大成恒生指數

(160924)公募QDII指數型
0.8720 -1.13%-0.0099
單位凈值 [2021-11-23]
0.8720
累計凈值 [2021-11-23]
  • 最近一月:-5.63%
  • 最近一季:-3.22%
  • 最近半年:-12.80%
  • 今年以來:-9.92%
  • 最近一年:-8.60%
  • 最近兩年:-11.92%
  • 最近三年:-9.54%
  • 成立以來:-12.80%
  • 成立日期:2017-08-10
  • 基金經理:冉凌浩
  • 產品類型:契約型開放式
  • 最新份額:0.71億
  • 申購狀態:不可申購
  • 最新規模:0.64億元
  • 投資風格:指數型
  • 管理公司:大成
  • 凈值走勢圖
  • 年化收益率
基金凈值基金分紅基金拆分 更多>>
日期單位凈值 累計凈值日增長率
2021-11-23 0.8720 0.8720 -1.13%
2021-11-22 0.8820 0.8820 -0.11%
2021-11-19 0.8830 0.8830 -1.01%
2021-11-18 0.8920 0.8920 -1.33%
2021-11-17 0.9040 0.9040 -0.22%
2021-11-16 0.9060 0.9060 1.23%
2021-11-12 0.8950 0.8950 0.11%
2021-11-11 0.8940 0.8940 1.25%
2021-11-10 0.8830 0.8830 0.68%
2021-11-08 0.8770 0.8770 -0.45%
業績分析 更多>>

更新日期:2021-11-23

名稱 周漲幅 月漲幅 季度漲幅 半年漲幅 年漲幅 今年漲幅
大成恒生指數 2.38% 0.22% -1.74% -8.69% -5.04% -6.61%
同類型排名 129/303 191/303 221/303 268/303 251/303 245/303
上證指數 0.42% -1.03% 0.13% 0.90% 5.22% 3.14%
深證成指 0.29% 1.90% -0.54% 2.85% 5.51% 2.90%
滬深300 0.75% -0.62% -1.17% -4.45% -0.43% -4.51%
股票型 1.28% 0.90% 2.11% 4.26% 10.13% 5.34%
混合型 1.01% 1.74% 2.34% 5.71% 11.63% 6.42%
債券型 0.19% 0.74% 1.14% 2.83% 4.62% 3.84%
FOF 0.46% 0.78% 0.85% 1.96% 4.37% 2.22%
QDII 2.10% 1.62% 1.73% 1.22% 10.70% 6.04%
另類投資 0.55% 0.41% -0.61% -1.05% -0.77% -0.98%
ETF 1.26% 1.24% 2.52% 3.74% 4.41% 1.85%
凈值貨幣型 0.04% 0.18% 0.48% 0.90% 1.52% 1.25%
交易貨幣型 0.04% 0.19% 0.57% 1.15% 2.41% 2.05%
基金份額分析 更多>>
時間 總份額 持有人數
2021-09-30 0.71億份 未公布
2021-06-30 0.60億份 未公布
2021-03-31 0.70億份 未公布
2020-12-31 0.87億份 未公布
2020-09-30 1.18億份 未公布
資產配置 更多>>

季報日期:

行業配置 更多>>

季報日期:

基金經理 更多

冉凌浩 上任時間:2017-08-10

冉凌浩先生:金融學碩士。國籍:中國。2003年4月至2004年6月就職于國信證券研究部,任研究員。2004年6月至2005年9月就職于華西證券研究部,任高級研究員。2005年9月加入大成基金管理有限公司,曾擔任金融工程師、境外市場研究員及基金經理助理。2011年8月26日起任大成標普500等權重指數型證券投資基金基金經理。2014年11月13日起任大成納斯達克100指數證券投資基金基金經理。2016年12月2日起任大成恒生綜合中小型股指 展開∨ 收起∧

最新基金公告 更多>>
公告日期 標題
2021-10-27 大成恒生指數證券投資基金(LOF)2021年第3季度報告
2021-10-14 大成恒生指數證券投資基金(LOF)暫停申購、贖回及定投業務的公告
2021-10-08 大成恒生指數證券投資基金(LOF)暫停申購、贖回及定投業務的公告
2021-09-27 大成恒生指數證券投資基金(LOF)暫停申購、贖回及定投業務的公告
2021-09-14 大成恒生指數證券投資基金(LOF)暫停申購、贖回及定投業務的公告
2021-09-11 大成基金管理有限公司關于旗下部分基金增加聯儲證券有限責任公司為銷售機構的公告
2021-09-10 大成恒生指數證券投資基金(LOF)更新招募說明書
2021-09-03 大成基金管理有限公司關于旗下部分基金估值調整情況的公告
2021-08-31 大成恒生指數證券投資基金(LOF)2021年半年度報告
2021-08-31 大成基金管理有限公司旗下122只公募基金2021年中期報告提示性公告
2021-08-27 大成恒生指數證券投資基金(LOF)基金產品資料概要更新
2021-08-23 大成恒生指數證券投資基金(LOF)基金產品資料概要更新
2021-08-21 大成基金管理有限公司關于旗下深交所基金新增擴位簡稱的公告
2021-07-30 大成基金管理有限公司關于旗下部分基金增加上海長量基金銷售有限公司為銷售機構的公告
2021-07-21 大成恒生指數證券投資基金(LOF)2021年第2季度報告
2021-07-21 大成基金管理有限公司旗下122只公募基金2021年2季度報告提示性公告
2021-06-29 大成恒生指數證券投資基金(LOF)暫停申購、贖回及定投業務的公告
2021-05-18 大成基金管理有限公司關于旗下部分基金增加騰安基金銷售(深圳)有限公司為銷售機構的公告
2021-05-14 大成恒生指數證券投資基金(LOF)暫停申購、贖回及定投業務的公告
2021-05-13 大成基金管理有限公司關于旗下部分基金增加寧波銀行股份有限公司為銷售機構的公告