鵬華銀行A
(160631)公募股票型指數型LOF銀行
0.9780
0.20%+0.0020
單位凈值 [2021-11-23]
1.1050
累計凈值 [2021-11-23]
凈值估算 [2021-11-23 ]
- 最近一月：-3.93%
- 最近一季：-0.31%
- 最近半年：-6.95%
- 今年以來：1.03%
- 最近一年：-0.61%
- 最近兩年：4.37%
- 最近三年：20.41%
- 成立以來：11.52%
- 成立日期：2015-04-17
- 基金經理：張羽翔
- 產品類型：契約型開放式
- 最新份額：12.51億
- 申購狀態：可以申購
- 最新規模：12.62億元
- 投資風格：股票型
- 管理公司：鵬華
- 凈值走勢圖
- 實時估值
- 重倉持股
- 年化收益率
| 日期 | 單位凈值 | 累計凈值 | 日增長率 |
|---|---|---|---|
| 2021-11-23 | 0.9780 | 1.1050 | 0.20% |
| 2021-11-22 | 0.9760 | 1.1030 | -0.91% |
| 2021-11-19 | 0.9850 | 1.1120 | 1.03% |
| 2021-11-18 | 0.9750 | 1.1020 | -0.61% |
| 2021-11-17 | 0.9810 | 1.1080 | -0.71% |
| 2021-11-16 | 0.9880 | 1.1150 | -0.50% |
| 2021-11-15 | 0.9930 | 1.1200 | 0.51% |
| 2021-11-12 | 0.9880 | 1.1150 | -0.30% |
| 2021-11-11 | 0.9910 | 1.1180 | 2.48% |
| 2021-11-10 | 0.9670 | 1.0940 | -0.31% |
易天富雷達測評
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| 測評結果 |  |
| 綜合測評 | 盈利能力較低，處于同類型基金平均水平之下；波動情況處于同類型基金中等水平；風險中等。短期盈利能力有上升趨勢。 |
| 盈利雷達 | 小 大 |
| 波動雷達 | 小 大 |
| 風險雷達 | 小 大 |
業績分析
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更新日期：2021-11-23
| 名稱 | 周漲幅 | 月漲幅 | 季度漲幅 | 半年漲幅 | 年漲幅 | 今年漲幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 鵬華銀行A | 1.45% | -2.19% | 0.62% | -8.49% | 3.92% | 1.34% |
| 同類型排名 | 706/1892 | 1554/1892 | 1145/1892 | 1658/1892 | 945/1892 | 811/1892 |
| 上證指數 | 0.42% | -1.03% | 0.13% | 0.90% | 5.22% | 3.14% |
| 深證成指 | 0.29% | 1.90% | -0.54% | 2.85% | 5.51% | 2.90% |
| 滬深300 | 0.75% | -0.62% | -1.17% | -4.45% | -0.43% | -4.51% |
| 股票型 | 1.28% | 0.90% | 2.11% | 4.26% | 10.13% | 5.34% |
| 混合型 | 1.01% | 1.74% | 2.34% | 5.71% | 11.63% | 6.42% |
| 債券型 | 0.19% | 0.74% | 1.14% | 2.83% | 4.62% | 3.84% |
| FOF | 0.46% | 0.78% | 0.85% | 1.96% | 4.37% | 2.22% |
| QDII | 2.10% | 1.62% | 1.73% | 1.22% | 10.70% | 6.04% |
| 另類投資 | 0.55% | 0.41% | -0.61% | -1.05% | -0.77% | -0.98% |
| ETF | 1.26% | 1.24% | 2.52% | 3.74% | 4.41% | 1.85% |
| 凈值貨幣型 | 0.04% | 0.18% | 0.48% | 0.90% | 1.52% | 1.25% |
| 交易貨幣型 | 0.04% | 0.19% | 0.57% | 1.15% | 2.41% | 2.05% |
基金份額分析
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| 時間 | 總份額 | 持有人數 |
|---|---|---|
| 2021-09-30 | 12.51億份 | 未公布 |
| 2021-06-30 | 14.42億份 | 未公布 |
| 2021-03-31 | 19.73億份 | 未公布 |
| 2020-09-30 | 10.45億份 | 未公布 |
| 2020-06-30 | 7.90億份 | 207521 |
基金經理
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張羽翔 上任時間：2021-01-20
張羽翔先生:國籍中國,工學碩士。曾任招商銀行軟件中心(原深圳市融博技術公司)數據分析師;2011年3月加盟鵬華基金管理有限公司,歷任監察稽核部資深金融工程師、量化及衍生品投資部資深量化研究員,先后從事金融工程、量化研究等工作,現任量化及衍生品投資部基金經理。2015年9月起擔任鵬華上證民企50ETF基金及其聯接基金基金經理,2016年6月至2018年05月兼任鵬華新絲路分級基金基金經理,2016年7月兼任鵬華高鐵產業分級基金基金經理,2 展開∨ 收起∧
最新基金公告
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| 公告日期 | 標題 |
|---|---|
| 2021-10-30 | 鵬華基金管理有限公司關于旗下基金持有的債券調整估值的公告 |
| 2021-10-26 | 鵬華中證銀行指數型證券投資基金(LOF)2021年第3季度報告 |
| 2021-10-26 | 鵬華基金管理有限公司旗下基金2021年第3季度報告提示性公告 |
| 2021-10-22 | 關于鵬華基金管理有限公司旗下部分基金申購深城交首次公開發行A股的公告 |
| 2021-10-14 | 數型證券投資基金（LOF）更新的招募說明書（2021年第5號）（由鵬華中證銀行指數分級證券投資基金終止分級運作變更而來） |
| 2021-10-14 | 鵬華中證銀行指數型證券投資基金(LOF)（A類基金份額）基金產品資料概要（更新） |
| 2021-10-11 | 鵬華基金管理有限公司關于修訂鵬華基金旗下11只基金基金合同部分條款的公告 |
| 2021-10-11 | 鵬華中證銀行指數型證券投資基金（LOF）基金合同（由鵬華中證銀行指數分級證券投資基金終止分級運作變更而來） |
| 2021-10-11 | 鵬華中證銀行指數型證券投資基金（LOF）托管協議 |
| 2021-09-15 | 關于鵬華基金管理有限公司旗下部分基金申購萬事利首次公開發行A股的公告 |
| 2021-09-06 | 鵬華基金管理有限公司關于旗下部分基金參與中國建設銀行股份有限公司申購（含定期定額申購）費率優惠活動的公告 |
| 2021-09-04 | 關于鵬華基金管理有限公司旗下部分基金申購禾信儀器首次公開發行A股的公告 |
| 2021-08-30 | 鵬華中證銀行指數型證券投資基金(LOF)2021年半年度報告 |
| 2021-08-30 | 鵬華基金管理有限公司旗下基金2021年中期報告提示性公告 |
| 2021-08-25 | 鵬華中證銀行指數型證券投資基金(LOF)（A類基金份額）基金產品資料概要（更新） |
| 2021-08-21 | 鵬華基金管理有限公司關于旗下深交所基金新增擴位簡稱的公告 |
| 2021-07-29 | 鵬華基金管理有限公司關于旗下基金持有的股票停牌后估值方法變更的提示性公告 |
| 2021-07-20 | 鵬華基金管理有限公司旗下部分基金2021年第2季度報告提示性公告 |
| 2021-07-20 | 鵬華中證銀行指數型證券投資基金(LOF)2021年第2季度報告 |
| 2021-07-17 | 關于鵬華基金管理有限公司旗下部分基金申購新柴股份首次公開發行A股的公告 |