國泰國證房地產行業指數
(160218)公募股票型指數型LOF房地產
0.8959
0.91%+0.0082
單位凈值 [2021-11-23]
1.7516
累計凈值 [2021-11-23]
凈值估算 [2021-11-23 ]
- 最近一月：-3.73%
- 最近一季：1.29%
- 最近半年：-6.18%
- 今年以來：-11.92%
- 最近一年：-17.97%
- 最近兩年：-9.04%
- 最近三年：-1.62%
- 成立以來：43.03%
- 成立日期：2013-02-06
- 基金經理：謝東旭
- 產品類型：契約型開放式
- 最新份額：7.33億
- 申購狀態：可以申購
- 最新規模：6.97億元
- 投資風格：股票型
- 管理公司：國泰
- 凈值走勢圖
- 實時估值
- 重倉持股
- 年化收益率
| 日期 | 單位凈值 | 累計凈值 | 日增長率 |
|---|---|---|---|
| 2021-11-23 | 0.8959 | 1.7516 | 0.91% |
| 2021-11-22 | 0.8878 | 1.7435 | -2.14% |
| 2021-11-19 | 0.9072 | 1.7629 | 3.48% |
| 2021-11-18 | 0.8767 | 1.7324 | -1.48% |
| 2021-11-17 | 0.8899 | 1.7456 | 0.19% |
| 2021-11-16 | 0.8882 | 1.7439 | -0.97% |
| 2021-11-15 | 0.8969 | 1.7526 | -0.99% |
| 2021-11-12 | 0.9059 | 1.7616 | -0.94% |
| 2021-11-11 | 0.9145 | 1.7702 | 6.04% |
| 2021-11-10 | 0.8624 | 1.7181 | 3.01% |
易天富雷達測評
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| 測評結果 |  |
| 綜合測評 | 盈利能力較低，處于同類型基金平均水平之下；波動較大，高于同類型基金平均水平；風險較高，處于同類型基金平均水平之上。短期盈利能力有上升趨勢。波動和風險有加大趨勢。 |
| 盈利雷達 | 小 大 |
| 波動雷達 | 小 大 |
| 風險雷達 | 小 大 |
業績分析
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更新日期：2021-11-23
| 名稱 | 周漲幅 | 月漲幅 | 季度漲幅 | 半年漲幅 | 年漲幅 | 今年漲幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 國泰國證房地產行業指數 | 3.19% | -3.71% | -0.09% | -7.41% | -17.83% | -12.51% |
| 同類型排名 | 232/1892 | 1764/1892 | 1415/1892 | 1599/1892 | 1887/1892 | 1850/1892 |
| 上證指數 | 0.42% | -1.03% | 0.13% | 0.90% | 5.22% | 3.14% |
| 深證成指 | 0.29% | 1.90% | -0.54% | 2.85% | 5.51% | 2.90% |
| 滬深300 | 0.75% | -0.62% | -1.17% | -4.45% | -0.43% | -4.51% |
| 股票型 | 1.28% | 0.90% | 2.11% | 4.26% | 10.13% | 5.34% |
| 混合型 | 1.01% | 1.74% | 2.34% | 5.71% | 11.63% | 6.42% |
| 債券型 | 0.19% | 0.74% | 1.14% | 2.83% | 4.62% | 3.84% |
| FOF | 0.46% | 0.78% | 0.85% | 1.96% | 4.37% | 2.22% |
| QDII | 2.10% | 1.62% | 1.73% | 1.22% | 10.70% | 6.04% |
| 另類投資 | 0.55% | 0.41% | -0.61% | -1.05% | -0.77% | -0.98% |
| ETF | 1.26% | 1.24% | 2.52% | 3.74% | 4.41% | 1.85% |
| 凈值貨幣型 | 0.04% | 0.18% | 0.48% | 0.90% | 1.52% | 1.25% |
| 交易貨幣型 | 0.04% | 0.19% | 0.57% | 1.15% | 2.41% | 2.05% |
基金份額分析
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| 時間 | 總份額 | 持有人數 |
|---|---|---|
| 2021-09-30 | 7.33億份 | 未公布 |
| 2021-06-30 | 7.27億份 | 未公布 |
| 2021-03-31 | 7.17億份 | 未公布 |
| 2020-09-30 | 8.54億份 | 未公布 |
| 2020-06-30 | 4.92億份 | 70246 |
基金經理
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謝東旭 上任時間：2021-07-21
謝東旭先生:中國,碩士研究生。曾任職于中信證券、華安基金管理有限公司、創金合信基金管理有限公司。2018年7月加入國泰基金管理有限公司,任基金經理助理。2019年11月至2020年12月任國泰國證有色金屬行業指數分級證券投資基金的基金經理,2019年11月起任國泰中證500指數增強型證券投資基金、國泰國證新能源汽車指數證券投資基金(LOF)和國泰滬深300指數增強型證券投資基金的基金經理,2020年8月起兼任國泰上證綜合交易型開放式指數 展開∨ 收起∧
最新基金公告
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| 公告日期 | 標題 |
|---|---|
| 2021-10-27 | 國泰基金管理有限公司旗下部分基金2021年第三季度報告提示性公告 |
| 2021-10-27 | 國泰國證房地產行業指數證券投資基金2021年第3季度報告 |
| 2021-10-27 | 國泰國證房地產行業指數證券投資基金基金產品資料概要更新 |
| 2021-10-27 | 國泰國證房地產行業指數證券投資基金更新招募說明書（2021年第五號） |
| 2021-09-01 | 國泰基金管理有限公司調整長期停牌股票估值方法的公告 |
| 2021-08-31 | 國泰基金管理有限公司旗下部分基金2021年中期報告提示性公告 |
| 2021-08-31 | 國泰國證房地產行業指數證券投資基金2021年半年度報告 |
| 2021-08-21 | 國泰基金管理有限公司關于旗下深交所基金新增擴位簡稱的公告 |
| 2021-07-30 | 國泰國證房地產行業指數證券投資基金基金產品資料概要更新 |
| 2021-07-30 | 國泰國證房地產行業指數證券投資基金更新招募說明書（2021年第四號） |
| 2021-07-28 | 國泰國證房地產行業指數證券投資基金托管協議 |
| 2021-07-28 | 國泰國證房地產行業指數證券投資基金基金合同（由國泰國證房地產行業指數分級證券投資基金終止分級運作變更而來） |
| 2021-07-28 | 國泰基金管理有限公司關于旗下部分證券投資基金修訂基金合同的公告 |
| 2021-07-22 | 國泰國證房地產行業指數證券投資基金更新招募說明書（2021年第三號） |
| 2021-07-22 | 國泰國證房地產行業指數證券投資基金基金產品資料概要更新 |
| 2021-07-22 | 國泰國證房地產行業指數證券投資基金基金經理變更公告 |
| 2021-07-21 | 國泰基金管理有限公司旗下部分基金2021年第二季度報告提示性公告 |
| 2021-07-21 | 國泰國證房地產行業指數證券投資基金2021年第2季度報告 |
| 2021-04-22 | 國泰基金管理有限公司旗下部分基金2021年第一季度報告提示性公告 |
| 2021-04-22 | 國泰國證房地產行業指數證券投資基金2021年第1季度報告 |