諾安創業板指數增強(LOF)A

(163209)公募股票型LOF指數型創業板
2.2886 -0.25%-0.0057
單位凈值 [2021-11-23]
1.9088
累計凈值 [2021-11-23]
       
凈值估算 [2021-11-23   ]
  • 最近一月:5.71%
  • 最近一季:5.49%
  • 最近半年:27.37%
  • 今年以來:23.16%
  • 最近一年:44.37%
  • 最近兩年:123.19%
  • 最近三年:137.24%
  • 成立以來:80.37%
  • 成立日期:2012-03-29
  • 基金經理:梅律吾
  • 產品類型:契約型開放式
  • 最新份額:0.56億
  • 申購狀態:可以申購
  • 最新規模:1.68億元
  • 投資風格:指數型
  • 管理公司:諾安
  • 凈值走勢圖
  • 實時估值
  • 重倉持股
  • 年化收益率
基金凈值基金分紅基金拆分 更多>>
日期單位凈值 累計凈值日增長率
2021-11-23 2.2886 1.9088 -0.25%
2021-11-22 2.2943 1.9107 1.96%
2021-11-19 2.2501 1.8959 0.91%
2021-11-18 2.2297 1.8890 -1.02%
2021-11-17 2.2526 1.8967 0.63%
2021-11-16 2.2386 1.8920 -0.09%
2021-11-15 2.2407 1.8927 -0.51%
2021-11-12 2.2522 1.8966 0.19%
2021-11-11 2.2479 1.8951 0.88%
2021-11-10 2.2283 1.8886 -0.06%
業績分析 更多>>

更新日期:2021-11-23

名稱 周漲幅 月漲幅 季度漲幅 半年漲幅 年漲幅 今年漲幅
諾安創業板指數增強(LOF)A 1.09% 3.97% 6.61% 25.13% 44.95% 21.22%
同類型排名 1020/1892 368/1892 250/1892 156/1892 93/1892 208/1892
上證指數 0.42% -1.03% 0.13% 0.90% 5.22% 3.14%
深證成指 0.29% 1.90% -0.54% 2.85% 5.51% 2.90%
滬深300 0.75% -0.62% -1.17% -4.45% -0.43% -4.51%
股票型 1.28% 0.90% 2.11% 4.26% 10.13% 5.34%
混合型 1.01% 1.74% 2.34% 5.71% 11.63% 6.42%
債券型 0.19% 0.74% 1.14% 2.83% 4.62% 3.84%
FOF 0.46% 0.78% 0.85% 1.96% 4.37% 2.22%
QDII 2.10% 1.62% 1.73% 1.22% 10.70% 6.04%
另類投資 0.55% 0.41% -0.61% -1.05% -0.77% -0.98%
ETF 1.26% 1.24% 2.52% 3.74% 4.41% 1.85%
凈值貨幣型 0.04% 0.18% 0.48% 0.90% 1.52% 1.25%
交易貨幣型 0.04% 0.19% 0.57% 1.15% 2.41% 2.05%
基金份額分析 更多>>
時間 總份額 持有人數
2021-09-30 0.56億份 未公布
2021-06-30 0.34億份 未公布
2021-03-31 0.41億份 未公布
2020-12-31 0.31億份 未公布
2020-09-30 0.29億份 未公布
資產配置 更多>>

季報日期:

行業配置 更多>>

季報日期:

基金經理 更多

梅律吾 上任時間:2012-07-28

梅律吾先生:中國國籍,碩士,具有基金從業資格,曾任職于長城證券公司,鵬華基金管理有限公司,2005年3月加入諾安基金管理有限公司,歷任研究員、基金經理助理、基金經理、研究部副總監、指數投資組副總監。曾于2007年11月至2009年10月擔任諾安價值增長股票證券投資基金基金經理,2009年3月至2010年10月擔任諾安成長股票型證券投資基金基金經理,2011年1月至2012年7月任諾安全球黃金證券投資基金基金經理,2011年9月至2012 展開∨ 收起∧

最新基金公告 更多>>
公告日期 標題
2021-11-10 諾安創業板指數增強型證券投資基金(LOF)招募說明書(更新)2021年第4期
2021-11-10 諾安創業板指數增強型證券投資基金(LOF)基金產品資料概要(更新)
2021-11-10 諾安基金管理有限公司關于旗下30只基金更新招募說明書及基金產品資料概要的提示性公告
2021-11-05 諾安基金管理有限公司關于旗下部分基金投資范圍增加存托憑證并相應修改基金合同、托管協議的公告
2021-11-05 諾安基金管理有限公司諾安創業板指數增強型證券投資基金(LOF)基金合同
2021-11-05 諾安創業板指數增強型證券投資基金(LOF)托管協議
2021-10-27 諾安基金管理有限公司旗下基金2021年第3季度報告提示性公告
2021-10-27 諾安創業板指數增強型證券投資基金(LOF)2021年第三季度報告
2021-10-12 諾安基金管理有限公司關于旗下部分基金增加東方財富證券為代銷機構并開通定投、轉換業務及參加基金費率優惠活動的公告
2021-08-31 諾安基金管理有限公司旗下基金2021年中期報告提示性公告
2021-08-31 諾安創業板指數增強型證券投資基金(LOF)2021年半年度報告
2021-08-26 諾安創業板指數增強型證券投資基金(LOF)招募說明書、基金產品資料概要(更新)的提示性公告
2021-08-26 諾安創業板指數增強型證券投資基金(LOF)基金產品資料概要(更新)
2021-08-26 諾安創業板指數增強型證券投資基金(LOF)招募說明書(更新)2021年第3期
2021-08-21 諾安基金管理有限公司關于旗下深交所基金新增擴位簡稱的公告
2021-07-21 諾安基金管理有限公司旗下基金2021年第2季度報告提示性公告
2021-07-21 諾安創業板指數增強型證券投資基金(LOF)2021年第二季度報告
2021-07-06 諾安基金管理有限公司關于旗下部分基金增加挖財基金為代銷機構并開通定投、轉換業務及參加基金費率優惠活動的公告
2021-06-30 諾安基金管理有限公司關于旗下部分基金參加交通銀行開展的基金申購及定投手續費率優惠的公告
2021-06-11 諾安基金管理有限公司關于終止部分代銷機構代銷本公司旗下基金的公告