.18% 0.48% 0.90% 1.52% 1.25%
交易貨幣型 0.04% 0.19% 0.57% 1.15% 2.41% 2.05%
基金份額分析 更多>>
時間 總份額 持有人數
2021-09-30 3.10億份 未公布
2021-06-30 3.10億份 未公布
2021-03-31 3.10億份 未公布
2020-12-31 3.10億份 未公布
2020-09-30 3.10億份 未公布
資產配置 更多>>

季報日期:

行業配置 更多>>

季報日期:

基金經理 更多

毛靜平 上任時間:2021-06-17

毛靜平女士:碩士,曾任陽光資產管理股份有限公司信用研究員、畢馬威華振會計師事務所審計師; 2017年2月加入泓德基金管理有限公司, 先后在固定收益投資部擔任高級信用研究員、基金經理助理。 展開∨ 收起∧

最新基金公告 更多>>
公告日期 標題
2021-10-27 泓德基金管理有限公司旗下部分基金2021年第三季度報告提示性公告
2021-10-27 泓德裕瑞三年定期開放債券型發起式證券投資基金2021年第3季度報告
2021-08-25 泓德基金管理有限公司旗下部分基金2021年中期報告提示性公告
2021-08-25 泓德裕瑞三年定期開放債券型發起式證券投資基金2021年半年度報告
2021-07-20 泓德基金管理有限公司旗下部分基金2021年第二季度報告提示性公告
2021-07-20 泓德裕瑞三年定期開放債券型發起式證券投資基金2021年第2季度報告
2021-06-22 泓德裕瑞三年定期開放債券型發起式證券投資基金招募說明書(2021年6月更新)
2021-06-22 泓德裕瑞三年定期開放債券型發起式證券投資基金基金產品資料概要更新
2021-06-17 泓德基金管理有限公司關于泓德裕瑞三年定期開放債券型發起式證券投資基金變更基金經理的公告
2021-04-30 泓德基金管理有限公司泓德裕瑞三年定期開放債券型發起式證券投資基金托管協議
2021-04-30 泓德裕瑞三年定期開放債券型發起式證券投資基金招募說明書(2021年4月更新)
2021-04-30 泓德裕瑞三年定期開放債券型發起式證券投資基金基金產品資料概要更新
2021-04-30 泓德基金管理有限公司泓德裕瑞三年定期開放債券型發起式證券投資基金基金合同
2021-04-30 泓德基金管理有限公司關于旗下部分基金增加側袋機制并相應修改法律文件的公告
2021-04-22 泓德基金管理有限公司旗下部分基金2021年第一季度報告提示性公告
2021-04-22 泓德裕瑞三年定期開放債券型發起式證券投資基金2021年第1季度報告
2021-04-01 泓德基金管理有限公司關于更新基金產品或者服務的風險等級劃分的公告
2021-03-30 泓德基金管理有限公司旗下部分基金2020年年度報告提示性公告
2021-03-30 泓德裕瑞三年定期開放債券型發起式證券投資基金2020年年度報告
2021-01-22 泓德裕瑞三年定期開放債券型發起式證券投資基金2020年第4季度報告