銀華恒生中國企業指數

(161831)公募QDII指數型
+添加自選
0.7401 -1.29%-0.0096
單位凈值 [2021-11-23]
0.7401
累計凈值 [2021-11-23]
  • 最近一月：-6.00%
  • 最近一季：-0.47%
  • 最近半年：-17.29%
  • 今年以來：-19.97%
  • 最近一年：-20.22%
  • 最近兩年：-20.84%
  • 最近三年：-17.92%
  • 成立以來：-11.17%
  • 成立日期：2014-04-09
  • 基金經理：樂育濤 李宜璇
  • 產品類型：契約型開放式
  • 最新份額：3.22億
  • 申購狀態：可以申購
  • 最新規模：2.39億元
  • 投資風格：大中華區股票
  • 管理公司：銀華
  • 凈值走勢圖
  • 年化收益率
基金凈值基金分紅基金拆分 更多>>
日期單位凈值 累計凈值日增長率
2021-11-23 0.7401 0.7401 -1.29%
2021-11-22 0.7498 0.7498 -0.28%
2021-11-19 0.7519 0.7519 -0.74%
2021-11-18 0.7575 0.7575 -2.01%
2021-11-17 0.7730 0.7730 -0.27%
2021-11-16 0.7751 0.7751 1.64%
2021-11-15 0.7626 0.7626 -0.59%
2021-11-12 0.7671 0.7671 0.67%
2021-11-11 0.7620 0.7620 1.82%
2021-11-10 0.7484 0.7484 1.35%
業績分析 更多>>

更新日期：2021-11-23

名稱 周漲幅 月漲幅 季度漲幅 半年漲幅 年漲幅 今年漲幅
銀華恒生中國企業指數 3.29% 2.21% 1.48% -11.81% -15.69% -16.41%
同類型排名 81/303 126/303 140/303 286/303 291/303 290/303
上證指數 0.42% -1.03% 0.13% 0.90% 5.22% 3.14%
深證成指 0.29% 1.90% -0.54% 2.85% 5.51% 2.90%
滬深300 0.75% -0.62% -1.17% -4.45% -0.43% -4.51%
股票型 1.28% 0.90% 2.11% 4.26% 10.13% 5.34%
混合型 1.01% 1.74% 2.34% 5.71% 11.63% 6.42%
債券型 0.19% 0.74% 1.14% 2.83% 4.62% 3.84%
FOF 0.46% 0.78% 0.85% 1.96% 4.37% 2.22%
QDII 2.10% 1.62% 1.73% 1.22% 10.70% 6.04%
另類投資 0.55% 0.41% -0.61% -1.05% -0.77% -0.98%
ETF 1.26% 1.24% 2.52% 3.74% 4.41% 1.85%
凈值貨幣型 0.04% 0.18% 0.48% 0.90% 1.52% 1.25%
交易貨幣型 0.04% 0.19% 0.57% 1.15% 2.41% 2.05%
基金份額分析 更多>>
時間 總份額 持有人數
2021-09-30 3.22億份 未公布
2021-06-30 3.19億份 未公布
2021-03-31 4.28億份 未公布
2020-12-31 1.16億份 未公布
2020-09-30 0.67億份 未公布
資產配置 更多>>

季報日期：

行業配置 更多>>

季報日期：

基金經理 更多

樂育濤 上任時間：2014-04-09

樂育濤先生,碩士學位。曾就職于WorldCo金融服務公司,主要從事自營證券投資工作;曾就職于Binocular資產管理公司,從事股指期貨交易策略研究工作;并曾就職于Evaluserve咨詢公司,任職投資研究部主管。2007年4月加盟銀華基金管理有限公司,曾擔任銀華全球核心優選證券投資基金基金經理助理職務。2011年5月11日起任“銀華全球核心優選證券投資基金”基金經理。 展開∨ 收起∧

李宜璇 上任時間：2018-03-07

李宜璇女士:博士學位。曾就職于華龍證券有限責任公司,2014年12月加入銀華基金,歷任量化投資部量化研究員、基金經理助理,現任量化投資部基金經理。自2017年12月25日起擔任銀華抗通脹主題證券投資基金(LOF)基金經理,自2018年3月7日至2020年12月31日兼任銀華恒生中國企業指數分級證券投資基金基金經理,自2018年3月7日起至2021年1月13日兼任銀華文體娛樂量化優選股票型發起式證券投資基金基金經理,自2018年3月7日至 展開∨ 收起∧

最新基金公告 更多>>
公告日期 標題
2021-11-22 銀華基金管理股份有限公司關于增加上海利得基金銷售有限公司為旗下部分基金代銷機構并參加費率優惠活動的公告
2021-11-08 銀華基金管理股份有限公司關于增加北京蛋卷基金銷售有限公司為旗下部分基金代銷機構并參加費率優惠活動的公告
2021-10-26 銀華基金管理股份有限公司旗下部分基金2021年第3季度報告提示性公告
2021-10-26 銀華恒生中國企業指數證券投資基金（QDII-LOF)2021年第3季度報告
2021-10-14 理股份有限公司關于對旗下部分基金于2021年10月13日的申購、贖回、轉換(如有)及定期定額投資業務申請作無效處理的公告
2021-10-12 銀華基金管理股份有限公司關于旗下部分基金暫停及恢復申購、贖回、轉換（如有）及定期定額投資業務的公告
2021-09-27 銀華基金管理股份有限公司關于旗下部分基金因非港股通交易日暫停及恢復申購、贖回、轉換(如有)及定期定額投資業務的公告
2021-09-14 銀華基金管理股份有限公司關于旗下部分基金因非港股通交易日暫停及恢復申購、贖回、轉換（如有）及定期定額投資業務的公告
2021-08-28 銀華基金管理股份有限公司旗下部分基金2021年中期報告提示性公告
2021-08-28 銀華恒生中國企業指數證券投資基金(QDII-LOF)2021年半年度報告
2021-08-21 銀華基金管理股份有限公司關于旗下深交所基金新增擴位簡稱的公告
2021-07-23 銀華基金管理股份有限公司關于調整銀華旗下部分基金在代銷機構費率優惠活動的公告
2021-07-19 銀華恒生中國企業指數證券投資基金（QDII-LOF)2021年第2季度報告
2021-07-19 銀華基金管理股份有限公司旗下部分基金2021年第2季度報告提示性公告
2021-07-16 銀華基金管理股份有限公司關于旗下部分基金在代銷機構開通定期定額投資業務的公告
2021-07-12 銀華基金管理股份有限公司關于增加平安銀行股份有限公司為旗下部分基金代銷機構并參加費率優惠活動的公告
2021-06-28 銀華基金管理股份有限公司關于旗下部分基金暫停及恢復申購、贖回、轉換（如有）及定期定額投資（如有）業務的公告
2021-05-21 銀華恒生中國企業指數證券投資基金（QDII-LOF)基金產品資料概要（更新）
2021-05-21 銀華恒生中國企業指數證券投資基金（QDII-LOF）更新招募說明書（2021年第3號）
2021-05-17 銀華基金管理股份有限公司關于旗下部分基金暫停及恢復申購、贖回、轉換（如有）及定期定額投資業務的公告