華夏北交所精選兩年定開混合發起式

(014283)公募混合型
0.8341 2.33%+0.0194
單位凈值 [2022-06-24]
0.8341
累計凈值 [2022-06-24]
       
凈值估算 [2022-06-24   ]
  • 最近一月:2.22%
  • 最近一季:3.19%
  • 最近半年:-12.22%
  • 今年以來:-15.89%
  • 最近一年:---
  • 最近兩年:---
  • 最近三年:---
  • 成立以來:-16.59%
  • 成立日期:2021-11-23
  • 基金經理:---
  • 產品類型:契約型開放式
  • 最新份額:4.95億
  • 申購狀態:可以申購
  • 最新規模:3.97億元
  • 投資風格:
  • 管理公司:華夏
  • 凈值走勢圖
  • 實時估值
  • 重倉持股
  • 1月
  • 3月
  • 6月
  • 1年
  • 3年
  • 6年
  • 今年以來
  • 最大
  • 年化收益率
  • 1月
  • 3月
  • 6月
  • 1年
  • 3年
  • 6年
  • 今年以來
  • 最大
基金凈值基金分紅基金拆分 更多>>
日期單位凈值 累計凈值日增長率
2022-06-24 0.8341 0.8341 2.33%
2022-06-17 0.8151 0.8151 -0.80%
2022-06-10 0.8217 0.8217 -0.06%
2022-06-02 0.8222 0.8222 3.83%
2022-05-27 0.7919 0.7919 -2.95%
2022-05-20 0.8160 0.8160 2.13%
2022-05-13 0.7990 0.7990 4.73%
2022-05-06 0.7629 0.7629 1.86%
2022-04-29 0.7490 0.7490 -0.47%
2022-04-22 0.7525 0.7525 -0.78%
業績分析 更多>>

更新日期:2022-06-24

名稱 周漲幅 月漲幅 季度漲幅 半年漲幅 年漲幅 今年漲幅
華夏北交所精選兩年定開混合發起式 --- --- --- --- --- ---
同類型排名 --- --- --- --- --- ---
上證指數 1.06% 5.51% 1.50% -8.87% -6.90% -8.26%
深證成指 2.99% 9.32% 0.85% -15.80% -15.69% -15.42%
滬深300 2.21% 7.15% 1.58% -12.22% -15.61% -11.74%
基金份額分析 更多>>
時間 總份額 持有人數
2022-03-31 4.95億份 未公布
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季報日期:

行業配置 更多>>

季報日期:

最新基金公告 更多>>
公告日期 標題
2022-06-07 華夏基金管理有限公司關于旗下證券投資基金估值調整情況的公告
2022-04-19 華夏基金管理有限公司關于旗下基金投資關聯方承銷證券的公告
2022-04-08 華夏基金管理有限公司關于旗下基金投資關聯方承銷證券的公告
2022-04-02 華夏基金管理有限公司關于旗下基金投資關聯方承銷證券的公告
2022-03-19 華夏基金管理有限公司關于旗下基金投資關聯方承銷證券的公告
2022-03-12 華夏基金管理有限公司關于旗下基金投資關聯方承銷證券的公告
2022-02-23 華夏基金管理有限公司關于旗下基金投資關聯方承銷證券的公告
2022-02-19 華夏基金管理有限公司關于旗下基金投資關聯方承銷證券的公告
2022-02-17 華夏基金管理有限公司關于旗下基金投資關聯方承銷證券的公告
2022-02-12 華夏基金管理有限公司關于旗下基金投資關聯方承銷證券的公告
2021-11-25 華夏北交所創新中小企業精選兩年定期開放混合型發起式證券投資基金基金產品資料概要更新
2021-11-24 華夏北交所創新中小企業精選兩年定期開放混合型發起式證券投資基金基金合同生效公告
2021-11-22 華夏北交所創新中小企業精選兩年定期開放混合型發起式證券投資基金認購申請確認比例結果公告
2021-11-19 華夏基金管理有限公司關于華夏北交所創新中小企業精選兩年定期開放混合型發起式證券投資基金新增發售機構的公告
2021-11-19 華夏基金管理有限公司關于華夏北交所創新中小企業精選兩年定期開放混合型發起式證券投資基金提前結束募集的公告
2021-11-17 華夏基金管理有限公司關于華夏北交所創新中小企業精選兩年定期開放混合型發起式證券投資基金新增發售機構的公告
2021-11-16 華夏北交所創新中小企業精選兩年定期開放混合型發起式證券投資基金招募說明書
2021-11-16 華夏北交所創新中小企業精選兩年定期開放混合型發起式證券投資基金基金份額發售公告
2021-11-16 華夏北交所創新中小企業精選兩年定期開放混合型發起式證券投資基金托管協議
2021-11-16 華夏北交所創新中小企業精選兩年定期開放混合型發起式證券投資基金基金合同