大成可轉債增強債券
(090017)公募債券型可轉債
1.7700
-0.45%-0.0080
單位凈值 [2021-11-23]
1.7800
累計凈值 [2021-11-23]
凈值估算 [2021-11-23 ]
- 最近一月：9.33%
- 最近一季：13.83%
- 最近半年：37.00%
- 今年以來：36.15%
- 最近一年：33.58%
- 最近兩年：64.35%
- 最近三年：75.77%
- 成立以來：78.66%
- 成立日期：2011-11-30
- 基金經理：李富強
- 產品類型：契約型開放式
- 最新份額：0.27億
- 申購狀態：可以申購
- 最新規模：0.45億元
- 投資風格：可轉債型
- 管理公司：大成
- 凈值走勢圖
- 實時估值
- 重倉持股
- 年化收益率
| 日期 | 單位凈值 | 累計凈值 | 日增長率 |
|---|---|---|---|
| 2021-11-23 | 1.7700 | 1.7800 | -0.45% |
| 2021-11-22 | 1.7780 | 1.7880 | 1.95% |
| 2021-11-19 | 1.7440 | 1.7540 | 1.51% |
| 2021-11-18 | 1.7180 | 1.7280 | 0.29% |
| 2021-11-17 | 1.7130 | 1.7230 | 1.24% |
| 2021-11-16 | 1.6920 | 1.7020 | -1.57% |
| 2021-11-15 | 1.7190 | 1.7290 | -0.81% |
| 2021-11-12 | 1.7330 | 1.7430 | 1.58% |
| 2021-11-11 | 1.7060 | 1.7160 | 0.95% |
| 2021-11-10 | 1.6900 | 1.7000 | 0.12% |
業績分析
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更新日期：2021-11-23
| 名稱 | 周漲幅 | 月漲幅 | 季度漲幅 | 半年漲幅 | 年漲幅 | 今年漲幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 大成可轉債增強債券 | 1.36% | 7.67% | 12.70% | 33.31% | 32.28% | 31.77% |
| 同類型排名 | 53/2743 | 18/2743 | 12/2743 | 5/2743 | 16/2743 | 12/2743 |
| 上證指數 | 0.42% | -1.03% | 0.13% | 0.90% | 5.22% | 3.14% |
| 深證成指 | 0.29% | 1.90% | -0.54% | 2.85% | 5.51% | 2.90% |
| 滬深300 | 0.75% | -0.62% | -1.17% | -4.45% | -0.43% | -4.51% |
| 股票型 | 1.28% | 0.90% | 2.11% | 4.26% | 10.13% | 5.34% |
| 混合型 | 1.01% | 1.74% | 2.34% | 5.71% | 11.63% | 6.42% |
| 債券型 | 0.19% | 0.74% | 1.14% | 2.83% | 4.62% | 3.84% |
| FOF | 0.46% | 0.78% | 0.85% | 1.96% | 4.37% | 2.22% |
| QDII | 2.10% | 1.62% | 1.73% | 1.22% | 10.70% | 6.04% |
| 另類投資 | 0.55% | 0.41% | -0.61% | -1.05% | -0.77% | -0.98% |
| ETF | 1.26% | 1.24% | 2.52% | 3.74% | 4.41% | 1.85% |
| 凈值貨幣型 | 0.04% | 0.18% | 0.48% | 0.90% | 1.52% | 1.25% |
| 交易貨幣型 | 0.04% | 0.19% | 0.57% | 1.15% | 2.41% | 2.05% |
基金份額分析
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| 時間 | 總份額 | 持有人數 |
|---|---|---|
| 2021-09-30 | 0.27億份 | 未公布 |
| 2021-06-30 | 0.21億份 | 未公布 |
| 2021-03-31 | 0.20億份 | 未公布 |
| 2020-12-31 | 0.17億份 | 未公布 |
| 2020-09-30 | 0.19億份 | 未公布 |
基金經理
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李富強 上任時間：2018-07-16
李富強先生:國籍:中國,經濟學碩士。2009年7月至2013年12月任中國銀行間市場交易商協會市場創新部高級助理。2014年1月至2017年7月任北信瑞豐基金管理有限公司固定收益部基金經理。2017年7月加入大成基金管理有限公司,任職于固定收益總部。2018年7月16日至2019年3月9日任大成強化收益定期開放債券型證券投資基金基金經理。2018年7月16日至2019年3月2日任大成景利混合型證券投資基金基金經理。2018年7月16日起 展開∨ 收起∧
最新基金公告
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| 公告日期 | 標題 |
|---|---|
| 2021-11-12 | 關于終止晉城銀行股份有限公司辦理本公司旗下基金銷售業務的公告 |
| 2021-10-27 | 大成可轉債增強債券型證券投資基金2021年第3季度報告 |
| 2021-09-03 | 大成基金管理有限公司關于旗下部分基金估值調整情況的公告 |
| 2021-08-31 | 大成可轉債增強債券型證券投資基金2021年半年度報告 |
| 2021-08-31 | 大成基金管理有限公司旗下122只公募基金2021年中期報告提示性公告 |
| 2021-08-27 | 大成可轉債增強債券型證券投資基金基金產品資料概要更新 |
| 2021-07-21 | 大成可轉債增強債券型證券投資基金2021年第2季度報告 |
| 2021-07-21 | 大成基金管理有限公司旗下122只公募基金2021年2季度報告提示性公告 |
| 2021-05-27 | 大成基金管理有限公司關于旗下部分基金增加海銀基金銷售有限公司為銷售機構的公告 |
| 2021-05-13 | 大成基金管理有限公司關于旗下部分基金增加寧波銀行股份有限公司為銷售機構的公告 |
| 2021-04-22 | 大成可轉債增強債券型證券投資基金2021年第1季度報告 |
| 2021-03-30 | 大成基金管理有限公司旗下109只公募基金2020年年度報告提示性公告 |
| 2021-03-30 | 大成可轉債增強債券型證券投資基金2020年年度報告 |
| 2021-03-11 | 大成基金管理有限公司關于旗下部分基金增加鼎信匯金(北京)投資管理有限公司為銷售機構的公告 |
| 2021-01-22 | 大成可轉債增強債券型證券投資基金2020年第4季度報告 |
| 2021-01-22 | 大成基金管理有限公司旗下110只公募基金2020年4季度報告提示性公告 |
| 2021-01-04 | 大成基金管理有限公司關于旗下部分基金估值調整情況的公告 |
| 2020-12-30 | 大成可轉債增強債券型證券投資基金更新招募說明書 |
| 2020-12-26 | 大成基金管理有限公司關于旗下部分基金估值調整情況的公告 |
| 2020-12-02 | 大成可轉債增強債券型證券投資基金托管協議 |