國泰中證滬港深創新藥產業ETF發起聯接A

(014117)公募股票型指數型ETF聯接
0.8093 1.49%+0.0121
單位凈值 [2022-06-30]
0.8093
累計凈值 [2022-06-30]
       
凈值估算 [2022-06-30   ]
  • 最近一月:14.91%
  • 最近一季:-2.76%
  • 最近半年:-12.75%
  • 今年以來:-13.46%
  • 最近一年:---
  • 最近兩年:---
  • 最近三年:---
  • 成立以來:-19.07%
  • 成立日期:2021-11-22
  • 基金經理:---
  • 產品類型:契約型開放式
  • 最新份額:0.12億
  • 申購狀態:可以申購
  • 最新規模:---
  • 投資風格:
  • 管理公司:國泰
  • 凈值走勢圖
  • 實時估值
  • 重倉持股
  • 1月
  • 3月
  • 6月
  • 1年
  • 3年
  • 6年
  • 今年以來
  • 最大
  • 年化收益率
  • 1月
  • 3月
  • 6月
  • 1年
  • 3年
  • 6年
  • 今年以來
  • 最大
基金凈值基金分紅基金拆分 更多>>
日期單位凈值 累計凈值日增長率
2022-06-30 0.8093 0.8093 1.49%
2022-06-29 0.7974 0.7974 -1.01%
2022-06-28 0.8055 0.8055 -0.48%
2022-06-27 0.8094 0.8094 1.68%
2022-06-24 0.7960 0.7960 4.50%
2022-06-23 0.7617 0.7617 0.55%
2022-06-22 0.7575 0.7575 -1.85%
2022-06-21 0.7718 0.7718 0.80%
2022-06-20 0.7657 0.7657 1.52%
2022-06-17 0.7542 0.7542 2.21%
易天富雷達測評 更多>>
測評結果
綜合測評盈利能力較低,處于同類型基金平均水平之下;波動較大,高于同類型基金平均水平;風險較高,處于同類型基金平均水平之上。
盈利雷達 小    大
波動雷達 小    大
風險雷達 小    大

業績分析 更多>>

更新日期:2022-06-29

名稱 周漲幅 月漲幅 季度漲幅 半年漲幅 年漲幅 今年漲幅
國泰中證滬港深創新藥產業ETF發起聯接A --- --- --- --- --- ---
同類型排名 --- --- --- --- --- ---
上證指數 1.06% 5.51% 1.50% -8.87% -6.90% -8.26%
深證成指 2.99% 9.32% 0.85% -15.80% -15.69% -15.42%
滬深300 2.21% 7.15% 1.58% -12.22% -15.61% -11.74%
基金份額分析 更多>>
時間 總份額 持有人數
2022-03-31 0.12億份 未公布
資產配置 更多>>

季報日期:

行業配置 更多>>

季報日期:

最新基金公告 更多>>
公告日期 標題
2022-06-28 國泰中證滬港深創新藥產業交易型開放式指數證券投資基金發起式聯接基金暫停申購、贖回、定期定額投資及轉換業務的公告
2022-05-30 國泰基金管理有限公司關于終止與北京植信基金銷售有限公司銷售合作關系的公告
2022-04-29 國泰中證滬港深創新藥產業交易型開放式指數證券投資基金發起式聯接基金暫停申購、贖回、定期定額投資及轉換業務的公告
2022-04-25 國泰中證滬港深創新藥產業交易型開放式指數證券投資基金發起式聯接基金暫停申購、贖回、定期定額投資及轉換業務的公告
2022-04-12 國泰中證滬港深創新藥產業交易型開放式指數證券投資基金發起式聯接基金暫停申購、贖回、定期定額投資及轉換業務的公告
2022-03-28 國泰中證滬港深創新藥產業交易型開放式指數證券投資基金發起式聯接基金暫停申購、贖回、定期定額投資及轉換業務的公告
2022-01-24 國泰中證滬港深創新藥產業交易型開放式指數證券投資基金發起式聯接基金暫停申購、贖回、定期定額投資及轉換業務的公告
2021-12-24 國泰中證滬港深創新藥產業交易型開放式指數證券投資基金發起式聯接基金暫停申購、贖回、定期定額投資及轉換業務的公告
2021-12-22 國泰中證滬港深創新藥產業交易型開放式指數證券投資基金發起式聯接基金暫停申購、贖回、定期定額投資及轉換業務的公告
2021-11-30 滬港深創新藥產業交易型開放式指數證券投資基金發起式聯接基金開放日常申購(含定投)、贖回及轉換業務并開展費率優惠活動的公告
2021-11-23 國泰中證滬港深創新藥產業交易型開放式指數證券投資基金發起式聯接基金基金合同生效公告
2021-11-08 國泰中證滬港深創新藥產業交易型開放式指數證券投資基金發起式聯接基金托管協議
2021-11-08 證滬港深創新藥產業交易型開放式指數證券投資基金發起式聯接基金(國泰中證滬港深創新藥產業ETF發起聯接A)基金產品資料概要
2021-11-08 國泰基金管理有限公司國泰中證滬港深創新藥產業交易型開放式指數證券投資基金發起式聯接基金招募說明書
2021-11-08 國泰基金管理有限公司國泰中證滬港深創新藥產業交易型開放式指數證券投資基金發起式聯接基金基金合同
2021-11-08 國泰中證滬港深創新藥產業交易型開放式指數證券投資基金發起式聯接基金基金合同及招募說明書提示性公告
2021-11-08 關于國泰中證滬港深創新藥產業交易型開放式指數證券投資基金發起式聯接基金開展費率優惠活動的公告
2021-11-08 國泰中證滬港深創新藥產業交易型開放式指數證券投資基金發起式聯接基金基金份額發售公告