匯添富恒生指數C

(010789)公募QDII指數型
0.9714 -1.14%-0.0111
單位凈值 [2021-11-23]
0.9714
累計凈值 [2021-11-23]
  • 最近一月:-5.62%
  • 最近一季:-3.06%
  • 最近半年:-12.57%
  • 今年以來:-10.53%
  • 最近一年:---
  • 最近兩年:---
  • 最近三年:---
  • 成立以來:---
  • 成立日期:2020-12-01
  • 基金經理:賴中立
  • 產品類型:契約型開放式
  • 最新份額:0.10億
  • 申購狀態:可以申購
  • 最新規模:2.15億元
  • 投資風格:
  • 管理公司:匯添富
  • 凈值走勢圖
  • 年化收益率
基金凈值基金分紅基金拆分 更多>>
日期單位凈值 累計凈值日增長率
2021-11-23 0.9714 0.9714 -1.14%
2021-11-22 0.9826 0.9826 -0.16%
2021-11-19 0.9842 0.9842 -0.93%
2021-11-18 0.9934 0.9934 -1.36%
2021-11-17 1.0071 1.0071 -0.20%
2021-11-16 1.0091 1.0091 1.20%
2021-11-15 0.9971 0.9971 -0.04%
2021-11-12 0.9975 0.9975 0.18%
2021-11-11 0.9957 0.9957 1.17%
2021-11-10 0.9842 0.9842 0.70%
業績分析 更多>>

更新日期:2021-11-23

名稱 周漲幅 月漲幅 季度漲幅 半年漲幅 年漲幅 今年漲幅
匯添富恒生指數C 2.33% 0.16% -1.50% -8.46% 0.00% -7.24%
同類型排名 133/303 195/303 218/303 266/303 156/303 258/303
上證指數 0.42% -1.03% 0.13% 0.90% 5.22% 3.14%
深證成指 0.29% 1.90% -0.54% 2.85% 5.51% 2.90%
滬深300 0.75% -0.62% -1.17% -4.45% -0.43% -4.51%
股票型 1.28% 0.90% 2.11% 4.26% 10.13% 5.34%
混合型 1.01% 1.74% 2.34% 5.71% 11.63% 6.42%
債券型 0.19% 0.74% 1.14% 2.83% 4.62% 3.84%
FOF 0.46% 0.78% 0.85% 1.96% 4.37% 2.22%
QDII 2.10% 1.62% 1.73% 1.22% 10.70% 6.04%
另類投資 0.55% 0.41% -0.61% -1.05% -0.77% -0.98%
ETF 1.26% 1.24% 2.52% 3.74% 4.41% 1.85%
凈值貨幣型 0.04% 0.18% 0.48% 0.90% 1.52% 1.25%
交易貨幣型 0.04% 0.19% 0.57% 1.15% 2.41% 2.05%
基金份額分析 更多>>
時間 總份額 持有人數
2021-09-30 0.10億份 未公布
2021-06-30 0.06億份 未公布
2021-03-31 0.08億份 未公布
2020-12-31 0.01億份 未公布
資產配置 更多>>

季報日期:

行業配置 更多>>

季報日期:

基金經理 更多

賴中立 上任時間:2020-12-01

賴中立先生:中國國籍,北京大學中國經濟研究中心金融學碩士。曾任泰達宏利基金管理有限公司風險管理分析師。2010年8月加入匯添富基金管理股份有限公司,歷任金融工程部分析師、基金經理助理。2012年11月1日至今任匯添富黃金及貴金屬基金(LOF)的基金經理,2014年3月6日至今任匯添富恒生指數分級(QDII)基金的基金經理,2015年1月6日至今任匯添富深證300ETF基金、匯添富深證300ETF基金聯接基金的基金經理,2015年5月26 展開∨ 收起∧

最新基金公告 更多>>
公告日期 標題
2021-10-27 匯添富恒生指數型證券投資基金(QDII-LOF)2021年第3季度報告
2021-10-12 關于匯添富恒生指數型證券投資基金(QDII-LOF)非港股通交易日暫停申購、贖回、定期定額投資業務的公告
2021-09-27 關于匯添富恒生指數型證券投資基金(QDII-LOF)非港股通交易日暫停申購、贖回、定期定額投資業務的公告
2021-09-14 關于匯添富恒生指數型證券投資基金(QDII-LOF)非港股通交易日暫停申購、贖回、定期定額投資業務的公告
2021-08-31 匯添富基金管理股份有限公司旗下基金2021年中期報告
2021-08-31 匯添富恒生指數型證券投資基金(QDII-LOF)2021年半年度報告
2021-07-21 匯添富恒生指數(QDII-LOF)2021年第2季度報告
2021-07-21 匯添富基金管理股份有限公司旗下基金2021年第2季度報告提示性公告
2021-07-20 匯添富恒生指數(QDII-LOF)2021年第2季度報告
2021-07-03 匯添富恒生指數型證券投資基金(QDII-LOF)更新招募說明書(2021年7月3日更新)
2021-06-29 關于匯添富恒生指數型證券投資基金(QDII-LOF)非港股通交易日暫停申購、贖回、定期定額投資業務的公告
2021-06-25 匯添富基金風險等級結果(2021年一季度)
2021-06-03 匯添富基金風險等級結果(2021年一季度)
2021-05-17 關于匯添富恒生指數型證券投資基金(QDII-LOF)非港股通交易日暫停申購、贖回、定期定額投資業務的公告
2021-04-27 關于匯添富恒生指數型證券投資基金(QDII-LOF)非港股通交易日暫停申購、贖回、定期定額投資業務的公告
2021-04-22 匯添富基金管理股份有限公司旗下基金2021年第1季度報告提示性公告
2021-04-22 匯添富恒生指數(QDII-LOF)2021年第1季度報告
2021-04-02 匯添富恒生指數型證券投資基金(QDII-LOF)更新招募說明書(2021年4月2日更新)
2021-04-02 匯添富恒生指數型證券投資基金(QDII-LOF)C類份額更新基金產品資料概要(2021年04月02日更新)
2021-03-31 關于匯添富恒生指數型證券投資基金(QDII-LOF)非港股通交易日暫停申購、贖回、定期定額投資業務的公告