國泰中證細分化工產業主題ETF聯接A

(012730)公募股票型ETF聯接指數型
1.0320 -0.46%-0.0048
單位凈值 [2021-11-23]
1.0320
累計凈值 [2021-11-23]
       
凈值估算 [2021-11-23   ]
  • 最近一月:-4.43%
  • 最近一季:-4.93%
  • 最近半年:---
  • 今年以來:---
  • 最近一年:---
  • 最近兩年:---
  • 最近三年:---
  • 成立以來:3.20%
  • 成立日期:2021-06-24
  • 基金經理:王玉
  • 產品類型:契約型開放式
  • 最新份額:0.19億
  • 申購狀態:可以申購
  • 最新規模:0.56億元
  • 投資風格:
  • 管理公司:國泰
  • 凈值走勢圖
  • 實時估值
  • 重倉持股
  • 年化收益率
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日期單位凈值 累計凈值日增長率
2021-11-23 1.0320 1.0320 -0.46%
2021-11-22 1.0368 1.0368 1.76%
2021-11-19 1.0189 1.0189 0.72%
2021-11-18 1.0116 1.0116 0.01%
2021-11-17 1.0115 1.0115 1.34%
2021-11-16 0.9981 0.9981 -0.29%
2021-11-15 1.0010 1.0010 -1.91%
2021-11-12 1.0205 1.0205 0.47%
2021-11-11 1.0157 1.0157 0.94%
2021-11-10 1.0062 1.0062 -1.14%
業績分析 更多>>

更新日期:2021-11-23

名稱 周漲幅 月漲幅 季度漲幅 半年漲幅 年漲幅 今年漲幅
國泰中證細分化工產業主題ETF聯接A 0.53% -3.87% -6.02% 0.00% 0.00% 0.00%
同類型排名 1404/1892 1782/1892 1838/1892 999/1892 1431/1892 1161/1892
上證指數 0.42% -1.03% 0.13% 0.90% 5.22% 3.14%
深證成指 0.29% 1.90% -0.54% 2.85% 5.51% 2.90%
滬深300 0.75% -0.62% -1.17% -4.45% -0.43% -4.51%
股票型 1.28% 0.90% 2.11% 4.26% 10.13% 5.34%
混合型 1.01% 1.74% 2.34% 5.71% 11.63% 6.42%
債券型 0.19% 0.74% 1.14% 2.83% 4.62% 3.84%
FOF 0.46% 0.78% 0.85% 1.96% 4.37% 2.22%
QDII 2.10% 1.62% 1.73% 1.22% 10.70% 6.04%
另類投資 0.55% 0.41% -0.61% -1.05% -0.77% -0.98%
ETF 1.26% 1.24% 2.52% 3.74% 4.41% 1.85%
凈值貨幣型 0.04% 0.18% 0.48% 0.90% 1.52% 1.25%
交易貨幣型 0.04% 0.19% 0.57% 1.15% 2.41% 2.05%
基金份額分析 更多>>
時間 總份額 持有人數
2021-09-30 0.19億份 未公布
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季報日期:

行業配置 更多>>

季報日期:

基金經理 更多

王玉 上任時間:2021-06-24

王玉女士:碩士研究生。曾任職于光大銀行上海分行。2016年1月加入國泰基金管理有限公司,歷任交易員、基金經理助理。2019年12月起任上證5年期國債交易型開放式指數證券投資基金和上證10年期國債交易型開放式指數證券投資基金的基金經理,2020年3月起兼任國泰金龍債券證券投資基金和國泰信用互利債券型證券投資基金(由國泰信用互利分級債券型證券投資基金轉型而來)的基金經理,2020年4月起兼任國泰聚瑞純債債券型證券投資基金的基金經理,2020 展開∨ 收起∧

最新基金公告 更多>>
公告日期 標題
2021-10-27 國泰基金管理有限公司旗下部分基金2021年第三季度報告提示性公告
2021-10-27 國泰中證細分化工產業主題交易型開放式指數證券投資基金發起式聯接基金2021年第3季度報告
2021-09-01 國泰基金管理有限公司調整長期停牌股票估值方法的公告
2021-06-30 細分化工產業主題交易型開放式指數證券投資基金發起式聯接基金開放日常申購(含定投)、贖回及轉換業務并開展費率優惠活動的公告
2021-06-25 國泰中證細分化工產業主題交易型開放式指數證券投資基金發起式聯接基金基金合同生效公告
2021-06-18 國泰基金管理有限公司關于對旗下部分基金開展費率優惠活動的公告
2021-06-18 泰中證細分化工產業主題交易型開放式指數證券投資基金發起式聯接基金(國泰中證細分化工產業主題ETF聯接A)基金產品資料概要
2021-06-18 國泰中證細分化工產業主題交易型開放式指數證券投資基金發起式聯接基金基金合同
2021-06-18 國泰中證細分化工產業主題交易型開放式指數證券投資基金發起式聯接基金托管協議
2021-06-18 國泰中證細分化工產業主題交易型開放式指數證券投資基金發起式聯接基金招募說明書
2021-06-18 國泰中證細分化工產業主題交易型開放式指數證券投資基金發起式聯接基金基金合同及招募說明書提示性公告
2021-06-18 國泰中證細分化工產業主題交易型開放式指數證券投資基金發起式聯接基金基金份額發售公告