民生加銀雙核動力混合

(012495)公募混合型
0.9500 1.46%+0.0139
單位凈值 [2022-06-30]
0.9500
累計凈值 [2022-06-30]
       
凈值估算 [2022-06-30   ]
  • 最近一月:4.59%
  • 最近一季:0.48%
  • 最近半年:---
  • 今年以來:---
  • 最近一年:---
  • 最近兩年:---
  • 最近三年:---
  • 成立以來:-5.00%
  • 成立日期:2022-01-11
  • 基金經理:---
  • 產品類型:契約型開放式
  • 最新份額:0.14億
  • 申購狀態:可以申購
  • 最新規模:0.14億元
  • 投資風格:
  • 管理公司:民生
  • 凈值走勢圖
  • 實時估值
  • 重倉持股
  • 1月
  • 3月
  • 6月
  • 1年
  • 3年
  • 6年
  • 今年以來
  • 最大
  • 年化收益率
  • 1月
  • 3月
  • 6月
  • 1年
  • 3年
  • 6年
  • 今年以來
  • 最大
基金凈值基金分紅基金拆分 更多>>
日期單位凈值 累計凈值日增長率
2022-06-30 0.9500 0.9500 1.46%
2022-06-29 0.9363 0.9363 0.19%
2022-06-28 0.9345 0.9345 0.01%
2022-06-27 0.9344 0.9344 1.98%
2022-06-24 0.9163 0.9163 1.20%
2022-06-23 0.9054 0.9054 0.49%
2022-06-22 0.9010 0.9010 -1.47%
2022-06-21 0.9144 0.9144 0.03%
2022-06-20 0.9141 0.9141 -1.41%
2022-06-17 0.9272 0.9272 0.49%
業績分析 更多>>

更新日期:2022-06-29

名稱 周漲幅 月漲幅 季度漲幅 半年漲幅 年漲幅 今年漲幅
民生加銀雙核動力混合 --- --- --- --- --- ---
同類型排名 --- --- --- --- --- ---
上證指數 1.06% 5.51% 1.50% -8.87% -6.90% -8.26%
深證成指 2.99% 9.32% 0.85% -15.80% -15.69% -15.42%
滬深300 2.21% 7.15% 1.58% -12.22% -15.61% -11.74%
基金份額分析 更多>>
時間 總份額 持有人數
2022-03-31 0.14億份 未公布
資產配置 更多>>

季報日期:

行業配置 更多>>

季報日期:

最新基金公告 更多>>
公告日期 標題
2022-05-28 關于旗下部分開放式基金增加上海利得基金銷售有限公司為銷售機構并開通基金定期定額投資和轉換業務、同時參加費率優惠活動的公告
2022-05-07 于終止北京唐鼎耀華基金銷售有限公司、北京晟視天下基金銷售有限公司、北京植信基金銷售有限公司辦理旗下基金相關銷售業務的公告
2022-05-05 民生加銀基金管理有限公司關于旗下基金持有的股票停牌后估值方法變更的提示性公告
2022-04-25 民生加銀基金管理有限公司關于旗下基金持有的股票停牌后估值方法變更的提示性公告
2022-04-19 關于旗下部分開放式基金增加上海長量基金銷售有限公司為銷售機構并開通基金定期定額投資和轉換業務、同時參加費率優惠活動的公告
2022-01-14 民生加銀雙核動力混合型證券投資基金開放日常申購、贖回、轉換及定期定額投資業務的公告
2022-01-12 民生加銀雙核動力混合型證券投資基金基金合同生效公告
2022-01-07 關于民生加銀雙核動力混合型證券投資基金提前結束募集的公告
2021-12-17 民生加銀雙核動力混合型證券投資基金增加銷售機構的公告
2021-10-22 民生加銀雙核動力混合型證券投資基金基金合同
2021-10-22 民生加銀雙核動力混合型證券投資基金基金產品資料概要
2021-10-22 民生加銀雙核動力混合型證券投資基金托管協議
2021-10-22 民生加銀雙核動力混合型證券投資基金招募說明書
2021-10-22 民生加銀雙核動力混合型證券投資基金基金合同及招募說明書提示性公告
2021-10-22 民生加銀雙核動力混合型證券投資基金基金份額發售公告