廣發深證100指數(LOF)A
(162714)公募股票型指數型LOF
1.7751
-0.57%-0.0101
單位凈值 [2021-11-23]
1.9943
累計凈值 [2021-11-23]
凈值估算 [2021-11-23 ]
- 最近一月：0.85%
- 最近一季：2.06%
- 最近半年：-1.08%
- 今年以來：-0.42%
- 最近一年：5.42%
- 最近兩年：54.34%
- 最近三年：112.75%
- 成立以來：121.12%
- 成立日期：2012-05-07
- 基金經理：陸志明
- 產品類型：契約型開放式
- 最新份額：0.21億
- 申購狀態：可以申購
- 最新規模：0.42億元
- 投資風格：股票型
- 管理公司：廣發
- 凈值走勢圖
- 實時估值
- 重倉持股
- 年化收益率
| 日期 | 單位凈值 | 累計凈值 | 日增長率 |
|---|---|---|---|
| 2021-11-23 | 1.7751 | 1.9943 | -0.57% |
| 2021-11-22 | 1.7853 | 2.0045 | 1.21% |
| 2021-11-19 | 1.7640 | 1.9832 | 1.04% |
| 2021-11-18 | 1.7458 | 1.9650 | -0.98% |
| 2021-11-17 | 1.7631 | 1.9823 | 0.40% |
| 2021-11-16 | 1.7560 | 1.9752 | 0.21% |
| 2021-11-15 | 1.7524 | 1.9716 | -0.43% |
| 2021-11-12 | 1.7599 | 1.9791 | -0.47% |
| 2021-11-11 | 1.7683 | 1.9875 | 1.43% |
| 2021-11-10 | 1.7434 | 1.9626 | -0.68% |
易天富雷達測評
更多>>
| 測評結果 |  |
| 綜合測評 | 盈利能力中等；波動較大，高于同類型基金平均水平；風險中等。短期盈利能力有下降趨勢。波動和風險有減小趨勢。 |
| 盈利雷達 | 小 大 |
| 波動雷達 | 小 大 |
| 風險雷達 | 小 大 |
業績分析
更多>>
更新日期：2021-11-23
| 名稱 | 周漲幅 | 月漲幅 | 季度漲幅 | 半年漲幅 | 年漲幅 | 今年漲幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 廣發深證100指數(LOF)A | 1.13% | 0.98% | 2.57% | -1.89% | 6.08% | -1.09% |
| 同類型排名 | 990/1892 | 825/1892 | 758/1892 | 1303/1892 | 829/1892 | 1402/1892 |
| 上證指數 | 0.42% | -1.03% | 0.13% | 0.90% | 5.22% | 3.14% |
| 深證成指 | 0.29% | 1.90% | -0.54% | 2.85% | 5.51% | 2.90% |
| 滬深300 | 0.75% | -0.62% | -1.17% | -4.45% | -0.43% | -4.51% |
| 股票型 | 1.28% | 0.90% | 2.11% | 4.26% | 10.13% | 5.34% |
| 混合型 | 1.01% | 1.74% | 2.34% | 5.71% | 11.63% | 6.42% |
| 債券型 | 0.19% | 0.74% | 1.14% | 2.83% | 4.62% | 3.84% |
| FOF | 0.46% | 0.78% | 0.85% | 1.96% | 4.37% | 2.22% |
| QDII | 2.10% | 1.62% | 1.73% | 1.22% | 10.70% | 6.04% |
| 另類投資 | 0.55% | 0.41% | -0.61% | -1.05% | -0.77% | -0.98% |
| ETF | 1.26% | 1.24% | 2.52% | 3.74% | 4.41% | 1.85% |
| 凈值貨幣型 | 0.04% | 0.18% | 0.48% | 0.90% | 1.52% | 1.25% |
| 交易貨幣型 | 0.04% | 0.19% | 0.57% | 1.15% | 2.41% | 2.05% |
基金份額分析
更多>>
| 時間 | 總份額 | 持有人數 |
|---|---|---|
| 2021-09-30 | 0.21億份 | 未公布 |
| 2021-06-30 | 0.22億份 | 未公布 |
| 2021-03-31 | 0.23億份 | 未公布 |
| 2020-12-31 | 0.20億份 | 未公布 |
| 2020-09-30 | 0.19億份 | 未公布 |
基金經理
更多
陸志明 上任時間：2021-06-17
陸志明先生:中國籍,經濟學碩士,持有中國證券投資基金業從業證書,1999年5月至2001年5月在大鵬證券有限公司任研究員,2001年5月至2010年8月在深圳證券信息有限公司任部門總監,2010年8月9日至2016年5月29日任廣發基金管理有限公司數量投資部總經理,2011年6月3日至2016年7月27日任廣發中小板300ETF基金的基金經理,2011年6月9日至2016年7月27日任廣發中小板300ETF聯接基金的基金經理,2012年 展開∨ 收起∧
最新基金公告
更多>>
| 公告日期 | 標題 |
|---|---|
| 2021-10-26 | 廣發基金管理有限公司關于旗下基金2021年第3季度報告提示性公告 |
| 2021-10-26 | 廣發深證100指數證券投資基金(LOF)2021年第3季度報告 |
| 2021-08-30 | 廣發深證100指數證券投資基金(LOF)2021年半年度報告 |
| 2021-08-30 | 廣發基金管理有限公司關于旗下基金2021年中期報告提示性公告 |
| 2021-08-21 | 廣發基金管理有限公司關于旗下深交所基金新增擴位簡稱的公告 |
| 2021-07-29 | 關于旗下相關產品所持川發龍蟒股份(002312)估值調整的公告 |
| 2021-07-20 | 廣發基金管理有限公司關于旗下基金2021年第2季度報告提示性公告 |
| 2021-07-20 | 廣發深證100指數證券投資基金(LOF)2021年第2季度報告 |
| 2021-06-22 | 廣發深證100指數證券投資基金(LOF)更新的招募說明書 |
| 2021-06-22 | 廣發深證100指數證券投資基金(LOF)（廣發深證100指數（LOF）A）基金產品資料概要更新 |
| 2021-06-17 | 廣發基金管理有限公司廣發深證100指數證券投資基金(LOF)基金經理變更公告 |
| 2021-06-02 | 廣發深證100指數證券投資基金(LOF)更新的招募說明書 |
| 2021-06-02 | 廣發深證100指數證券投資基金(LOF)（廣發深證100指數（LOF）A）基金產品資料概要更新 |
| 2021-04-21 | 廣發基金管理有限公司關于旗下基金2021年第1季度報告提示性公告 |
| 2021-04-21 | 廣發深證100指數證券投資基金(LOF)2021年第1季度報告 |
| 2021-03-31 | 廣發深證100指數證券投資基金(LOF)（廣發深證100指數（LOF）A）基金產品資料概要更新 |
| 2021-03-31 | 發基金管理有限公司關于旗下部分基金根據《公開募集證券投資基金運作指引第3號——指數基金指引》修改基金合同等法律文件的公告 |
| 2021-03-31 | 廣發深證100指數證券投資基金（LOF）托管協議 |
| 2021-03-31 | 廣發深證100指數證券投資基金（LOF）基金合同 |
| 2021-03-31 | 廣發深證100指數證券投資基金(LOF)更新的招募說明書 |