中銀上海金ETF聯接C

(009478)公募另類投資ETF聯接指數型黃金合約
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0.9236 -0.43%-0.0040
單位凈值 [2021-11-24]
0.9236
累計凈值 [2021-11-24]
  • 最近一月：-0.21%
  • 最近一季：-2.07%
  • 最近半年：-5.66%
  • 今年以來：-6.78%
  • 最近一年：-4.78%
  • 最近兩年：---
  • 最近三年：---
  • 成立以來：-7.64%
  • 成立日期：2020-09-29
  • 基金經理：趙建忠
  • 產品類型：契約型開放式
  • 最新份額：0.43億
  • 申購狀態：可以申購
  • 最新規模：0.48億元
  • 投資風格：
  • 管理公司：中銀
  • 凈值走勢圖
  • 重倉持股
  • 年化收益率
基金凈值基金分紅基金拆分 更多>>
日期單位凈值 累計凈值日增長率
2021-11-24 0.9236 0.9236 -0.43%
2021-11-23 0.9276 0.9276 -1.80%
2021-11-22 0.9446 0.9446 -0.80%
2021-11-19 0.9522 0.9522 -0.20%
2021-11-18 0.9541 0.9541 0.35%
2021-11-17 0.9508 0.9508 -0.37%
2021-11-16 0.9543 0.9543 0.43%
2021-11-15 0.9502 0.9502 -0.37%
2021-11-12 0.9537 0.9537 0.12%
2021-11-11 0.9526 0.9526 1.39%
業績分析 更多>>

更新日期：2021-11-23

名稱 周漲幅 月漲幅 季度漲幅 半年漲幅 年漲幅 今年漲幅
中銀上海金ETF聯接C 1.20% 2.28% 1.30% -1.71% -4.32% -4.04%
同類型排名 23/54 21/54 20/54 42/54 38/54 45/54
上證指數 0.42% -1.03% 0.13% 0.90% 5.22% 3.14%
深證成指 0.29% 1.90% -0.54% 2.85% 5.51% 2.90%
滬深300 0.75% -0.62% -1.17% -4.45% -0.43% -4.51%
股票型 1.28% 0.90% 2.11% 4.26% 10.13% 5.34%
混合型 1.01% 1.74% 2.34% 5.71% 11.63% 6.42%
債券型 0.19% 0.74% 1.14% 2.83% 4.62% 3.84%
FOF 0.46% 0.78% 0.85% 1.96% 4.37% 2.22%
QDII 2.10% 1.62% 1.73% 1.22% 10.70% 6.04%
另類投資 0.55% 0.41% -0.61% -1.05% -0.77% -0.98%
ETF 1.26% 1.24% 2.52% 3.74% 4.41% 1.85%
凈值貨幣型 0.04% 0.18% 0.48% 0.90% 1.52% 1.25%
交易貨幣型 0.04% 0.19% 0.57% 1.15% 2.41% 2.05%
基金份額分析 更多>>
時間 總份額 持有人數
2021-09-30 0.43億份 未公布
2021-06-30 0.44億份 未公布
2021-03-31 0.43億份 未公布
2020-12-31 0.47億份 未公布
基金經理 更多

趙建忠 上任時間：2020-09-29

趙建忠先生:中銀基金管理有限公司助理副總裁(AVP),金融學碩士。2007年加入中銀基金管理有限公司,曾擔任基金運營部基金會計、研究部研究員、基金經理助理。2015年6月至今任中銀中證100基金基金經理,2015年6月至今任國企ETF基金基金經理,2015年6月至今任中銀300E基金基金經理,2016年8月至2018年2月任中銀宏利基金基金經理,2016年8月至2018年2月任中銀豐利基金基金經理。具備基金、期貨從業資格。2020年04 展開∨ 收起∧

最新基金公告 更多>>
公告日期 標題
2021-11-22 中銀基金管理有限公司關于旗下部分基金增加安信證券股份有限公司為銷售機構的公告
2021-10-26 中銀基金管理有限公司旗下部分基金2021年三季度報告提示性公告
2021-10-26 中銀上海金交易型開放式證券投資基金聯接基金2021年第3季度報告
2021-10-25 中銀基金管理有限公司關于旗下部分基金增加寧波銀行股份有限公司同業易管家平臺為銷售機構的公告
2021-10-11 中銀上海金交易型開放式證券投資基金聯接基金（中銀上海金ETF聯接基金C）基金產品資料概要更新
2021-10-08 中銀上海金交易型開放式證券投資基金聯接基金更新招募說明書（2021年第2號）
2021-10-08 中銀基金管理有限公司旗下部分基金更新招募說明書的提示性公告
2021-10-08 中銀上海金交易型開放式證券投資基金聯接基金基金經理變更公告
2021-09-24 中銀基金管理有限公司關于新增東方財富證券股份有限公司為旗下部分基金銷售機構并開通定期定額投資及轉換業務公告
2021-09-17 中銀基金管理有限公司關于旗下部分基金增加國金證券股份有限公司為銷售機構的公告
2021-08-31 中銀基金管理有限公司旗下基金2021年中期報告提示性公告
2021-08-31 中銀上海金交易型開放式證券投資基金聯接基金2021年半年度報告
2021-08-30 中銀基金管理有限公司關于旗下部分基金增加中信建投證券股份有限公司為銷售機構的公告
2021-08-17 中銀上海金交易型開放式證券投資基金聯接基金更新招募說明書（2021年第1號）
2021-08-17 中銀上海金交易型開放式證券投資基金聯接基金（中銀上海金ETF聯接基金C）基金產品資料概要更新
2021-08-17 中銀基金管理有限公司旗下基金更新招募說明書的提示性公告
2021-08-10 中銀基金管理有限公司關于新增奕豐基金銷售有限公司為旗下部分基金銷售機構并開通定期定額投資及轉換業務公告
2021-07-20 中銀基金管理有限公司旗下部分基金2021年第二季度報告提示性公告
2021-07-20 中銀上海金交易型開放式證券投資基金聯接基金2021年第2季度報告
2021-04-30 中銀基金管理有限公司關于新增騰安基金銷售(深圳)有限公司為旗下部分基金銷售機構及參加其費率優惠活動的公告