易方達中證萬得生物科技指數(LOF)A

(161122)公募股票型指數型LOF醫藥行業
0.9509 0.54%+0.0051
單位凈值 [2021-11-23]
1.3519
累計凈值 [2021-11-23]
       
凈值估算 [2021-11-23   ]
  • 最近一月:-2.46%
  • 最近一季:-6.98%
  • 最近半年:-15.97%
  • 今年以來:-3.46%
  • 最近一年:6.54%
  • 最近兩年:73.54%
  • 最近三年:138.81%
  • 成立以來:41.35%
  • 成立日期:2015-06-03
  • 基金經理:張湛
  • 產品類型:契約型開放式
  • 最新份額:9.55億
  • 申購狀態:可以申購
  • 最新規模:10.09億元
  • 投資風格:股票型
  • 管理公司:易方達
  • 凈值走勢圖
  • 實時估值
  • 重倉持股
  • 年化收益率
基金凈值基金分紅基金拆分 更多>>
日期單位凈值 累計凈值日增長率
2021-11-23 0.9509 1.3519 0.54%
2021-11-22 0.9458 1.3449 -0.88%
2021-11-19 0.9542 1.3564 -0.12%
2021-11-18 0.9553 1.3579 -1.86%
2021-11-17 0.9734 1.3825 0.07%
2021-11-16 0.9727 1.3816 3.07%
2021-11-15 0.9437 1.3421 2.38%
2021-11-12 0.9218 1.3123 -0.29%
2021-11-11 0.9245 1.3159 -0.62%
2021-11-10 0.9303 1.3238 2.07%
易天富雷達測評 更多>>
測評結果
綜合測評盈利能力較低,處于同類型基金平均水平之下;波動較大,高于同類型基金平均水平;風險高于同類型基金。短期盈利能力有下降趨勢。
盈利雷達 小    大
波動雷達 小    大
風險雷達 小    大

業績分析 更多>>

更新日期:2021-11-23

名稱 周漲幅 月漲幅 季度漲幅 半年漲幅 年漲幅 今年漲幅
易方達中證萬得生物科技指數(LOF)A 4.63% -0.74% -4.69% -17.09% 8.18% -1.18%
同類型排名 81/1892 1199/1892 1796/1892 1860/1892 738/1892 1408/1892
上證指數 0.42% -1.03% 0.13% 0.90% 5.22% 3.14%
深證成指 0.29% 1.90% -0.54% 2.85% 5.51% 2.90%
滬深300 0.75% -0.62% -1.17% -4.45% -0.43% -4.51%
股票型 1.28% 0.90% 2.11% 4.26% 10.13% 5.34%
混合型 1.01% 1.74% 2.34% 5.71% 11.63% 6.42%
債券型 0.19% 0.74% 1.14% 2.83% 4.62% 3.84%
FOF 0.46% 0.78% 0.85% 1.96% 4.37% 2.22%
QDII 2.10% 1.62% 1.73% 1.22% 10.70% 6.04%
另類投資 0.55% 0.41% -0.61% -1.05% -0.77% -0.98%
ETF 1.26% 1.24% 2.52% 3.74% 4.41% 1.85%
凈值貨幣型 0.04% 0.18% 0.48% 0.90% 1.52% 1.25%
交易貨幣型 0.04% 0.19% 0.57% 1.15% 2.41% 2.05%
基金份額分析 更多>>
時間 總份額 持有人數
2021-09-30 9.55億份 未公布
2021-06-30 8.60億份 未公布
2021-03-31 7.82億份 未公布
2020-12-31 7.10億份 未公布
2020-09-30 5.73億份 未公布
資產配置 更多>>

季報日期:

行業配置 更多>>

季報日期:

基金經理 更多

張湛 上任時間:2020-12-03

張湛先生:理學碩士。中國國籍。曾任易方達基金管理有限公司投資發展部數量化投資研究員、指數與量化投資部量化研究員、指數及增強投資部投資經理?,F任易方達基金管理有限公司易方達中證科技50交易型開放式指數證券投資基金基金經理(自2020年3月16日起任職)、易方達中證軍工交易型開放式指數證券投資基金基金經理(自2020年4月30日起任職)、易方達中證全指證券公司交易型開放式指數證券投資基金基金經理(自2020年4月30日起任職)。2020年7 展開∨ 收起∧

最新基金公告 更多>>
公告日期 標題
2021-10-27 易方達中證萬得生物科技指數證券投資基金(LOF)2021年第3季度報告
2021-08-28 易方達中證萬得生物科技指數證券投資基金(LOF)2021年半年度報告
2021-08-28 易方達基金管理有限公司旗下基金2021年中期報告提示性公告
2021-08-26 易方達中證萬得生物科技指數證券投資基金(LOF)更新的招募說明書
2021-08-26 易方達中證萬得生物科技指數證券投資基金(LOF)(易方達中證萬得生物科技指數(LOF)A)基金產品資料概要更新
2021-08-21 易方達基金管理有限公司關于旗下深交所基金新增擴位簡稱的公告
2021-07-20 易方達基金管理有限公司旗下基金2021年第2季度報告提示性公告
2021-07-20 易方達中證萬得生物科技指數證券投資基金(LOF)2021年第2季度報告
2021-04-30 易方達中證萬得生物科技指數證券投資基金(LOF)更新的招募說明書
2021-04-27 易方達中證萬得生物科技指數證券投資基金(LOF)(易方達中證萬得生物科技指數(LOF)A)基金產品資料概要更新
2021-04-19 易方達中證萬得生物科技指數證券投資基金(LOF)2021年第1季度報告
2021-04-19 易方達基金管理有限公司旗下基金2021年第1季度報告提示性公告
2021-04-06 易方達中證萬得生物科技指數證券投資基金(LOF)更新的招募說明書
2021-04-06 易方達中證萬得生物科技指數證券投資基金(LOF)(易方達中證萬得生物科技指數(LOF)A)基金產品資料概要更新
2021-03-30 易方達基金管理有限公司旗下基金2020年年度報告提示性公告
2021-03-30 易方達中證萬得生物科技指數證券投資基金(LOF)基金合同
2021-03-30 方達基金管理有限公司關于旗下部分基金根據《公開募集證券投資基金運作指引第3號——指數基金指引》修改基金合同部分條款的公告
2021-03-30 易方達中證萬得生物科技指數證券投資基金(LOF)2020年年度報告
2021-02-01 易方達基金管理有限公司旗下部分開放式基金增加萬得基金為銷售機構的公告
2021-01-21 易方達中證萬得生物科技指數證券投資基金(LOF)(原易方達生物科技指數分級證券投資基金)2020年第4季度報告