前海開源中航軍工指數

(164402)公募股票型指數型國防軍工
1.3370 -0.74%-0.0099
單位凈值 [2021-11-23]
1.3370
累計凈值 [2021-11-23]
       
凈值估算 [2021-11-23   ]
  • 最近一月:15.96%
  • 最近一季:3.24%
  • 最近半年:44.23%
  • 今年以來:17.38%
  • 最近一年:43.15%
  • 最近兩年:107.19%
  • 最近三年:137.93%
  • 成立以來:38.02%
  • 成立日期:2015-03-30
  • 基金經理:黃玥
  • 產品類型:契約型開放式
  • 最新份額:18.73億
  • 申購狀態:可以申購
  • 最新規模:22.10億元
  • 投資風格:股票型
  • 管理公司:前海開源
  • 凈值走勢圖
  • 實時估值
  • 重倉持股
  • 年化收益率
基金凈值基金分紅基金拆分 更多>>
日期單位凈值 累計凈值日增長率
2021-11-23 1.3370 1.3370 -0.74%
2021-11-22 1.3470 1.3470 1.13%
2021-11-19 1.3320 1.3320 0.15%
2021-11-18 1.3300 1.3300 2.78%
2021-11-17 1.2940 1.2940 2.05%
2021-11-16 1.2680 1.2680 -3.94%
2021-11-15 1.3200 1.3200 -1.35%
2021-11-12 1.3380 1.3380 3.64%
2021-11-11 1.2910 1.2910 0.23%
2021-11-09 1.2880 1.2880 3.62%
易天富雷達測評 更多>>
測評結果
綜合測評盈利能力非常好,超越同類型基金水平;波動情況比同類型基金要大;風險高于同類型基金。短期盈利能力有上升趨勢。該基金獲利能力較強,但波動和風險較大。
盈利雷達 小    大
波動雷達 小    大
風險雷達 小    大

業績分析 更多>>

更新日期:2021-11-23

名稱 周漲幅 月漲幅 季度漲幅 半年漲幅 年漲幅 今年漲幅
前海開源中航軍工指數 0.47% 14.11% 9.66% 39.74% 47.89% 13.61%
同類型排名 1428/1892 15/1892 118/1892 67/1892 82/1892 408/1892
上證指數 0.42% -1.03% 0.13% 0.90% 5.22% 3.14%
深證成指 0.29% 1.90% -0.54% 2.85% 5.51% 2.90%
滬深300 0.75% -0.62% -1.17% -4.45% -0.43% -4.51%
股票型 1.28% 0.90% 2.11% 4.26% 10.13% 5.34%
混合型 1.01% 1.74% 2.34% 5.71% 11.63% 6.42%
債券型 0.19% 0.74% 1.14% 2.83% 4.62% 3.84%
FOF 0.46% 0.78% 0.85% 1.96% 4.37% 2.22%
QDII 2.10% 1.62% 1.73% 1.22% 10.70% 6.04%
另類投資 0.55% 0.41% -0.61% -1.05% -0.77% -0.98%
ETF 1.26% 1.24% 2.52% 3.74% 4.41% 1.85%
凈值貨幣型 0.04% 0.18% 0.48% 0.90% 1.52% 1.25%
交易貨幣型 0.04% 0.19% 0.57% 1.15% 2.41% 2.05%
基金份額分析 更多>>
時間 總份額 持有人數
2021-09-30 18.73億份 未公布
2021-06-30 25.79億份 未公布
2021-03-31 20.83億份 未公布
2020-09-30 8.80億份 未公布
2020-06-30 1.50億份 33818
資產配置 更多>>

季報日期:

行業配置 更多>>

季報日期:

基金經理 更多

黃玥 上任時間:2017-02-21

黃玥先生:中國,物理學碩士。歷任南方基金管理有限公司風控策略部高級經理、數量化投資部總監助理?,F任前海開源基金管理有限公司投資副總監、前海開源中證軍工指數型證券投資基金基金經理、前海開源中航軍工指數分級證券投資基金基金經理。黃玥先生具備基金從業資格。2019年11月4日擔任前海開源滬深300指數型證券投資基金基金經理。2019年11月4日擔任前海開源中證大農業指數增強型證券投資基金基金經理。2020年12月18日任前海開源MSCI中國A 展開∨ 收起∧

最新基金公告 更多>>
公告日期 標題
2021-11-17 前海開源基金管理有限公司關于旗下基金調整長期停牌股票估值方法的提示性公告
2021-11-11 關于調整前海開源旗下部分證券投資基金通過上海陸金所基金銷售有限公司辦理定投業務起點金額的公告
2021-10-27 前海開源中航軍工指數型證券投資基金2021年第3季度報告
2021-10-27 前海開源基金管理有限公司旗下部分基金2021年第三季度報告提示性公告
2021-08-31 前海開源基金管理有限公司旗下部分基金2021年中期報告提示性公告
2021-08-31 前海開源中航軍工指數型證券投資基金2021年半年度報告
2021-07-21 前海開源基金管理有限公司旗下部分基金2021年第二季度報告提示性公告
2021-07-21 前海開源中航軍工指數型證券投資基金2021年第2季度報告
2021-07-13 前海開源基金管理有限公司關于旗下基金調整長期停牌股票估值方法的提示性公告
2021-07-01 前海開源基金管理有限公司關于旗下基金參與交通銀行費率優惠活動的公告
2021-04-22 前海開源基金管理有限公司旗下部分基金2021年第一季度報告提示性公告
2021-04-22 前海開源中航軍工指數型證券投資基金2021年第1季度報告
2021-03-31 開源基金管理有限公司關于旗下部分基金根據《公開募集證券投資基金運作指引第3號——指數基金指引》修改基金合同部分條款的公告
2021-03-31 源中航軍工指數型證券投資基金基金合同(2021年3月修訂)(由前海開源中航軍工指數分級證券投資基金終止分級運作變更而來)
2021-03-31 航軍工指數型證券投資基金招募說明書(20210331更新)(由前海開源中航軍工指數分級證券投資基金終止分級運作變更而來)
2021-03-31 前海開源中航軍工指數型證券投資基金基金產品資料概要更新
2021-03-12 前海開源中航軍工指數型證券投資基金基金產品資料概要更新
2021-03-12 航軍工指數型證券投資基金招募說明書(20210312更新)(由前海開源中航軍工指數分級證券投資基金終止分級運作變更而來)
2021-02-19 前海開源基金管理有限公司關于旗下基金調整長期停牌股票估值方法的提示性公告
2021-01-06 航軍工指數型證券投資基金招募說明書(20210106更新)(由前海開源中航軍工指數分級證券投資基金終止分級運作變更而來)