鵬華國證有色金屬行業ETF

(159880)公募ETF指數型有色金屬
1.3428 0.13%+0.0017
單位凈值 [2021-11-23]
1.3428
累計凈值 [2021-11-23]
       
凈值估算 [2021-11-23   ]
  • 最近一月:0.58%
  • 最近一季:-2.73%
  • 最近半年:22.69%
  • 今年以來:---
  • 最近一年:---
  • 最近兩年:---
  • 最近三年:---
  • 成立以來:34.28%
  • 成立日期:2021-03-08
  • 基金經理:閆冬
  • 產品類型:契約型開放式
  • 最新份額:0.34億
  • 申購狀態:可以申購
  • 最新規模:0.48億元
  • 投資風格:
  • 管理公司:鵬華
  • 凈值走勢圖
  • 實時估值
  • 重倉持股
  • 年化收益率
基金凈值基金分紅基金拆分 更多>>
日期單位凈值 累計凈值日增長率
2021-11-23 1.3428 1.3428 0.13%
2021-11-22 1.3411 1.3411 3.13%
2021-11-19 1.3004 1.3004 0.99%
2021-11-18 1.2876 1.2876 1.11%
2021-11-17 1.2735 1.2735 2.30%
2021-11-16 1.2449 1.2449 -1.60%
2021-11-15 1.2652 1.2652 -2.35%
2021-11-12 1.2956 1.2956 -0.18%
2021-11-11 1.2979 1.2979 0.48%
2021-11-10 1.2917 1.2917 -1.37%
業績分析 更多>>

更新日期:2021-11-23

名稱 周漲幅 月漲幅 季度漲幅 半年漲幅 年漲幅 今年漲幅
鵬華國證有色金屬行業ETF -1.41% -5.13% -5.46% 15.60% 0.00% 0.00%
同類型排名 510/544 527/544 525/544 61/544 317/544 276/544
上證指數 0.42% -1.03% 0.13% 0.90% 5.22% 3.14%
深證成指 0.29% 1.90% -0.54% 2.85% 5.51% 2.90%
滬深300 0.75% -0.62% -1.17% -4.45% -0.43% -4.51%
股票型 1.28% 0.90% 2.11% 4.26% 10.13% 5.34%
混合型 1.01% 1.74% 2.34% 5.71% 11.63% 6.42%
債券型 0.19% 0.74% 1.14% 2.83% 4.62% 3.84%
FOF 0.46% 0.78% 0.85% 1.96% 4.37% 2.22%
QDII 2.10% 1.62% 1.73% 1.22% 10.70% 6.04%
另類投資 0.55% 0.41% -0.61% -1.05% -0.77% -0.98%
ETF 1.26% 1.24% 2.52% 3.74% 4.41% 1.85%
凈值貨幣型 0.04% 0.18% 0.48% 0.90% 1.52% 1.25%
交易貨幣型 0.04% 0.19% 0.57% 1.15% 2.41% 2.05%
基金份額分析 更多>>
時間 總份額 持有人數
2021-09-30 0.34億份 未公布
2021-06-30 0.54億份 未公布
2021-03-31 2.47億份 4657
資產配置 更多>>

季報日期:

行業配置 更多>>

季報日期:

基金經理 更多

閆冬 上任時間:2021-03-08

閆冬先生:國籍中國,理學碩士,曾任招商期貨有限公司資產管理部投資經理;2018年5月加盟鵬華基金管理有限公司,現任量化及衍生品投資部基金經理。2019年03月至2021年1月20日擔任鵬華中證信息技術指數分級證券投資基金基金經理,2019年03月至2020年12月擔任鵬華中證酒指數分級證券投資基金基金經理,2019年03月至2020年12月擔任鵬華中證環保產業指數分級證券投資基金基金經理,2019年04月至2020年12月擔任鵬華中證8 展開∨ 收起∧

最新基金公告 更多>>
公告日期 標題
2021-11-11 鵬華基金管理有限公司關于旗下部分基金增加國泰君安證券股份有限公司為申購贖回代理券商的公告
2021-10-30 鵬華基金管理有限公司關于旗下基金持有的債券調整估值的公告
2021-10-26 鵬華國證有色金屬行業交易型開放式指數證券投資基金2021年第3季度報告
2021-10-26 鵬華基金管理有限公司旗下基金2021年第3季度報告提示性公告
2021-10-25 鵬華基金管理有限公司關于旗下部分基金增加安信證券股份有限公司為申購贖回代理券商的公告
2021-10-18 鵬華基金管理有限公司關于旗下部分基金增加浙商證券股份有限公司為申購贖回代理券商的公告
2021-09-16 鵬華基金管理有限公司關于旗下部分基金增加國信證券股份有限公司為申購贖回代理券商的公告
2021-08-30 鵬華國證有色金屬行業交易型開放式指數證券投資基金2021年半年度報告
2021-08-30 鵬華基金管理有限公司旗下基金2021年中期報告提示性公告
2021-08-25 鵬華國證有色金屬行業交易型開放式指數證券投資基金基金產品資料概要(更新)
2021-08-21 鵬華基金管理有限公司關于旗下深交所基金新增擴位簡稱的公告
2021-07-20 鵬華基金管理有限公司旗下部分基金2021年第2季度報告提示性公告
2021-07-20 鵬華國證有色金屬行業交易型開放式指數證券投資基金2021年第2季度報告
2021-07-16 鵬華基金管理有限公司關于旗下部分基金增加中國中金財富證券有限公司為申購贖回代理券商的公告
2021-04-23 鵬華基金管理有限公司關于旗下部分基金可投資科創板股票的公告
2021-04-21 關于鵬華國證有色金屬行業交易型開放式指數證券投資基金增加華西證券股份有限公司為申購贖回代理券商的公告
2021-04-20 關于鵬華國證有色金屬行業交易型開放式指數證券投資基金增加東北證券股份有限公司為申購贖回代理券商的公告
2021-04-01 關于鵬華國證有色金屬行業交易型開放式指數證券投資基金增加恒泰證券股份有限公司為申購贖回代理券商的公告
2021-03-31 鵬華國證有色金屬行業交易型開放式指數證券投資基金基金產品資料概要(更新)
2021-03-31 鵬華國證有色金屬行業交易型開放式指數證券投資基金更新的招募說明書(2021年第1號)