招商國證生物醫藥指數(LOF)A

(161726)公募股票型指數型LOF醫藥行業
0.8999 1.31%+0.0118
單位凈值 [2021-11-24]
1.2799
累計凈值 [2021-11-24]
       
凈值估算 [2021-11-24   ]
  • 最近一月:-1.29%
  • 最近一季:-7.55%
  • 最近半年:-16.78%
  • 今年以來:-4.33%
  • 最近一年:4.10%
  • 最近兩年:65.43%
  • 最近三年:122.05%
  • 成立以來:43.50%
  • 成立日期:2015-05-27
  • 基金經理:侯昊 許榮漫
  • 產品類型:契約型開放式
  • 最新份額:117.90億
  • 申購狀態:可以申購
  • 最新規模:117.41億元
  • 投資風格:股票型
  • 管理公司:招商
  • 凈值走勢圖
  • 實時估值
  • 重倉持股
  • 年化收益率
基金凈值基金分紅基金拆分 更多>>
日期單位凈值 累計凈值日增長率
2021-11-24 0.8999 1.2799 1.31%
2021-11-23 0.8883 1.2726 0.63%
2021-11-22 0.8827 1.2690 -1.06%
2021-11-19 0.8922 1.2750 -0.32%
2021-11-18 0.8951 1.2769 -1.55%
2021-11-17 0.9092 1.2858 0.23%
2021-11-16 0.9071 1.2845 3.47%
2021-11-15 0.8767 1.2652 2.25%
2021-11-12 0.8574 1.2529 -0.28%
2021-11-11 0.8598 1.2545 -0.76%
易天富雷達測評 更多>>
測評結果
綜合測評盈利能力較低,處于同類型基金平均水平之下;波動情況比同類型基金要大;風險高于同類型基金。短期盈利能力有下降趨勢。
盈利雷達 小    大
波動雷達 小    大
風險雷達 小    大

業績分析 更多>>

更新日期:2021-11-23

名稱 周漲幅 月漲幅 季度漲幅 半年漲幅 年漲幅 今年漲幅
招商國證生物醫藥指數(LOF)A 4.94% -1.24% -5.37% -19.98% 3.46% -3.34%
同類型排名 65/1892 1329/1892 1820/1892 1888/1892 960/1892 1508/1892
上證指數 0.42% -1.03% 0.13% 0.90% 5.22% 3.14%
深證成指 0.29% 1.90% -0.54% 2.85% 5.51% 2.90%
滬深300 0.75% -0.62% -1.17% -4.45% -0.43% -4.51%
股票型 1.28% 0.90% 2.11% 4.26% 10.13% 5.34%
混合型 1.01% 1.74% 2.34% 5.71% 11.63% 6.42%
債券型 0.19% 0.74% 1.14% 2.83% 4.62% 3.84%
FOF 0.46% 0.78% 0.85% 1.96% 4.37% 2.22%
QDII 2.10% 1.62% 1.73% 1.22% 10.70% 6.04%
另類投資 0.55% 0.41% -0.61% -1.05% -0.77% -0.98%
ETF 1.26% 1.24% 2.52% 3.74% 4.41% 1.85%
凈值貨幣型 0.04% 0.18% 0.48% 0.90% 1.52% 1.25%
交易貨幣型 0.04% 0.19% 0.57% 1.15% 2.41% 2.05%
基金份額分析 更多>>
時間 總份額 持有人數
2021-09-30 117.90億份 未公布
2021-06-30 105.57億份 未公布
2021-03-31 136.80億份 未公布
2020-09-30 147.52億份 未公布
2020-06-30 25.24億份 532794
資產配置 更多>>

季報日期:

行業配置 更多>>

季報日期:

基金經理 更多

侯昊 上任時間:2017-09-05

侯昊先生:經濟學碩士,CFA(CharteredFinancialAnalyst特許金融分析師)、FRM(FinancialRiskManager金融風險管理師),2009年加入招商基金管理有限公司,曾任風險管理部高級風控經理、部門負責人,負責投資風險管理、業績歸因、金融工程研究等工作;2011年加入量化投資部,在量化投資部的主要研究方向是股指期貨/商品期貨交易策略和算法、結構化產品設計、數量化選股、微觀結構等,現任招商基金量化投資部投 展開∨ 收起∧

許榮漫 上任時間:2021-03-25

許榮漫女士:中國,研究生、碩士。2013年7月加入廣東倍智網絡科技有限公司工作,任咨詢顧問;2015年加入招商基金管理有限公司量化投資部,曾任品牌推廣經理、研究員,現任量化投資部高級研究員。2021年3月25日擔任招商國證生物醫藥指數證券投資基金基金經理。2021年4月22日起擔任上證消費80交易型開放式指數證券投資基金、招商富時中國A-H50指數型證券投資基金(LOF)和招商上證消費80交易型開放式指數證券投資基金聯接基金基金經理。 展開∨ 收起∧

最新基金公告 更多>>
公告日期 標題
2021-11-02 招商基金旗下基金開放狀態一覽表
2021-10-26 招商國證生物醫藥指數證券投資基金2021年第3季度報告
2021-10-26 招商基金管理有限公司旗下基金2021年第3季度報告提示性公告
2021-10-23 招商基金管理有限公司關于旗下基金投資關聯方承銷證券的公告
2021-10-22 招商基金管理有限公司關于旗下基金投資關聯方承銷證券的公告
2021-10-14 招商基金管理有限公司關于旗下基金投資關聯方承銷證券的公告
2021-10-08 招商基金管理有限公司關于旗下基金投資關聯方承銷證券的公告
2021-09-03 招商基金管理有限公司關于旗下基金投資關聯方承銷證券的公告
2021-08-30 招商基金管理有限公司旗下基金2021年中期報告提示性公告
2021-08-30 招商國證生物醫藥指數證券投資基金2021年半年度報告
2021-08-26 招商國證生物醫藥指數證券投資基金(A類份額)基金產品資料概要更新
2021-08-21 招商基金管理有限公司關于旗下深交所基金新增擴位簡稱的公告
2021-08-12 招商基金管理有限公司關于旗下基金投資關聯方承銷證券的公告(中國電信)
2021-08-10 招商基金管理有限公司關于旗下基金投資關聯方承銷證券的公告
2021-07-23 招商基金管理有限公司關于旗下基金投資關聯方承銷證券的公告
2021-07-20 招商基金管理有限公司旗下基金2021年第2季度報告提示性公告
2021-07-20 招商國證生物醫藥指數證券投資基金2021年第2季度報告
2021-07-01 招商基金管理有限公司公募基金產品風險等級評價結果
2021-06-15 招商基金管理有限公司旗下部分基金增加華福證券有限責任公司為銷售機構的公告
2021-06-11 招商基金管理有限公司關于旗下基金投資關聯方承銷證券的公告