銀華中證有色金屬ETF

(159871)公募ETF指數型有色金屬
1.3723 -0.20%-0.0027
單位凈值 [2021-11-23]
1.3723
累計凈值 [2021-11-23]
       
凈值估算 [2021-11-23   ]
  • 最近一月:0.85%
  • 最近一季:-2.46%
  • 最近半年:27.49%
  • 今年以來:---
  • 最近一年:---
  • 最近兩年:---
  • 最近三年:---
  • 成立以來:37.23%
  • 成立日期:2021-03-10
  • 基金經理:李宜璇 王帥
  • 產品類型:契約型開放式
  • 最新份額:0.43億
  • 申購狀態:可以申購
  • 最新規模:0.59億元
  • 投資風格:
  • 管理公司:銀華
  • 凈值走勢圖
  • 實時估值
  • 重倉持股
  • 年化收益率
基金凈值基金分紅基金拆分 更多>>
日期單位凈值 累計凈值日增長率
2021-11-23 1.3723 1.3723 -0.20%
2021-11-22 1.3750 1.3750 3.04%
2021-11-19 1.3344 1.3344 1.11%
2021-11-18 1.3197 1.3197 1.56%
2021-11-17 1.2994 1.2994 2.55%
2021-11-16 1.2671 1.2671 -1.87%
2021-11-15 1.2913 1.2913 -2.24%
2021-11-12 1.3209 1.3209 0.12%
2021-11-11 1.3193 1.3193 0.60%
2021-11-10 1.3114 1.3114 -1.64%
業績分析 更多>>

更新日期:2021-11-23

名稱 周漲幅 月漲幅 季度漲幅 半年漲幅 年漲幅 今年漲幅
銀華中證有色金屬ETF -0.92% -4.52% -3.93% 20.05% 0.00% 0.00%
同類型排名 495/544 523/544 504/544 44/544 311/544 270/544
上證指數 0.42% -1.03% 0.13% 0.90% 5.22% 3.14%
深證成指 0.29% 1.90% -0.54% 2.85% 5.51% 2.90%
滬深300 0.75% -0.62% -1.17% -4.45% -0.43% -4.51%
股票型 1.28% 0.90% 2.11% 4.26% 10.13% 5.34%
混合型 1.01% 1.74% 2.34% 5.71% 11.63% 6.42%
債券型 0.19% 0.74% 1.14% 2.83% 4.62% 3.84%
FOF 0.46% 0.78% 0.85% 1.96% 4.37% 2.22%
QDII 2.10% 1.62% 1.73% 1.22% 10.70% 6.04%
另類投資 0.55% 0.41% -0.61% -1.05% -0.77% -0.98%
ETF 1.26% 1.24% 2.52% 3.74% 4.41% 1.85%
凈值貨幣型 0.04% 0.18% 0.48% 0.90% 1.52% 1.25%
交易貨幣型 0.04% 0.19% 0.57% 1.15% 2.41% 2.05%
基金份額分析 更多>>
時間 總份額 持有人數
2021-09-30 0.43億份 未公布
2021-06-30 0.58億份 未公布
2021-03-31 2.77億份 4463
資產配置 更多>>

季報日期:

行業配置 更多>>

季報日期:

基金經理 更多

李宜璇 上任時間:2021-03-10

李宜璇女士:博士學位。曾就職于華龍證券有限責任公司,2014年12月加入銀華基金,歷任量化投資部量化研究員、基金經理助理,現任量化投資部基金經理。自2017年12月25日起擔任銀華抗通脹主題證券投資基金(LOF)基金經理,自2018年3月7日至2020年12月31日兼任銀華恒生中國企業指數分級證券投資基金基金經理,自2018年3月7日起至2021年1月13日兼任銀華文體娛樂量化優選股票型發起式證券投資基金基金經理,自2018年3月7日至 展開∨ 收起∧

王帥 上任時間:2021-03-10

王帥先生:南開大學經濟學碩士。曾就職于泰康資產管理有限責任公司、工銀瑞信基金管理有限公司、工銀瑞信投資管理有限公司,2018年8月加入銀華基金,歷任量化投資部基金經理助理,任量化投資部擬任基金經理。2019年6月28日至2021年2月25日任銀華深證100交易型開放式指數證券投資基金基金經理,2019年11月1日至2021年5月19日擔任職銀華中證研發創新100交易型開放式指數證券投資基金基金經理。2019年12月6日至2021年2月2 展開∨ 收起∧

最新基金公告 更多>>
公告日期 標題
2021-10-26 銀華基金管理股份有限公司旗下部分基金2021年第3季度報告提示性公告
2021-10-26 銀華中證有色金屬交易型開放式指數證券投資基金2021年第3季度報告
2021-08-28 銀華基金管理股份有限公司旗下部分基金2021年中期報告提示性公告
2021-08-28 銀華中證有色金屬交易型開放式指數證券投資基金2021年半年度報告
2021-08-21 銀華基金管理股份有限公司關于旗下深交所基金新增擴位簡稱的公告
2021-07-19 銀華中證有色金屬交易型開放式指數證券投資基金2021年第2季度報告
2021-07-19 銀華基金管理股份有限公司旗下部分基金2021年第2季度報告提示性公告
2021-04-30 基金管理股份有限公司關于增加中國國際金融股份有限公司為銀華中證有色金屬交易型開放式指數證券投資基金申購贖回代辦券商的公告
2021-03-31 銀華中證有色金屬交易型開放式指數證券投資基金上市交易提示性公告
2021-03-31 銀華基金管理股份有限公司關于增加部分代銷機構為銀華中證有色金屬交易型開放式指數證券投資基金申購贖回代辦券商的公告
2021-03-31 關于銀華中證有色金屬交易型開放式指數證券投資基金流動性服務商的公告
2021-03-30 銀華中證有色金屬交易型開放式指數證券投資基金基金合同
2021-03-30 銀華中證有色金屬交易型開放式指數證券投資基金更新招募說明書(2021年第2號)
2021-03-30 銀華中證有色金屬交易型開放式指數證券投資基金基金產品資料概要更新
2021-03-30 股份有限公司關于旗下全部公募指數基金根據《公開募集證券投資基金運作指引第3號——指數基金指引》修改基金合同部分條款的公告
2021-03-26 銀華中證有色金屬交易型開放式指數證券投資基金上市交易公告書
2021-03-26 銀華中證有色金屬交易型開放式指數證券投資基金開放日常申購、贖回業務的公告
2021-03-26 銀華中證有色金屬交易型開放式指數證券投資基金上市交易公告書提示性公告
2021-03-17 銀華中證有色金屬交易型開放式指數證券投資基金基金產品資料概要更新
2021-03-17 銀華中證有色金屬交易型開放式指數證券投資基金更新招募說明書(2021年第1號)