國泰中證有色金屬ETF
(159881)公募ETF指數型
1.2669
-0.18%-0.0023
單位凈值 [2021-11-23]
1.2669
累計凈值 [2021-11-23]
凈值估算 [2021-11-23 ]
- 最近一月：0.80%
- 最近一季：-2.58%
- 最近半年：---
- 今年以來：---
- 最近一年：---
- 最近兩年：---
- 最近三年：---
- 成立以來：26.69%
- 成立日期：2021-06-17
- 基金經理：徐成城
- 產品類型：契約型開放式
- 最新份額：0.96億
- 申購狀態：可以申購
- 最新規模：1.21億元
- 投資風格：
- 管理公司：國泰
- 凈值走勢圖
- 實時估值
- 重倉持股
- 年化收益率
| 日期 | 單位凈值 | 累計凈值 | 日增長率 |
|---|---|---|---|
| 2021-11-23 | 1.2669 | 1.2669 | -0.18% |
| 2021-11-22 | 1.2692 | 1.2692 | 3.09% |
| 2021-11-19 | 1.2311 | 1.2311 | 1.11% |
| 2021-11-18 | 1.2176 | 1.2176 | 1.53% |
| 2021-11-17 | 1.1992 | 1.1992 | 2.63% |
| 2021-11-16 | 1.1685 | 1.1685 | -1.91% |
| 2021-11-15 | 1.1913 | 1.1913 | -2.26% |
| 2021-11-12 | 1.2189 | 1.2189 | 0.12% |
| 2021-11-11 | 1.2175 | 1.2175 | 0.61% |
| 2021-11-10 | 1.2101 | 1.2101 | -1.70% |
業績分析
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更新日期：2021-11-23
| 名稱 | 周漲幅 | 月漲幅 | 季度漲幅 | 半年漲幅 | 年漲幅 | 今年漲幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 國泰中證有色金屬ETF | -0.90% | -4.61% | -4.24% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| 同類型排名 | 494/544 | 525/544 | 509/544 | 294/544 | 318/544 | 277/544 |
| 上證指數 | 0.42% | -1.03% | 0.13% | 0.90% | 5.22% | 3.14% |
| 深證成指 | 0.29% | 1.90% | -0.54% | 2.85% | 5.51% | 2.90% |
| 滬深300 | 0.75% | -0.62% | -1.17% | -4.45% | -0.43% | -4.51% |
| 股票型 | 1.28% | 0.90% | 2.11% | 4.26% | 10.13% | 5.34% |
| 混合型 | 1.01% | 1.74% | 2.34% | 5.71% | 11.63% | 6.42% |
| 債券型 | 0.19% | 0.74% | 1.14% | 2.83% | 4.62% | 3.84% |
| FOF | 0.46% | 0.78% | 0.85% | 1.96% | 4.37% | 2.22% |
| QDII | 2.10% | 1.62% | 1.73% | 1.22% | 10.70% | 6.04% |
| 另類投資 | 0.55% | 0.41% | -0.61% | -1.05% | -0.77% | -0.98% |
| ETF | 1.26% | 1.24% | 2.52% | 3.74% | 4.41% | 1.85% |
| 凈值貨幣型 | 0.04% | 0.18% | 0.48% | 0.90% | 1.52% | 1.25% |
| 交易貨幣型 | 0.04% | 0.19% | 0.57% | 1.15% | 2.41% | 2.05% |
基金份額分析
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| 時間 | 總份額 | 持有人數 |
|---|---|---|
| 2021-09-30 | 0.96億份 | 未公布 |
| 2021-06-30 | 2.24億份 | 2679 |
基金經理
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徐成城 上任時間：2021-06-17
徐成城先生:中國國籍,碩士研究生。曾任職于閩發證券。2011年11月加入國泰基金管理有限公司,歷任交易員、基金經理助理。2017年2月起任國泰創業板指數證券投資基金(LOF)的基金經理,2017年2月至2020年12月任國泰國證醫藥衛生行業指數分級證券投資基金和國泰國證食品飲料行業指數分級證券投資基金的基金經理,2018年1月起兼任國泰黃金交易型開放式證券投資基金和國泰黃金交易型開放式證券投資基金聯接基金的基金經理,2018年4月至20 展開∨ 收起∧
最新基金公告
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| 公告日期 | 標題 |
|---|---|
| 2021-11-15 | 國泰基金管理有限公司關于旗下部分交易型開放式基金新增開源證券股份有限公司為一級交易商的公告 |
| 2021-10-27 | 國泰基金管理有限公司旗下部分基金2021年第三季度報告提示性公告 |
| 2021-10-27 | 國泰中證有色金屬交易型開放式指數證券投資基金2021年第3季度報告 |
| 2021-10-14 | 國泰基金管理有限公司關于旗下部分交易型開放式基金新增宏信證券有限責任公司為一級交易商的公告 |
| 2021-09-13 | 國泰基金管理有限公司關于旗下部分交易型開放式基金新增第一創業證券股份有限公司為一級交易商的公告 |
| 2021-08-21 | 國泰基金管理有限公司關于旗下深交所基金新增擴位簡稱的公告 |
| 2021-07-28 | 國泰基金管理有限公司關于旗下部分基金可投資科創板股票及相關風險提示的公告 |
| 2021-07-08 | 關于國泰中證有色金屬交易型開放式指數證券投資基金新增國信證券股份有限公司為一級交易商的公告 |
| 2021-07-06 | 關于國泰中證有色金屬交易型開放式指數證券投資基金流動性服務商的公告 |
| 2021-07-01 | 國泰中證有色金屬交易型開放式指數證券投資基金上市交易提示性公告 |
| 2021-07-01 | 關于國泰中證有色金屬交易型開放式指數證券投資基金新增一級交易商的公告 |
| 2021-07-01 | 關于國泰中證有色金屬交易型開放式指數證券投資基金流動性服務商的公告 |
| 2021-06-30 | 國泰基金管理有限公司關于旗下部分交易型開放式基金新增國泰君安證券股份有限公司為一級交易商的公告 |
| 2021-06-29 | 關于國泰中證有色金屬交易型開放式指數證券投資基金新增中信證券股份有限公司為一級交易商的公告 |
| 2021-06-28 | 國泰中證有色金屬交易型開放式指數證券投資基金上市交易公告書 |
| 2021-06-28 | 國泰中證有色金屬交易型開放式指數證券投資基金開放日常申購與贖回業務的公告 |
| 2021-06-28 | 國泰中證有色金屬交易型開放式指數證券投資基金上市交易公告書提示性公告 |
| 2021-06-18 | 國泰中證有色金屬交易型開放式指數證券投資基金基金合同生效公告 |
| 2021-06-07 | 國泰中證有色金屬交易型開放式指數證券投資基金上網發售提示性公告 |
| 2021-05-24 | 國泰中證有色金屬交易型開放式指數證券投資基金基金產品資料概要 |