招商滬深300地產等權重指數A

(161721)公募股票型指數型房地產
0.7214 1.18%+0.0085
單位凈值 [2021-11-24]
1.3847
累計凈值 [2021-11-24]
       
凈值估算 [2021-11-24   ]
  • 最近一月:-6.95%
  • 最近一季:-1.04%
  • 最近半年:-10.82%
  • 今年以來:-16.00%
  • 最近一年:-21.56%
  • 最近兩年:-12.04%
  • 最近三年:8.66%
  • 成立以來:16.81%
  • 成立日期:2014-11-27
  • 基金經理:王巖
  • 產品類型:契約型開放式
  • 最新份額:6.67億
  • 申購狀態:可以申購
  • 最新規模:5.51億元
  • 投資風格:股票型
  • 管理公司:招商
  • 凈值走勢圖
  • 實時估值
  • 重倉持股
  • 年化收益率
基金凈值基金分紅基金拆分 更多>>
日期單位凈值 累計凈值日增長率
2021-11-24 0.7214 1.3847 1.18%
2021-11-23 0.7130 1.3794 0.88%
2021-11-22 0.7068 1.3755 -3.39%
2021-11-19 0.7316 1.3910 3.89%
2021-11-18 0.7042 1.3739 -2.02%
2021-11-17 0.7187 1.3830 -0.19%
2021-11-16 0.7201 1.3838 -0.74%
2021-11-15 0.7255 1.3872 -0.78%
2021-11-12 0.7312 1.3908 -1.72%
2021-11-11 0.7440 1.3988 7.31%
易天富雷達測評 更多>>
測評結果
綜合測評盈利能力較低,處于同類型基金平均水平之下;波動較大,高于同類型基金平均水平;風險高于同類型基金。短期盈利能力有上升趨勢。波動和風險有加大趨勢。
盈利雷達 小    大
波動雷達 小    大
風險雷達 小    大

業績分析 更多>>

更新日期:2021-11-23

名稱 周漲幅 月漲幅 季度漲幅 半年漲幅 年漲幅 今年漲幅
招商滬深300地產等權重指數A 3.66% -6.03% -3.67% -12.28% -22.15% -16.31%
同類型排名 169/1892 1845/1892 1739/1892 1795/1892 1890/1892 1882/1892
上證指數 0.42% -1.03% 0.13% 0.90% 5.22% 3.14%
深證成指 0.29% 1.90% -0.54% 2.85% 5.51% 2.90%
滬深300 0.75% -0.62% -1.17% -4.45% -0.43% -4.51%
股票型 1.28% 0.90% 2.11% 4.26% 10.13% 5.34%
混合型 1.01% 1.74% 2.34% 5.71% 11.63% 6.42%
債券型 0.19% 0.74% 1.14% 2.83% 4.62% 3.84%
FOF 0.46% 0.78% 0.85% 1.96% 4.37% 2.22%
QDII 2.10% 1.62% 1.73% 1.22% 10.70% 6.04%
另類投資 0.55% 0.41% -0.61% -1.05% -0.77% -0.98%
ETF 1.26% 1.24% 2.52% 3.74% 4.41% 1.85%
凈值貨幣型 0.04% 0.18% 0.48% 0.90% 1.52% 1.25%
交易貨幣型 0.04% 0.19% 0.57% 1.15% 2.41% 2.05%
基金份額分析 更多>>
時間 總份額 持有人數
2021-09-30 6.67億份 未公布
2021-06-30 6.61億份 未公布
2021-03-31 5.32億份 未公布
2020-09-30 4.21億份 未公布
2020-06-30 2.35億份 58719
資產配置 更多>>

季報日期:

行業配置 更多>>

季報日期:

基金經理 更多

王巖 上任時間:2021-07-01

王巖先生:中國國籍,碩士,曾任杭州師范大學國際服務工程學院講師,2010年9月加入中信期貨有限公司工作,任研究部研究員;2011年11月加入招商證券股份有限公司工作,任資產管理部風險管理經理;2012年3月加入中信期貨有限公司工作,任研究部研究員;2014年11月加入招商基金管理有限公司,曾任量化投資部研究員、投資經理。2021年3月26日任招商滬深300指數增強型證券投資基金基金經理。 展開∨ 收起∧

最新基金公告 更多>>
公告日期 標題
2021-11-02 招商基金旗下基金開放狀態一覽表
2021-10-26 招商滬深300地產等權重指數證券投資基金2021年第3季度報告
2021-10-26 招商基金管理有限公司旗下基金2021年第3季度報告提示性公告
2021-10-23 招商基金管理有限公司關于旗下基金投資關聯方承銷證券的公告
2021-10-22 招商基金管理有限公司關于旗下基金投資關聯方承銷證券的公告
2021-10-14 招商基金管理有限公司關于旗下基金投資關聯方承銷證券的公告
2021-10-08 招商基金管理有限公司關于旗下基金投資關聯方承銷證券的公告
2021-09-03 招商基金管理有限公司關于旗下基金投資關聯方承銷證券的公告
2021-08-30 招商基金管理有限公司旗下基金2021年中期報告提示性公告
2021-08-30 招商滬深300地產等權重指數證券投資基金2021年半年度報告
2021-08-26 招商滬深300地產等權重指數證券投資基金(A類份額)基金產品資料概要更新
2021-08-21 招商基金管理有限公司關于旗下深交所基金新增擴位簡稱的公告
2021-08-13 數證券投資基金更新的招募說明書(二零二一年第六號)(由招商滬深300地產等權重指數分級證券投資基金終止分級運作變更而來)
2021-08-13 招商滬深300地產等權重指數證券投資基金(A類份額)基金產品資料概要更新
2021-08-12 招商基金管理有限公司關于旗下基金投資關聯方承銷證券的公告(中國電信)
2021-08-12 招商基金管理有限公司關于招商滬深300地產等權重指數證券投資基金增加基金份額類別并修改基金合同和托管協議的公告
2021-08-12 招商滬深300地產等權重指數證券投資基金托管協議(由招商滬深300地產等權重指數分級證券投資基金終止分級運作變更而來)
2021-08-12 招商滬深300地產等權重指數證券投資基金基金合同(由招商滬深300地產等權重指數分級證券投資基金終止分級運作變更而來)
2021-08-10 招商基金管理有限公司關于旗下基金投資關聯方承銷證券的公告
2021-07-27 招商滬深300地產等權重指數證券投資基金基金產品資料概要更新