易方達如意安泰(FOF)A

(009213)公募FOF
+添加自選
1.0691 0.11%+0.0012
單位凈值 [2021-11-22]
1.0691
累計凈值 [2021-11-22]
  • 最近一月：0.73%
  • 最近一季：1.10%
  • 最近半年：3.19%
  • 今年以來：5.05%
  • 最近一年：6.52%
  • 最近兩年：---
  • 最近三年：---
  • 成立以來：6.91%
  • 成立日期：2020-08-14
  • 基金經理：張浩然
  • 產品類型：契約型開放式
  • 最新份額：0.91億
  • 申購狀態：可以申購
  • 最新規模：11.71億元
  • 投資風格：
  • 管理公司：易方達
  • 凈值走勢圖
  • 重倉持股
  • 年化收益率
基金凈值基金分紅基金拆分 更多>>
日期單位凈值 累計凈值日增長率
2021-11-22 1.0691 1.0691 0.11%
2021-11-19 1.0679 1.0679 0.13%
2021-11-18 1.0665 1.0665 -0.01%
2021-11-17 1.0666 1.0666 0.08%
2021-11-16 1.0657 1.0657 -0.07%
2021-11-15 1.0664 1.0664 -0.01%
2021-11-12 1.0665 1.0665 0.08%
2021-11-11 1.0657 1.0657 0.11%
2021-11-10 1.0645 1.0645 -0.02%
2021-11-09 1.0647 1.0647 0.01%
業績分析 更多>>

更新日期：2021-11-22

名稱 周漲幅 月漲幅 季度漲幅 半年漲幅 年漲幅 今年漲幅
易方達如意安泰(FOF)A 0.20% 0.58% 0.84% 3.03% 6.16% 4.80%
同類型排名 40/58 35/58 20/58 15/58 21/58 10/58
上證指數 0.42% -1.03% 0.13% 0.90% 5.22% 3.14%
深證成指 0.29% 1.90% -0.54% 2.85% 5.51% 2.90%
滬深300 0.75% -0.62% -1.17% -4.45% -0.43% -4.51%
股票型 1.28% 0.90% 2.11% 4.26% 10.13% 5.34%
混合型 1.01% 1.74% 2.34% 5.71% 11.63% 6.42%
債券型 0.19% 0.74% 1.14% 2.83% 4.62% 3.84%
FOF 0.46% 0.78% 0.85% 1.96% 4.37% 2.22%
QDII 2.10% 1.62% 1.73% 1.22% 10.70% 6.04%
另類投資 0.55% 0.41% -0.61% -1.05% -0.77% -0.98%
ETF 1.26% 1.24% 2.52% 3.74% 4.41% 1.85%
凈值貨幣型 0.04% 0.18% 0.48% 0.90% 1.52% 1.25%
交易貨幣型 0.04% 0.19% 0.57% 1.15% 2.41% 2.05%
基金份額分析 更多>>
時間 總份額 持有人數
2021-09-30 0.91億份 未公布
2021-06-30 3.83億份 未公布
2021-03-31 3.82億份 未公布
2020-12-31 3.81億份 未公布
資產配置 更多>>

季報日期：

行業配置 更多>>

季報日期：

基金經理 更多

張浩然 上任時間：2020-08-14

張浩然先生:金融碩士。曾任中國人壽資產管理有限公司基金投資部助理研究員,易方達基金管理有限公司研究員、投資經理?，F任易方達基金管理有限公司易方達優選多資產三個月持有期混合型基金中基金(FOF)基金經理(自2020年4月9日起任職)、易方達匯誠養老目標日期2038三年持有期混合型發起式基金中基金(FOF)基金經理助理。2020年8月14日擔任易方達如意安泰一年持有期混合型基金中基金(FOF)基金經理。 展開∨ 收起∧

最新基金公告 更多>>
公告日期 標題
2021-10-27 易方達如意安泰一年持有期混合型基金中基金（FOF）2021年第3季度報告
2021-08-28 易方達如意安泰一年持有期混合型基金中基金(FOF)2021年半年度報告
2021-08-28 易方達基金管理有限公司旗下基金2021年中期報告提示性公告
2021-08-09 易方達如意安泰一年持有期混合型基金中基金（FOF）開放日常贖回業務的公告
2021-07-20 易方達基金管理有限公司旗下基金2021年第2季度報告提示性公告
2021-07-20 易方達如意安泰一年持有期混合型基金中基金（FOF）2021年第2季度報告
2021-06-07 易方達基金管理有限公司關于調整旗下部分開放式基金申購、贖回、持有份額和定期定額投資最低數額限制的公告
2021-06-07 易方達基金管理有限公司關于旗下部分開放式基金綜合風險評級變動的通知
2021-05-28 易方達如意安泰一年持有期混合型基金中基金（FOF）更新的招募說明書
2021-05-25 易方達如意安泰一年持有期混合型基金中基金（FOF）（易方達如意安泰一年持有混合（FOF）A）基金產品資料概要更新
2021-04-19 易方達如意安泰一年持有期混合型基金中基金（FOF）2021年第1季度報告
2021-04-19 易方達基金管理有限公司旗下基金2021年第1季度報告提示性公告
2021-03-30 易方達基金管理有限公司旗下基金2020年年度報告提示性公告
2021-03-30 易方達如意安泰一年持有期混合型基金中基金(FOF)2020年年度報告
2021-01-21 易方達如意安泰一年持有期混合型基金中基金（FOF）2020年第4季度報告
2021-01-21 易方達基金管理有限公司旗下基金2020年第4季度報告提示性公告
2021-01-07 易方達基金管理有限公司旗下部分開放式基金增加陸基金為銷售機構的公告
2021-01-06 易方達如意安泰一年持有期混合型基金中基金（FOF）更新的招募說明書
2021-01-06 易方達如意安泰一年持有期混合型基金中基金（FOF）（易方達如意安泰一年持有混合（FOF）A）基金產品資料概要更新
2020-12-31 易方達如意安泰一年持有期混合型基金中基金（FOF）托管協議