民生中證內地資源主題指數C

(011607)公募股票型指數型資源行業
1.0860 1.50%+0.0162
單位凈值 [2021-11-24]
1.0860
累計凈值 [2021-11-24]
       
凈值估算 [2021-11-24   ]
  • 最近一月:-1.45%
  • 最近一季:-0.37%
  • 最近半年:24.83%
  • 今年以來:---
  • 最近一年:---
  • 最近兩年:---
  • 最近三年:---
  • 成立以來:---
  • 成立日期:2021-03-09
  • 基金經理:武杰
  • 產品類型:契約型開放式
  • 最新份額:0.33億
  • 申購狀態:可以申購
  • 最新規模:2.27億元
  • 投資風格:
  • 管理公司:民生
  • 凈值走勢圖
  • 實時估值
  • 重倉持股
  • 年化收益率
基金凈值基金分紅基金拆分 更多>>
日期單位凈值 累計凈值日增長率
2021-11-24 1.0860 1.0860 1.50%
2021-11-23 1.0700 1.0700 0.19%
2021-11-22 1.0680 1.0680 2.30%
2021-11-19 1.0440 1.0440 1.26%
2021-11-18 1.0310 1.0310 0.78%
2021-11-17 1.0230 1.0230 1.79%
2021-11-16 1.0050 1.0050 -1.47%
2021-11-15 1.0200 1.0200 -2.02%
2021-11-12 1.0410 1.0410 -0.57%
2021-11-11 1.0470 1.0470 0.67%
易天富雷達測評 更多>>
測評結果
綜合測評盈利能力較好,超越同類型基金平均水平;波動情況比同類型基金要大;風險高于同類型基金。該基金獲利能力較強,但波動和風險較大。
盈利雷達 小    大
波動雷達 小    大
風險雷達 小    大

業績分析 更多>>

更新日期:2021-11-23

名稱 周漲幅 月漲幅 季度漲幅 半年漲幅 年漲幅 今年漲幅
民生中證內地資源主題指數C -1.63% -8.25% -1.82% 15.07% 0.00% 0.00%
同類型排名 1798/1892 1872/1892 1624/1892 277/1892 1293/1892 1023/1892
上證指數 0.42% -1.03% 0.13% 0.90% 5.22% 3.14%
深證成指 0.29% 1.90% -0.54% 2.85% 5.51% 2.90%
滬深300 0.75% -0.62% -1.17% -4.45% -0.43% -4.51%
股票型 1.28% 0.90% 2.11% 4.26% 10.13% 5.34%
混合型 1.01% 1.74% 2.34% 5.71% 11.63% 6.42%
債券型 0.19% 0.74% 1.14% 2.83% 4.62% 3.84%
FOF 0.46% 0.78% 0.85% 1.96% 4.37% 2.22%
QDII 2.10% 1.62% 1.73% 1.22% 10.70% 6.04%
另類投資 0.55% 0.41% -0.61% -1.05% -0.77% -0.98%
ETF 1.26% 1.24% 2.52% 3.74% 4.41% 1.85%
凈值貨幣型 0.04% 0.18% 0.48% 0.90% 1.52% 1.25%
交易貨幣型 0.04% 0.19% 0.57% 1.15% 2.41% 2.05%
基金份額分析 更多>>
時間 總份額 持有人數
2021-09-30 0.33億份 未公布
2021-06-30 0.10億份 未公布
2021-03-31 0.01億份 未公布
資產配置 更多>>

季報日期:

行業配置 更多>>

季報日期:

基金經理 更多

武杰 上任時間:2021-03-09

武杰先生:北京大學工程碩士,2012年3月加入民生加銀基金管理有限公司,曾任高級研究員、基金經理助理,現任基金經理。自2018年11月至今擔任民生加銀中證港股通高股息精選指數型證券投資基金、民生加銀中證內地資源主題指數型證券投資基金基金經理。2019年11月24日擔任民生加銀滬深300交易型開放式指數證券投資基金基金經理。2019年12月26日擔任民生加銀滬深300交易型開放式指數證券投資基金聯接基金基金經理。 展開∨ 收起∧

最新基金公告 更多>>
公告日期 標題
2021-10-27 民生加銀基金管理有限公司旗下部分基金2021年第三季度報告提示性公告
2021-10-27 民生加銀中證內地資源主題指數型證券投資基金2021年第3季度報告
2021-09-17 民生加銀基金管理有限公司關于旗下部分開放式基金增加泰信財富基金銷售有限公司為銷售機構同時參加費率優惠活動的公告
2021-08-30 民生加銀基金管理有限公司旗下部分基金2021年中期報告提示性公告
2021-08-30 民生加銀中證內地資源主題指數型證券投資基金2021年半年度報告
2021-08-13 關于旗下部分開放式基金增加和耕傳承基金銷售有限公司為銷售機構并開通基金定期定額投資和轉換業務、同時參加費率優惠活動的公告
2021-07-23 公司關于旗下部分開放式基金增加玄元保險代理有限公司為銷售機構并開通基金定期定額投資和轉換業務、同時參加費率優惠活動的公告
2021-07-21 民生加銀基金管理有限公司旗下部分基金2021年第二季度報告提示性公告
2021-07-21 民生加銀中證內地資源主題指數型證券投資基金2021年第2季度報告
2021-07-02 民生加銀中證內地資源主題指數型證券投資基金更新招募說明書2021年第4號
2021-07-02 民生加銀中證內地資源主題指數型證券投資基金(C類份額)基金產品資料概要更新
2021-06-30 民生加銀中證內地資源主題指數型證券投資基金托管協議
2021-06-30 民生加銀中證內地資源主題指數型證券投資基金基金合同
2021-06-30 關于民生加銀基金管理有限公司旗下部分基金修訂基金合同、托管協議的公告
2021-04-21 民生加銀基金管理有限公司旗下部分基金2021年第一季度報告提示性公告
2021-04-21 民生加銀中證內地資源主題指數型證券投資基金2021年第1季度報告
2021-04-15 民生加銀中證內地資源主題指數型證券投資基金基金經理變更公告
2021-04-06 民生加銀中證內地資源主題指數型證券投資基金更新招募說明書2021年第3號
2021-04-06 民生加銀中證內地資源主題指數型證券投資基金(民生加銀中證內地資源指數C份額)基金產品資料概要(更新)
2021-03-31 民生加銀基金管理有限公司旗下7只公募基金根據《公開募集證券投資基金運作指引第3號-指數基金指引》修改基金合同的公告