國投瑞銀中證資源指數

(161217)公募股票型LOF指數型資源行業
1.2940 0.15%+0.0020
單位凈值 [2021-11-23]
1.2940
累計凈值 [2021-11-23]
       
凈值估算 [2021-11-23   ]
  • 最近一月:-2.78%
  • 最近一季:2.21%
  • 最近半年:25.02%
  • 今年以來:46.38%
  • 最近一年:49.60%
  • 最近兩年:111.44%
  • 最近三年:124.26%
  • 成立以來:29.40%
  • 成立日期:2011-07-21
  • 基金經理:殷瑞飛
  • 產品類型:契約型開放式
  • 最新份額:2.42億
  • 申購狀態:可以申購
  • 最新規模:3.28億元
  • 投資風格:股票型
  • 管理公司:國投瑞銀
  • 凈值走勢圖
  • 實時估值
  • 重倉持股
  • 年化收益率
基金凈值基金分紅基金拆分 更多>>
日期單位凈值 累計凈值日增長率
2021-11-23 1.2940 1.2940 0.15%
2021-11-22 1.2920 1.2920 2.13%
2021-11-19 1.2650 1.2650 1.28%
2021-11-18 1.2490 1.2490 0.64%
2021-11-17 1.2410 1.2410 1.80%
2021-11-16 1.2190 1.2190 -1.30%
2021-11-15 1.2350 1.2350 -1.98%
2021-11-12 1.2600 1.2600 -0.40%
2021-11-11 1.2650 1.2650 0.64%
2021-11-10 1.2570 1.2570 -1.41%
易天富雷達測評 更多>>
測評結果
綜合測評盈利能力非常好,超越同類型基金水平;波動情況比同類型基金要大;風險高于同類型基金。短期盈利能力有下降趨勢。波動和風險有加大趨勢。該基金獲利能力較強,但波動和風險較大。
盈利雷達 小    大
波動雷達 小    大
風險雷達 小    大

業績分析 更多>>

更新日期:2021-11-23

名稱 周漲幅 月漲幅 季度漲幅 半年漲幅 年漲幅 今年漲幅
國投瑞銀中證資源指數 -1.27% -7.73% -0.16% 18.53% 52.08% 40.38%
同類型排名 1776/1892 1867/1892 1427/1892 211/1892 61/1892 47/1892
上證指數 0.42% -1.03% 0.13% 0.90% 5.22% 3.14%
深證成指 0.29% 1.90% -0.54% 2.85% 5.51% 2.90%
滬深300 0.75% -0.62% -1.17% -4.45% -0.43% -4.51%
股票型 1.28% 0.90% 2.11% 4.26% 10.13% 5.34%
混合型 1.01% 1.74% 2.34% 5.71% 11.63% 6.42%
債券型 0.19% 0.74% 1.14% 2.83% 4.62% 3.84%
FOF 0.46% 0.78% 0.85% 1.96% 4.37% 2.22%
QDII 2.10% 1.62% 1.73% 1.22% 10.70% 6.04%
另類投資 0.55% 0.41% -0.61% -1.05% -0.77% -0.98%
ETF 1.26% 1.24% 2.52% 3.74% 4.41% 1.85%
凈值貨幣型 0.04% 0.18% 0.48% 0.90% 1.52% 1.25%
交易貨幣型 0.04% 0.19% 0.57% 1.15% 2.41% 2.05%
基金份額分析 更多>>
時間 總份額 持有人數
2021-09-30 2.42億份 未公布
2021-06-30 2.19億份 未公布
2021-03-31 2.15億份 未公布
2020-12-31 1.63億份 未公布
2020-09-30 1.65億份 未公布
資產配置 更多>>

季報日期:

行業配置 更多>>

季報日期:

基金經理 更多

殷瑞飛 上任時間:2014-07-24

殷瑞飛先生:中國籍,廈門大學統計學博士,量化投資部部門副總經理,曾任職于匯添富基金管理公司金融工程部。2011年6月加入國投瑞銀基金管理有限公司。2013年4月2日起任國投瑞銀瑞和滬深300指數分級證券投資基金基金經理助理,2013年5月17日任國投瑞銀滬深300金融地產指數證券投資基金(LOF)基金經理助理,2013年9月26日起任國投瑞銀瑞和滬深300指數分級證券投資基金基金經理,2013年10月26日起兼任國投瑞銀滬深300金融地 展開∨ 收起∧

最新基金公告 更多>>
公告日期 標題
2021-10-27 國投瑞銀中證上游資源產業指數證券投資基金(LOF)2021年第3季度報告
2021-10-27 國投瑞銀基金管理有限公司旗下部分基金2021年第三季度報告提示性公告
2021-08-30 國投瑞銀基金管理有限公司旗下部分基金2021年中期報告提示性公告
2021-08-30 國投瑞銀中證上游資源產業指數證券投資基金(LOF)2021年半年度報告
2021-08-23 國投瑞銀中證上游資源產業指數證券投資基金(LOF)基金產品資料概要更新
2021-08-23 國投瑞銀中證上游資源產業指數證券投資基金(LOF)招募說明書(2021年8月第1次更新)
2021-08-21 國投瑞銀基金管理有限公司關于旗下深交所基金新增擴位簡稱的公告
2021-07-29 國投瑞銀基金管理有限公司關于旗下基金估值調整的公告
2021-07-20 國投瑞銀中證上游資源產業指數證券投資基金(LOF)2021年第2季度報告
2021-07-20 國投瑞銀基金管理有限公司旗下部分基金2021年第2季度報告提示性公告
2021-04-21 國投瑞銀基金管理有限公司旗下部分基金2021年第1季度報告提示性公告
2021-04-21 國投瑞銀中證上游資源產業指數證券投資基金(LOF)2021年第1季度報告
2021-03-30 國投瑞銀中證上游資源產業指數證券投資基金(LOF)2020年年度報告
2021-03-30 國投瑞銀中證上游資源產業指數證券投資基金(LOF)基金產品資料概要更新
2021-03-30 國投瑞銀中證上游資源產業指數證券投資基金(LOF)招募說明書(2021年3月第1次更新)
2021-03-30 國投瑞銀中證上游資源產業指數證券投資基金(LOF)托管協議
2021-03-30 國投瑞銀中證上游資源產業指數證券投資基金(LOF)基金合同
2021-03-30 國投瑞銀基金管理有限公司旗下部分基金2020年年度報告提示性公告
2021-03-30 瑞銀基金管理有限公司關于旗下部分基金根據指數基金指引修改相關條款、投資范圍增加存托憑證、增加側袋機制并修改法律文件的公告
2021-03-22 國投瑞銀基金管理有限公司關于調整旗下部分基金單筆最低申購(含定期定額投資)金額、單筆最低贖回份額及賬戶最低保留份額的公告